[三季报]老白干酒(600559):河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 17:43:44 中财网
原标题:老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600559 证券简称：老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,613,728,937.4612.873,845,680,097.8011.30
归属于上市公司股东 的净利润201,197,643.5917.87418,198,382.88-21.60
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润195,756,885.2621.19385,904,355.1522.10
经营活动产生的现金 流量净额660,188,807.1216.27829,121,346.6011.28
基本每股收益（元/ 股）0.2215.790.46-20.69
稀释每股收益（元/ 股）0.2215.790.46-20.69
加权平均净资产收益 率（%）4.11减少0.03 个百分点9.20减少4.08个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产9,597,393,635.678,917,638,472.357.62　
归属于上市公司股东 的所有者权益4,544,312,088.064,346,512,314.104.55　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-2,113,253.22-862,374.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,664,527.2923,651,898.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益3,451,701.4313,384,475.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,642,450.365,605,724.85
减：所得税影响额4,204,667.539,485,696.08
合计5,440,758.3332,294,027.73

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-32.61主要原因为公司购买理财产品减少所致
应收票据139.86主要原因为公司以票据结算的方式销售增 加所致
预付款项-33.73主要原因为公司采购货物到货所致
其他应收款-26.27主要原因为往来单位款减少所致
短期借款-100.00主要原因为报告期末已无银行借款所致
合同负债35.86主要原因为预收货款增加所致
应交税费-35.59主要原因为支付年初税费所致
其他流动负债35.71主要原因为预收货款增加导致销项税增加 所致
财务费用80.69主要原因为利息收入增加所致
投资收益-39.31主要原因为理财收益减少所致
收到的税费返还-100.00主要原因为本年度无退税产生所致
支付的各项税费54.05主要原因为缴纳前期应交税费所致
取得投资收益收到的现金99.66主要原因为联营公司联兴热力分配股利所 致
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金-60.69主要原因为本期购建固定资产减少所致
投资活动现金流出小计-32.07　
投资活动产生的现金流量净额-522.19主要原因为本期购买理财减少所致
吸收投资收到的现金-100.00主要原因为上期收到股权激励款所致
取得借款收到的现金-100.00主要原因为上期取得银行借款所致
筹资活动现金流入小计-100.00　
偿还债务支付的现金-89.25主要原因为本期偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金94.80主要原因为本期支付股利增加所致
筹资活动现金流出小计-46.50　
筹资活动产生的现金流量净额85.02　
现金及现金等价物净增加额31.57主要原因为本期销售货物增加所致
归属于上市公司股东的净利润 _年初至报告期末-21.60主要原因为上年同期收到政府拆迁补偿 款，资产处置收益增加244,144,890.78 元，本季度无此项收入所致
其他收益-91.37　
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额-99.67　


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数180,117报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
河北衡水老白干酿酒（集 团）有限公司国有法人229,477,23225.090无0
中国银行股份有限公司－ 招商中证白酒指数分级证 券投资基金其他44,449,9734.860无0
交通银行股份有限公司－ 汇添富中盘价值精选混合 型证券投资基金其他15,000,0231.640无0
中国建设银行股份有限公 司－汇添富消费行业混合 型证券投资基金其他13,500,0951.480无0
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒交易型开 放式指数证券投资基金其他10,289,8431.120无0
香港中央结算有限公司其他9,271,8531.010无0
中国工商银行－广发聚丰 混合型证券投资基金其他8,824,9000.960无0
广发基金管理有限公司－ 社保基金四二零组合其他8,404,5000.920无0
百年人寿保险股份有限公 司－传统保险产品其他7,009,9430.770无0
衡水京安集团有限公司境内非国 有法人6,465,0640.710无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河北衡水老白干酿酒（集 团）有限公司229,477,232人民币普通股229,477,23 2　　　

中国银行股份有限公司－ 招商中证白酒指数分级证 券投资基金44,449,973人民币普通股44,449,973
交通银行股份有限公司－ 汇添富中盘价值精选混合 型证券投资基金15,000,023人民币普通股15,000,023
中国建设银行股份有限公 司－汇添富消费行业混合 型证券投资基金13,500,095人民币普通股13,500,095
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒交易型开 放式指数证券投资基金10,289,843人民币普通股10,289,843
香港中央结算有限公司9,271,853人民币普通股9,271,853
中国工商银行－广发聚丰 混合型证券投资基金8,824,900人民币普通股8,824,900
广发基金管理有限公司－ 社保基金四二零组合8,404,500人民币普通股8,404,500
百年人寿保险股份有限公 司－传统保险产品7,009,943人民币普通股7,009,943
衡水京安集团有限公司6,465,064人民币普通股6,465,064
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司为公司第一 大股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）报告期内，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司未增减持公司 股票。由于老白干集团股票账户开通转融通证券出借业务，截至 2023年9月30日，共计出借公司股票516,800股。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,786,445,516.071,094,762,369.19
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产561,224,354.36832,798,680.82
衍生金融资产--
应收票据333,553,445.45139,061,849.12
应收账款34,772,023.0943,155,390.89
应收款项融资--
预付款项46,317,223.1869,893,318.18
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款25,340,534.8634,370,705.30
其中：应收利息3,895,960.311,133,829.80
应收股利--
买入返售金融资产--
存货3,163,113,441.393,045,996,960.14
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产40,478.191,132,511.54
流动资产合计5,950,807,016.595,261,171,785.18
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资75,768,230.1888,207,132.09
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产3,000,000.003,000,000.00
投资性房地产--
固定资产1,757,092,104.191,755,230,417.27
在建工程103,432,733.88139,050,172.34
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产845,176,536.86858,491,008.94
开发支出207,510.67177,358.49
商誉607,464,352.53607,464,352.53
长期待摊费用14,846,334.0717,078,160.58
递延所得税资产239,598,816.70187,768,084.93
其他非流动资产--
非流动资产合计3,646,586,619.083,656,466,687.17
资产总计9,597,393,635.678,917,638,472.35
流动负债：　　
短期借款-50,000,000.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款389,295,074.82466,154,501.25
预收款项--
合同负债2,025,692,454.761,490,994,045.48
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬143,072,131.92169,262,768.32
应交税费469,810,666.75729,411,343.18
其他应付款1,617,406,696.401,314,339,557.95
其中：应付利息-11,875.00
应付股利69,949.87101,740.27
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债263,037,798.46193,827,434.40
流动负债合计4,908,314,823.114,413,989,650.58
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款1,000,000.001,000,000.00
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益34,697,519.4342,153,625.83
递延所得税负债109,069,205.07113,982,881.84
其他非流动负债--
非流动负债合计144,766,724.50157,136,507.67
负债合计5,053,081,547.614,571,126,158.25
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）914,747,444.00914,747,444.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,544,079,946.081,489,480,808.99
减：库存股180,536,400.00180,536,400.00
其他综合收益--
专项储备40,977,141.8041,550,654.61
盈余公积178,730,985.25178,730,985.25
一般风险准备--
未分配利润2,046,312,970.931,902,538,821.25
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,544,312,088.064,346,512,314.10
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计4,544,312,088.064,346,512,314.10
负债和所有者权益（或股东权 益）总计9,597,393,635.678,917,638,472.35

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民



合并利润表
2023年1—9月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,845,680,097.803,455,330,675.81
其中：营业收入3,845,680,097.803,455,330,675.81
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本3,329,578,545.383,041,148,307.03
其中：营业成本1,278,634,030.661,112,826,995.37
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净 额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加648,246,071.82557,898,698.97
销售费用1,098,353,096.371,060,444,286.55
管理费用307,174,385.97303,706,621.80
研发费用10,309,568.5213,543,167.10
财务费用-13,138,607.96-7,271,462.76
其中：利息费用140,125.003,618,247.41
利息收入15,060,487.4812,591,699.81
加：其他收益23,651,898.03273,948,204.58
投资收益（损失以 “－”号填列）12,013,633.9819,794,903.66
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益2,466,098.184,775,752.36
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益-　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）-　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）-　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）3,836,939.49　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）2,105,258.44134,664.86
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-1,780,759.52-2,260,337.49
资产处置收益（损失以 “－”号填列）439,193.9441,331.55
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）556,367,716.78705,841,135.94
加：营业外收入6,723,670.947,576,970.79
减：营业外支出2,419,514.396,810,742.61
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）560,671,873.33706,607,364.12
减：所得税费用142,473,490.45173,216,449.49
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）418,198,382.88533,390,914.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）418,198,382.88533,390,914.63
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）-　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）418,198,382.88533,390,914.63
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-　
六、其他综合收益的税后净额-　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益-　
（1）重新计量设定受益计 划变动额-　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益-　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动-　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动-　
2.将重分类进损益的其他 综合收益-　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益-　
（2）其他债权投资公允价 值变动-　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额-　
（4）其他债权投资信用减 值准备-　
（5）现金流量套期储备-　
（6）外币财务报表折算差 额-　
（7）其他-　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-　
七、综合收益总额418,198,382.88533,390,914.63
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额418,198,382.88533,390,914.63
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.460.58
（二）稀释每股收益(元/股)0.460.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民



合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,670,612,175.644,229,606,091.42
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额-　
收到的税费返还-9,588,631.77
收到其他与经营活动有关的现金253,730,999.33274,874,375.06
经营活动现金流入小计4,924,343,174.974,514,069,098.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,336,218,791.321,534,974,306.76
客户贷款及垫款净增加额-　
存放中央银行和同业款项净增加额-　
支付原保险合同赔付款项的现金-　
拆出资金净增加额-　
支付利息、手续费及佣金的现金-　
支付保单红利的现金-　
支付给职工及为职工支付的现金686,658,837.20700,027,704.52
支付的各项税费1,424,616,210.51924,771,407.17
支付其他与经营活动有关的现金647,727,989.34609,224,224.90
经营活动现金流出小计4,095,221,828.373,768,997,643.35
经营活动产生的现金流量净额829,121,346.60745,071,454.90
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,136,576,458.002,552,724,800.00
取得投资收益收到的现金29,987,343.7515,019,151.30
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,009,873.50304,405,793.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-　
收到其他与投资活动有关的现金-　
投资活动现金流入小计2,167,573,675.252,872,149,744.30
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金114,094,033.73290,229,012.15
投资支付的现金1,866,700,000.002,626,122,000.00
质押贷款净增加额-　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额-　
支付其他与投资活动有关的现金166,750.00　
投资活动现金流出小计1,980,960,783.732,916,351,012.15
投资活动产生的现金流量净额186,612,891.52-44,201,267.85
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-180,536,729.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金-　
取得借款收到的现金-250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-　
筹资活动现金流入小计-430,536,729.00
偿还债务支付的现金50,000,000.00465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金274,050,143.78140,683,150.39
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润-　
支付其他与筹资活动有关的现金947.46　
筹资活动现金流出小计324,051,091.24605,683,150.39
筹资活动产生的现金流量净额-324,051,091.24-175,146,421.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-　
五、现金及现金等价物净增加额691,683,146.88525,723,765.66
加：期初现金及现金等价物余额1,094,762,369.191,006,422,339.82
六、期末现金及现金等价物余额1,786,445,516.071,532,146,105.48

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2023年10月28日

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