[三季报]兰剑智能(688557):兰剑智能科技股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 19:19:27 中财网

原标题:兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能

兰剑智能科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入190,483,935.635.10704,921,814.1415.36
归属于上市公司股东的 净利润15,086,395.1619.5668,114,813.2255.32
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润13,670,115.43216.8759,892,964.15103.85
经营活动产生的现金流 量净额11,156,200.29-31.76-110,569,074.03不适用
基本每股收益（元/ 股）0.2122.120.9456.22
稀释每股收益（元/ 股）0.2122.120.9456.22
加权平均净资产收益率 （%）1.47增加0.13 个百分点6.70增加2.00 个百分点
研发投入合计20,168,174.5032.6357,177,979.592.21
研发投入占营业收入的 比例（%）10.59增加2.20 个百分点8.11减少1.04 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产1,482,547,630.921,518,707,015.53-2.38　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,037,754,565.24994,925,270.104.30　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-179.33-179.33　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外939,011.955,446,771.73　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益220,684.932,046,306.84　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益-15,345.20128,120.55　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出522,039.092,051,743.82　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额249,931.711,450,914.54　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计1,416,279.738,221,849.07　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末55.32（1）持续成功交付航空航天、 新能源、通信设备等行业项目； （2）交付订单盈利性逐渐恢 复； （3）超级未来工厂（募投项目） 产能优势初显，降本增效持续 深入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末103.85　
基本每股收益_年初至报告期末56.22　
稀释每股收益_年初至报告期末56.22　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_ 本报告期216.87交付订单盈利性逐渐恢复。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-31.76公司按照合同进行项目管理， 各报告期存在交付数量、回款 金额不均衡情形。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用增加银行承兑汇票支付商品、 接受劳务资金所致。
研发投入合计_本报告期32.63公司继续增加研发材料、研发 人力资源的投入。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数4,691报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
吴耀华境内自然人26,057,91035.8626,057,91026,057,910无0
济南科技创业 投资集团有限 公司国有法人4,465,6216.1500无0
深圳市达晨财 智创业投资管 理有限公司－ 深圳市达晨创 通股权投资企 业（有限合 伙）其他3,285,8974.5200无0
中国建设银行 股份有限公司 －华夏能源革 新股票型证券 投资基金其他3,138,8244.3200无0
招商银行股份 有限公司－鹏 华弘嘉灵活配 置混合型证券 投资基金其他2,759,4623.8000无0
段重行境内自然人2,450,2603.372,450,2602,450,260无0
蒋霞境内自然人1,309,6801.8000无0
宁波梅山保税 港区兰盈投资 管理合伙企业 （有限合伙）其他1,270,8901.7500无0
张小艺境内自然人934,1301.2900无0
李彦彦境内自然人924,8911.2700无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
济南科技创业 投资集团有限 公司4,465,621人民币普通股4,465,621　　　　
深圳市达晨财 智创业投资管 理有限公司－ 深圳市达晨创 通股权投资企 业（有限合 伙）3,285,897人民币普通股3,285,897　　　　
中国建设银行 股份有限公司 －华夏能源革 新股票型证券 投资基金3,138,824人民币普通股3,138,824　　　　
招商银行股份 有限公司－鹏 华弘嘉灵活配 置混合型证券 投资基金2,759,462人民币普通股2,759,462　　　　
蒋霞1,309,680人民币普通股1,309,680　　　　
宁波梅山保税 港区兰盈投资 管理合伙企业 （有限合伙）1,270,890人民币普通股1,270,890　　　　
张小艺934,130人民币普通股934,130　　　　
李彦彦924,891人民币普通股924,891　　　　

大成基金管理 有限公司－社 保基金17011 组合814,314人民币普通股814,314
中国银行股份 有限公司－华 宝可持续发展 主题混合型证 券投资基金795,561人民币普通股795,561
上述股东关联 关系或一致行 动的说明上述股东中，段重行与吴耀华系母子关系；张小艺为宁波梅山保税港区兰盈投 资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他股东 间有无关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东 及前10名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明（如有）截至 2023年 9月30日，宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业（有限合 伙）参与转融通业务出借兰剑智能股份数量为5,400股，余额为1,270,890股。 李彦彦信用证券账户持有数量924,791股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金145,051,351.54159,249,505.68
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产42,128,120.55181,463,828.49
衍生金融资产　　
应收票据3,247,851.254,136,826.02
应收账款506,383,527.55359,491,257.46
应收款项融资15,158,592.0041,979,596.13
预付款项19,132,257.1814,012,952.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,996,698.1822,443,271.84
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货140,874,646.33247,900,291.11
合同资产35,989,713.3016,158,683.58
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产9,497,259.883,855,200.00
其他流动资产2,264,144.514,182,735.62
流动资产合计943,724,162.271,054,874,148.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款47,985,533.4045,789,115.69
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产249,268,668.58259,613,081.98
在建工程33,543,896.7610,519,046.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产734,721.44　
无形资产33,526,125.6214,081,789.78
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用469,777.63751,644.22
递延所得税资产15,054,243.5011,596,803.66
其他非流动资产158,240,501.72121,481,385.72
非流动资产合计538,823,468.65463,832,867.33
资产总计1,482,547,630.921,518,707,015.53
流动负债：　　
短期借款10,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据139,959,512.0096,846,262.73
应付账款141,880,584.28176,347,886.66
预收款项　2,010.86
合同负债78,537,922.73154,895,421.22
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,250,059.3426,348,259.29
应交税费14,525,289.7921,843,422.58
其他应付款3,135,281.563,298,236.14
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债322,518.16　
其他流动负债12,984,289.9520,386,470.60
流动负债合计418,595,457.81499,967,970.08
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债338,019.69　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债11,635,370.108,924,201.08
递延收益14,205,000.0014,820,000.00
递延所得税负债19,218.0869,574.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计26,197,607.8723,813,775.35
负债合计444,793,065.68523,781,745.43
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）72,670,000.0072,670,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积603,844,663.83601,515,581.91
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积36,335,000.0036,335,000.00
一般风险准备　　
未分配利润324,904,901.41284,404,688.19
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,037,754,565.24994,925,270.10
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,037,754,565.24994,925,270.10
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,482,547,630.921,518,707,015.53

公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：董新军 会计机构负责人：王学英
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入704,921,814.14611,044,830.21
其中：营业收入704,921,814.14611,044,830.21
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本631,261,796.91590,935,444.55
其中：营业成本482,378,337.59460,753,918.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,650,115.014,468,355.23
销售费用49,042,032.6141,650,497.99
管理费用38,482,352.4528,163,650.41
研发费用57,177,979.5955,939,991.19
财务费用-2,469,020.34-40,969.13
其中：利息费用103,736.1225,468.91
利息收入1,522,984.411,850,147.21
加：其他收益16,563,362.5921,904,032.01
投资收益（损失以 “－”号填列）2,046,306.844,463,083.33
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）128,120.55350,309.59
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-14,667,752.19-5,443,811.43
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-7,613,429.172,466,119.24
资产处置收益（损失 以“－”号填列）3,015.17　
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）70,119,641.0243,849,118.40
加：营业外收入2,247,838.161,719,350.67
减：营业外支出199,288.841,242,452.54
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）72,168,190.3444,326,016.53
减：所得税费用4,053,377.12471,977.75
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）68,114,813.2243,854,038.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）68,114,813.2243,854,038.78
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）68,114,813.2243,854,038.78
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净 额68,114,813.2243,854,038.78
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额68,114,813.2243,854,038.78
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额68,114,813.2243,854,038.78
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额68,114,813.2243,854,038.78
（二）归属于少数股东的 综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.940.60
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.940.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：董新军 会计机构负责人：王学英
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金436,372,852.61557,820,801.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,455,901.7322,985,818.53
收到其他与经营活动有关的现金19,008,074.2843,038,950.53
经营活动现金流入小计467,836,828.62623,845,570.17
购买商品、接受劳务支付的现金340,868,080.24604,754,702.55
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金138,716,186.32120,494,184.10
支付的各项税费64,708,272.6041,139,044.87
支付其他与经营活动有关的现金34,113,363.4921,306,098.39
经营活动现金流出小计578,405,902.65787,694,029.91
经营活动产生的现金流量净额-110,569,074.03-163,848,459.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金2,510,135.337,463,754.56
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额10,710.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金568,000,000.001,226,000,000.00
投资活动现金流入小计570,520,845.331,233,463,754.56
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金49,645,374.5227,350,122.60
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金429,000,000.001,008,000,000.00
投资活动现金流出小计478,645,374.521,035,350,122.60
投资活动产生的现金流量净额91,875,470.81198,113,631.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金10,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计10,000,000.00　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金27,718,336.1224,707,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计27,718,336.1224,707,800.00
筹资活动产生的现金流量净额-17,718,336.12-24,707,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响31,506.80-25,541.49
五、现金及现金等价物净增加额-36,380,432.549,531,830.73
加：期初现金及现金等价物余额142,970,805.6884,968,424.29
六、期末现金及现金等价物余额106,590,373.1494,500,255.02

公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：董新军 会计机构负责人：王学英


母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金137,939,672.92157,845,342.59
交易性金融资产42,128,120.55181,463,828.49
衍生金融资产　　
应收票据3,247,851.254,136,826.02
应收账款506,645,191.78359,491,257.46
应收款项融资15,158,592.0041,979,596.13
预付款项43,369,258.462,579,401.94
其他应收款27,032,828.1822,200,238.81
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货65,529,696.19177,618,424.76
合同资产35,989,713.3016,158,683.58
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产9,497,259.883,855,200.00
其他流动资产　　
流动资产合计886,538,184.51967,328,799.78
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款47,985,533.4045,789,115.69
长期股权投资213,711,070.96153,600,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产82,563,941.6489,604,999.69
在建工程　802,014.22
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产734,721.44　
无形资产841,163.661,029,945.23
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用469,777.63751,644.22
递延所得税资产13,571,675.549,696,478.64
其他非流动资产156,583,539.10120,842,060.11
非流动资产合计516,461,423.37422,116,257.80
资产总计1,402,999,607.881,389,445,057.58
流动负债：　　
短期借款10,000,000.00　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据151,369,512.00101,006,262.73
应付账款44,791,716.3873,326,412.94
预收款项　2,010.86
合同负债78,537,922.73154,895,421.22
应付职工薪酬11,531,917.7020,837,856.73
应交税费8,059,188.7615,046,241.52
其他应付款47,121,029.941,775,764.16
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债322,518.16　
其他流动负债12,984,289.9520,386,470.60
流动负债合计364,718,095.62387,276,440.76
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债338,019.69　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债11,635,370.108,924,201.08
递延收益440,000.00560,000.00
递延所得税负债19,218.0869,574.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计12,432,607.879,553,775.35
负债合计377,150,703.49396,830,216.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）72,670,000.0072,670,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积603,844,663.83601,515,581.91
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积36,335,000.0036,335,000.00
未分配利润312,999,240.56282,094,259.56
所有者权益（或股东权益） 合计1,025,848,904.39992,614,841.47
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,402,999,607.881,389,445,057.58
（未完）
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