[三季报]厦工股份(600815):厦工股份2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 18:27:35 中财网

原标题:厦工股份:厦工股份2023年第三季度报告

证券代码：600815 证券简称：厦工股份
厦门厦工机械股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入283,350,394.6418.80634,424,871.16-19.31
归属于上市公司股东的净利润-20,829,004.02不适用-44,040,873.42不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-30,565,437.54不适用-77,870,855.62不适用
经营活动产生的现金流量净额28,891,101.63-63.1127,999,938.56-68.67
基本每股收益（元/股）-0.01不适用-0.02不适用
稀释每股收益（元/股）-0.01不适用-0.02不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.23增加0.66 个百分点-2.77增加1.73 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产2,728,355,548.372,754,927,319.42-0.96　
归属于上市公司股东的所有者权益1,683,131,303.151,499,733,408.5912.23　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益89,667.442,577,581.59　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外2,146,137.508,390,434.30　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-4,365,918.46-4,365,918.46　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益8,456,463.6818,585,563.93　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,182,761.588,431,137.86　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出418,501.37464,017.59　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　38,768.25　
减：所得税影响额50,621.2576,652.26　
少数股东权益影响额（税后）140,558.34214,950.60　
合计9,736,433.5233,829,982.20　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用本报告期同比减亏，主要系本报告 期主营业务利润增加及有效控制 三项费用所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用年初至报告期末同比减亏，主要系 报告期有效控制三项费用所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期不适用同比减亏主要系本期费用下降及 非经常性损益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末不适用　
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-63.11主要系本期销售商品、提供劳务收 到的现金减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-68.67　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用同比增加主要系本期归属于上市 公司股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数42,159报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条质押、标记或 冻结情况

　　　　件股份 数量股份 状态数量
厦门海翼集团有限公司国有法人761,349,37242.910无0
中国进出口银行厦门分行国有法人120,363,0886.780无0
中国建设银行股份有限公司厦门市分行国有法人77,981,6004.400无0
厦门厦工重工有限公司国有法人72,750,8344.100无0
中国农业银行股份有限公司厦门市分行国有法人70,116,8123.950无0
中国工商银行股份有限公司厦门市分行国有法人49,719,0612.800无0
厦门市育明工程机械有限公司境内非国 有法人15,633,1790.880无0
张刚境内自然 人9,508,1760.540无0
泉州银行股份有限公司厦门分行其他9,392,4430.530无0
林杰臣境内自然 人9,016,8000.510无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
厦门海翼集团有限公司761,349,372人民币普通股761,349,372　　　
中国进出口银行厦门分行120,363,088人民币普通股120,363,088　　　
中国建设银行股份有限公司厦门市分行77,981,600人民币普通股77,981,600　　　
厦门厦工重工有限公司72,750,834人民币普通股72,750,834　　　
中国农业银行股份有限公司厦门市分行70,116,812人民币普通股70,116,812　　　
中国工商银行股份有限公司厦门市分行49,719,061人民币普通股49,719,061　　　
厦门市育明工程机械有限公司15,633,179人民币普通股15,633,179　　　
张刚9,508,176人民币普通股9,508,176　　　
泉州银行股份有限公司厦门分行9,392,443人民币普通股9,392,443　　　
林杰臣9,016,800人民币普通股9,016,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，第四大股东厦门厦工重工有限公司为公司 第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,属于有关规定 的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 其他股东之间是否属于有关规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）第十大股东林杰臣通过信用证券账户持有公司股份6,911,500 股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金476,927,224.83429,101,664.52
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产180,879,818.39500,954,854.20
衍生金融资产　　
应收票据7,209,702.4224,675,042.48
应收账款421,868,827.74499,070,849.43
应收款项融资41,650,862.3944,724,513.75
预付款项142,112,279.1347,584,045.07
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,149,532.5211,974,774.92
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货461,961,335.65531,863,950.75
合同资产　　
持有待售资产585,191.18585,191.18
一年内到期的非流动资产4,275,180.207,888,521.94
其他流动资产396,752,897.55160,894,586.72
流动资产合计2,154,372,852.002,259,317,994.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资75,910,262.18　
长期应收款　3,384,299.66
长期股权投资2,975,454.662,751,719.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产309,796.20331,251.85
固定资产358,481,156.64292,698,134.77
在建工程1,630,780.6558,371,842.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产85,934.13641,860.27
无形资产93,240,211.6795,474,437.75
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,506,948.004,411,505.14
递延所得税资产34,887,095.3434,153,715.70
其他非流动资产2,955,056.903,390,556.90
非流动资产合计573,982,696.37495,609,324.46
资产总计2,728,355,548.372,754,927,319.42
流动负债：　　
短期借款　24,025,666.68
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债895,492.24　
衍生金融负债　　
应付票据19,209,811.9168,542,856.85
应付账款301,654,045.13223,168,545.00
预收款项16,281,012.3511,491,172.08
合同负债116,321,164.42112,985,940.50
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬25,736,993.2945,484,319.30
应交税费14,988,592.7718,050,671.33
其他应付款88,577,158.60220,825,157.37
其中：应付利息　　
应付股利18,099,115.9718,099,115.97
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债50,447,251.1447,268,359.14
其他流动负债13,355,453.4722,638,703.21
流动负债合计647,466,975.32794,481,391.46
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款77,658,027.33135,969,835.09
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款8,904,778.3813,704,398.62
长期应付职工薪酬24,319,473.4831,176,684.54
预计负债3,257,567.553,257,567.55
递延收益95,568,099.64101,377,889.26
递延所得税负债　93,921.88
其他非流动负债　　
非流动负债合计209,707,946.38285,580,296.94
负债合计857,174,921.701,080,061,688.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,774,094,480.001,774,094,480.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,146,720,444.803,920,395,908.76
减：库存股　　
其他综合收益1,847,166.092,307,691.92
专项储备1,574,757.77　
盈余公积274,265,798.55274,265,798.55
一般风险准备　　
未分配利润-4,515,371,344.060-4,471,330,470.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,683,131,303.151,499,733,408.59
少数股东权益188,049,323.52175,132,222.43
所有者权益（或股东权益）合计1,871,180,626.671,674,865,631.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,728,355,548.372,754,927,319.42

公司负责人：曾挺毅 主管会计工作负责人：黄小芳 会计机构负责人：黄志欣
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入634,424,871.16786,229,957.83
其中：营业收入634,424,871.16786,229,957.83
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本659,046,986.79832,770,648.59
其中：营业成本536,771,935.59691,561,109.01
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,338,382.1611,056,995.76
销售费用43,637,565.5956,235,396.52
管理费用49,934,699.4756,669,709.92
研发费用17,327,668.4722,929,651.18
财务费用5,036,735.51-5,682,213.80
其中：利息费用4,502,365.5617,763,174.93
利息收入-4,194,931.17-7,061,777.16
加：其他收益9,502,900.2110,626,247.02
投资收益（损失以“－”号填列）17,280,958.7524,807,866.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益223,735.22-1,053,496.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）257,160.63-415,602.77
信用减值损失（损失以“－”号填列）-11,685,070.43-5,176,972.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）-13,209,961.75-20,363,479.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）2,577,581.591,240,238.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-19,898,546.63-35,822,392.67
加：营业外收入780,057.18360,480.51
减：营业外支出316,039.591,185,293.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-19,434,529.04-36,647,206.14
减：所得税费用11,918,637.186,159,094.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-31,353,166.22-42,806,300.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-31,353,166.22-42,806,300.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）-44,040,873.42-55,790,697.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）12,687,707.2012,984,397.29
六、其他综合收益的税后净额-460,525.83-2,540,301.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-460,525.83-2,540,301.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-460,525.83-2,540,301.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-460,525.83-2,540,301.14
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-31,813,692.05-45,346,601.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-44,501,399.25-58,330,998.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额12,687,707.2012,984,397.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)　　

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：曾挺毅 主管会计工作负责人：黄小芳 会计机构负责人：黄志欣
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金680,525,924.10925,641,516.26
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还33,579,578.8531,405,114.13
收到其他与经营活动有关的现金49,486,320.71132,579,932.27
经营活动现金流入小计763,591,823.661,089,626,562.66
购买商品、接受劳务支付的现金450,207,220.86700,127,478.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金109,882,158.32126,501,324.83
支付的各项税费44,107,358.0744,835,592.76
支付其他与经营活动有关的现金131,395,147.85128,796,801.29
经营活动现金流出小计735,591,885.101,000,261,197.72
经营活动产生的现金流量净额27,999,938.5689,365,364.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,455,890,000.00370,000,000.00
取得投资收益收到的现金22,878,223.3128,552,666.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额10,437,572.951,858,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　500,071.41
投资活动现金流入小计2,489,205,796.26400,911,577.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,212,513.733,347,890.47
投资支付的现金2,483,681,773.97260,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　1,220,000.00
投资活动现金流出小计2,487,894,287.70264,567,890.47
投资活动产生的现金流量净额1,311,508.56136,343,687.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金226,324,536.04　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计226,324,536.0424,000,000.00
偿还债务支付的现金181,788,704.92283,080,281.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,532,653.932,330,211.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计184,321,358.85285,410,492.75
筹资活动产生的现金流量净额42,003,177.19-261,410,492.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,589,582.173,302,520.05
五、现金及现金等价物净增加额68,725,042.14-32,398,920.35
加：期初现金及现金等价物余额393,818,013.67287,155,183.43
六、期末现金及现金等价物余额462,543,055.81254,756,263.08

公司负责人：曾挺毅 主管会计工作负责人：黄小芳 会计机构负责人：黄志欣
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金305,405,834.26229,323,166.55
交易性金融资产150,798,443.39500,579,166.67
衍生金融资产　　
应收票据550,019.51534,628.46
应收账款383,345,288.50499,096,768.28
应收款项融资15,947,224.2411,764,513.75
预付款项19,193,053.0623,918,988.78
其他应收款22,939,426.1113,138,092.68
其中：应收利息　　
应收股利　548,926.37
存货85,816,898.55209,636,287.87
合同资产　　
持有待售资产585,191.18585,191.18
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产376,975,800.18130,653,801.85
流动资产合计1,361,557,178.981,619,230,606.07
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资75,910,262.18　
长期应收款　　
长期股权投资707,231,160.68707,007,425.46
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产309,796.20331,251.85
固定资产39,380,297.5945,915,720.42
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产17,039,239.3417,596,518.70
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,358,936.573,262,556.67
递延所得税资产　　
其他非流动资产2,955,056.903,390,556.90
非流动资产合计845,184,749.46777,504,030.00
资产总计2,206,741,928.442,396,734,636.07
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据8,142,000.0031,350,000.00
应付账款125,714,680.04236,218,126.59
预收款项3,936,649.284,051,538.16
合同负债17,737,200.8929,375,293.55
应付职工薪酬19,935,396.0634,335,825.54
应交税费2,523,749.9412,614,777.57
其他应付款86,916,538.44216,928,877.86
其中：应付利息　　
应付股利18,099,115.9718,099,115.97
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债50,401,617.1547,002,910.63
其他流动负债2,112,819.313,631,623.57
流动负债合计317,420,651.11615,508,973.47
非流动负债：　　
长期借款77,658,027.33135,969,835.09
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款8,400,951.2513,200,571.49
长期应付职工薪酬24,319,473.4831,176,684.54
预计负债　　
递延收益11,067,178.6914,381,531.02
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计121,445,630.75194,728,622.14
负债合计438,866,281.86810,237,595.61
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,774,094,480.001,774,094,480.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,149,029,589.793,922,705,053.75
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积248,407,695.67248,407,695.67
未分配利润-4,403,656,118.88-4,358,710,188.96
所有者权益（或股东权益）合计1,767,875,646.581,586,497,040.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,206,741,928.442,396,734,636.07
（未完）
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