[三季报]贵绳股份(600992):贵州钢绳股份有限公司2023年第三季度报告

时间：2023年10月27日 18:22:28 中财网

原标题:贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份
贵州钢绳股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	551,903,658.82	2.97	1,516,002,785.11	-12.04
归属于上市公司股东的 净利润	10,828,842.93	309.55	22,846,710.89	107.04
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	7,973,239.12	24,610.37	16,730,497.19	322.10
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	5,874,362.46	127.26
量净额
基本每股收益（元/股）	0.0442	309.26	0.0932	107.11
稀释每股收益（元/股）	0.0442	309.26	0.0932	107.11
加权平均净资产收益率 （%）	0.73	增加0.55 个百分点	1.54	增加0.79个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	3,401,370,713.50	3,341,029,423.01	1.81
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,491,704,449.85	1,476,752,426.22	1.01

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	28,325.84	21,583.15
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	1,827,898.22	2,626,670.34
委托他人投资或管理资产的损益	1,502,718.69	4,546,700.89
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回	591.15	591.15
减：所得税影响额	503,930.09	1,079,331.83
合计	2,855,603.81	6,116,213.70

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末	107.04	报告期内，原材料价格趋于相对稳 定，公司调整产品结构。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	309.55	报告期内，原材料价格趋于相对稳 定，公司调整产品结构。
归属于上市公司股东的	322.10	报告期内，净利润增加所致。
扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	24,610.37	报告期内，净利润增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末	127.26	报告期内，支付其他与经营活动有 关的现金减少所致。
基本每股收益_年初至报 告期末	107.11	报告期内，净利润增加所致。
基本每股收益_本报告期	309.26	报告期内，净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报 告期末	107.11	报告期内，净利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期	309.26	报告期内，净利润增加所致。
加权平均净资产收益率_ 本报告期	0.55	报告期内，净利润增加所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	41,734	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
贵州钢绳（集团）有限责任 公司	国有法人	57,489,8 18	23.4 6	57,489,818	无
赵玲	未知	2026299	0.83	2026299	未知
李成	未知	1546666	0.63	1546666	未知
金军	未知	943400	0.38	943400	未知
王博渊	未知	919900	0.38	919900	未知
招商银行股份有限公司－国 泰中证钢铁交易型开放式指 数证券投资基金	未知	895467	0.37	895467	未知
林建	未知	776900	0.32	776900	未知
母恋春	未知	736600	0.30	736600	未知
刘小光	未知	717300	0.29	717300	未知
郑育田	未知	700000	0.29	700000	未知
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
贵州钢绳（集团）有限责任公 司	57,489,818	人民币普通股	57,489,818
赵玲	2,026,299	人民币普通股	2026299
李成	1,546,666	人民币普通股	1546666
金军	943400	人民币普通股	943400
王博渊	919900	人民币普通股	919900
招商银行股份有限公司－国 泰中证钢铁交易型开放式指 数证券投资基金	895467	人民币普通股	895467
林建	776900	人民币普通股	776900
母恋春	736600	人民币普通股	736600
刘小光	717300	人民币普通股	717300
郑育田	700000	人民币普通股	700000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	(1)贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持有贵绳集团公司 79.21%的股份，贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙） 持有贵绳集团公司20.79%的股份，其他法人股股东之间未知是否 存在权益关系。 (2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关 系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表





资产负债表
2023年9月30日
编制单位：贵州钢绳股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	271,144,848.57	591,765,353.02
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	27,581,873.18	46,660,123.88
应收账款	476,846,050.34	447,645,987.86
应收款项融资	23,495,417.23	116,004,633.60
预付款项	25,189,569.54	51,622,966.63
其他应收款	81,033,644.81	10,231,128.55
其中：应收利息
应收股利
存货	475,825,986.85	390,723,780.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	399,275,243.66	148,637,257.12
流动资产合计	1,780,392,634.18	1,803,291,230.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	8,437,713.28	8,107,482.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	217,874,544.00	242,921,511.44
在建工程	1,148,586,174.58	1,035,931,281.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,127,829.18	3,079,104.99
无形资产	199,163,783.55	203,009,450.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	258,332.55	396,762.09
递延所得税资产	19,898,039.61	20,418,944.10
其他非流动资产	24,631,662.57	23,873,653.86
非流动资产合计	1,620,978,079.32	1,537,738,192.19
资产总计	3,401,370,713.50	3,341,029,423.01
流动负债：
短期借款	423,255,013.63	351,975,992.05
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	306,645,921.06	343,158,837.20
应付账款	328,975,420.39	316,133,282.51
预收款项
合同负债	65,650,789.18	40,308,310.79
应付职工薪酬	78,349,926.60	90,525,324.47
应交税费	4,440,180.63	20,139,526.35
其他应付款	125,206,847.05	119,179,720.95
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	27,513,312.54	75,966,275.10
其他流动负债	137,420,870.34	137,283,636.61
流动负债合计	1,497,458,281.42	1,494,670,906.03
非流动负债：
长期借款	313,090,934.24	273,154,484.60
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	704,994.15	1,625,483.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	97,478,508.66	93,760,000.00
递延所得税负债	933,545.18	1,066,122.45
其他非流动负债
非流动负债合计	412,207,982.23	369,606,090.76
负债合计	1,909,666,263.65	1,864,276,996.79
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	245,090,000.00	245,090,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	840,369,036.53	840,369,036.53
减：库存股
其他综合收益	5,254,283.28	6,041,360.54
专项储备
盈余公积	78,920,862.01	78,920,862.01
未分配利润	322,070,268.03	306,331,167.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,491,704,449.85	1,476,752,426.22
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,401,370,713.50	3,341,029,423.01

公司负责人：王小刚 主管会计工作负责人：魏勇 会计机构负责人：魏勇

利润表
2023年1—9月
编制单位：贵州钢绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入	1,516,002,785.11	1,723,481,132.61
减：营业成本	1,344,168,838.28	1,582,240,132.25
税金及附加	4,349,231.03	4,308,544.60
销售费用	84,056,945.78	92,966,556.86
管理费用	26,282,953.11	26,311,705.55
研发费用	33,522,567.48	30,586,242.42
财务费用	6,269,817.53	-269,228.00
其中：利息费用	8,993,939.43	9,789,511.12
利息收入	-1,704,406.35	-2,929,331.58
加：其他收益	2,626,670.34	1,503,533.48
投资收益（损失以“－” 号填列）	4,546,700.89	6,796,791.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	1,878,262.81	8,260,080.55
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-3,578,938.20	7,401,864.03
资产处置收益（损失以 “－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	22,825,127.74	11,299,447.99
加：营业外收入	43,500.00	10,376.34
减：营业外支出	21,916.85	15,999.29
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	22,846,710.89	11,293,825.04
减：所得税费用		258,979.85
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	22,846,710.89	11,034,845.19
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	22,846,710.89	11,034,845.19
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-787,077.26	-144,776.48
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益	-787,077.26	-144,776.48
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动	-787,077.26	-144,776.48
4.企业自身信用风险公允 价值变动
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	22,059,633.63	10,890,068.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0932	0.0450
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0932	0.0450

公司负责人：王小刚 主管会计工作负责人：魏勇 会计机构负责人：魏勇



现金流量表
2023年1—9月
编制单位：贵州钢绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,092,401,212.89	1,137,623,562.02
收到的税费返还	23,527,017.59	62,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,249,188.62	11,305,891.49
经营活动现金流入小计	1,127,177,419.10	1,148,991,453.51
购买商品、接受劳务支付的现金	793,570,708.52	826,440,940.77
支付给职工及为职工支付的现金	231,290,018.83	236,693,511.15
支付的各项税费	41,911,991.45	22,539,986.91
支付其他与经营活动有关的现金	54,530,337.84	84,869,306.06
经营活动现金流出小计	1,121,303,056.64	1,170,543,744.89
经营活动产生的现金流量净额	5,874,362.46	-21,552,291.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	720,000,000.00	460,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,546,700.89	6,796,791.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	21,916.85
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	724,568,617.74	466,796,791.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	86,496,251.99	146,720,346.37
投资支付的现金	980,000,000.00	760,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,066,496,251.99	906,720,346.37
投资活动产生的现金流量净额	-341,927,634.25	-439,923,555.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	369,193,884.91	410,317,454.29
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	369,193,884.91	410,317,454.29
偿还债务支付的现金	299,400,590.00	280,416,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,963,119.89	28,450,696.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	315,363,709.89	308,866,696.08
筹资活动产生的现金流量净额	53,830,175.02	101,450,758.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,513,755.71	7,817,717.01
五、现金及现金等价物净增加额	-280,709,341.06	-352,207,371.53
加：期初现金及现金等价物余额	471,648,843.12	684,204,598.74
六、期末现金及现金等价物余额	190,939,502.06	331,997,227.21

公司负责人：王小刚 主管会计工作负责人：魏勇 会计机构负责人：魏勇




2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2023年10月28日