[三季报]柏诚股份(601133):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 18:17:44 中财网

原标题:柏诚股份:2023年第三季度报告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,092,181,203.3758.582,532,913,062.0028.21
归属于上市公司股东的 净利润56,966,229.143.08149,792,317.69-20.73
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润55,155,794.8220.94147,556,516.66-16.43
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-311,481,287.79不适用
基本每股收益（元/股）0.11-21.430.32-33.33
稀释每股收益（元/股）0.11-21.430.32-33.33
加权平均净资产收益率 （%）2.11减少 2.49个百 分点7.16减少 9.52个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产4,598,729,118.122,911,527,556.0757.95　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,706,440,053.321,293,071,390.84109.30　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-38,308.91-67,455.41主要系处置固定 资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外1,241,527.531,310,242.04主要系取得政府 补助
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　513,327.17主要系银行理财 收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事　　　
项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益306,666.67320,000.00主要系公司使用 闲置资金购买结 构性存款理财产 品产生的公允价 值变动收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出710,331.13719,673.12主要系无需支付 的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额409,782.10559,985.89　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计1,810,434.322,235,801.03　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期58.58主要系下游半导体及泛半导体等产业发展带 来洁净室业务需求放量，公司承接项目不断 增加，业务规模持续扩大所致
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用主要系公司今年大型项目密集开工，采购原 材料、分包支付的款项及预付供应商的款项 较多，从而购买商品、接受劳务支付的现金 增加较多所致
基本每股收益_年初至报告期末-33.33主要系公司今年发行新股，以及今年 1-9月 净利润有所下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末-33.33　
总资产_本报告期末57.95主要系公司今年首发上市募集资金到账，以 及公司业务规模不断扩大所致
归属于上市公司股东的所有者 权益_本报告期末109.30　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数57,153报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
柏盈柏诚投资控股（无 锡）有限公司境内非国有法人260,000,00049.76260,000,000无0
过建廷境内自然人100,000,00019.14100,000,000无0
无锡荣基企业管理合 伙企业（有限合伙）境内非国有法人15,000,0002.8715,000,000无0
江苏新潮创新投资集 团有限公司境内非国有法人12,500,0002.3912,500,000无0
无锡金源融信产业投 资企业（有限合伙）境内非国有法人5,000,0000.965,000,000无0
张志境内自然人549,0000.110无0
北京柏治投资管理有 限公司－柏治山河私 募证券投资基金其他508,1000.100无0
张强境内自然人449,4000.090无0
陈艳珊境内自然人429,4000.080无0
何谷境内自然人382,9000.070无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条 件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
张志549,000人民币普通股549,000　　　
北京柏治投资管理有限公司－柏治山河私 募证券投资基金508,100人民币普通股508,100　　　
张强449,400人民币普通股449,400　　　
陈艳珊429,400人民币普通股429,400　　　
何谷382,900人民币普通股382,900　　　
中国国际金融股份有限公司368,740人民币普通股368,740　　　

北京禧悦私募基金管理有限公司－禧悦保 诚 1号私募证券投资基金305,000人民币普通股305,000
毛家忠300,000人民币普通股300,000
北京禧悦私募基金管理有限公司－禧悦 99 号私募证券投资基金300,000人民币普通股300,000
中信证券股份有限公司272,879人民币普通股272,879
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司和无锡荣 基企业管理合伙企业（有限合伙）均系过建廷控制的企 业。除此之外，公司其他股东之间，未知是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）公司股东张志通过信用担保账户，持有公司 549,000股 股份；公司股东张强通过信用担保账户，持有公司 449,400股股份；公司股东陈艳珊通过信用担保账户， 持有公司 429,400股股份；公司股东何谷通过信用担保 账户，持有公司 382,900股股份；公司股东北京禧悦私 募基金管理有限公司－禧悦保诚1号私募证券投资基金 通过信用担保账户，持有公司 305,000股股份；公司股 东毛家忠通过信用担保账户，持有公司 300,000股股份； 公司股东北京禧悦私募基金管理有限公司－禧悦 99号 私募证券投资基金通过信用担保账户，持有公司 300,000股股份。除上述情况外，公司未知悉其他前 10 名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业 务情况。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位：柏诚系统科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,566,419,178.31785,828,595.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产100,320,000.0050,000.00
衍生金融资产　　
应收票据25,137,116.2646,392,807.97
应收账款399,164,343.29588,409,090.36
应收款项融资30,971,213.1794,168,364.75
预付款项78,595,219.0751,397,598.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款39,309,851.4322,128,031.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货294,877,585.52140,459,503.55
合同资产1,642,606,699.73824,602,173.21
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产96,453,587.9441,678,783.99
流动资产合计4,273,854,794.722,595,114,950.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产20,000,000.00　
投资性房地产　　
固定资产48,990,540.0451,138,710.71
在建工程90,806,165.3480,120,587.02
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,956,782.803,513,206.67
无形资产16,396,942.7317,141,682.53
开发支出　　
商誉7,498,530.397,498,530.39
长期待摊费用465,346.53604,950.49
递延所得税资产36,513,736.8328,045,996.04
其他非流动资产101,246,278.74128,348,942.12
非流动资产合计324,874,323.40316,412,605.97
资产总计4,598,729,118.122,911,527,556.07
流动负债：　　
短期借款　50,204,750.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据399,887,373.23336,092,294.35
应付账款1,257,497,891.311,006,213,450.89
预收款项　　
合同负债64,864,355.0371,087,368.50
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬37,934,053.4539,744,045.68
应交税费30,433,625.1841,304,268.94
其他应付款30,813,893.673,387,462.12
其中：应付利息　　
应付股利26,125,000.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,683,669.032,317,023.43
其他流动负债67,470,651.6246,820,481.54
流动负债合计1,890,585,512.521,597,171,145.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　20,027,194.44
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债910,820.281,176,277.54
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债69,821.8181,547.80
递延收益　　
递延所得税负债722,910.19　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,703,552.2821,285,019.78
负债合计1,892,289,064.801,618,456,165.23
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）522,500,000.00392,500,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,309,296,560.5774,669,795.00
减：库存股　　
其他综合收益1,958,658.801,116,603.16
专项储备　　
盈余公积115,131,996.46115,131,299.90
一般风险准备　　
未分配利润757,552,837.49709,653,692.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,706,440,053.321,293,071,390.84
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计2,706,440,053.321,293,071,390.84
负债和所有者权益（或股东权益） 总计4,598,729,118.122,911,527,556.07

公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：柏诚系统科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入2,532,913,062.001,975,586,910.78
其中：营业收入2,532,913,062.001,975,586,910.78
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,296,566,369.501,771,134,620.26
其中：营业成本2,212,404,222.911,692,497,532.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,029,888.253,588,625.84
销售费用18,500,282.1012,598,602.98
管理费用69,564,114.1859,143,800.94
研发费用11,572,573.586,324,066.50
财务费用-20,504,711.52-3,018,008.53
其中：利息费用714,682.752,635,610.90
利息收入-21,000,680.70-3,007,460.62
加：其他收益433,941.231,293,842.15
投资收益（损失以“－”号填列）513,327.17957,146.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）320,000.00　
信用减值损失（损失以“－”号填列）959,137.5446,380,806.32
资产减值损失（损失以“－”号填列）-40,524,167.50-12,880,415.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）　13,322,429.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）198,048,930.94253,526,100.06
加：营业外收入1,726,125.381,094,908.63
减：营业外支出73,907.6726,513.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）199,701,148.65254,594,494.89
减：所得税费用49,908,830.9665,636,453.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）149,792,317.69188,958,041.70
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）149,792,317.69188,958,041.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）149,792,317.69188,958,041.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额842,055.641,984,863.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额842,055.641,984,863.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益842,055.641,984,863.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额842,055.641,984,863.27
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额150,634,373.33190,942,904.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额150,634,373.33190,942,904.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.320.48
（二）稀释每股收益（元/股）0.320.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：柏诚系统科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,072,317,696.861,838,851,769.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,499,009.016,852,328.56
经营活动现金流入小计2,073,816,705.871,845,704,098.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,077,147,483.271,822,936,832.27
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金175,513,452.24142,800,440.90
支付的各项税费92,421,241.62101,045,019.59
支付其他与经营活动有关的现金40,215,816.5314,371,384.61
经营活动现金流出小计2,385,297,993.662,081,153,677.37
经营活动产生的现金流量净额-311,481,287.79-235,449,579.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金70,050,000.00190,000,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额　8,320,510.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金21,943,178.434,008,844.84
投资活动现金流入小计91,993,178.43202,329,355.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金21,892,135.6135,209,123.13
投资支付的现金190,000,000.00130,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　1,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计211,892,135.61166,309,123.13
投资活动产生的现金流量净额-119,898,957.1836,020,232.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,384,583,034.80　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金6,000,000.00169,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金93,966,338.00　
筹资活动现金流入小计1,484,549,372.80169,900,000.00
偿还债务支付的现金76,000,000.00144,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,525,838.312,515,470.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金28,927,741.196,222,670.56
筹资活动现金流出小计181,453,579.50153,538,140.91
筹资活动产生的现金流量净额1,303,095,793.3016,361,859.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,504,449.185,141,705.51
五、现金及现金等价物净增加额873,219,997.51-177,925,782.20
加：期初现金及现金等价物余额671,495,202.76409,269,906.09
六、期末现金及现金等价物余额1,544,715,200.27231,344,123.89

公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行。公司于 2023年 1月 1日执行解释 16号的该项规定，对于因适用解释 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释 16号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表
单位：元 币种：人民币

项目2022年 12月 31日2023年 1月 1日调整数
流动资产：　　　
货币资金785,828,595.81785,828,595.81　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产50,000.0050,000.00　
衍生金融资产　　　
应收票据46,392,807.9746,392,807.97　
应收账款588,409,090.36588,409,090.36　
应收款项融资94,168,364.7594,168,364.75　
预付款项51,397,598.9151,397,598.91　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款22,128,031.5522,128,031.55　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货140,459,503.55140,459,503.55　
合同资产824,602,173.21824,602,173.21　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产41,678,783.9941,678,783.99　
流动资产合计2,595,114,950.102,595,114,950.10　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资　　　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　　　
固定资产51,138,710.7151,138,710.71　
在建工程80,120,587.0280,120,587.02　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产3,513,206.673,513,206.67　
无形资产17,141,682.5317,141,682.53　
开发支出　　　
商誉7,498,530.397,498,530.39　
长期待摊费用604,950.49604,950.49　
递延所得税资产28,045,996.0428,919,321.29873,325.25
其他非流动资产128,348,942.12128,348,942.12　
非流动资产合计316,412,605.97317,285,931.22873,325.25
资产总计2,911,527,556.072,912,400,881.32873,325.25
流动负债：　　　
短期借款50,204,750.0050,204,750.00　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据336,092,294.35336,092,294.35　
应付账款1,006,213,450.891,006,213,450.89　
预收款项　　　
合同负债71,087,368.5071,087,368.50　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬39,744,045.6839,744,045.68　
应交税费41,304,268.9441,304,268.94　
其他应付款3,387,462.123,387,462.12　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债2,317,023.432,317,023.43　
其他流动负债46,820,481.5446,820,481.54　
流动负债合计1,597,171,145.451,597,171,145.45　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款20,027,194.4420,027,194.44　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债1,176,277.541,176,277.54　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债81,547.8081,547.80　
递延收益　　　
递延所得税负债　878,301.67878,301.67
其他非流动负债　　　
非流动负债合计21,285,019.7822,163,321.45878,301.67
负债合计1,618,456,165.231,619,334,466.90878,301.67
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）392,500,000.00392,500,000.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积74,669,795.0074,669,795.00　
减：库存股　　　
其他综合收益1,116,603.161,116,603.16　
专项储备　　　
盈余公积115,131,299.90115,131,996.46696.56
一般风险准备　　　
未分配利润709,653,692.78709,648,019.80-5,672.98
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,293,071,390.841,293,066,414.42-4,976.42
少数股东权益　　　
所有者权益（或股东权益）合计1,293,071,390.841,293,066,414.42-4,976.42
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,911,527,556.072,912,400,881.32873,325.25
（未完）
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