[三季报]国脉文化(600640):新国脉数字文化股份有限公司2023年第三季度报告

时间:2023年10月27日 18:28:43 中财网
原标题:国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码:600640 证券简称:国脉文化

新国脉数字文化股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人(会计主管人员)张鼎宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入626,681,022.28-30.301,734,318,016.20-38.77
归属于上市公司股东的 净利润-16,622,506.60不适用28,508,688.33不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润2,155,098.25不适用-13,931,368.87不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用296,300,965.38不适用
基本每股收益(元/ 股)-0.0209不适用0.0358不适用
稀释每股收益(元/ 股)-0.0209不适用0.0358不适用
加权平均净资产收益率 (%)-0.4164增加1.49 个百分点0.7183增加3.15 个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 
总资产5,410,702,193.785,481,739,725.78-1.30 
归属于上市公司股东的 所有者权益3,983,521,436.263,953,200,810.320.77 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益2,452.31-826,335.83处置固定资产等损失
越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减 免   
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外2,253,321.247,434,057.37企业转型升级扶持资金 等
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费   
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损 益   
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益   
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益-22,000,000.0035,873,790.87持有交易性金融资产、 其他非流动金融资产公 允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 335,018.00 
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益   
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出2,187,143.612,916,787.16主要为无法支付的应付 款项转营业外收入
其他符合非经常性损益定义的 损益项目   
减:所得税影响额940,300.252,257,654.73 
少数股东权益影响额(税 后)280,221.761,035,605.64 
合计-18,777,604.8542,440,057.20 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
营业收入_本报告期-30.30%主要为公司聚焦主责主业,促进业务 质量提升,加快数字化转型,部分存 量以及非战略核心业务加快清理调 整,为后续业务提质夯实基础;同时 公司顺应行业发展趋势,不断优化业 务结构和运营模式,深耕重点产品, 营收和业务拓展有明显起色,为后续 业务健康增长积聚动力。
营业收入_年初至报告期末-38.77% 
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用一是公司持有的“三七互娱”股票因 资本市场价格上升以及实现股权出售 拉动公允价值变动收益和投资收益同 比增加;二是业务提质和降本增效持 续推进提升利润贡献。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末不适用 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期不适用 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末不适用 
基本每股收益_本报告期不适用 
基本每股收益_年初至报告期末不适用 
经营活动产生的现金流量净_年初至报告 期末不适用主要为视讯、文旅、积分等业务结算 款的净流量同比增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股 东总数30,791报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)    
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数量
中国电信集团有限 公司国有法人407,061,14751.16%00
中国电信集团实业 资产管理有限公司国有法人112,178,46214.10%00
中国电信股份有限 公司国有法人32,823,9364.13%00
同方投资有限公司国有法人7,126,7330.90%00
上海捷时达邮政专 递有限公司境内非国有 法人3,879,3830.49%00
香港中央结算有限 公司境外法人3,219,7170.40%00
金政辉境内自然人2,354,7300.30%00
京福资产管理有限 公司-京福多策略 私募基金1号其他2,270,0000.29%00
中国工商银行股份 有限公司-广发中 证传媒交易型开放 式指数证券投资基 金其他2,198,0010.28%00
黄明嵩境内自然人2,146,5630.27%00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国电信集团有限 公司407,061,147人民币普 通股407,061,14 7   
中国电信集团实业 资产管理有限公司112,178,462人民币普 通股112,178,46 2   
中国电信股份有限 公司32,823,936人民币普 通股32,823,936   
同方投资有限公司7,126,733人民币普 通股7,126,733   
上海捷时达邮政专 递有限公司3,879,383人民币普 通股3,879,383   
香港中央结算有限 公司3,219,717人民币普 通股3,219,717   
金政辉2,354,730人民币普 通股2,354,730   
京福资产管理有限 公司-京福多策略 私募基金1号2,270,000人民币普 通股2,270,000   

中国工商银行股份 有限公司-广发中 证传媒交易型开放 式指数证券投资基 金2,198,001人民币普 通股2,198,001
黄明嵩2,146,563人民币普 通股2,146,563
上述股东关联关系 或一致行动的说明1.前10名股东和前10名无限售条件的流通股股东中,除排名第一位的 中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东,与第二、三位中国电 信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司有关联关系外, 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于有关规定的一致行动 人。 2.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期 限的情况。  
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 (如有)股东京福资产管理有限公司通过融资融券信用账号持有公司2,270,000 股;黄明嵩通过融资融券信用账号持有公司2,146,563 股。  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:新国脉数字文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金1,199,972,836.34948,686,517.63
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 91,249,539.10
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款427,983,743.30607,775,866.26
应收款项融资  
预付款项46,927,837.5739,326,199.00
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款168,093,909.85112,880,826.20
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货30,280,012.0011,039,696.11
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产428,485,984.771,188,840,124.04
其他流动资产18,307,338.6335,613,315.52
流动资产合计2,320,051,662.463,035,412,083.86
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资1,728,948,763.16891,288,877.05
其他债权投资  
长期应收款24,731,230.62114,667,529.89
长期股权投资15,292,036.7014,804,030.94
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产288,708,182.65310,708,182.65
投资性房地产112,316,034.78119,622,862.50
固定资产539,735,739.30589,190,545.54
在建工程29,328,858.0819,291,201.14
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产20,930,703.7024,929,399.86
无形资产165,750,307.93178,678,382.45
开发支出  
商誉95,521.9995,521.99
长期待摊费用100,060,709.10114,521,198.42
递延所得税资产64,741,880.5268,529,909.49
其他非流动资产10,562.79 
非流动资产合计3,090,650,531.322,446,327,641.92
资产总计5,410,702,193.785,481,739,725.78
流动负债:  
短期借款 41,973,618.07
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款562,130,961.12671,608,169.90
预收款项6,372,811.595,994,727.39
合同负债133,401,433.40100,229,577.58
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬65,887,305.1158,844,679.99
应交税费22,869,925.4532,497,632.81
其他应付款100,291,059.8686,635,852.12
其中:应付利息  
应付股利3,552,045.0212,160,481.15
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债8,936,896.408,591,762.03
其他流动负债7,509,667.286,946,567.44
流动负债合计907,400,060.211,013,322,587.33
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债15,362,809.4418,802,994.09
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益15,051,064.4815,036,524.40
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计30,413,873.9233,839,518.49
负债合计937,813,934.131,047,162,105.82
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)795,695,940.00795,695,940.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,393,391,713.642,391,579,776.04
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积316,561,104.22316,561,104.22
一般风险准备  
未分配利润477,872,678.40449,363,990.06
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计3,983,521,436.263,953,200,810.32
少数股东权益489,366,823.40481,376,809.64
所有者权益(或股东权益)合计4,472,888,259.664,434,577,619.96
负债和所有者权益(或股东权 益)总计5,410,702,193.795,481,739,725.78

公司负责人:张伟 主管会计工作负责人:胡伟 会计机构负责人:张鼎宇
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:新国脉数字文化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,734,318,016.202,832,648,520.13
其中:营业收入1,734,318,016.202,832,648,520.13
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,736,782,092.482,920,338,549.01
其中:营业成本1,503,390,183.912,642,664,219.01
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加13,623,361.3712,781,480.63
销售费用22,536,700.1429,171,405.92
管理费用194,607,399.30215,479,667.71
研发费用72,906,797.1485,235,758.21
财务费用-70,282,349.38-64,993,982.47
其中:利息费用1,854,127.301,254,729.11
利息收入-7,470,720.6167,784,210.94
加:其他收益12,437,510.2019,680,321.20
投资收益(损失以“-” 号填列)6,288,302.10-1,267,761.77
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益593,115.08473,222.20
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)30,178,603.85-48,397,545.60
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-2,157,021.378,093,189.50
资产减值损失(损失以 “-”号填列)  
资产处置收益(损失以 “-”号填列) 29,280.90
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)44,283,318.50-109,552,544.65
加:营业外收入3,571,340.888,190,092.23
减:营业外支出1,479,754.891,239,165.63
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)46,374,904.49-102,601,618.05
减:所得税费用9,876,202.40619,783.49
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)36,498,702.09-103,221,401.54
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列)36,498,702.09-103,221,401.54
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)28,508,688.33-99,793,015.03
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列)7,990,013.76-3,428,386.51
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他 综合收益  
(1)重新计量设定受益计 划变动额  
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公 允价值变动  
(4)企业自身信用风险公 允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益  
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价 值变动  
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减 值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差 额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额36,498,702.09-103,221,401.54
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额28,508,688.33-99,793,015.03
(二)归属于少数股东的综合 收益总额7,990,013.76-3,428,386.51
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.0358-0.1254
(二)稀释每股收益(元/股)0.0358-0.1254

公司负责人:张伟 主管会计工作负责人:胡伟 会计机构负责人:张鼎宇
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:新国脉数字文化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,529,732,264.113,266,663,959.01
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,981,567.8323,055,900.48
收到其他与经营活动有关的现金1,478,403,164.511,436,022,805.03
经营活动现金流入小计4,010,116,996.454,725,742,664.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,151,040,624.492,878,816,974.81
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金284,951,130.72273,516,772.48
支付的各项税费30,733,395.4139,028,083.96
支付其他与经营活动有关的现金1,247,090,880.441,657,007,873.71
经营活动现金流出小计3,713,816,031.064,848,369,704.96
经营活动产生的现金流量净额296,300,965.38-122,627,040.44
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金969,688,729.66 
取得投资收益收到的现金102,139,226.873,629,547.38
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额14,002.29109,182.29
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1,181,795.72249,844,000.00
投资活动现金流入小计1,073,023,754.54253,582,729.67
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金36,533,454.0143,237,827.66
投资支付的现金1,025,000,000.00201,300,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 106,076,435.69
投资活动现金流出小计1,061,533,454.01350,614,263.35
投资活动产生的现金流量净额11,490,300.53-97,031,533.68
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金41,943,209.25 
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金9,263,295.852,036,334.56
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金5,265,618.286,078,177.32
筹资活动现金流出小计56,472,123.388,114,511.88
筹资活动产生的现金流量净额-56,472,123.38-8,114,511.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响  
五、现金及现金等价物净增加额251,319,142.53-227,773,086.00
加:期初现金及现金等价物余额947,794,568.691,398,436,915.90
六、期末现金及现金等价物余额1,199,113,711.221,170,663,829.90

公司负责人:张伟 主管会计工作负责人:胡伟 会计机构负责人:张鼎宇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会
2023年10月28日

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