[三季报]华泰股份(600308):华泰股份2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 17:44:08 中财网

原标题:华泰股份:华泰股份2023年三季度报告

证券代码：600308 证券简称：华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业收入3,414,215,007.59-6.4710,174,509,589.13-11.92
归属于上市公司股 东的净利润55,608,270.31-44.89223,570,340.07-47.97
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润44,039,183.08-54.61178,078,505.62-58.30
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用515,107,672.25-43.73
基本每股收益（元 /股）0.04-60.150.15-60.55
稀释每股收益（元 /股）0.04-60.150.15-60.55
加权平均净资产收 益率（%）0.60减少0.48个百 分点2.44减少2.11 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)　
总资产15,413,457,659.8315,411,094,584.530.02　
归属于上市公司股 东的所有者权益9,255,611,289.579,045,678,507.112.32　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益1,588,217.1612,511,350.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外5,238,313.1722,664,904.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,408,944.1317,947,526.57
减：所得税影响额-70,244.07-4,685,608.82
少数股东权益影响额（税后）-596,143.16-2,946,337.88
合计11,569,087.2345,491,834.45

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-44.89一是公司对两条包装纸机进行升 级改造，包装纸销量下降；二是 铜版纸受原材料木浆价格同比上 升较大影响成本上升、毛利下 降；三是公司对安徽生产线进行 优化停机改造，相关资产折旧、 人工增加费用减少利润。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-47.97同上
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-54.61同上
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-58.30同上
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-43.73主要系本期销售收入减少且应收 账款回款较慢所致
基本每股收益_本报告期-60.15一是公司对两条包装纸机进行升 级改造，包装纸销量下降；二是 铜版纸受原材料木浆价格同比上 升较大影响成本上升、毛利下 降；三是公司对安徽生产线进行 优化停机改造，相关资产折旧、 人工增加费用减少利润。
基本每股收益_年初至报 告期末-60.55同上
稀释每股收益_本报告期-60.15同上
稀释每股收益_年初至报 告期末-60.55同上

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数54,949报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况

　　　　　股份 状态数量
华泰集团有限公司境内非国有 法人582,617,42338.410无0
洪泽君境内自然人33,000,0002.180未知　
香港中央结算有限公司未知9,267,3450.610未知　
保宁资本有限公司－保宁 新兴市场中小企基金（美 国）未知7,834,9200.520未知　
苟宏境内自然人7,156,3000.470未知　
曾广生境内自然人7,042,0660.460未知　
金华市裕恒资本管理有限 责任公司－裕恒资本双龙 一号私募证券投资基金未知6,843,8200.450未知　
陆建华境内自然人4,788,0000.320未知　
金华市裕恒资本管理有限 责任公司－裕恒资本双龙3 号私募证券投资基金未知4,710,6200.310未知　
孙辉境内自然人4,525,8230.300未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
华泰集团有限公司582,617,423人民币普通股582,617,423　　　
洪泽君33,000,000人民币普通股33,000,000　　　
香港中央结算有限公司9,267,345人民币普通股9,267,345　　　
保宁资本有限公司－保宁 新兴市场中小企基金（美 国）7,834,920人民币普通股7,834,920　　　
苟宏7,156,300人民币普通股7,156,300　　　
曾广生7,042,066人民币普通股7,042,066　　　
金华市裕恒资本管理有限 责任公司－裕恒资本双龙 一号私募证券投资基金6,843,820人民币普通股6,843,820　　　
陆建华4,788,000人民币普通股4,788,000　　　
金华市裕恒资本管理有限 责任公司－裕恒资本双龙3 号私募证券投资基金4,710,620人民币普通股4,710,620　　　
孙辉4,525,823人民币普通股4,525,823　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明控股股东华泰集团有限公司与其余9名股东无关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系无法确定。　　　　　

前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）洪泽君通过信用证券账户持有公司股票33,000,000股； 苟宏通过信用证券账户持有公司股票7,156,300股； 陆建华通过信用证券账户持有公司股票4,368,000股； 孙辉通过信用证券账户持有公司股票2,818,663股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,247,199,339.522,263,049,280.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据734,399,383.65905,060,398.00
应收账款1,201,977,558.411,220,514,445.23
应收款项融资707,686,869.50297,459,268.80
预付款项306,062,471.09269,360,682.71
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,583,025.0512,314,127.80
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,459,747,066.761,729,037,460.57
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产29,126,477.7379,430,960.06
流动资产合计6,696,782,191.716,776,226,623.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资524,912,211.84510,799,048.28
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,704,530,856.836,643,313,493.49
在建工程689,181,066.12608,200,257.53
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产29,410,633.8928,880,016.82
无形资产617,542,876.77622,178,812.23
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,362,192.121,403,340.01
递延所得税资产57,089,721.3760,813,900.07
其他非流动资产92,645,909.18159,279,092.87
非流动资产合计8,716,675,468.128,634,867,961.30
资产总计15,413,457,659.8315,411,094,584.53
流动负债：　　
短期借款2,166,092,056.561,859,013,540.14
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,025,778,113.221,047,583,384.05
应付账款1,511,608,220.092,097,992,647.96
预收款项　　
合同负债350,619,358.78247,017,153.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬127,551,601.89150,116,999.02
应交税费104,308,174.2472,517,155.47
其他应付款106,874,519.4398,195,222.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债300,090,264.49144,615,736.01
其他流动负债45,580,516.6432,112,230.02
流动负债合计5,738,502,825.345,749,164,068.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款151,032,610.75290,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,333,279.8419,393,238.12
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益87,466,413.6194,720,485.40
递延所得税负债148,249,478.08154,541,020.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计412,081,782.28558,654,744.38
负债合计6,150,584,607.626,307,818,813.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,516,870,176.001,083,478,697.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,476,336,794.161,909,583,467.51
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备94,125,466.08107,907,829.34
盈余公积916,543,540.05916,543,540.05
一般风险准备　　
未分配利润5,251,735,313.285,028,164,973.21
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计9,255,611,289.579,045,678,507.11
少数股东权益7,261,762.6457,597,264.39
所有者权益（或股东权益）合计9,262,873,052.219,103,275,771.50
负债和所有者权益（或股东权 益）总计15,413,457,659.8315,411,094,584.53
公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入10,174,509,589.1311,551,688,743.13
其中：营业收入10,174,509,589.1311,551,688,743.13
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本10,002,454,645.1810,992,871,508.88
其中：营业成本9,128,069,735.6510,315,499,837.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加70,676,820.2076,600,669.94
销售费用88,853,426.4751,365,334.65
管理费用427,864,776.72280,162,489.44
研发费用217,722,286.21212,671,162.97
财务费用69,267,599.9356,572,014.56
其中：利息费用78,400,053.2873,126,101.90
利息收入25,857,636.5333,604,748.77
加：其他收益46,033,491.0934,719,348.78
投资收益（损失以 “－”号填列）27,769,328.2817,717,416.01
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益25,383,144.5917,717,416.01
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）3,656,140.58-15,027,240.03
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-37,400,260.9814,898,090.80
资产处置收益（损失以 “－”号填列）10,923,133.19-6,694,785.73
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）223,036,776.11604,430,064.08
加：营业外收入20,858,609.508,963,417.36
减：营业外支出1,322,865.7720,361,773.81
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）242,572,519.84593,031,707.63
减：所得税费用69,337,681.52186,515,621.84
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）173,234,838.32406,516,085.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）173,234,838.32406,516,085.79
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）223,570,340.07429,709,877.06
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-50,335,501.75-23,193,791.27
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额223,570,340.07429,709,877.06
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-50,335,501.75-23,193,791.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.150.37
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,641,885,024.7413,617,587,360.24
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还114,898,150.7413,098,440.11
收到其他与经营活动有关的现金34,015,041.5867,213,158.53
经营活动现金流入小计11,790,798,217.0613,697,898,958.88
购买商品、接受劳务支付的现金10,339,038,477.4311,764,487,088.73
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金452,207,506.35407,896,117.89
支付的各项税费332,704,109.46479,781,288.97
支付其他与经营活动有关的现金151,740,451.57130,320,318.32
经营活动现金流出小计11,275,690,544.8112,782,484,813.91
经营活动产生的现金流量净额515,107,672.25915,414,144.97
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金13,800,970.3713,925,177.29
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额28,667,800.004,542,382.78
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金686,176,536.11467,805,611.53
投资活动现金流入小计728,645,306.48486,273,171.60
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金833,846,567.55550,453,763.64
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金712,074,200.001,134,586,500.00
投资活动现金流出小计1,545,920,767.551,685,040,263.64
投资活动产生的现金流量净额-817,275,461.07-1,198,767,092.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金1,941,552,610.751,228,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金506,627,459.88478,839,083.68
筹资活动现金流入小计2,448,180,070.631,707,339,083.68
偿还债务支付的现金1,615,254,482.841,170,806,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金82,398,030.87315,036,058.58
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金436,546,742.51504,267,855.95
筹资活动现金流出小计2,134,199,256.221,990,110,414.53
筹资活动产生的现金流量净额313,980,814.41-282,771,330.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-2,180,138.813,068,203.92
五、现金及现金等价物净增加额9,632,886.78-563,056,074.00
加：期初现金及现金等价物余额1,104,365,676.172,019,728,872.70
六、期末现金及现金等价物余额1,113,998,562.951,456,672,798.70

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金796,186,729.78387,792,775.08
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据464,606,773.85417,699,195.79
应收账款2,345,368,852.162,287,029,224.25
应收款项融资422,005,243.8283,889,282.84
预付款项170,684,469.85156,369,688.11
其他应收款1,416,472,989.491,445,064,890.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货500,946,516.79742,412,676.60
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,822,542.438,886,098.87
流动资产合计6,123,094,118.175,529,143,831.86
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,001,659,964.462,994,751,736.13
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,929,053,128.241,663,894,432.78
在建工程585,992,754.76355,815,634.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产21,683,962.5428,880,016.82
无形资产125,580,232.15103,657,859.33
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产75,965,553.3079,110,224.27
其他非流动资产75,754,565.83146,920,686.74
非流动资产合计5,815,690,161.285,373,030,590.18
资产总计11,938,784,279.4510,902,174,422.04
流动负债：　　
短期借款1,834,485,255.171,438,562,946.19
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据398,318,036.62182,142,114.47
应付账款689,539,631.25645,764,025.80
预收款项　　
合同负债173,407,732.60105,583,864.39
应付职工薪酬73,276,590.4083,147,081.09
应交税费38,535,714.4939,881,491.66
其他应付款2,224,936,902.322,005,263,699.06
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债298,844,600.86144,615,736.01
其他流动负债22,543,005.2413,725,902.37
流动负债合计5,753,887,468.954,658,686,861.04
非流动负债：　　
长期借款151,032,610.75290,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,562,456.4919,393,238.12
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益20,062,754.0418,504,323.26
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计188,657,821.28327,897,561.38
负债合计5,942,545,290.234,986,584,422.42
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,516,870,176.001,083,478,697.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,382,615,446.901,816,006,925.90
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积870,182,816.15870,182,816.15
未分配利润2,226,570,550.172,145,921,560.57
所有者权益（或股东权益） 合计5,996,238,989.225,915,589,999.62
负债和所有者权益（或股 东权益）总计11,938,784,279.4510,902,174,422.04
（未完）
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