[三季报]泰格医药(300347):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 18:11:39 中财网

原标题:泰格医药:2023年三季度报告

杭州泰格医药科技股份有限公司
2023年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,939,627,566.427.05%5,650,477,938.014.52%
归属于上市公司股东 的净利润（元）491,267,423.9619.05%1,879,604,430.1617.13%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）404,950,398.38-3.75%1,198,424,790.090.53%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----672,644,481.56-18.51%
基本每股收益（元/ 股）0.5718.75%2.1716.67%
稀释每股收益（元/ 股）0.5718.75%2.1716.67%
加权平均净资产收益 率2.36%0.18%9.21%0.61%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）30,072,449,412.8627,446,510,596.449.57%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）21,059,877,997.1719,583,022,331.997.54%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）51,116.4445,215.63　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）2,069,567.4610,521,363.70主要由于报告期内公司收到 政府补助所致。
委托他人投资或管理资产的 损益116,250.00442,601.94主要由于报告期内公司理财 产品取得收益所致。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益207,826,271.06826,706,994.41主要由于报告期内公司其他 非流动金融资产持有期间及 处置确认的投资收益和其他 非流动金融资产公允价值变 动收益所致。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出691,305.05-2,599,657.61　
减：所得税影响额12,655,899.0236,171,816.55　
少数股东权益影响额（税 后）111,781,585.41117,765,061.45　
合计86,317,025.58681,179,640.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明
项目期末余额（元）期初余额（元）变动比例变动原因
应收票据22,157,269.566,030,996.13267.39%主要由于报告期内公司收到客户银行承兑 汇票所致。
其他应收款86,828,836.2461,265,257.5641.73%主要由于报告期内公司应收利息增加及新 增并表子公司所致。
合同资产2,607,043,936.111,997,310,840.6830.53%主要由于报告期内公司收入增加合同资产 相应增加所致。
持有待售的资产-3,237,431.66-100.00%主要由于报告期内公司出售持有待售的资 产所致。
债权投资38,565,292.6027,607,168.7939.69%主要由于报告期内公司增加债权投资所 致。
长期股权投资2,898,551,203.831,799,824,832.9761.05%主要由于报告期内公司增加对联营企业的 投资所致。
其他权益工具投资6,447,737.163,863,774.8566.88%主要由于报告期内公司增加其他权益工具 投资所致。
在建工程249,876,779.43186,276,651.5634.14%主要由于报告期内公司增加新建办公大楼 投入所致。
其他非流动资产17,342,961.3362,564,243.82-72.28%主要由于报告期内公司子公司收购完成转 入长期股权投资所致。
短期借款2,533,838,000.001,848,658,470.0037.06%主要由于报告期内公司增加银行短期借款 所致。
其他应付款105,095,415.5549,811,976.86110.98%主要由于报告期内公司增加股权认缴款所 致。
长期借款514,545,308.97244,641,137.61110.33%主要由于报告期内公司增加银行长期借款 所致。
长期应付款-41,268,358.71-100.00%主要由于报告期内公司支付子公司投资尾 款所致。
长期应付职工薪酬49,283,079.7131,849,120.0954.74%主要由于报告期内公司计提长期薪酬增加 所致。
其他综合收益106,989,317.2365,551,109.5263.22%主要由于报告期内外币报表折算差异所 致。

2、利润表项目的异常情况及原因的说明

项目年初至报告期末金额 （元）上年同期金额（元）变动比例变动原因
营业收入5,650,477,938.015,406,018,843.594.52%主要由于公司经营规模稳步增长，报告期内 公司开展的特定疫苗项目临床试验减少，剔 除该等项目后临床试验技术服务收入同比增 长超过 40%。
税金及附加21,435,986.0313,821,668.7955.09%主要由于报告期内公司增值税增加，附加税 费相应增加所致。
其他收益10,602,089.4317,516,717.29-39.47%主要由于报告期内公司收到政府补助减少所 致。
投资收益127,735,432.8992,466,069.8238.14%主要由于报告期内公司处置其他非流动金融 资产取得的投资收益及持有期间的投资收益 增加所致。
公允价值变动收益710,394,312.74402,587,783.4176.46%主要由于报告期内公司其他非流动金融资产 产生的公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失-33,579,759.28-18,423,588.0382.27%主要由于报告期内公司计提应收账款、其他 应收款坏账准备增加所致。
资产减值损失-11,764,401.66-26,587,375.66-55.75%主要由于报告期内公司计提合同资产坏账准 备减少所致。
资产处置收益45,215.63-24,769.40-282.55%主要由于报告期内公司处置长期资产收益所 致。
营业外收入6,871,087.0411,032,473.26-37.72%主要由于报告期内公司收到政府补助减少所 致。
营业外支出4,125,944.616,038,596.06-31.67%主要由于报告期内公司捐赠支出减少所致。

3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明

项目年初至报告期末金额 （元）上年同期金额（元）变动比例变动原因
投资活动产生的现 金流量净额-1,592,504,848.56-2,410,641,100.18-33.94%主要由于报告期内公司收回投资收到的现金 增加及取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额474,861,241.52793,767,270.67-40.18%主要由于报告期内公司回购股份及购买少数 股东权益减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数56,356报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
叶小平境内自然人20.32%177,239,541132,929,656　　
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人14.11%123,119,3790　　
香港中央结算 有限公司境外法人6.12%53,420,4660　　
曹晓春境内自然人5.92%51,661,77438,746,330质押12,000,000
中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 康混合型证券 投资基金其他4.17%36,358,1740　　
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD境外法人2.19%19,090,9990　　
中国银行股份 有限公司－华 宝中证医疗交 易型开放式指 数证券投资基 金其他1.86%16,199,4090　　
施笑利境内自然人1.22%10,678,1750质押2,728,268
中国银行股份 有限公司－招 商国证生物医 药指数分级证 券投资基金其他1.20%10,449,8900　　
ZHUAN YIN境外自然人1.17%10,220,00010,220,000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED123,119,379境外上市外资 股123,119,379　　　
香港中央结算有限公司53,420,466人民币普通股53,420,466　　　
叶小平44,309,885人民币普通股44,309,885　　　
中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗健康混合型证券投资基金36,358,174人民币普通股36,358,174　　　
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD19,090,999人民币普通股19,090,999　　　
中国银行股份有限公司－华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 资基金16,199,409人民币普通股16,199,409　　　
曹晓春12,915,444人民币普通股12,915,444　　　
施笑利10,678,175人民币普通股10,678,175　　　
中国银行股份有限公司－招商国 证生物医药指数分级证券投资基 金10,449,890人民币普通股10,449,890　　　
中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗创新股票型证券投资 基金8,432,331人民币普通股8,432,331　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本 公司实际控制人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
叶小平132,929,65600132,929,656高管锁定高管锁定股每 年解限 25%
曹晓春42,871,3304,125,000038,746,330高管锁定高管锁定股每 年解限 25%
ZHUAN YIN7,722,00002,498,00010,220,000高管锁定高管离任后半 年内 100%股 份锁定
李晓日11,0580011,058高管锁定高管锁定股每 年解限 25%
合计183,534,0444,125,0002,498,000181,907,044----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金7,417,101,360.177,858,139,864.36
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产25,000,000.0024,945,743.90
衍生金融资产　　
应收票据22,157,269.566,030,996.13
应收账款1,176,009,099.351,027,789,335.66
应收款项融资　　
预付款项69,481,207.5759,126,325.69
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款86,828,836.2461,265,257.56
其中：应收利息14,161,652.6910,049,923.24
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货27,238,796.0922,204,440.32
合同资产2,607,043,936.111,997,310,840.68
持有待售资产　3,237,431.66
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产34,544,474.6447,197,908.94
流动资产合计11,465,404,979.7311,107,248,144.90
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资38,565,292.6027,607,168.79
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,898,551,203.831,799,824,832.97
其他权益工具投资6,447,737.163,863,774.85
其他非流动金融资产10,726,054,031.729,963,852,760.24
投资性房地产　　
固定资产648,667,308.40565,585,273.89
在建工程249,876,779.43186,276,651.56
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产533,748,812.65574,162,577.73
无形资产313,052,883.68338,117,573.60
开发支出　　
商誉2,833,170,843.152,485,016,634.48
长期待摊费用192,913,024.90211,037,794.90
递延所得税资产148,653,554.28121,353,164.71
其他非流动资产17,342,961.3362,564,243.82
非流动资产合计18,607,044,433.1316,339,262,451.54
资产总计30,072,449,412.8627,446,510,596.44
流动负债：　　
短期借款2,533,838,000.001,848,658,470.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款168,543,507.22157,957,611.49
预收款项　　
合同负债794,268,613.92911,073,826.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬228,360,655.15292,868,161.24
应交税费198,212,936.34197,737,378.83
其他应付款105,095,415.5549,811,976.86
其中：应付利息3,265,437.856,621,985.59
应付股利3,145,595.722,265,779.11
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债196,245,720.79219,038,286.25
其他流动负债47,523,196.8652,421,137.10
流动负债合计4,272,088,045.833,729,566,848.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款514,545,308.97244,641,137.61
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债440,137,779.90488,975,554.75
长期应付款　41,268,358.71
长期应付职工薪酬49,283,079.7131,849,120.09
预计负债　　
递延收益14,906,502.5314,785,600.58
递延所得税负债230,255,171.62214,393,035.05
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,249,127,842.731,035,912,806.79
负债合计5,521,215,888.564,765,479,654.95
所有者权益：　　
股本872,418,220.00872,418,220.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,883,728,680.0211,852,193,939.21
减：库存股869,336,804.33869,336,804.33
其他综合收益106,989,317.2365,551,109.52
专项储备　　
盈余公积391,861,320.51391,861,320.51
一般风险准备　　
未分配利润8,674,217,263.747,270,334,547.08
归属于母公司所有者权益合计21,059,877,997.1719,583,022,331.99
少数股东权益3,491,355,527.133,098,008,609.50
所有者权益合计24,551,233,524.3022,681,030,941.49
负债和所有者权益总计30,072,449,412.8627,446,510,596.44
法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：夏江梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,650,477,938.015,406,018,843.59
其中：营业收入5,650,477,938.015,406,018,843.59
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,142,186,555.143,872,546,448.56
其中：营业成本3,370,920,132.803,237,445,384.18
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加21,435,986.0313,821,668.79
销售费用132,703,603.93107,937,871.02
管理费用527,543,104.76461,198,028.89
研发费用195,343,150.53171,055,447.09
财务费用-105,759,422.91-118,911,951.41
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益10,602,089.4317,516,717.29
投资收益（损失以“－”号填 列）127,735,432.8992,466,069.82
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）710,394,312.74402,587,783.41
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-33,579,759.28-18,423,588.03
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-11,764,401.66-26,587,375.66
资产处置收益（损失以“-”号填 列）45,215.63-24,769.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,311,724,272.622,001,007,232.46
加：营业外收入6,871,087.0411,032,473.26
减：营业外支出4,125,944.616,038,596.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）2,314,469,415.052,006,001,109.66
减：所得税费用286,622,443.31233,766,699.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,027,846,971.741,772,234,409.94
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）2,027,846,971.741,772,234,409.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,879,604,430.161,604,658,753.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）148,242,541.58167,575,656.47
六、其他综合收益的税后净额66,970,735.88350,582,272.99
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额41,438,207.71264,961,393.93
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　8,401,565.65
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　8,401,565.65
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益41,438,207.71256,559,828.28
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额41,438,207.71256,559,828.28
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额25,532,528.1785,620,879.06
七、综合收益总额2,094,817,707.622,122,816,682.93
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额1,921,042,637.871,869,620,147.40
（二）归属于少数股东的综合收益 总额173,775,069.75253,196,535.53
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益2.171.86
（二）稀释每股收益2.171.86
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：夏江梅
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,043,275,819.724,990,906,039.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,496,958.9732,373,308.22
收到其他与经营活动有关的现金246,618,696.13224,944,885.79
经营活动现金流入小计5,303,391,474.825,248,224,233.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,585,303,250.101,862,797,455.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,239,495,755.411,881,767,190.45
支付的各项税费481,854,173.19469,879,774.59
支付其他与经营活动有关的现金324,093,814.56208,394,582.29
经营活动现金流出小计4,630,746,993.264,422,839,002.92
经营活动产生的现金流量净额672,644,481.56825,385,230.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金655,787,863.24349,399,581.69
取得投资收益收到的现金20,904,699.504,447,353.09
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,796,524.8057,515.85
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金49,218,222.0388,957,429.07
投资活动现金流入小计730,707,309.57442,861,879.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金212,954,200.90323,112,688.28
投资支付的现金1,735,920,304.151,852,295,982.67
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额344,200,483.90678,094,308.93
支付其他与投资活动有关的现金30,137,169.18　
投资活动现金流出小计2,323,212,158.132,853,502,979.88
投资活动产生的现金流量净额-1,592,504,848.56-2,410,641,100.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金246,021,485.15333,083,314.14
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金242,460,000.00311,400,000.00
取得借款收到的现金2,807,145,394.972,620,373,982.50
收到其他与筹资活动有关的现金4,518,909.42　
筹资活动现金流入小计3,057,685,789.542,953,457,296.64
偿还债务支付的现金1,845,119,104.61960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金570,880,007.09464,205,147.68
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润15,502,719.369,181,503.91
支付其他与筹资活动有关的现金166,825,436.32735,484,878.29
筹资活动现金流出小计2,582,824,548.022,159,690,025.97
筹资活动产生的现金流量净额474,861,241.52793,767,270.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响22,207,055.1497,337,754.63
五、现金及现金等价物净增加额-422,792,070.34-694,150,844.01
加：期初现金及现金等价物余额7,782,740,887.028,378,417,680.06
六、期末现金及现金等价物余额7,359,948,816.687,684,266,836.05
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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