[三季报]恒誉环保(688309):2023年第三季度报告

时间：2023年10月27日 17:48:55 中财网

原标题:恒誉环保:2023年第三季度报告

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保
济南恒誉环保科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	33,426,090.91	-18.83	146,216,105.20	27.01
归属于上市公司股东的 净利润	-17,051,296.37	不适用	12,129,772.30	2,447.26
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-17,719,838.15	不适用	9,972,347.29	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-20,691,867.17	-129.47
基本每股收益（元/ 股）	-0.2131	不适用	0.1516	2,426.67
稀释每股收益（元/ 股）	-0.2131	不适用	0.1516	2,426.67
加权平均净资产收益率 （%）	-2.34	减少0.49 个百分点	1.69	增加1.62个 百分点
研发投入合计	2,062,448.93	-2.00	7,599,232.67	4.13
研发投入占营业收入的 比例（%）	6.17	增加1.06 个百分点	5.20	减少1.14个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	794,419,589.00	829,321,758.61	-4.21
归属于上市公司股东的 所有者权益	719,083,830.49	711,700,531.29	1.04

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益	53,304.14	53,304.14
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	72,200.00	172,200.00
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的
投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益	639,452.06	2,255,479.46
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	24,860.88	128,050.12
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
减：所得税影响额	121,275.30	451,608.70
少数股东权益影 响额（税后）
合计	668,541.78	2,157,425.02

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期项目收入较上年 同期减少及信用减值损失计提增 加所致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末	2,447.26	主要系年初至报告期末项目收入 较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	不适用
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末	-129.47	主要系年初至报告期末销售商 品、提供劳务收到的现金较上年 同期减少所致。
基本每股收益_年初至报 告期末	2,442.11	主要系年初至报告期末净利润较 上年同期增加所致。
稀释每股收益_年初至报 告期末	2,442.11

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	4,853	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标记 或冻结情况
						股份 状态	数 量
宁波梅山保税港区筠龙投资 管理合伙企业（有限合伙）	境内非国 有法人	27,514,586	34.39	0	0	无	0
宁波梅山保税港区银晟投资 管理合伙企业（有限合伙）	境内非国 有法人	5,026,601	6.28	0	0	无	0
宁波梅山保税港区荣隆投资 管理合伙企业（有限合伙）	境内非国 有法人	4,981,944	6.23	0	0	无	0
牛晓璐	境内自然 人	2,509,905	3.14	0	0	无	0
合肥丰德瑞高新技术产业投 资合伙企业（有限合伙）	境内非国 有法人	2,197,188	2.75	0	0	无	0
内蒙古源创绿能节能环保产 业创业投资合伙企业（有限 合伙）	境内非国 有法人	1,690,000	2.11	0	0	无	0
陈惜如	境内自然 人	1,358,000	1.70	0	0	无	0
云南融源节能环保产业创业 投资基金合伙企业（有限合 伙）	境内非国 有法人	1,190,376	1.49	0	0	无	0
烟台源创现代服务业创业投 资合伙企业（有限合伙）	境内非国 有法人	1,157,000	1.45	0	0	无	0
烟台源创科技投资中心（有 限合伙）	境内非国 有法人	1,020,556	1.28	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙 企业（有限合伙）	27,514,586	人民币普通股	27,514,586
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙 企业（有限合伙）	5,026,601	人民币普通股	5,026,601

宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙 企业（有限合伙）	4,981,944	人民币普通股	4,981,944
牛晓璐	2,509,905	人民币普通股	2,509,905
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企 业（有限合伙）	2,197,188	人民币普通股	2,197,188
内蒙古源创绿能节能环保产业创业投 资合伙企业（有限合伙）	1,690,000	人民币普通股	1,690,000
陈惜如	1,358,000	人民币普通股	1,358,000
云南融源节能环保产业创业投资基金 合伙企业（有限合伙）	1,190,376	人民币普通股	1,190,376
烟台源创现代服务业创业投资合伙企 业（有限合伙）	1,157,000	人民币普通股	1,157,000
烟台源创科技投资中心（有限合伙）	1,020,556	人民币普通股	1,020,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合 伙）（简称“筠龙投资”）和宁波梅山保税港区银晟投 资管理合伙企业（有限合伙）（简称“银晟投资”）同 为公司董事长牛斌先生控制，牛斌先生能够通过筠龙投 资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份，为公司 的实际控制人。牛晓璐为牛斌先生之女，直接持有公司 3.14%股权，同时担任公司董事，为公司的共同实际控制 人。 内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业 （简称“源创绿能”）、烟台源创现代服务业创业投资 合伙企业（有限合伙）（简称“源创现代”）、烟台源 创科技投资中心（有限合伙）（简称“源创科技”）受 同一股东控股，该股东的实控人担任云南融源节能环保 产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人的 总经理。
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）	公司于2023年8月26日披露了《关于持股5%以上 股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编 号：2023-041），公司股东宁波梅山保税港区荣隆投资 管理合伙企业（有限合伙）（简称“荣隆投资”）为有 效盘活存量资产，实现资产保值增值，提高资产运作效 率，拟在公告披露之日起15个交易日后的六个月内，参 与转融通证券出借业务。 截至三季度末，宁波梅山保税港区荣隆投资管理合 伙企业（有限合伙）尚未参与转融通证券出借业务。

注：2023年9月25日，公司股东荣隆投资、源创绿能、源创科技、源创现代和山东领新创业投资中心（有限合伙）（下称“山东领新”）与山东山发绿色产业投资母基金合伙企业（有限合伙）（下称“山发绿色”）签署了《关于济南恒誉环保科技股份有限公司之股份转让协议》，荣隆投资将其持有的1,183,000股公司股份（占公司股份总数的1.48%）转让给山发绿色；源创绿能及其一致行动人源创科技、山东领新、源创现代将其持有的合计2,820,000股公司股份（占公司股份总数的3.52%）转让给山发绿色。详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所官网截至三季度末，上述股份协议转让事项尚未完成过户，各股东持股情况尚未发生变化。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司“含油污泥热裂解技术及装备”入选科技部发布的《国家绿色低碳先进技术成果目录》；公司荣获济南市工业和信息化局认定的“第六批济南市级绿色工厂”和中国轮胎循环利用协会认定的“轮胎资源循环利用行业示范企业”。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	164,915,609.06	202,413,182.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	120,193,589.04	150,594,800.00
衍生金融资产
应收票据	28,541,700.00	16,034,146.51
应收账款	41,193,499.68	76,826,490.27
应收款项融资		1,389,003.77
预付款项	5,845,225.05	4,434,132.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,473,933.53	928,690.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	22,878,671.16	22,233,763.04
合同资产	81,372,807.41	48,460,317.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,612,054.64	4,026,355.47
流动资产合计	474,027,089.57	527,340,882.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	6,648,330.45	7,140,928.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	4,940,719.76	5,476,322.02
固定资产	169,716,181.47	178,647,523.79
在建工程	65,780,858.41	43,712,725.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	26,117,657.23	26,576,965.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	948,957.72	528,721.26
递延所得税资产	16,239,794.39	9,897,690.33
其他非流动资产
非流动资产合计	320,392,499.43	301,980,876.45
资产总计	794,419,589.00	829,321,758.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	45,930,681.85	60,539,952.12
预收款项	3,000,000.00	3,126,138.91
合同负债	14,120,213.47	29,397,911.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,895,513.14	8,199,844.74
应交税费	1,680,537.17	4,195,411.63
其他应付款	786,574.53	84,704.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,380,000.00	6,474,843.73
流动负债合计	69,793,520.16	112,018,807.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,513,200.00	5,513,200.00
递延所得税负债	29,038.35	89,220.00
其他非流动负债
非流动负债合计	5,542,238.35	5,602,420.00
负债合计	75,335,758.51	117,621,227.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	80,010,733.00	80,010,733.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	451,003,510.01	451,003,510.01
减：库存股	10,007,977.82	10,007,977.82
其他综合收益
专项储备	2,198,923.46	1,069,702.65
盈余公积	22,576,130.54	22,576,130.54
一般风险准备
未分配利润	173,302,511.30	167,048,432.91
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	719,083,830.49	711,700,531.29
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	719,083,830.49	711,700,531.29
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	794,419,589.00	829,321,758.61

公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	146,216,105.20	115,118,502.41
其中：营业收入	146,216,105.20	115,118,502.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	95,832,963.52	93,831,771.46
其中：营业成本	70,507,810.51	68,809,106.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,911,154.13	1,452,961.80
销售费用	7,962,725.37	5,518,008.41
管理费用	10,932,378.43	14,241,750.79
研发费用	7,599,232.67	7,298,129.56
财务费用	-3,080,337.59	-3,488,185.65
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	87,750.01	756,954.34
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,164,092.45	648,730.41
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-401,210.96	-48,869.87
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-30,901,279.68	-18,599,187.86
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-8,575,480.65	-3,710,278.28
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	53,304.14
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	12,810,316.99	334,079.69
加：营业外收入	231,004.54	105,891.93
减：营业外支出	2,927.49	41,897.39
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	13,038,394.04	398,074.23
减：所得税费用	908,621.74	-78,115.03
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	12,129,772.30	476,189.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	12,129,772.30	476,189.26
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	12,129,772.30	476,189.26
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 额
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	12,129,772.30	476,189.26
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	12,129,772.30	476,189.26
（二）归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.1516	0.0060
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.1516	0.0060

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	74,091,341.26	166,343,202.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,434,317.84	3,346,350.18
经营活动现金流入小计	79,525,659.10	169,689,552.47
购买商品、接受劳务支付的现金	53,702,979.71	68,777,622.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	21,355,453.70	13,703,944.18
支付的各项税费	12,484,023.10	7,118,968.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,675,069.76	9,884,618.42
经营活动现金流出小计	100,217,526.27	99,485,154.24
经营活动产生的现金流量净额	-20,691,867.17	70,204,398.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	620,000,000.00	685,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,656,690.42	2,987,372.61
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	622,731,690.42	687,987,372.61
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	43,853,273.76	42,076,627.69
投资支付的现金	590,000,000.00	712,100,004.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	237.52	316.45
投资活动现金流出小计	633,853,511.28	754,176,948.64
投资活动产生的现金流量净额	-11,121,820.86	-66,189,576.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-10,007,977.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		-10,176.85
筹资活动现金流入小计		-10,018,154.66
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	5,855,439.04
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	51,139.66
筹资活动现金流出小计	5,906,578.70
筹资活动产生的现金流量净额	-5,906,578.70	-10,018,154.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	222,693.46	1,536,279.31
五、现金及现金等价物净增加额	-37,497,573.27	-4,467,053.15
加：期初现金及现金等价物余额	202,413,182.33	214,354,514.94
六、期末现金及现金等价物余额	164,915,609.06	209,887,461.79

公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。



济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2023年10月28日