[三季报]智迪科技(301503):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 18:08:56 中财网

原标题:智迪科技:2023年三季度报告

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-023
珠海市智迪科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）226,288,086.723.97%635,820,432.98-11.26%
归属于上市公司股东 的净利润（元）14,951,742.52-43.53%49,095,277.58-10.31%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）14,553,003.76-47.16%46,911,614.71-17.97%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----96,337,222.3113.21%
基本每股收益（元/ 股）0.20-54.55%0.76-16.48%
稀释每股收益（元/ 股）0.20-54.55%0.76-16.48%
加权平均净资产收益 率1.91%-5.92%9.46%-7.44%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,283,664,298.23739,874,179.7273.50%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）975,673,342.25369,875,399.66163.78%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）31,034.67120,264.79　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）480,487.362,370,586.93　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益　322,948.01　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-47,279.85-220,760.09　
减：所得税影响额65,105.08408,724.94　
少数股东权益影响额 （税后）398.34651.83　
合计398,738.762,183,662.87--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 资产负债表项目变动原因

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日增减变动率变动原因说明
货币资金656,000,269.0872,302,591.97807.30%主要系报告期收到公开发行普通股募集 资金所致。
交易性金融资产　129,421.99-100.00%主要系本报告期内未购置银行理财产 品。
应收票据93,600.00　100.00%主要系报告期子公司收到客户支付的承 兑汇票未到期。
预付款项12,118,706.075,909,807.63105.06%主要系报告期预付供应商材料款增加所 致。
一年内到期的非流动 资产3,635,086.142,181,960.0066.60%主要系报告期一年内到期的长期应收款 增加所致。
长期应收款789,652.162,133,484.98-62.99%主要系报告期重分类至一年内到期的长 期应收款增加所致。
在建工程5,122,364.9213,640,788.47-62.45%主要系报告期在建工程验收所致。
长期待摊费用9,943,913.4615,664,624.82-36.52%主要系报告期模具采购业务减少所致。
其他非流动资产6,593,238.763,632,283.3681.52%主要系报告期内预付的设备款增加所 致。
短期借款40,991,740.22103,457,289.40-60.38%主要系报告期银行贷款减少所致。
应付票据6,463,801.0211,390,338.94-43.25%主要系报告期供应商票据结算金额减少 所致。
合同负债　　　　
应交税费2,706,928.856,656,072.44-59.33%主要系本报告期缴纳上年度应交的增值 税及附加税费。
其他应付款18,217,592.668,366,394.33117.75%主要系报告期应付中介机构的 IPO费用 增加所致。
一年内到期的非流动 负债3,870,805.345,831,909.28-33.63%主要系报告期一年内到期的租赁负债减 少所致。
其他流动负债3,568,618.302,292,144.1155.69%主要系报告期合同负债增加所致。
股本80,000,000.0060,000,000.0033.33%主要系报告期首次发行股票股本增加所 致。
资本公积578,934,015.2842,251,241.731270.22%主要系报告期首次发行股票产生的资本 溢价所致。

2、 利润表项目变动原因

项目2023年 1-9月2022年 1-9月增减变动率变动原因说明
财务费用-3,631,485.39-17,572,270.5079.33%主要系汇率变动影响所致。
其他收益1,856,130.712,831,505.09-34.45%主要系报告期内政府补贴减少所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）452,370.00-4,309,520.00110.50%主要系上年同期交割的远期外汇合约产生损失 所致。
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-129,421.99-2,480,191.6194.78%主要系本期交割的远期外汇合约产生的公允价 值变动损失减少所致。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-1,519,587.08432,624.21-451.25%主要系本报告期子公司应收账款余额较上年同 期大幅增长，计提的坏账损失相应增长。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-2,379,242.78-5,683,703.1758.14%主要系报告期计提存货跌价准备减少所致。
营业外收入127,907.22188,881.58-32.28%主要系废纸皮、废品等收入减少所致。
营业外支出
3、现金流量表项目变动原因

项目2023年 1-9月2022年 1-9月增减变动率变动原因说明
投资活动产生的现金流量净 额307 839 149 25 - , , .23 811 251 37 - , , .1192 83 - . %主要系现金管理购买大额存单 及定期存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净 额495,414,457.07-85,227,138.54681.29%主要系上市募投项目资金到位 及借款融资金额减少所致。
汇率变动对现金及现金等价 物的影响1,263,234.826,453,784.48-80.43%主要系汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额285,175,764.95-17,489,539.161730.55%主要系收到公开发行普通股募 集资金所致。
期末现金及现金等价物余额354 054 422 12 , , .38 539 300 53 , , .818 68 . %主要是以上因素综合影响所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,682报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
谢伟明境内自然人30.29%24,235,200.0024,235,200.00　　
黎柏松境内自然人29.11%23,284,800.0023,284,800.00　　
珠海市智控投 资企业（有限 合伙）境内非国有法 人6.60%5,280,000.005,280,000.00　　
珠海市玖润投 资企业（有限 合伙）境内非国有法 人4.88%3,900,000.003,900,000.00　　
珠海市昭华投 资企业（有限 合伙）境内非国有法 人4.13%3,300,000.003,300,000.00　　
光大证券股份 有限公司国有法人0.73%582,714.000　　
平安证券股份境内非国有法0.50%398,400.000　　
有限公司人　　　　　
申万宏源证券 有限公司国有法人0.45%361,400.000　　
中信证券股份 有限公司国有法人0.42%332,127.000　　
国泰君安证券 股份有限公司国有法人0.36%284,068.000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
光大证券股份有限公司582,714.00人民币普通股582,714.00　　　
平安证券股份有限公司398,400.00人民币普通股398,400.00　　　
申万宏源证券有限公司361,400.00人民币普通股361,400.00　　　
中信证券股份有限公司332,127.00人民币普通股332,127.00　　　
国泰君安证券股份有限公司284,068.00人民币普通股284,068.00　　　
华泰证券股份有限公司267,537.00人民币普通股267,537.00　　　
招商证券股份有限公司257,800.00人民币普通股257,800.00　　　
中国国际金融香港资产管理有限 公司－CICCFT4（QFII）249,952.00人民币普通股249,952.00　　　
中国国际金融股份有限公司240,938.00人民币普通股240,938.00　　　
华泰金融控股（香港）有限公司 －中国优航基金162,025.00人民币普通股162,025.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述公司持股数量前 10名股东中，公司实际控制人谢伟明、黎柏松于 2017年 7月 3日签署了《一致行动协议》，约定谢伟明与黎柏松在董事 会、股东大会按照一致意见行使表决权，共同控制和管理公司，在需要 作出决策的事项上双方意见不能达成一致时，以谢伟明的意见为最终表 决意见。《一致行动协议》自双方均签署之日起至公司首次公开发行股 票并上市后 36个月内有效。 除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也无法判断 是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）不适用　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
谢伟明24,235,2000024,235,200首发前限售股2026-07-16
黎柏松23,284,8000023,284,800首发前限售股2026-07-16
智控投资5,280,000005,280,000首发前限售股2024-07-16
玖润投资3,900,000003,900,000首发前限售股2024-07-16
昭华投资3,300,000003,300,000首发前限售股2024-07-16
合计60,000,0000060,000,000----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、首次公开发行股票并在创业板上市
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000股，每股
面值人民币 1.00元，发行价格为 31.59元/股，并于 7月 17日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“智迪科技”，
证券代码“301503”，上市后公司总股本为 80,000,000.00股。具体内容详见公司于 2023年 7月 14日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、完成工商变更登记并换发营业执照事项
公司于 2023年 8月 8日召开第三届董事会第八次会议、2023年 9月 13日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。报告期内，公司完成了工商变
更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了珠海市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-020）。
3、使用募集资金置换和永久补充流动资金事项
公司于 2023年 8月 8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2023年 9月 13日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》、
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金共计 2,745.20万元和使用部分超募资金人民币 1,674.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023
年 8月 9日、2023年 9月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-003）、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-004）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。
4、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项
公司于 2023年 8月 25日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2023年 9月 13日召开
2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影
响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000.00万元闲置募集资金
（含超募资金）和不超过人民币 6,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会决议通过之日起不
超过 12个月。具体内容详见公司于 2023年 9月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。
5、开展外汇衍生品交易业务事项
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳定
性，公司以自有资金与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务。具体内
容详见公司于 2023年 8月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》
（公告编号：2023-006）。

6、新增并修订部分公司治理相关制度事项
为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法
律法规、规范性文件，全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，新增并修订部分公
司治理相关制度。公司于 2023年 8月 25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2023年 9月
13日召开 2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》《关于修订
部分公司治理相关制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司于 2023年 8月 29日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-015）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海市智迪科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金656,000,269.0872,302,591.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　129,421.99
衍生金融资产　　
应收票据93,600.00　
应收账款214,980,465.85190,554,485.64
应收款项融资　　
预付款项12,118,706.075,909,807.63
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,306,104.423,657,289.42
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货131,103,330.79180,379,913.66
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,635,086.142,181,960.00
其他流动资产9,622,959.1911,842,516.32
流动资产合计1,030,860,521.54466,957,986.63
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款789,652.162,133,484.98
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产163,986,810.89165,581,288.28
在建工程5,122,364.9213,640,788.47
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产42,339,753.6847,325,757.85
无形资产14,456,764.8215,422,862.01
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用9,943,913.4615,664,624.82
递延所得税资产9,571,278.009,515,103.32
其他非流动资产6,593,238.763,632,283.36
非流动资产合计252,803,776.69272,916,193.09
资产总计1,283,664,298.23739,874,179.72
流动负债：　　
短期借款40,991,740.22103,457,289.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据6,463,801.0211,390,338.94
应付账款139,643,347.09146,484,559.58
预收款项　　
合同负债30,101,056.7218,505,300.49
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,793,309.3519,488,100.02
应交税费2,706,928.856,656,072.44
其他应付款18,217,592.668,366,394.33
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,870,805.345,831,909.28
其他流动负债3,530,562.732,292,144.11
流动负债合计263,319,143.98322,472,108.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债44,368,894.3246,299,876.86
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,297,298.951,787,043.28
递延所得税负债623,166.05715,640.59
其他非流动负债　　
非流动负债合计46,289,359.3248,802,560.73
负债合计309,608,503.30371,274,669.32
所有者权益：　　
股本80,000,000.0060,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积578,934,015.2842,251,241.73
减：库存股　　
其他综合收益-66,305.36-86,196.82
专项储备　　
盈余公积33,209,731.7833,209,731.78
一般风险准备　　
未分配利润283,595,900.55234,500,622.97
归属于母公司所有者权益合计975,673,342.25369,875,399.66
少数股东权益-1,617,547.32-1,275,889.26
所有者权益合计974,055,794.93368,599,510.40
负债和所有者权益总计1,283,664,298.23739,874,179.72
法定代表人：谢伟明 主管会计工作负责人：余自然 会计机构负责人：周结欢
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入635,820,432.98716,488,455.09
其中：营业收入635,820,432.98716,488,455.09
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本580,883,977.09647,999,383.76
其中：营业成本519,783,893.37603,368,381.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,560,404.272,560,280.07
销售费用8,428,498.318,908,727.81
管理费用23,699,478.8522,039,017.75
研发费用30,043,187.6828,695,247.11
财务费用-3,631,485.39-17,572,270.50
其中：利息费用1,503,870.035,130,303.11
利息收入2,840,802.32386,227.60
加：其他收益1,856,130.712,831,505.09
投资收益（损失以“－”号填 列）452,370.00-4,309,520.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益0.00　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.00　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）0.00　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-129,421.99-2,480,191.61
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,519,587.08432,624.21
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-2,379,242.78-5,683,703.17
资产处置收益（损失以“-”号 填列）120,264.79145,062.99
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）53,336,969.5459,424,848.84
加：营业外收入127,907.22188,881.58
减：营业外支出348,667.31119,307.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）53,116,209.4559,494,422.95
减：所得税费用4,362,589.934,908,642.26
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）48,753,619.5254,585,780.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）48,753,619.5254,585,780.69
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）49,095,277.5854,741,355.52
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-341,658.06-155,574.83
六、其他综合收益的税后净额19,891.46-30,023.42
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额19,891.46-30,023.42
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益19,891.46-30,023.42
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额19,891.46-30,023.42
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额48,773,510.9854,555,757.27
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额49,115,169.0454,711,332.10
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-341,658.06-155,574.83
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.760.91
（二）稀释每股收益0.760.91
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谢伟明 主管会计工作负责人：余自然 会计机构负责人：周结欢
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金650,048,851.59793,060,328.03
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还35,967,362.9763,797,452.92
收到其他与经营活动有关的现金7,343,433.554,534,929.04
经营活动现金流入小计693,359,648.11861,392,709.99
购买商品、接受劳务支付的现金435,815,129.89612,260,222.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金126,917,463.57135,040,510.04
支付的各项税费13,911,610.029,830,005.86
支付其他与经营活动有关的现金20,378,222.3219,166,904.97
经营活动现金流出小计597,022,425.80776,297,643.72
经营活动产生的现金流量净额96,337,222.3185,095,066.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额633,000.001,396,505.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金633,970.00168,400.00
投资活动现金流入小计1,266,970.001,564,905.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金8,924,519.2520,986,036.77
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金300,181,600.004,390,120.00
投资活动现金流出小计309,106,119.2525,376,156.77
投资活动产生的现金流量净额-307,839,149.25-23,811,251.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金581,286,792.48　
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金38,901,219.57190,962,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金14,109,637.2817,598,109.38
筹资活动现金流入小计634,297,649.33208,560,159.38
偿还债务支付的现金101,471,219.57263,171,529.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,416,748.595,625,059.68
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金35,995,224.1024,990,709.24
筹资活动现金流出小计138,883,192.26293,787,297.92
筹资活动产生的现金流量净额495,414,457.07-85,227,138.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,263,234.826,453,784.48
五、现金及现金等价物净增加额285,175,764.95-17,489,539.16
加：期初现金及现金等价物余额68,878,657.1756,028,839.69
六、期末现金及现金等价物余额354,054,422.1238,539,300.53
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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