[三季报]中路股份(600818):中路股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 18:27:32 中财网
原标题:中路股份:中路股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 900915 中路B股

中路股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入272,720,591.45-12.98731,552,211.303.83
归属于上市公司股东的净利润1,644,387.76-89.039,440,796.62-63.90
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润2,166,643.70-63.6011,728,227.163.42
经营活动产生的现金流量净额-25,219,097.060不适用-8,861,883.80不适用
基本每股收益（元/股）0.005-89.360.029-64.20
稀释每股收益（元/股）0.005-89.360.029-64.20
加权平均净资产收益率（%）0.28减少2.02个百分点1.60减少2.33个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产973,920,515.63920,115,297.975.85
归属于上市公司股东的所有者权益567,642,300.35585,024,660.32-2.97
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外586,707.431,855,041.65收到政府补贴或返还
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-544,198.86-1,389,130.86　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-699,802.97-3,406,410.80计提仲裁案或有负债
减：所得税影响额164,323.59735,124.99　
少数股东权益影响额（税后）-29,285.13-82,055.52　
合计-522,255.94-2,287,430.54　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-89.03报告期较上年同期减少路德环 境股票出售
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-63.90　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-63.60报告期较上年同期减少路德 环境股票出售
经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用报告期较上年同期增加支付 企业间往来
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用　
基本每股收益_本报告期-89.36报告期较上年同期利润减少
基本每股收益_年初至报告期末-64.20　
稀释每股收益_本报告期-89.36报告期较上年同期利润减少
稀释每股收益_年初至报告期末-64.20　
加权平均净资产收益率（%）_本报告期-2.02报告期较上年同期利润减少
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末-2.33　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数32,682报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
上海中路（集团）有限公司境内非国有法人42,919,03413.35%　累计冻结685,516,095
　　　　　质押40,220,134
张源境内自然人4,637,7001.44%　未知　
香港中央结算有限公司境外法人4,618,4811.44%　未知　
李燕境内自然人3,570,0001.11%　未知　
卢倩境内自然人2,826,5000.88%　未知　
胡海存境内自然人2,661,6000.83%　未知　
戴煜中境内自然人2,585,8000.80%　未知　
许红霞境内自然人2,380,0000.74%　未知　
牛佳伟境内自然人2,256,9000.70%　未知　
深圳红荔湾投资管理有限公司 －红荔湾昌雄五号私募证券投 资基金境内非国有法人2,230,0000.69%　未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海中路（集团）有限公司42,919,034人民币普通股42,919,034　　　
张源4,637,700人民币普通股4,637,700　　　
香港中央结算有限公司4,618,481人民币普通股4,618,481　　　
李燕3,570,000人民币普通股3,570,000　　　
卢倩2,826,500人民币普通股2,826,500　　　
胡海存2,661,600人民币普通股2,661,600　　　
戴煜中2,585,800人民币普通股2,585,800　　　
许红霞2,380,000人民币普通股2,380,000　　　
牛佳伟2,256,900人民币普通股2,256,900　　　
深圳红荔湾投资管理有限公司 －红荔湾昌雄五号私募证券投 资基金2,230,000人民币普通股2,230,000　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人　　　　　

前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）其中张源通过信用账户持有910,000股、卢倩通过信用账户持有2,786,800股、戴煜 中通过信用账户持有2,368,200股、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄五号 私募证券投资基金通过信用账户持有2,230,000股

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年7月19日、7月26日，公司披露《中路股份有限公司关于上海证券交易所<2022年年度报告的信息披露监管工作函>的回复公告》（编号：临 2023-025）、《中路股份有限公司关于上海证券交易所<2022年年度报告有关事项的二次监管工作函>的回复公告》（编号：临 2023-029），较为详细地披露了关于公司全资子公司上海永久自行车有限公司的仲裁案件具体情况，截止到报告期末该等案件标的金额总计人民币6372.3万元，其中2个案件尚未首次开庭，该等仲裁至今仍未作出裁决。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中路股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金196,548,397.15211,648,087.41
交易性金融资产30,924,271.8760,617,711.39
应收票据200,000.00-
应收账款68,838,166.0234,159,983.26
预付款项19,126,180.092,825,152.52
其他应收款68,759,722.0115,111,227.93
买入返售金融资产　　
存货45,711,167.6939,494,237.88
合同资产　-
其他流动资产1,742,464.631,069,288.74
流动资产合计431,850,369.46364,925,689.13
非流动资产：　　
长期股权投资59,348,426.3059,480,659.91
其他非流动金融资产225,768,615.00233,746,942.05
投资性房地产957,310.58986,710.61
固定资产62,992,649.7865,382,429.88
在建工程4,037,119.14603,000.00
使用权资产5,485,453.432,606,425.04
无形资产69,710,127.5175,961,634.35
长期待摊费用52,623,455.3555,943,426.92
递延所得税资产57,111,590.8856,442,981.88
其他非流动资产4,035,398.204,035,398.20
非流动资产合计542,070,146.17555,189,608.84
资产总计973,920,515.63920,115,297.97
流动负债：　　
短期借款　17,039,902.57
应付账款82,420,000.7458,171,138.60
预收款项3,079,074.502,167,543.89
合同负债61,471,698.8355,863,030.36
应付职工薪酬636,009.37896,639.77
应交税费6,192,555.699,166,721.56
其他应付款62,917,036.1739,010,922.25
一年内到期的非流动负债9,326,888.496,520,025.63
其他流动负债6,054,507.533,450,684.34
流动负债合计232,097,771.32192,286,608.97
非流动负债：　　
长期借款35,052,869.9737,061,205.52
租赁负债1,750,223.151,789,676.16
长期应付职工薪酬25,960,000.0027,380,000.00
预计负债44,250,000.0041,110,000.00
递延所得税负债39,792,539.5439,630,958.74
非流动负债合计146,805,632.66146,971,840.42
负债合计378,903,403.98339,258,449.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）321,447,910.00321,447,910.00
资本公积18,071,167.8644,894,324.45
盈余公积39,202,174.7339,202,174.73
未分配利润188,921,047.76179,480,251.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计567,642,300.35585,024,660.32
少数股东权益27,374,811.30-4,167,811.74
所有者权益（或股东权益）合计595,017,111.65580,856,848.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计973,920,515.63920,115,297.97

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入731,552,211.30704,537,405.90
其中：营业收入731,552,211.30704,537,405.90
二、营业总成本714,988,766.50690,183,836.93
其中：营业成本614,473,924.58596,848,928.02
税金及附加2,704,411.832,275,015.35
销售费用36,738,846.6229,360,476.01
管理费用50,002,909.7842,711,096.61
研发费用11,481,997.0420,548,588.71
财务费用-413,323.35-1,560,267.77
其中：利息费用2,409,627.412,755,765.69
利息收入899,451.54636,954.61
加：其他收益1,855,041.65-1,046,151.44
投资收益（损失以“－”号填列）6,981,334.5040,965,489.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-132,233.61-1,831,255.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-7,978,327.05-23,448,750.58
信用减值损失（损失以“－”号填列）-2,546,737.48-2,575,362.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）-5,977,813.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）14,874,756.4234,226,607.47
加：营业外收入75,005.87589,074.48
减：营业外支出3,481,416.673,694,861.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,468,345.6231,120,820.17
减：所得税费用2,208,082.5510,775,535.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9,260,263.0720,345,285.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9,260,263.0720,345,285.15
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）9,440,796.6226,150,925.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-180,533.55-5,805,640.22
六、其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额9,260,263.0720,345,285.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9,440,796.6226,150,925.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额-180,533.55-5,805,640.22
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0290.081
（二）稀释每股收益(元/股)0.0290.081

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金780,057,011.83777,393,524.89
收到的税费返还675,533.642,144,574.38
收到其他与经营活动有关的现金27,918,858.9259,105,087.15
经营活动现金流入小计808,651,404.39838,643,186.42
购买商品、接受劳务支付的现金686,828,355.11627,009,709.87
支付给职工及为职工支付的现金53,741,716.1453,092,977.89
支付的各项税费20,008,905.7917,251,302.39
支付其他与经营活动有关的现金56,934,311.1550,400,310.85
经营活动现金流出小计817,513,288.19747,754,301.00
经营活动产生的现金流量净额-8,861,883.8090,888,885.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金42,412,192.4469,616,270.60
取得投资收益收到的现金31,221.24627,320.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额430,900.00　
投资活动现金流入小计42,874,313.6870,243,590.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,717,029.363,990,168.60
投资支付的现金-48,275,740.00
投资活动现金流出小计12,717,029.3652,265,908.60
投资活动产生的现金流量净额30,157,284.3217,977,682.28
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,900,000.002,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000.002,450,000.00
取得借款收到的现金-17,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,200,000.00　
筹资活动现金流入小计12,100,000.0019,450,000.00
偿还债务支付的现金19,000,000.0019,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,454,779.1725,453,434.14
支付其他与筹资活动有关的现金42,151,690.612,150,822.46
筹资活动现金流出小计62,606,469.7846,604,256.60
筹资活动产生的现金流量净额-50,506,469.78-27,154,256.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,058,373.002,943,927.19
五、现金及现金等价物净增加额-28,152,696.2684,656,238.29
加：期初现金及现金等价物余额198,309,188.6589,656,269.92
六、期末现金及现金等价物余额170,156,492.39174,312,508.21

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金18,606,176.4553,884,960.08
交易性金融资产269,952.55267,712.45
应收票据　-
应收账款43,104,303.31376,620.38
预付款项370,289.00-
其他应收款123,292,291.25122,155,990.70
存货463,252.25582,286.26
其他流动资产-622,370.22
流动资产合计186,106,264.81177,889,940.09
非流动资产：　　
长期股权投资414,106,907.39414,239,141.00
其他非流动金融资产89,495,540.0089,495,540.00
投资性房地产957,310.58986,710.61
固定资产32,448,544.7433,968,481.04
在建工程1,668,049.86-
使用权资产8,991,002.3910,015,432.99
无形资产44,420,918.2645,484,083.58
长期待摊费用6,024,891.226,690,012.10
递延所得税资产13,599,729.2314,069,729.23
其他非流动资产4,035,398.204,035,398.20
非流动资产合计615,748,291.87618,984,528.75
资产总计801,854,556.68796,874,468.84
流动负债：　　
应付账款60,945,121.6413,816,646.17
预收款项1,623,017.07161,870.94
合同负债408,097.6025,321,306.43
应付职工薪酬--
应交税费634,464.16443,078.55
其他应付款73,893,919.82101,870,295.01
一年内到期的非流动负债5,449,502.785,896,844.94
其他流动负债53,052.693,291,769.84
流动负债合计143,007,175.76150,801,811.88
非流动负债：　　
租赁负债8,135,878.769,542,371.66
长期应付职工薪酬25,960,000.0027,380,000.00
递延所得税负债--
非流动负债合计34,095,878.7636,922,371.66
负债合计177,103,054.52187,724,183.54
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）321,447,910.00321,447,910.00
资本公积4,620,634.044,620,634.04
盈余公积39,202,174.7339,202,174.73
未分配利润259,480,783.39243,879,566.53
所有者权益（或股东权益）合计624,751,502.16609,150,285.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计801,854,556.68796,874,468.84

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业收入545,065,042.97531,541,797.76
减：营业成本501,459,797.12487,463,654.51
税金及附加1,279,664.86964,162.46
销售费用--
管理费用25,101,932.2920,376,556.11
研发费用1,992,810.871,405,621.07
财务费用-856,961.53-2,808,176.15
其中：利息费用382,062.3061,657.71
利息收入317,151.84366,332.78
加：其他收益70,011.56-1,823,785.86
投资收益（损失以“－”号填列）-101,012.37-1,829,238.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-132,233.61-1,831,255.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）246,772.81109,486.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）-3,320,256.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）16,303,571.3623,916,698.30
加：营业外收入-260,386.73
减：营业外支出191,777.511,730,556.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16,111,793.8522,446,529.03
减：所得税费用510,576.991,487,060.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）15,601,216.8620,959,468.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）15,601,216.8620,959,468.38
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
六、综合收益总额15,601,216.8620,959,468.38
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0490.065
（二）稀释每股收益(元/股)0.0490.065

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金552,768,118.66580,437,341.35
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金6,343,567.7318,250,118.70
经营活动现金流入小计559,111,686.39598,687,460.05
购买商品、接受劳务支付的现金514,437,556.48525,691,570.46
支付给职工及为职工支付的现金13,959,268.9312,857,036.23
支付的各项税费5,357,798.387,719,710.12
支付其他与经营活动有关的现金70,359,666.0220,090,201.98
经营活动现金流出小计604,114,289.81566,358,518.79
经营活动产生的现金流量净额-45,002,603.4232,328,941.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,229,315.008,370,610.20
取得投资收益收到的现金31,221.241,758.17
投资活动现金流入小计5,260,536.248,372,368.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,143,725.771,209,253.00
投资活动现金流出小计2,143,725.771,209,253.00
投资活动产生的现金流量净额3,116,810.477,163,115.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
收到其他与筹资活动有关的现金7,200,000.00　
筹资活动现金流入小计7,200,000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　23,229,129.98
支付其他与筹资活动有关的现金1,533,077.251,527,812.46
筹资活动现金流出小计1,533,077.2524,756,942.44
筹资活动产生的现金流量净额5,666,922.75-24,756,942.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响940,086.572,525,394.44
五、现金及现金等价物净增加额-35,278,783.6317,260,508.63
加：期初现金及现金等价物余额53,884,960.0853,794,960.85
六、期末现金及现金等价物余额18,606,176.4571,055,469.48

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇


2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


中路股份有限公司董事会
2023年10月28日

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