[三季报]冠城大通(600067):冠城大通2023年第三季度报告

时间：2023年10月27日 18:58:03 中财网

原标题:冠城大通:冠城大通2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	1,698,739,141.84	-14.53	5,826,822,127.92	-35.55
归属于上市公司股东的净 利润	-73,857,798.40	不适用	-139,276,318.68	-597.35

归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-65,680,665.12	不适用	-124,879,573.29	-526.35
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	1,043,709,574.62	20.49
基本每股收益（元/股）	-0.05	不适用	-0.10	-600.00
稀释每股收益（元/股）	-0.05	不适用	-0.10	-600.00
加权平均净资产收益率 （%）	-1.07	减少 0.1 个百分点	-2.00	减少 2.4个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	24,275,495,537.19	23,381,179,649.49	3.82
归属于上市公司股东的所 有者权益	6,898,165,060.71	7,037,526,801.35	-1.98

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	12,321.80	920.55
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	1,353,034.83	6,120,286.46
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益		100,800.00
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	-9,298,321.19	-18,797,717.23
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	107,610.80	138,060.57
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
减：所得税影响额	133,822.51	1,046,600.15
少数股东权益影响额（税 后）	217,957.01	912,495.59
合计	-8,177,133.28	-14,396,745.39

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-35.55	主要受上年同期确认土地一级开 发收入影响所致
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	-597.35	主要受房地产项目开发周期影 响，本期房地产业务结算业态结 构变化，导致房地产业务整体毛 利率较低
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末	-526.35
基本每股收益_年初至报告期末	-600.00	主要受本期亏损影响所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-600.00
加权平均净资产收益率_年初至 报告期末	减少 2.4个百分点

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	50,181	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数量
福建丰榕投资有限公司	境内非国 有法人	506,567,998	36.40	0	无
上海梅森休闲健身俱乐部 有限公司	境内非国 有法人	38,122,450	2.74	0	无
林庄喜	境内自然 人	18,000,000	1.29	0	无
王猛	境内自然 人	10,276,289	0.74	0	无
STARLEX LIMITED	境外法人	9,154,370	0.66	0	无
中国工商银行股份有限公 司－南方中证全指房地产 交易型开放式指数证券投 资基金	其他	8,340,124	0.60	0	无
李斌	境内自然 人	8,096,189	0.58	0	无

陈观明	境内自然 人	7,000,035	0.50	0	无
林泽华	境内自然 人	6,890,000	0.50	0	无
郑舜珍	境内自然 人	6,768,300	0.49	0	无
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
福建丰榕投资有限公司	506,567,998	人民币普通 股	506,567,998
上海梅森休闲健身俱乐部 有限公司	38,122,450	人民币普通 股	38,122,450
林庄喜	18,000,000	人民币普通 股	18,000,000
王猛	10,276,289	人民币普通 股	10,276,289
STARLEX LIMITED	9,154,370	人民币普通 股	9,154,370
中国工商银行股份有限公 司－南方中证全指房地产 交易型开放式指数证券投 资基金	8,340,124	人民币普通 股	8,340,124
李斌	8,096,189	人民币普通 股	8,096,189
陈观明	7,000,035	人民币普通 股	7,000,035
林泽华	6,890,000	人民币普通 股	6,890,000
郑舜珍	6,768,300	人民币普通 股	6,768,300
上述股东关联关系或一致 行动的说明	福建丰榕投资有限公司和 STARLEX LIMITED为一致行动人。公 司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行 动人关系。
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	1、福建丰榕投资有限公司通过普通账户持有 269,817,820股，通 过信用担保账户持有 236,750,178股；2、王猛通过普通账户持有 0股，通过信用担保账户持有 10,276,289股；3、李斌通过普通账 户持 0股，通过信用担保账户持有 8,096,189股；4、林泽华通过 普通账户持有 0股，通过信用担保账户持有 6,890,000股；5、郑 舜珍通过普通账户持有 0股，通过信用担保账户持有 6,768,300 股。

项目名称	公司权 益	项目位置	状 态	占地 面积	总建筑 面积	总可 售面 积	前三 季度 销售 面积	剩余未 销售面 积	前三 季度 结算 面积	剩余未 结算面 积
冠城大通 蓝郡	100%	南京六合区	完 工	60.74	101.34	84.60	0.04	8.41	0.04	8.41
西北旺新 村项目	73.82%	北京海淀区 西北旺镇	在 建	41.51	110.49	95.05	0.20	38.02	0.11	52.15
冠城大通 百旺府	81.50%	北京中关村 永丰高新技 术产业基地 东北侧	在 建	38.62	63.83	53.55	1.74	6.20	1.89	6.21
冠城大通 悦山郡	93%	福州市永泰 赤壁	在 建	15.95	30.20	22.87	0	22.87	0	22.87
铂珺花园	43.35%	常熟滨江新 市区	完 工	6.96	25.28	18.47	0.04	0.10	0.05	0.10
冠城大通 华熙阁	100%	常熟虞山镇	完 工	4.30	12.34	8.37	0.13	0.09	0.14	0.10
冠城大通 蓝湖庭	100%	南京六合区	完 工	9.52	23.27	13.74	2.17	3.16	2.72	3.65
冠城大通 华玺	100%	福州市连江 县	完 工	3.45	12.11	6.95	0.09	2.04	0.17	2.09
冠城大通 和棠瑞府	34%	南京市六合 区	完 工	3.39	9.16	7.25	0.81	0.72	1.56	0.72
蝶泉湾	100%	福州市连江 县	完 工	8.62	13.15	12.60	0.17	2.58	0.09	2.76
冠城大通 华宸院	100%	南京市高淳 区	在 建	5.98	12.27	9.04	2.14	4.04	4.83	4.21
合计	--	--	--	199.04	413.44	332.49	7.53	88.23	11.60	103.27

（3）除上述主要开发项目外，公司还参股了璀璨悦宸、璀璨悦璟项目，主要情况如下： 单位：万平方米

项目名称	公司 权益	项目位置	状态	占地 面积	总建筑 面积	总可 售面 积	前三 季度 销售 面积	剩余未 销售面 积	前三 季度 结算 面积	剩余未 结算面 积
璀璨悦宸	25%	宁德东侨区	完工	8.69	28.02	21.14	0	0	8.98	0.14
璀璨悦璟	25%	宁德东侨区	完工	3.53	10.49	8.00	0	0	7.93	0.07
合计	-	-	-	12.22	38.51	29.14	0	0	16.91	0.21

（4）2023年 1-9月，公司房地产出租总收入 0.74亿元，占公司营业收入的 1.27%，未达到

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
流动资产：

货币资金	1,457,259,625.39	1,274,069,458.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	77,684,912.66	104,726,294.45
衍生金融资产
应收票据	1,277,200.00
应收账款	3,522,425,735.28	3,346,607,558.96
应收款项融资	360,164,387.12	225,061,347.50
预付款项	86,962,941.73	16,042,803.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	52,236,340.14	46,641,631.20
其中：应收利息
应收股利	663,120.00
买入返售金融资产
存货	11,949,169,826.51	11,852,865,839.44
合同资产	57,444,890.00	57,444,890.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,172,268,211.27	1,122,275,480.12
流动资产合计	18,736,894,070.10	18,045,735,303.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	170,794,417.34	170,794,417.34
长期股权投资	762,552,782.59	657,351,375.40
其他权益工具投资	52,000,000.00	52,000,000.00
其他非流动金融资产	1,905,141,524.33	1,905,091,847.73
投资性房地产	281,355,653.87	153,932,061.93
固定资产	1,817,501,767.95	1,856,695,495.28
在建工程	79,870,561.90	58,547,889.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	129,152.54	429,186.70
无形资产	403,048,689.72	413,705,721.43
开发支出
商誉	1,414,221.35	1,414,221.35
长期待摊费用	25,303,164.87	28,206,950.18
递延所得税资产	21,191,676.05	16,929,785.59
其他非流动资产	18,297,854.58	20,345,393.70

	5,538,601,467.09	5,335,444,345.81
	24,275,495,537.19	23,381,179,649.49
	2,488,339,167.06	2,654,519,871.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	249,323,000.00	281,134,339.19
应付账款	2,009,721,016.74	2,090,687,851.74
预收款项	71,418,061.72	71,568,248.63
合同负债	3,387,118,215.11	1,759,550,357.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	54,714,889.39	47,119,522.42
应交税费	2,937,156,746.85	2,905,194,344.65
其他应付款	2,020,816,514.51	2,144,109,269.07
其中：应付利息
应付股利	5,470,156.72	5,470,156.72
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,169,491,035.27	1,382,824,974.83
其他流动负债	244,661,132.35	210,873,789.63
流动负债合计	14,632,759,779.00	13,547,582,569.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,222,680,907.58	1,270,020,007.81
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		68,564.29
长期应付款	2,501,782.90	640,981.88
长期应付职工薪酬
预计负债	1,616,969.19	1,038,304.80
递延收益	10,474,789.67	12,256,106.92
递延所得税负债	25,839,910.00	29,532,872.99
其他非流动负债	173,547,833.83	173,547,833.83
非流动负债合计	1,436,662,193.17	1,487,104,672.52
负债合计	16,069,421,972.17	15,034,687,242.04

实收资本（或股本）	1,391,668,739.00	1,391,668,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	961,869,870.27	961,869,870.27
减：库存股
其他综合收益	11,497,312.27	11,584,422.38
专项储备
盈余公积	605,041,974.22	604,964,161.28
一般风险准备
未分配利润	3,928,087,164.95	4,067,439,608.42
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	6,898,165,060.71	7,037,526,801.35
少数股东权益	1,307,908,504.31	1,308,965,606.10
所有者权益（或股东权益）合计	8,206,073,565.02	8,346,492,407.45
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	24,275,495,537.19	23,381,179,649.49

公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,826,822,127.92	9,040,494,095.41
其中：营业收入	5,826,822,127.92	9,040,494,095.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,986,822,361.79	8,671,551,011.57
其中：营业成本	5,195,196,315.36	7,814,808,387.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	174,365,135.15	200,340,251.16

销售费用	111,018,369.89	105,266,272.63
管理费用	194,515,322.38	208,695,536.27
研发费用	110,754,803.50	122,092,547.17
财务费用	200,972,415.51	220,348,017.00
其中：利息费用	195,290,514.78	189,726,214.09
利息收入	3,702,315.96	7,875,944.46
加：其他收益	6,383,924.22	7,123,329.53
投资收益（损失以“－”号 填列）	156,965,180.60	-16,271,587.19
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	135,188,056.60	-29,675,447.77
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号 填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-21,304,773.58	-16,615,790.01
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-19,786,848.41	4,209,331.81
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-21,549,555.35	-83,705,088.70
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	46,640.15	-215,976.96
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-59,245,666.24	263,467,302.32
加：营业外收入	937,170.42	3,215,870.70
减：营业外支出	844,829.45	1,110,997.72
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-59,153,325.27	265,572,175.30
减：所得税费用	60,631,219.11	185,464,027.85
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-119,784,544.38	80,108,147.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	-119,784,544.38	80,108,147.45
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	-139,276,318.68	28,003,718.84

2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	19,491,774.30	52,104,428.61
六、其他综合收益的税后净额	-69,614.20	38,158,381.75
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	-87,110.11	38,086,702.57
1.不能重分类进损益的其他 综合收益
（1）重新计量设定受益计 划变动额
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 允价值变动
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益	-87,110.11	38,086,702.57
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 额	-87,110.11	38,086,702.57
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额	17,495.91	71,679.18
七、综合收益总额	-119,854,158.58	118,266,529.20
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	-139,363,428.79	66,090,421.41
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	19,509,270.21	52,176,107.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.10	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.02

公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
合并现金流量表

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,637,464,785.58	6,240,797,612.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	13,624,188.51	117,161,138.08
收到其他与经营活动有关的现金	78,407,747.79	1,366,622,699.62
经营活动现金流入小计	7,729,496,721.88	7,724,581,450.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5,781,827,313.48	5,586,104,707.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	206,263,553.21	222,614,583.81
支付的各项税费	425,532,487.72	592,495,038.07
支付其他与经营活动有关的现金	272,163,792.85	457,115,164.17
经营活动现金流出小计	6,685,787,147.26	6,858,329,493.63
经营活动产生的现金流量净额	1,043,709,574.62	866,251,956.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	53,775,603.37	93,261,120.37
取得投资收益收到的现金	19,860,963.08	30,244,497.77
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	145,113.31	581,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	73,781,679.76

购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	113,237,580.79	175,312,592.50
投资支付的现金	21,758,086.00	88,178,376.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	134,995,666.79	263,490,968.89
投资活动产生的现金流量净额	-61,213,987.03	-139,404,150.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	1,114,401,915.93	1,368,922,452.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,020,277.49	15,992,278.77
筹资活动现金流入小计	1,153,422,193.42	1,384,914,730.77
偿还债务支付的现金	1,607,867,362.31	2,315,042,473.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	284,779,012.05	349,810,524.79
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	20,566,372.00	14,085,388.82
支付其他与筹资活动有关的现金	33,315,317.00	9,329,130.81
筹资活动现金流出小计	1,925,961,691.36	2,674,182,128.97
筹资活动产生的现金流量净额	-772,539,497.94	-1,289,267,398.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	1,612,077.31	9,417,103.15
五、现金及现金等价物净增加额	211,568,166.96	-553,002,489.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,128,682,900.99	1,452,647,414.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,340,251,067.95	899,644,925.76

（未完）