[三季报]华大智造(688114):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 17:49:07 中财网

原标题:华大智造:2023年第三季度报告

证券代码：688114 证券简称：华大智造

深圳华大智造科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入760,361,916.01-18.152,203,817,662.21-33.01
归属于上市公司股东 的净利润-99,748,666.98-105.94-197,775,667.60-109.78
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-107,613,192.39-344.39-243,180,464.30-162.84
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-891,616,359.00-143.02
基本每股收益（元/股）-0.24-105.47-0.48-108.91
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收益 率（%）-1.08减少 28.53 个百分点-2.12减少 39.99个 百分点
研发投入合计210,032,149.178.39642,126,015.3622.24
研发投入占营业收入 的比例（%）27.62增加 6.76 个百分点29.14增加 13.17个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产10,943,788,381.9911,218,320,906.48-2.45　
归属于上市公司股东 的所有者权益9,167,893,436.289,413,106,604.03-2.61　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(一)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益1,185,970.841,063,154.23　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免--　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外6,909,791.8530,896,125.86　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费--　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位--　
可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益--　
委托他人投资或管理 资产的损益--　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备--　
债务重组损益--　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等--　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益--　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益--　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益--　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益--　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回--　
对外委托贷款取得的 损益--　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益--　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响--　
受托经营取得的托管 费收入--　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-4,119,354.7116,298,470.12　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目--　
减：所得税影响额-3,898,855.642,829,947.88　
少数股东权益影 响额（税后）10,738.2123,005.63　
合计7,864,525.4145,404,796.70　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_年初至报告期末-33.01主要原因系：同期自动化产品需求萎缩， 导致收入下降。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期-105.94主要原因系： 1、收入下降，整体毛利贡献额下降； 2、上年同期收到 Illumina支付的 3.25亿 美元净赔偿费； 3、加大研发投入导致研发费用增加； 4、加速海外市场拓展导致本地化建设投 入增加。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末-109.78同上
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-344.39主要原因系： 1、收入下降，整体毛利贡献额下降； 2、加大研发投入导致研发费用增加； 3、加速海外市场拓展导致本地化建设投 入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-162.84同上
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末-143.02主要原因系： 1、收入下降，导致销售回款减少； 2、上年同期收到 Illumina支付的 3.25亿 美元净赔偿费。
基本每股收益_本报告期-105.47主要原因系： 1、收入下降，整体毛利贡献额下降； 2、上年同期收到 Illumina支付的 3.25亿 美元净赔偿费； 3、加大研发投入导致研发费用增加； 4、加速海外市场拓展导致本地化建设投 入增加。
基本每股收益_年初至报告期末-108.91同上
加权平均净资产收益率_年初至报 告期末-39.99同上


二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数7,296报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）-　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
深圳华大科技控股集 团有限公司境内 非国 有法 人153,001,44036.81153,001,440153,001,440无-
西藏华瞻创业投资有 限公司境内 非国 有法 人41,442,9489.9741,442,94841,442,948无-
CPE Investment（Hong Kong）2018 Limited境外 法人26,378,7886.35--无-
西藏智研创业投资合 伙企业（有限合伙）其他14,079,0743.39--无-
天津鲲鹏管理咨询合 伙企业（有限合伙）其他10,623,1462.56--无-
湖北省科技投资集团 有限公司国有 法人10,117,2822.43--无-
EARNING VAST LIMITED境外 法人9,922,7202.39--无-
上海国方私募基金管 理有限公司－上海国 方智造企业管理合伙 企业（有限合伙）其他8,319,1692.00--无-
江苏华泰战略新兴产 业投资基金（有限合 伙）其他7,067,5551.70--无-
HH SPR－ XIV HK Holdings Limited境外 法人5,058,6411.225,058,6415,058,641无-
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
CPE Investment（Hong Kong）2018 Limited26,378,788人民币普通股26,378,788　　　　
西藏智研创业投资合 伙企业（有限合伙）14,079,074人民币普通股14,079,074　　　　
天津鲲鹏管理咨询合 伙企业（有限合伙）10,623,146人民币普通股10,623,146　　　　
湖北省科技投资集团 有限公司10,117,282人民币普通股10,117,282　　　　
EARNING VAST LIMITED9,922,720人民币普通股9,922,720　　　　
上海国方私募基金管 理有限公司－上海国 方智造企业管理合伙 企业（有限合伙）8,319,169人民币普通股8,319,169　　　　
江苏华泰战略新兴产 业投资基金（有限合 伙）7,067,555人民币普通股7,067,555　　　　
交通银行股份有限公 司－万家行业优选混 合型证券投资基金 （LOF）4,500,000人民币普通股4,500,000　　　　
苏州华兴志达股权投 资合伙企业（有限合 伙）4,274,691人民币普通股4,274,691　　　　

招商银行股份有限公 司－华夏上证科创板 50成份交易型开放式 指数证券投资基金3,713,013人民币普通股3,713,013
上述股东关联关系或 一致行动的说明1、深圳华大科技控股集团有限公司和西藏华瞻创业投资有限公司为公 司实际控制人汪建控制的企业。 2、天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代 表以及部分间接股东与 EARNING VAST LIMITED的部分间接股东同 为 IDG资本的合伙人。 3、CPE Investment（Hong Kong）2018 Limited与 CHD Biotech Co-invest Limited为一致行动人。 4、除上述说明外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情 况　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一） 经营业绩概述
1、业绩情况
2023年前三季度，公司实现主营业务收入 219,326.23万元，其中基因测序仪业务板块实现收入 172,889.95万元，同比增长 31.47%。基因测序仪业务板块按照产品类型划分，仪器设备实现收入 67,096.56万元，同比增长 15.63%；试剂耗材实现收入 102,608.88万元，同比增长 42.92%；其他收入实现 3,184.52万元，同比增长 89.64%；基因测序仪业务板块按照收入地区划分，中国大陆及港澳台地区实现收入 108,342.32万元，同比增长 21.19%；亚太区实现收入 28,785.64万元，同比增长 34.12%；欧非区实现收入 25,640.64万元，同比增长 68.76%；美洲区实现收入 10,121.35万元，同比增长 85.83%。

2、营销进度
2023年前三季度，公司坚持立足国内，布局全球，推动四大区域本地化发展、团队建设及渠道布局，积极推行国际化战略，公司在全球各区合计新增营销人员超 110人，同比增长 18.06%；新引入超 30家渠道合作伙伴，涉及科研和临床等多个应用领域。截至报告期末，已在全球范围内建有 7个包含研发、生产和营销功能的综合性基地，9个客户体验中心，累计服务超过 2,600家客户，通过 DCS Lab科研赋能计划的发布，将推动公司前沿产品技术在大人群基因组学、细胞组学、时空组学三大重点领域的本地化布局。

2023年前三季度，公司各型号基因测序仪全球新增销售装机超 640台，装机总量实现了持续快速增长；截至报告期末，公司累计销售装机数量超 3,100台，为后续提升客户试剂消耗量奠定了基础。

3、研发投入
报告期内，公司围绕核心技术持续发力，密切关注市场需求及行业前沿发展趋势，以全球各地的研发生产基地为基础，持续对新产品、新技术进行相应研发投入，推动公司产品的研发和产业化工作。2023年第三季度，公司在测序仪业务板块对 DNBSEQ-T7的生化、流体及光学系统进行了全面优化，并针对全球公共卫生防控需求推出结核分枝杆菌全基因测序和猴痘基因组测序建库试剂盒、污水新冠监测建库试剂盒等产品；在实验室自动化业务板块，推出了 MGIFLP-L50模块化测序工作站和 MGISP-NEX全自动核酸提取纯化仪，其中 MGIFLP-L50模块化测序工作站能够实现一站式自动化文库构建到测序数据。此外针对 MGISP-Smart8在功能、操作软件和应用方面进行全方位的升级；在新业务板块，公司发布了细胞液滴生成仪 DNBelab C-TaiM 4（泰山），以及细胞表观组学产品 scATAC建库试剂盒。

截至 2023年 9月 30日，公司已取得 389项境内专利与 347项境外专利，其中境内专利包括183项发明专利。

4、资质布局
2023年前三季度，公司在全球范围内新增医疗器械注册及备案凭证 55项，其中基因测序仪在中国（大陆）、欧盟、新加坡、澳大利亚、马来西亚、韩国、英国、日本、泰国、印度尼西亚、越南等国家或地区合计新增 17项；截至报告期末，公司累计获得 NMPA、CE、NRTL、EAC等298项认证，其中境内医疗器械注册及备案凭证 27项，境外产品注册或认证 271项，覆盖亚太、美洲、欧非及中亚地区等多个主要市场。

报告期内，DNBSEQ-G99基因测序仪获批国家药品监督管理局（NMPA）医疗器械注册证。

此次获批意味着 DNBSEQ-G99基因测序仪被准许在国内市场应用于临床，未来将支持临床方向多种 DNA和 RNA基因检测应用需求。

（二） 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通
2023年 9月 11日，公司首次公开发行前部分限售股及战略配售股解禁上市流通。本次上市流通的战略配售股份数量为 6,457,731股，首发限售股数量为 171,613,014股，合计上市流通的限售股总数为 178,070,745股，合计占公司股本总数的 42.84%。具体内容详见公司于 2023年 9月 2日披露的《首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-038）。

（三） 关于收到公司控股股东提议回购股份事宜
公司董事会于 2023年 9月 26日收到控股股东深圳华大科技控股集团有限公司《关于提议深圳华大智造科技股份有限公司回购公司股份的函》，截至本报告披露日，公司已召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购资金总额不低于人民币 25,000万元（含），不超过人民币 50,000万元（含），回购价格不超过 125.00元/股（含），回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2023年 9月 27日披露的《关于收到公司控股股东提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2023-043），于 2023年 10月12日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-047）及于 2023年 10月 19日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。截至本报告披露日，公司已完成回购专用证券账户的开立和资金账户的绑定工作，暂未实施股份回购。

（四） 部分募投项目调整事项
公司于 2023年 8月 9日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体、调整部分实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》，同意对“华大智造信息化系统建设项目”延期；同意调整“华大智造智能制造及研发基地项目”的投资总额及内部投资结构，并增加武汉华大智造生物工程有限公司作为该项目的实施主体，新增投资额以自有或自筹资金投入；同意“华大智造营销服务中心建设项目”延期、调整部分实施地点及内部投资结构，并增加深圳华大智造销售有限公司（以下简称“深圳销售”）作为该项目的境内实施主体，同时使用募集资金对深圳销售增资。具体内容详见公司于 2023年 8月 11日披露的《关于部分募投项目延期、增加实施主体、调整部分实施地点、投资总额及内部投（五） 完成第二届董事会、监事会换届选举工作
经公司于 2023年 8月 9日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会议并于 2023年 9月 20日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过选举第二届董事会董事、选举第二届监事会监事相关议案，公司董事会、监事会完成了换届选举。汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、方浩、刘羿焜、吴晶当选为第二届董事会非独立董事；李正、许怀斌、杨祥良、孙健当选为第二届董事会独立董事；周承恕和刘少丽当选为第二届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会选举产生的职工代表监事古铭共同组成了公司第二届监事会。公司于 2023年 10月 10日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、聘任高级管理人员等议案。具体内容详见公司于 2023年 10月 12日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-046）。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:深圳华大智造科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金5,155,083,547.486,475,451,793.46
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据72,163,423.35109,309,818.24
应收账款701,324,485.17593,438,172.15
应收款项融资--
预付款项75,900,692.8651,050,682.92
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款25,200,199.9728,400,105.63
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货1,522,704,435.531,300,911,834.87
合同资产4,458,424.173,510,579.17
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产211,280,015.00154,699,053.12
流动资产合计7,768,115,223.538,716,772,039.56
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资8,798,456.6611,085,416.62
其他权益工具投资70,119,919.9055,119,919.90
其他非流动金融资产40,000,000.0040,000,000.00
投资性房地产--
固定资产737,135,885.33644,158,701.69
在建工程1,268,764,755.92751,726,759.05
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产95,086,744.02100,477,970.34
无形资产689,483,418.61687,746,737.03
开发支出--
商誉--
长期待摊费用79,596,874.1770,647,686.90
递延所得税资产115,981,605.4394,599,403.09
其他非流动资产70,705,498.4245,986,272.30
非流动资产合计3,175,673,158.462,501,548,866.92
资产总计10,943,788,381.9911,218,320,906.48
流动负债：　　
短期借款100,070,000.0050,036,805.56
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据74,539,321.9335,755,165.09
应付账款280,475,836.40424,111,669.40
预收款项--
合同负债172,285,854.29283,694,095.14
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬156,186,082.53277,288,523.28
应交税费160,706,815.98162,961,734.64
其他应付款240,462,674.23168,361,496.00
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债42,038,733.5942,417,495.29
其他流动负债100,065,366.24157,433,493.11
流动负债合计1,326,830,685.191,602,060,477.51
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款199,500,000.00-
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债71,455,993.3077,694,265.20
长期应付款38,137,061.5236,241,653.85
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益98,691,664.3848,855,444.25
递延所得税负债902,151.28875,111.11
其他非流动负债--
非流动负债合计408,686,870.48163,666,474.41
负债合计1,735,517,555.671,765,726,951.92
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）415,637,624.00414,334,730.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积8,779,807,211.298,733,005,207.43
减：库存股--
其他综合收益-22,630,260.00-76,717,406.63
专项储备--
盈余公积46,791,706.0446,791,706.04
一般风险准备--
未分配利润-51,712,845.05295,692,367.19
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计9,167,893,436.289,413,106,604.03
少数股东权益40,377,390.0439,487,350.53
所有者权益（或股东权益）合计9,208,270,826.329,452,593,954.56
负债和所有者权益（或股东权 益）总计10,943,788,381.9911,218,320,906.48

公司负责人：牟峰 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：胡浩
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：深圳华大智造科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,203,817,662.213,289,726,785.33
其中：营业收入2,203,817,662.213,289,726,785.33
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本2,375,240,854.202,842,446,663.92
其中：营业成本887,088,827.831,470,393,818.89
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金 净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加14,182,710.5223,971,571.24
销售费用560,220,736.96499,166,971.27
管理费用351,873,013.64397,216,918.90
研发费用642,126,015.36525,315,877.13
财务费用-80,250,450.11-73,618,493.51
其中：利息费用10,185,303.586,642,780.14
利息收入70,767,654.1221,711,922.25
加：其他收益45,041,639.5655,797,508.63
投资收益（损失以 “－”号填列）-2,286,959.94-10,013,123.68
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-2,286,959.944,359,802.50
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以 “－”号填列）--
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）--
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）--34,871,963.35
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-18,137,633.44-22,981,583.81
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-46,901,134.59-36,076,001.34
资产处置收益（损失 以“－”号填列）1,883,962.79300,012.52
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）-191,823,317.61399,434,970.38
加：营业外收入21,133,307.692,236,451,967.94
减：营业外支出5,659,430.6314,292,569.32
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）-176,349,440.552,621,594,369.00
减：所得税费用20,564,821.03601,885,422.61
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）-196,914,261.582,019,708,946.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）-196,914,261.582,019,708,946.39
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号填 列）-197,775,667.602,021,958,352.49
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）861,406.02-2,249,406.10
六、其他综合收益的税后净 额54,087,146.63101,942,804.45
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额54,087,146.63101,942,804.45
1.不能重分类进损益的 其他综合收益--
（1）重新计量设定受 益计划变动额--
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投 资公允价值变动--
（4）企业自身信用风 险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其 他综合收益54,087,146.63101,942,804.45
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公 允价值变动--
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信 用减值准备--
（5）现金流量套期储 备--
（6）外币财务报表折 算差额54,087,146.63101,942,804.45
（7）其他--
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额-142,827,114.952,121,651,750.84
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额-143,688,520.972,123,901,156.94
（二）归属于少数股东的 综合收益总额861,406.02-2,249,406.10
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)-0.485.39
（二）稀释每股收益(元/ 股)不适用5.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：牟峰 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：胡浩
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：深圳华大智造科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度2022年前三季度
　（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,155,617,566.183,274,698,947.83
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还110,015,032.62126,028,192.87
收到其他与经营活动有关的现金227,999,754.482,261,234,557.97
经营活动现金流入小计2,493,632,353.285,661,961,698.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,633,333,436.392,000,250,807.45
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金1,012,777,531.97788,889,114.02
支付的各项税费177,004,581.67237,938,051.90
支付其他与经营活动有关的现金562,133,162.25562,501,803.90
经营活动现金流出小计3,385,248,712.283,589,579,777.27
经营活动产生的现金流量净额-891,616,359.002,072,381,921.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金-162,579,536.83
取得投资收益收到的现金-16,534,503.14
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额6,507.0024,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-27,135,780.82
投资活动现金流入小计6,507.00206,274,350.79
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金546,886,907.84305,226,424.31
投资支付的现金15,000,000.00167,778,804.81
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-37,935,215.53
投资活动现金流出小计561,886,907.84510,940,444.65
投资活动产生的现金流量净额-561,880,400.84-304,666,093.86
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金38,695,951.803,349,475,153.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金-1,000,000.00
取得借款收到的现金300,000,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计338,695,951.803,349,475,153.82
偿还债务支付的现金50,100,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金153,749,884.73108,708.34
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金54,504,074.9250,069,101.46
筹资活动现金流出小计258,353,959.6580,177,809.80
筹资活动产生的现金流量净额80,341,992.153,269,297,344.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响53,331,824.58188,716,833.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,319,822,943.115,225,730,004.58
加：期初现金及现金等价物余额6,468,985,526.582,585,448,344.99
六、期末现金及现金等价物余额5,149,162,583.477,811,178,349.57
（未完）
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