[三季报]云天化(600096):云天化2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 18:57:35 中财网
原标题:云天化:云天化2023年第三季度报告

证券代码：600096 证券简称：云天化 云南云天化股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入18,083,878,276.66-8.8353,302,529,369.74-5.59
归属于上市公司股东的净利 润1,026,833,725.42-38.313,704,449,908.73-27.80
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1,000,476,617.04-38.343,578,163,625.77-28.16
经营活动产生的现金流量净 额不适用不适用7,026,179,746.9728.11
基本每股收益（元/股）0.5598-38.282.0195-27.72
稀释每股收益（元/股）0.5598-38.282.0195-27.72
加权平均净资产收益率（%5.90-4.8721.23-18.36
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产56,414,874,036.6053,222,799,570.076.00　
归属于上市公司股东的所有 者权益18,131,940,252.2416,364,515,610.0610.80　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-9,367.0518,226,620.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外38,450,830.10115,476,149.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费28,500.00697,236.12
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益020,816,189.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益2,431,735.23363,822.21
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,275,026.066,474,564.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,271,130.56-12,576,749.17
减：所得税影响额4,226,700.3016,047,639.05
少数股东权益影响额（税后）1,321,785.107,143,911.33
合计26,357,108.38126,286,282.96

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期-38.31主要产品销售平均价格同比下降，2023 年第三季度归母净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期-38.34主要产品销售平均价格同比下降，2023 年第三季度归母净利润下降。
基本每股收益_本报告期-38.28主要产品销售平均价格同比下降，2023 年第三季度归母净利润下降。
稀释每股收益_本报告期-38.28主要产品销售平均价格同比下降，2023 年第三季度归母净利润下降。
二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数206,671报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状 态数量
云天化集团有限责任公司国有法人699,254,29238.1290,000,000质押85,000,000
香港中央结算有限公司境外法人32,545,4771.770未知-
郑洪朱境内自然人22,540,3221.230未知-
伍文彬境内自然人12,616,1330.690未知-
中国农业银行股份有限公司 －中证 500交易型开放式指 数证券投资基金其他9,645,1170.530未知-
龚佑芳境内自然人8,647,1000.470未知-
国寿安保基金－中国人寿保 险股份有限公司－分红险－ 国寿安保基金国寿股份均衡 股票型组合单一资产管理计 划（可供出售）其他5,810,9430.320未知--
全国社保基金六零二组合其他5,796,5000.320未知-
上海胜帮私募基金管理有限 公司－共青城胜帮凯米投资 合伙企业（有限合伙）其他4,153,7020.230未知-
申万宏源证券有限公司国有法人3,806,0900.210未知-
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
云天化集团有限责任公司609,254,292人民币普通股609,254,292　　　
香港中央结算有限公司32,545,477人民币普通股32,545,477　　　
郑洪朱22,540,322人民币普通股22,540,322　　　
伍文彬12,616,133人民币普通股12,616,133　　　
中国农业银行股份有限公司 －中证 500交易型开放式指 数证券投资基金9,645,117人民币普通股9,645,117　　　
龚佑芳8,647,100人民币普通股8,647,100　　　
国寿安保基金－中国人寿保 险股份有限公司－分红险－ 国寿安保基金国寿股份均衡 股票型组合单一资产管理计 划（可供出售）5,810,943人民币普通股5,810,943　　　
全国社保基金六零二组合5,796,500人民币普通股5,796,500　　　
上海胜帮私募基金管理有限 公司－共青城胜帮凯米投资 合伙企业（有限合伙）4,153,702人民币普通股4,153,702　　　
申万宏源证券有限公司3,806,090人民币普通股3,806,090　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明控股股东云天化集团有限责任公司与第 2至第 10名股东之间不存在关 联关系，第 2至第 10名股东之间的关联关系或一致行动情况未知。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）控股股东云天化集团有限责任公司信用账户持有公司股票 70,000,000 股，股东郑洪朱信用账户持有公司股票 22,201,722股，股东龚佑芳信用 账户持有公司股票 8,534,600股。　　　　　
截至报告期末，云南云天化股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为11,338,016股,持股比例为 0.62%。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金8,939,429,459.757,443,904,854.02
结算备付金00
拆出资金00
交易性金融资产118,100.00620,600.00
衍生金融资产00
应收票据648,809,785.84995,704,343.54
应收账款2,422,770,432.401,833,185,966.55
应收款项融资522,730,894.58866,582,664.84
预付款项1,589,919,605.81795,050,603.08
应收保费00
应收分保账款00
应收分保合同准备金00
其他应收款207,579,381.93248,610,895.87
其中：应收利息1,063,961.786,547,830.32
应收股利0120,000,000.00
买入返售金融资产00
存货6,520,855,718.447,967,926,568.79
合同资产02,398,711.66
持有待售资产00
一年内到期的非流动资产024,081,364.61
其他流动资产315,188,322.68571,355,833.76
流动资产合计21,167,401,701.4320,749,422,406.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款00
债权投资00
其他债权投资00
长期应收款26,605,793.9426,605,793.94
长期股权投资3,354,931,090.963,223,329,339.81
其他权益工具投资278,473,480.07278,473,480.07
其他非流动金融资产00
投资性房地产196,933,729.42197,151,238.45
固定资产22,000,138,919.5319,627,018,044.65
在建工程2,528,408,254.392,961,604,552.10
生产性生物资产39,255,641.3545,247,692.56
油气资产00
使用权资产644,009,731.03639,476,272.89
无形资产4,631,504,460.273,870,423,721.10
开发支出12,650,815.7010,583,523.08
商誉86,713,377.2586,713,377.25
长期待摊费用753,050,277.06792,914,393.20
递延所得税资产694,796,764.20537,378,782.48
其他非流动资产0176,456,951.77
非流动资产合计35,247,472,335.1732,473,377,163.35
资产总计56,414,874,036.6053,222,799,570.07
流动负债：　　
短期借款5,866,293,580.6410,044,957,243.82
向中央银行借款00
拆入资金00
交易性金融负债019,165,569.50
衍生金融负债00
应付票据897,456,414.14240,112,579.11
应付账款5,619,910,179.743,788,697,025.95
预收款项33,583,364.3440,817,519.87
合同负债2,682,565,120.043,453,428,589.91
卖出回购金融资产款00
吸收存款及同业存放00
代理买卖证券款00
代理承销证券款00
应付职工薪酬413,561,063.16526,349,725.42
应交税费469,733,726.00503,479,291.62
其他应付款949,854,176.51596,153,517.32
其中：应付利息30,419,855.1532,121,568.43
应付股利9,000,000.009,000,000.00
应付手续费及佣金00
应付分保账款00
持有待售负债00
一年内到期的非流动负债5,021,688,201.823,897,324,890.65
其他流动负债261,366,277.72339,508,361.36
流动负债合计22,216,012,104.1123,449,994,314.53
非流动负债：　　
保险合同准备金00
长期借款10,464,952,025.228,320,598,766.47
应付债券00
其中：优先股00
永续债00
租赁负债98,317,739.7774,702,090.57
长期应付款867,458,664.321,018,931,687.07
长期应付职工薪酬207,102,393.99208,152,331.51
预计负债306,457,396.10231,775,158.65
递延收益368,924,989.05406,729,983.75
递延所得税负债283,287,335.9799,146,949.68
其他非流动负债00
非流动负债合计12,596,500,544.4210,360,036,967.70
负债合计34,812,512,648.5333,810,031,282.23
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,834,328,747.001,834,754,087.00
其他权益工具00
其中：优先股00
永续债00
资本公积7,296,350,987.367,294,862,263.67
减：库存股199,994,611.051,200,225.00
其他综合收益104,560,597.3044,671,788.41
专项储备150,478,279.66115,332,605.74
盈余公积511,208,162.19511,208,162.19
一般风险准备00
未分配利润8,435,008,089.786,564,886,928.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计18,131,940,252.2416,364,515,610.06
少数股东权益3,470,421,135.833,048,252,677.78
所有者权益（或股东权益）合计21,602,361,388.0719,412,768,287.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计56,414,874,036.6053,222,799,570.07
公司负责人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入53,302,529,369.7456,458,941,202.59
其中：营业收入53,302,529,369.7456,458,941,202.59
利息收入00
已赚保费00
手续费及佣金收入00
二、营业总成本48,516,036,481.7049,541,145,217.87
其中：营业成本45,771,305,802.5546,769,214,071.48
利息支出00
手续费及佣金支出00
退保金00
赔付支出净额00
提取保险责任准备金净额00
保单红利支出00
分保费用00
税金及附加626,430,973.50525,209,478.40
销售费用569,782,161.56540,639,715.19
管理费用622,813,266.55700,839,656.79
研发费用371,343,254.74229,407,133.01
财务费用554,361,022.80775,835,163.00
其中：利息费用656,501,852.69892,423,989.08
利息收入87,246,664.19108,897,971.82
加：其他收益115,476,149.70168,936,705.00
投资收益（损失以“－”号填列）340,945,254.43419,855,988.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益306,469,371.47414,888,094.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益00
汇兑收益（损失以“－”号填列）00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,116,723.45490,290.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）7,324,204.682,089,836.46
资产减值损失（损失以“－”号填列）-80,280,509.96-40,991,255.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）11,027,150.7339,118,323.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5,179,868,414.177,507,295,872.79
加：营业外收入10,733,924.5330,943,728.56
减：营业外支出23,310,673.7040,106,323.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5,167,291,665.007,498,133,277.61
减：所得税费用710,558,226.711,444,684,226.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4,456,733,438.296,053,449,051.08
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4,456,733,438.296,053,449,051.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）00
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）3,704,449,908.735,130,494,048.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）752,283,529.56922,955,002.54
六、其他综合收益的税后净额59,508,692.70325,339,781.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额59,405,804.29325,459,338.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益00
（1）重新计量设定受益计划变动额00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益00
（3）其他权益工具投资公允价值变动00
（4）企业自身信用风险公允价值变动00
2.将重分类进损益的其他综合收益59,405,804.29325,459,338.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益00
（2）其他债权投资公允价值变动00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额00
（4）其他债权投资信用减值准备00
（5）现金流量套期储备00
（6）外币财务报表折算差额59,405,804.29325,459,338.44
（7）其他00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额102,888.41-119,556.71
七、综合收益总额4,516,242,130.996,378,788,832.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,763,855,713.025,455,953,386.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额752,386,417.97922,835,445.83
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)2.01952.7938
（二）稀释每股收益(元/股)2.01952.7938
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金58,238,013,820.5461,565,280,894.71
客户存款和同业存放款项净增加额00
向中央银行借款净增加额00
向其他金融机构拆入资金净增加额00
收到原保险合同保费取得的现金00
收到再保业务现金净额00
保户储金及投资款净增加额00
收取利息、手续费及佣金的现金00
拆入资金净增加额00
回购业务资金净增加额00
代理买卖证券收到的现金净额00
收到的税费返还00
收到其他与经营活动有关的现金889,021,791.821,117,400,695.23
经营活动现金流入小计59,127,035,612.3662,682,681,589.94
购买商品、接受劳务支付的现金47,077,921,271.3851,060,886,123.36
客户贷款及垫款净增加额00
存放中央银行和同业款项净增加额00
支付原保险合同赔付款项的现金00
拆出资金净增加额00
支付利息、手续费及佣金的现金00
支付保单红利的现金00
支付给职工及为职工支付的现金1,719,930,496.791,642,902,561.57
支付的各项税费2,312,121,251.872,939,022,031.41
支付其他与经营活动有关的现金990,882,845.351,555,592,837.80
经营活动现金流出小计52,100,855,865.3957,198,403,554.14
经营活动产生的现金流量净额7,026,179,746.975,484,278,035.80
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金00
取得投资收益收到的现金288,700,000.0020,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额32,338,020.6829,627,373.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,401,009.280
收到其他与投资活动有关的现金34,560,417.0049,000,000.00
投资活动现金流入小计358,999,446.9698,627,373.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金1,081,690,006.832,565,373,821.84
投资支付的现金049,000,000.00
质押贷款净增加额00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,377,042,449.320
支付其他与投资活动有关的现金214,731.000
投资活动现金流出小计2,458,947,187.152,614,373,821.84
投资活动产生的现金流量净额-2,099,947,740.19-2,515,746,448.15
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金00
取得借款收到的现金15,540,731,853.6132,503,823,104.37
收到其他与筹资活动有关的现金1,985,899,575.111,839,516,243.38
筹资活动现金流入小计17,526,631,428.7234,343,339,347.75
偿还债务支付的现金13,776,073,438.0030,659,220,417.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,940,789,168.26842,409,062.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润446,640,817.78242,234,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金3,056,519,673.834,523,515,870.75
筹资活动现金流出小计19,773,382,280.0936,025,145,351.41
筹资活动产生的现金流量净额-2,246,750,851.37-1,681,806,003.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-585,953.32113,990,501.03
五、现金及现金等价物净增加额2,678,895,202.091,400,716,085.02
加：期初现金及现金等价物余额5,776,476,215.457,429,156,168.87
六、期末现金及现金等价物余额8,455,371,417.548,829,872,253.89
公司负责人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年
年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告。




云南云天化股份有限公司董事会
2023年 10月 28日

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