[三季报]珈伟新能(300317):2023年三季度报告
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时间:2023年10月27日 18:09:13 中财网 |
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原标题:珈伟新能:2023年三季度报告
证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2023-131
珈伟新能源股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 218,649,960.16 | 276.57% | 517,400,407.38 | 35.96% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 13,061,191.26 | -20.87% | 19,414,733.65 | -79.18% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 13,750,284.73 | 227.63% | 10,023,462.86 | -50.78% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | -149,216,748.51 | -132.24% | 基本每股收益(元/
股) | 0.0158 | -21.00% | 0.0235 | -79.24% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.0158 | -21.00% | 0.0235 | -79.24% | 加权平均净资产收益
率 | 0.71% | -0.20% | 1.05% | -4.18% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 2,892,360,357.72 | 2,336,255,297.01 | 23.80% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 1,858,062,794.89 | 1,826,071,870.66 | 1.75% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已
计提资产减值准备的冲销部
分) | 34,936.08 | 97,734.42 | | 计入当期损益的政府补助(与
公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政
府补助除外) | 2,240,488.96 | 16,217,949.30 | 主要为子公司税费返还。 | 债务重组损益 | | -3,815,799.75 | 珈伟隆能固态储能科技如皋有限
公司在建厂房债务重组损失。 | 除上述各项之外的其他营业外
收入和支出 | -2,964,518.30 | -3,105,738.70 | | 减:所得税影响额 | 0.10 | 1,335.02 | | 少数股东权益影响额(税
后) | 0.11 | 1,539.46 | | 合计 | -689,093.47 | 9,391,270.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表重大变动情况 (单位:元)
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 同比增减 | 变动原因 | 应收票据 | 6,760,000.00 | 2,181,397.18 | 209.89% | 应收票据随业务流转。 | 预付款项 | 33,359,293.79 | 14,689,475.88 | 127.10% | 主要为EPC工程支付预付款增加。 | 其他流动资产 | 112,029,313.59 | 79,116,303.35 | 41.60% | 主要是本期子公司增值税留抵增加。 | 长期股权投资 | 563,133,737.13 | 445,141,019.45 | 26.51% | 主要是本期新增联营公司投资成本和权
益法核算的联营公司投资收益。 | 固定资产 | 723,178,429.20 | 445,996,805.90 | 62.15% | 主要是收购沾化电站和淮南电站,合并
报表范围内固定资产增加。 | 商誉 | 9,426,946.92 | 4,567,462.92 | 106.39% | 本期收购沾化电站和淮南电站产生商
誉。 | 短期借款 | 33,500,000.00 | - | / | 本期新增短期借款。 | 应付票据 | 90,408,211.00 | 13,990,673.60 | 546.20% | | 应付职工薪酬 | 7,844,274.65 | 14,443,069.16 | -45.69% | 报告期发放工资及奖金。 | 应交税费 | 11,766,988.64 | 8,359,457.07 | 40.76% | 主要是EPC业务产生的税费增加。 | 其他应付款 | 276,179,605.99 | 210,418,860.17 | 31.25% | 主要是收购沾化电站,合并报表范围内
其他应付款增加。 | 一年内到期的非
流动负债 | 91,741,132.28 | 43,891,450.36 | 109.02% | 主要是长期借款和长期应付款重分类。 | 长期借款 | 220,167,500.00 | 53,800,000.00 | 309.23% | 本期新增长期借款。 | 租赁负债 | 31,726,574.60 | 18,859,863.78 | 68.22% | 主要是本期收购子公司增加租赁。 | 长期应付款 | 114,428,458.40 | - | / | 本期新增融资租借款。 |
2、合并年初至报告期末利润表重大变动情况 (单位:元)
项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 517,400,407.38 | 380,554,269.16 | 35.96% | 主要是EPC工程收入同比增加。 | 营业成本 | 392,130,851.91 | 313,594,253.09 | 25.04% | 营业成本随营业收入增加而增加。 | 税金及附加 | 2,907,375.46 | 5,615,813.20 | -48.23% | 主要是上年同期缴纳土地使用税较多。 | 管理费用 | 81,476,066.42 | 60,976,898.97 | 33.62% | 主要是本期股权激励费用、人工支出增加。 | 研发费用 | 10,880,957.64 | 7,503,369.79 | 45.01% | 主要是研发人工支出增加。 | 财务费用 | -5,016,180.26 | -29,904,593.64 | 83.23% | 主要是汇兑收益减少。 | 其他收益 | 12,402,149.55 | 34,249,379.26 | -63.79% | 主要是上期江苏华源新能源科技有限公司收
到政府补助较多。 | 信用减值损
失 | 5,111,086.08 | 22,721,319.50 | -77.51% | 主要是上期子公司冲回坏账准备较多。 | 资产减值损
失 | -813,686.76 | -5,041,109.89 | 83.86% | 本期计提存货跌价准备减少。 | 营业外收入 | 485,250.52 | 50,184,331.24 | -99.03% | 主要是上期收到业绩补偿款。 | 营业外支出 | 3,590,989.22 | 19,363,234.70 | -81.45% | 主要是江苏华源新能源科技有限公司税款滞
纳金减少。 | 所得税费用 | 11,502,086.71 | 1,009,727.73 | 1039.13% | 主要是EPC工程业务产生的利润增加。 |
3、合并年初至报告期末现金流量表重大变动情况 (单位:元)
项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 | 销售商品、提供劳
务收到的现金 | 502,336,866.62 | 809,023,078.35 | -37.91% | 主要是上期江苏华源新能源科技有限公
司收到已出售子公司的工程回款较多。 | 收到的税费返还 | 14,687,547.28 | 42,741,926.81 | -65.64% | 本期收到出口退税款减少。 | 收到其他与经营活
动有关的现金 | 29,826,614.53 | 392,299,829.23 | -92.40% | | 支付的各项税费 | 53,515,656.58 | 238,800,066.46 | -77.59% | 主要是上期江苏华源新能源科技有限公
司缴纳跨期税费。 | 支付其他与经营活
动有关的现金 | 143,181,606.13 | 94,866,409.59 | 50.93% | 主要是本期支付往来款。 | 取得投资收益收到
的现金 | 16,905,892.94 | - | / | 本期收到联营公司分配股利。 | 处置子公司及其他
营业单位收到的现
金净额 | - | 26,802,470.00 | -100.00% | 上年同期收到出售子公司股权款。 | 投资支付的现金 | 107,949,062.94 | 40,670,000.00 | 165.43% | 收购及设立子公司支付投资款。 | 吸收投资收到的现
金 | 6,029,375.65 | - | / | 本期收到员工限制性股票成本金额。 | 取得借款收到的现
金 | 413,754,082.58 | - | / | 本期取得新增借款。 | 收到其他与筹资活
动有关的现金 | 168,309,865.56 | - | / | 本期取得新增融资款。 | 偿还债务支付的现
金 | 114,555,432.02 | 24,400,000.00 | 369.49% | 归还借款支付的款项。 | 支付其他与筹资活
动有关的现金 | 184,046,495.12 | 70,491,528.00 | 161.09% | 本期归还筹资款。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 57,547 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 振发能源集团
有限公司 | 境内非国有法
人 | 13.32% | 110,054,251 | 0 | 质押 | 75,664,381 | | | | | | 冻结 | 110,054,251 | 上海储阳光伏
电力有限公司 | 境内非国有法
人 | 6.74% | 55,685,696 | 0 | 质押 | 55,685,511 | | | | | | 冻结 | 15,451,536 | 奇盛控股有限
公司 | 境外法人 | 6.41% | 52,914,712 | 0 | - | - | 腾名有限公司 | 境外法人 | 6.19% | 51,108,375 | 0 | 质押 | 51,000,000 | 阿拉山口市灏
轩股权投资有
限公司 | 境内非国有法
人 | 6.00% | 49,565,016 | 0 | 质押 | 49,565,010 | | | | | | 冻结 | 49,565,010 | 白亮 | 境外自然人 | 1.19% | 9,811,529 | 0 | - | - | 庄卫 | 境内自然人 | 0.82% | 6,786,477 | 0 | - | - | 江海证券有限
公司 | 国有法人 | 0.79% | 6,500,000 | 0 | - | - | 王增强 | 境内自然人 | 0.40% | 3,309,461 | 0 | - | - | 胡锡云 | 境内自然人 | 0.32% | 2,650,000 | 0 | - | - | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 振发能源集团有限公司 | 110,054,251 | 人民币普通股 | 110,054,251 | | | | 上海储阳光伏电力有限公司 | 55,685,696 | 人民币普通股 | 55,685,696 | | | | 奇盛控股有限 | 52,914,712 | 人民币普通股 | 52,914,712 | | | |
公司 | | | | 腾名有限公司 | 51,108,375 | 人民币普通股 | 51,108,375 | 阿拉山口市灏轩股权投资有限公
司 | 49,565,016 | 人民币普通股 | 49,565,016 | 白亮 | 9,811,529 | 人民币普通股 | 9,811,529 | 庄卫 | 6,786,477 | 人民币普通股 | 6,786,477 | 江海证券有限公司 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | 王增强 | 3,309,461 | 人民币普通股 | 3,309,461 | 胡锡云 | 2,650,000 | 人民币普通股 | 2,650,000 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东阜阳泉赋企业管理有限责任公司持有奇盛控股有限公
司100%股权,与原实际控制人丁孔贤及其一致行动人阿拉山口市灏
轩股权投资有限公司和腾名有限公司构成一致行动关系。 | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 不适用。 | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | 宋天玺 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 高管锁定股。 | 任职期间每年
解除25%。 | 合计 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司关于向特定对象发行股票的相关事宜,报告期内已经收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珈伟新
能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2119号),详见《关于向特定对象发行股票申
请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2023-127),后续公司会按照相关流程安排发行 。
2、为回收振发系应收款项,多举措收回欠款,报告期内公司收购了霍城县图开新能源科技开发有限公司 49%的股权。
公司于2023年 9月 5日披露了《关于全资子公司拟收购霍城县图开新能源科技开发有限公司49%股权暨关联交易的公告》
(公告编号:2023-124),上述收购已在报告期内交割完毕,并办理了工商变更。
3、公司控股子公司深圳珈伟绿能建设有限公司与蔚县陆枫新能源科技有限公司签署了《蔚县恒昌平价上网100兆瓦
光伏发电项目EPC合同》,截至本报告期末,累计确认的销售收入金额为28,625.89万元(不含税),合同履行的进度
为51.72%,详见《关于控股公司签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2023-025)。
4、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权期限为 2023 年 5 月 10 日-
2024 年 4 月 17 日止,报告期内未有行权。详见《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分
第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-085)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:珈伟新能源股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 418,764,963.68 | 441,094,309.07 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 6,760,000.00 | 2,181,397.18 | 应收账款 | 392,107,348.00 | 311,338,377.52 | 应收款项融资 | 150,000.00 | | 预付款项 | 33,359,293.79 | 14,689,475.88 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 47,974,627.39 | 49,427,333.34 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 136,185,036.88 | 121,337,325.23 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 112,029,313.59 | 79,116,303.35 | 流动资产合计 | 1,147,330,583.33 | 1,019,184,521.57 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 563,133,737.13 | 445,141,019.45 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 723,178,429.20 | 445,996,805.90 | 在建工程 | 337,603,036.53 | 313,474,231.27 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 44,779,613.92 | 37,319,084.44 | 无形资产 | 28,233,010.42 | 29,034,315.39 | 开发支出 | | | 商誉 | 9,426,946.92 | 4,567,462.92 | 长期待摊费用 | 8,591,738.63 | 10,176,054.54 | 递延所得税资产 | 8,180,522.55 | 6,558,762.87 | 其他非流动资产 | 21,902,739.09 | 31,351,606.48 | 非流动资产合计 | 1,745,029,774.39 | 1,323,619,343.26 | 资产总计 | 2,892,360,357.72 | 2,342,803,864.83 | 流动负债: | | | 短期借款 | 33,500,000.00 | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 90,408,211.00 | 13,990,673.60 | 应付账款 | 141,731,985.89 | 149,119,599.72 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,937,677.59 | 1,093,311.89 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 7,844,274.65 | 14,443,069.16 | 应交税费 | 11,766,988.64 | 8,359,457.07 | 其他应付款 | 276,179,605.99 | 210,418,860.17 | 其中:应付利息 | 352,130.92 | 135,240.00 | 应付股利 | 1,611,886.55 | 1,611,886.55 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 91,741,132.28 | 43,891,450.36 | 其他流动负债 | 1,686,056.95 | 717,759.40 | 流动负债合计 | 656,795,932.99 | 442,034,181.37 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 220,167,500.00 | 53,800,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 31,726,574.60 | 18,859,863.78 | 长期应付款 | 114,428,458.40 | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | 606,527.70 | 递延所得税负债 | 22,094,079.90 | 20,683,719.05 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 388,416,612.90 | 93,950,110.53 | 负债合计 | 1,045,212,545.89 | 535,984,291.90 | 所有者权益: | | | 股本 | 826,031,410.00 | 824,283,865.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,418,867,286.63 | 3,403,057,076.16 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -25,299,351.51 | -20,063,980.37 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 16,992,579.89 | 16,992,579.89 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -2,378,529,130.12 | -2,397,943,863.77 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,858,062,794.89 | 1,826,325,676.91 | 少数股东权益 | -10,914,983.06 | -19,506,103.98 | 所有者权益合计 | 1,847,147,811.83 | 1,806,819,572.93 | 负债和所有者权益总计 | 2,892,360,357.72 | 2,342,803,864.83 |
法定代表人:郭砚君 主管会计工作负责人:刘锡金 会计机构负责人:罗燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 517,400,407.38 | 380,554,269.16 | 其中:营业收入 | 517,400,407.38 | 380,554,269.16 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 541,536,285.31 | 418,758,498.35 | 其中:营业成本 | 392,130,851.91 | 313,594,253.09 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,907,375.46 | 5,615,813.20 | 销售费用 | 59,157,214.14 | 60,972,756.94 | 管理费用 | 81,476,066.42 | 60,976,898.97 | 研发费用 | 10,880,957.64 | 7,503,369.79 | 财务费用 | -5,016,180.26 | -29,904,593.64 | 其中:利息费用 | 8,400,140.70 | 5,493,014.49 | 利息收入 | 3,785,502.94 | 3,415,947.19 | 加:其他收益 | 12,402,149.55 | 34,249,379.26 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 49,952,274.62 | 46,221,445.70 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 52,592,717.68 | 40,353,313.28 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | 5,111,086.08 | 22,721,319.50 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -813,686.76 | -5,041,109.89 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 97,734.42 | 1,445,154.15 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 42,613,679.98 | 61,391,959.53 | 加:营业外收入 | 485,250.52 | 50,184,331.24 | 减:营业外支出 | 3,590,989.22 | 19,363,234.70 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 39,507,941.28 | 92,213,056.07 | 减:所得税费用 | 11,502,086.71 | 1,009,727.73 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 28,005,854.57 | 91,203,328.34 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 28,005,854.57 | 91,203,328.34 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 19,414,733.65 | 93,270,666.40 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | 8,591,120.92 | -2,067,338.06 | 六、其他综合收益的税后净额 | -5,235,371.14 | -15,130,938.82 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -5,235,371.14 | -15,130,938.82 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -5,235,371.14 | -15,130,938.82 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -5,235,371.14 | -15,130,938.82 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 22,770,483.43 | 76,072,389.52 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 14,179,362.51 | 78,139,727.58 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | 8,591,120.92 | -2,067,338.06 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0235 | 0.1132 | (二)稀释每股收益 | 0.0235 | 0.1132 |
法定代表人:郭砚君 主管会计工作负责人:刘锡金 会计机构负责人:罗燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,336,866.62 | 809,023,078.35 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 14,687,547.28 | 42,741,926.81 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,826,614.53 | 392,299,829.23 | 经营活动现金流入小计 | 546,851,028.43 | 1,244,064,834.39 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,656,423.82 | 370,516,477.55 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 92,714,090.41 | 77,121,360.54 | 支付的各项税费 | 53,515,656.58 | 238,800,066.46 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,181,606.13 | 94,866,409.59 | 经营活动现金流出小计 | 696,067,776.94 | 781,304,314.14 | 经营活动产生的现金流量净额 | -149,216,748.51 | 462,760,520.25 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 16,905,892.94 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 137,178.68 | 3,342,900.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | 26,802,470.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 6,967.99 | 投资活动现金流入小计 | 17,043,071.62 | 30,152,337.99 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 138,204,357.27 | 114,150,227.09 | 投资支付的现金 | 107,949,062.94 | 40,670,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 210,000.00 | 630,000.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000.00 | 34,500.00 | 投资活动现金流出小计 | 246,713,420.21 | 155,484,727.09 | 投资活动产生的现金流量净额 | -229,670,348.59 | -125,332,389.10 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 6,029,375.65 | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 413,754,082.58 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,309,865.56 | | 筹资活动现金流入小计 | 588,093,323.79 | | 偿还债务支付的现金 | 114,555,432.02 | 24,400,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 6,947,864.34 | 7,173,708.70 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,046,495.12 | 70,491,528.00 | 筹资活动现金流出小计 | 305,549,791.48 | 102,065,236.70 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,543,532.31 | -102,065,236.70 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 864,267.04 | 2,904,361.18 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,479,297.75 | 238,267,255.63 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 422,834,715.30 | 121,344,244.14 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,355,417.55 | 359,611,499.77 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 (未完)
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