[三季报]山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 17:48:27 中财网
原标题:山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入21,413,507,314.36-7.0868,381,745,803.62-10.72
归属于上市公司股东的 净利润-89,560,031.08不适用-339,210,292.07-198.99
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-126,884,786.78不适用-521,823,604.72-350.76
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-176,043,018.13-103.97
基本每股收益（元/股）-0.01　-0.0317-199.06
稀释每股收益（元/股）-0.01　-0.0317-199.06
加权平均净资产收益率 （%）-0.013.77-0.02-4.73
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产67,118,579,751.3169,011,483,566.14-2.74　
归属于上市公司股东的 所有者权益21,204,338,892.2921,839,636,226.63-2.91　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益34,294,384.77250,190,723.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外16,037,279.6441,428,064.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,166,777.1741,308,807.61
减：所得税影响额12,552,995.7562,107,349.80
少数股东权益影响额（税后）7,620,690.1388,206,933.26
合计37,324,755.70182,613,312.65

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-198.99利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末-350.76利润减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-103.97销售商品、提供劳务收到的现金减 少
基本每股收益_年初至报告期末-199.06利润减少
稀释每股收益_年初至报告期末-199.06利润减少


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数227,400报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
山东钢铁集团有限公司国有法人3,882,800,55036.290无0
莱芜钢铁集团有限公司国有法人1,996,785,42418.660无0
山东省财金投资集团有限公 司国有法人138,710,4451.300无0
于忠境内自然人42,563,3000.400无0
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金未知39,105,1150.370无0
香港中央结算有限公司境外法人29,710,8110.280无0
大连大盛投资管理有限公司 －大盛投资尊荣一号私募证 券投资基金未知29,109,7000.270无0
方哲境内自然人27,794,7000.260无0
卢木溪境内自然人26,695,4000.250无0
赵明境内自然人21,868,3000.200无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东钢铁集团有限公司3,882,800,550人民币普通股3,882,800,550　　　
莱芜钢铁集团有限公司1,996,785,424人民币普通股1,996,785,424　　　
山东省财金投资集团有限公司138,710,445人民币普通股138,710,445　　　

于忠42,563,300人民币普通股42,563,300
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金39,105,115人民币普通股39,105,115
香港中央结算有限公司29,710,811人民币普通股29,710,811
大连大盛投资管理有限公司－大盛 投资尊荣一号私募证券投资基金29,109,700人民币普通股29,109,700
方哲27,794,700人民币普通股27,794,700
卢木溪26,695,400人民币普通股26,695,400
赵明21,868,300人民币普通股21,868,300
上述股东关联关系或一致行动的说 明公司前10名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有 限公司之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集 团有限公司的控股股东；未知上述2家股东与其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资 基金通过信用担保账户持有29,109,700股；赵明通过信用担保 账户持有21,663,800股，通过普通账户持有204,500股。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,799,949,776.337,891,778,572.52
应收票据826,694,204.08875,169,511.13
应收账款194,673,283.79277,742,128.20
应收款项融资322,886,833.79439,360,274.93
预付款项849,585,883.46957,510,447.45
其他应收款625,399,385.24465,313,580.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,965,028,855.854,983,219,728.30
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　49,206,307.95
其他流动资产145,725,603.00235,501,576.43
流动资产合计14,729,943,825.5416,174,802,127.36
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,959,789,010.972,007,844,612.76
其他权益工具投资6,565,827.879,599,863.11
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产38,251,703,220.8539,132,303,657.36
在建工程5,041,477,222.734,359,163,531.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产200,361,004.55270,066,191.99
无形资产5,948,520,043.064,700,993,881.14
开发支出507,149.63　
商誉　　
长期待摊费用1,878,663.961,983,034.08
递延所得税资产851,800,698.15765,012,761.69
其他非流动资产126,033,084.001,589,713,904.70
非流动资产合计52,388,635,925.7752,836,681,438.78
资产总计67,118,579,751.3169,011,483,566.14
流动负债：　　
短期借款2,744,920,370.133,630,502,097.81
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据8,881,241,702.767,382,243,900.30
应付账款9,028,027,130.8910,122,673,814.66
预收款项　1,090,717.40
合同负债2,387,638,665.623,007,050,845.36
应付职工薪酬256,548,037.42573,844,609.71
应交税费118,485,192.30155,064,460.88
其他应付款791,483,333.06636,928,642.70
其中：应付利息　　
应付股利1,694,029.601,694,029.60
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,486,179,581.332,946,747,505.18
其他流动负债310,393,026.53390,916,551.61
流动负债合计28,004,917,040.0428,847,063,145.61
非流动负债：　　
长期借款6,096,720,847.286,134,499,999.95
应付债券　99,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债111,853,107.36177,810,414.04
长期应付款510,988,054.60171,345,381.85
长期应付职工薪酬1,008,791,415.621,035,632,629.21
预计负债21,405,522.9721,405,522.97
递延收益543,829,212.85563,261,930.08
递延所得税负债151,011,667.92148,086,702.95
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,444,599,828.608,351,042,581.05
负债合计36,449,516,868.6437,198,105,726.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,698,849,554.0010,698,849,554.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,123,125,083.018,123,125,083.01
减：库存股　　
其他综合收益-6,834,172.13-3,800,136.89
专项储备31,056,733.623,144,254.03
盈余公积961,870,154.82961,870,154.82
一般风险准备　　
未分配利润1,396,271,538.972,056,447,317.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21,204,338,892.2921,839,636,226.63
少数股东权益9,464,723,990.389,973,741,612.85
所有者权益（或股东权益）合计30,669,062,882.6731,813,377,839.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计67,118,579,751.3169,011,483,566.14

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度2022年前三季度
一、营业总收入68,381,745,803.62 （1-9月）76,596,468,255.70 （1-9月）
其中：营业收入68,381,745,803.6276,596,468,255.70
二、营业总成本68,817,727,440.9275,376,130,829.44
其中：营业成本65,627,617,821.5371,923,956,713.94
税金及附加192,412,477.79275,341,537.14
销售费用296,347,719.22286,667,235.84
管理费用861,806,590.10959,737,812.38
研发费用1,531,543,765.901,602,085,102.98
财务费用307,999,066.38328,342,427.16
其中：利息费用334,059,505.75352,953,971.23
利息收入68,087,427.2590,911,302.60
加：其他收益41,422,517.39160,884,789.00
投资收益（损失以“－”号填列）45,318,752.2189,015,656.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益33,225,199.7589,015,656.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）1,047,559.299,807,876.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）31,366,038.49-74,495,032.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）161,919,491.645,854.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-154,907,278.281,405,556,569.58
加：营业外收入150,490,532.8493,358,572.27
减：营业外支出20,904,946.1619,100,442.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-25,321,691.601,479,814,699.16
减：所得税费用22,536,666.39439,421,000.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-47,858,357.991,040,393,698.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-47,858,357.991,040,393,698.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-339,210,292.07342,654,882.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）291,351,934.08697,738,816.12
六、其他综合收益的税后净额-3,034,035.24-814,290.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,034,035.24-814,290.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益-3,034,035.24-814,290.95
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-3,034,035.24-814,290.95
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-50,892,393.231,039,579,407.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-342,244,327.31341,840,591.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额291,351,934.08697,738,816.12
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.03170.0320
（二）稀释每股收益(元/股)-0.03170.0320

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰


合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金61,703,867,088.1169,270,974,674.99
收到的税费返还1,576,133.88435,240,671.44
收到其他与经营活动有关的现金-13,044,338.04299,471,482.77
经营活动现金流入小计61,692,398,883.9570,005,686,829.20
购买商品、接受劳务支付的现金58,128,864,117.9060,632,036,288.48
支付给职工及为职工支付的现金2,861,805,599.473,281,923,333.28
支付的各项税费641,887,558.941,370,214,526.83
支付其他与经营活动有关的现金235,884,625.77291,776,519.22
经营活动现金流出小计61,868,441,902.0865,575,950,667.81
经营活动产生的现金流量净额-176,043,018.134,429,736,161.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　10,856,968.63
取得投资收益收到的现金94,582,715.3789,290,346.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额362,557,201.29　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计457,139,916.66100,147,315.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金612,804,484.181,769,705,547.92
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计612,804,484.181,769,705,547.92
投资活动产生的现金流量净额-155,664,567.52-1,669,558,232.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金4,451,621,738.818,121,345,981.96
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000,000.00264,537,500.00
筹资活动现金流入小计5,451,621,738.818,385,883,481.96
偿还债务支付的现金4,584,349,298.937,028,860,017.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,409,057,302.572,550,650,295.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润766,059,752.391,548,983,949.27
支付其他与筹资活动有关的现金505,021,067.122,074,552,089.19
筹资活动现金流出小计6,498,427,668.6211,654,062,401.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,046,805,929.81-3,268,178,919.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,219,857.50-1,403,949.41
五、现金及现金等价物净增加额-1,377,293,657.96-509,404,940.26
加：期初现金及现金等价物余额6,590,825,183.236,739,652,221.87
六、期末现金及现金等价物余额5,213,531,525.276,230,247,281.61

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。




山东钢铁股份有限公司董事会
2023年10月27日

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