[三季报]金固股份(002488):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 19:36:52 中财网

原标题:金固股份:2023年三季度报告

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2023-051 浙江金固股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）854,357,5 93.85771,834,9 76.02771,834,9 76.0210.69%2,529,931 ,006.592,256,453 ,761.962,256,453 ,761.9612.12%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）9,183,666 .925,806,118 .145,757,849 .1659.50%- 2,030,946 .70903,364,9 49.49904,296,9 03.75-100.22%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）5,079,896 .771,039,808 .16991,539.1 8412.32%- 9,957,770 .42- 46,921,22 3.29- 45,989,26 9.0378.35%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）————- 181,317,3 69.40- 190,005,0 00.81- 190,005,0 00.814.57%
基本每股 收益（元/ 股）0.010.010.010.00%0.000.900.90-100.00%
稀释每股 收益（元/ 股）0.010.010.010.00%0.000.900.90-100.00%
加权平均 净资产收 益率0.23%0.14%0.14%0.09%-0.05%21.03%21.03%-21.08%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）7,789,405,095.847,362,665,056.667,362,759,968.815.79%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）4,057,904,654.903,965,736,204.073,965,601,362.092.33%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递
延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定
的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性
差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列
报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）3,120,379.554,365,542.06　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）808,891.083,047,333.77　
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费32,100.0064,200.00　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益1,181.84-3,102.33　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回200,278.761,152,321.93　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-241,382.8379,847.09　
减：所得税影响额-182,321.75779,318.80　
合计4,103,770.157,926,823.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

主要会计数据本期数上期数变动幅度%变动原因
归属于上市公司 股东的净利润-2,030,946.70904,296,903.75-100.22%归属于上市公司股东的净利润减少 100.22%，主要系上年同期对股权投资 会计核算方法变更产生的投资收益所 致。
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-9,957,770.42-45,989,269.0378.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润增加 78.35%，主要系报告 期内公司主营业务提升所致。
资产负债表项目期末数期初数变动幅度%变动原因
应收款项融资113,406,880.3372,926,360.9955.51%应收款项融资增加 55.51%，主要系报 告期期后背书票据减少所致。
预付款项385,695,779.09194,533,945.1498.27%预付款项增加 98.27%，主要系报告期 内业务增长预付货款增加所致。
长期应收款3,757,253.049,166,229.57-59.01%长期应收款减少 59.01%，主要系报告 期内业务资产减少所致。
在建工程1,160,892,140.98832,639,713.5339.42%在建工程增加 39.42%，主要系报告期 内阿凡达扩产新建厂房、设备投入所 致。
长期待摊费用710,180.213,051,266.02-76.73%长期待摊费用减少 76.73%，主要系对 经营租入固定资产改良支出摊销额减少 所致。
其他非流动资产1,250,818.3110,480,690.00-88.07%其他非流动资产减少 88.07%，主要系 报告期内其他非流动资产变现所致。
应付职工薪酬15,826,842.6634,173,088.72-53.69%应付职工薪酬减少 53.69%，主要系期 初余额中包含上年度绩效奖金部分。
应交税费2,774,347.686,209,375.37-55.32%应交税费减少 55.32%，主要系报告期 末应交税费减少所致。
其他应付款84,667,242.82153,352,360.62-44.79%其他应付款减少 44.79%，主要系员工 第一期股权激励行权，库存股回购义务 减少所致。
一年内到期的非 流动负债34,239,973.96106,798,516.86-67.94%一年内到期的非流动负债减少 67.94%，主要系报告期内偿还一年内到 期的长期借款所致。
其他流动负债8,063,845.3715,445,659.01-47.79%其他流动负债减少 47.79%，主要系报 告期内预收合同款减少，确认销项税额 减少所致。
长期借款1,466,671,163.32446,579,358.23228.42%长期借款增加 228.42%，主要系报告期 内公司新建项目融资资金增加所致。
递延收益32,191,123.5615,525,997.68107.34%递延收益增加 107.34%，主要系报告期 内收到与资产相关的新建项目补助增加 所致。
库存股106,669,664.25170,866,707.51-37.57%库存股减少 37.57%，主要系报告期内 员工第一期股权激励行权所致。
利润表项目本期数上期数变动幅度%变动原因
销售费用30,364,238.9753,480,841.67-43.22%销售费用减少 43.22%，主要系报告期 内汽车后市场业务费用减少所致。
其他收益3,147,051.0813,013,199.41-75.82%其他收益减少 75.82%，主要系报告期 内政府补助收益减少所致。
投资收益-3,219,627.741,185,799,797.06-100.27%投资收益减少 100.27%，主要系上年同 期对股权投资会计核算方法变更产生的 投资收益所致。
信用减值损失1,584,313.62-849,426.84286.52%信用减值损失增加 286.52%，主要系报 告期内计提坏账减少所致。
资产减值损失-7,119,540.83-1,649,520.31-331.61%资产减值损益减少 331.61%，主要系报 告期内计提资产减值损失增加所致。
资产处置收益4,367,457.84-555,785.36885.82%资产处置收益增加 885.82%，主要系报 告期内非流动资产变现取得收益所致。
所得税费用-2,414,822.70257,831,508.38-100.94%所得税费用减少 100.94%，主要系上年 同期对股权投资会计核算方法变更产生 的投资收益确认的递延所得税费用影响 所致。
现流表项目本期数上期数变动幅度%变动原因
投资活动产生的 现金流量净额-202,846,726.357,682,671.79-2740.31%投资活动产生的现金流量净额减少 2740.31%，主要系报告期内新建项目的 厂房、设备投入增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额150,124,960.2127,537,002.23445.18%筹资活动产生的现金流量净额增加 445.18%，主要系报告期内新建项目融 资流入资金增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数39,125报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
孙锋峰境内自然人10.03%100,473,42275,355,066质押100,473,422
孙金国境内自然人5.10%51,107,4610质押51,107,461
南宁产投新兴 一号投资基金 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人5.00%50,095,7420　　
合肥东鑫产投 创业投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人5.00%50,095,7420　　
合肥产投兴巢 低碳创业投资 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人5.00%50,095,7420　　
孙利群境内自然人2.05%20,567,5550质押20,567,555
金元顺安基金 －宁波银行－ 杭州乾瞳投资 管理合伙企业 （有限合伙）其他1.92%19,248,2750　　
杭州东方嘉富 资产管理有限 公司－东方嘉 富－兴瑞1号 专项私募基金其他1.86%18,602,7710　　
#房庆东境内自然人1.85%18,496,3310　　
杭州富阳开发境内非国有法1.72%17,204,1300　　
区产业投资有 限公司人　　　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
孙金国51,107,461人民币普通股51,107,461　　　
南宁产投新兴一号投资基金合伙 企业（有限合伙）50,095,742人民币普通股50,095,742　　　
合肥东鑫产投创业投资合伙企业 （有限合伙）50,095,742人民币普通股50,095,742　　　
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙 企业（有限合伙）50,095,742人民币普通股50,095,742　　　
孙锋峰25,118,356人民币普通股25,118,356　　　
孙利群20,567,555人民币普通股20,567,555　　　
金元顺安基金－宁波银行－杭州 乾瞳投资管理合伙企业（有限合 伙）19,248,275人民币普通股19,248,275　　　
杭州东方嘉富资产管理有限公司 －东方嘉富－兴瑞1号专项私募 基金18,602,771人民币普通股18,602,771　　　
#房庆东18,496,331人民币普通股18,496,331　　　
杭州富阳开发区产业投资有限公 司17,204,130人民币普通股17,204,130　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东（孙金国、孙利群为两夫 妻，孙锋峰为两人之子）。除此之外，未知上述其他股东是否存在 关联关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）#房庆东参与融资融券业务。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金固股份有限公司


项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金450,506,290.13584,966,359.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产53,921.4557,023.78
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款485,042,148.40433,369,210.09
应收款项融资113,406,880.3372,926,360.99
预付款项385,695,779.09194,533,945.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款52,106,919.0647,440,579.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,397,652,401.831,287,451,378.34
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产43,273,338.2865,805,689.29
流动资产合计2,927,737,678.572,686,550,546.70
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,757,253.049,166,229.57
长期股权投资118,174,277.67118,056,434.62
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,768,183,357.131,777,863,357.13
投资性房地产449,615,817.87461,591,424.15
固定资产997,147,133.211,062,890,543.58
在建工程1,160,892,140.98832,639,713.53
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产20,581,812.4236,771,745.89
无形资产219,060,395.46227,917,261.12
开发支出　　
商誉32,285,220.0132,285,220.01
长期待摊费用710,180.213,051,266.02
递延所得税资产90,009,010.96103,495,536.49
其他非流动资产1,250,818.3110,480,690.00
非流动资产合计4,861,667,417.274,676,209,422.11
资产总计7,789,405,095.847,362,759,968.81
流动负债：　　
短期借款1,227,535,235.451,740,510,437.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据193,124,918.60154,218,971.18
应付账款180,968,844.36206,871,557.59
预收款项3,834,858.903,708,170.23
合同负债115,558,086.79143,662,771.83
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,826,842.6634,173,088.72
应交税费2,774,347.686,209,375.37
其他应付款84,667,242.82153,352,360.62
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债34,239,973.96106,798,516.86
其他流动负债8,063,845.3715,445,659.01
流动负债合计1,866,594,196.592,564,950,908.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　1,597.00
长期借款1,466,671,163.32446,579,358.23
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,389,865.2028,434,359.55
长期应付款38,109,430.8850,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益32,191,123.5615,525,997.68
递延所得税负债269,806,064.21286,363,957.67
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,829,167,647.17826,905,270.13
负债合计3,695,761,843.763,391,856,178.76
所有者权益：　　
股本1,001,914,821.001,001,914,821.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,948,626,155.982,924,254,176.61
减：库存股106,669,664.25170,866,707.51
其他综合收益6,822,975.261,057,758.38
专项储备　　
盈余公积101,631,156.33101,631,156.33
一般风险准备　　
未分配利润105,579,210.58107,610,157.28
归属于母公司所有者权益合计4,057,904,654.903,965,601,362.09
少数股东权益35,738,597.185,302,427.96
所有者权益合计4,093,643,252.083,970,903,790.05
负债和所有者权益总计7,789,405,095.847,362,759,968.81
法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：师庆运 会计机构负责人：师庆运 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,529,931,006.592,256,453,761.96
其中：营业收入2,529,931,006.592,256,453,761.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,533,305,372.412,293,758,786.10
其中：营业成本2,313,983,994.772,037,928,068.24
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额-1,597.00-69,947.31
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,338,133.127,310,878.11
销售费用30,364,238.9753,480,841.67
管理费用110,375,089.61116,612,170.29
研发费用32,459,259.4429,314,683.87
财务费用39,786,253.5049,182,091.23
其中：利息费用48,177,331.5964,003,251.00
利息收入5,144,959.982,592,837.94
加：其他收益3,147,051.0813,013,199.41
投资收益（损失以“－”号填 列）-3,219,627.741,185,799,797.06
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益4,398,438.16-13,706,331.69
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-3,102.33-22,454.96
信用减值损失（损失以“-”号 填列）1,584,313.62-849,426.84
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-7,119,540.83-1,649,520.31
资产处置收益（损失以“-”号 填列）4,367,457.84-555,785.36
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-4,617,814.181,158,430,784.86
加：营业外收入654,008.604,992,552.75
减：营业外支出675,794.601,591,811.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-4,639,600.181,161,831,525.77
减：所得税费用-2,414,822.70257,831,508.38
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-2,224,777.48904,000,017.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-2,224,777.48904,000,017.39
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-2,030,946.70904,296,903.75
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-193,830.78-296,886.36
六、其他综合收益的税后净额5,765,216.88-1,140,826.36
归属母公司所有者的其他综合收益5,765,216.88-1,140,826.36
的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益5,765,216.88-1,140,826.36
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额5,765,216.88-1,140,826.36
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额3,540,439.40902,859,191.03
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额3,734,270.18903,156,077.39
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-193,830.78-296,886.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.000.90
（二）稀释每股收益0.000.90
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：师庆运 会计机构负责人：师庆运 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,803,318,819.552,492,120,947.63
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还77,347,359.6455,063,071.33
收到其他与经营活动有关的现金225,563,718.98139,723,086.59
经营活动现金流入小计3,106,229,898.172,686,907,105.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,809,077,540.122,492,062,350.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金172,675,935.61158,582,939.87
支付的各项税费34,715,602.9940,423,703.19
支付其他与经营活动有关的现金271,078,188.85185,843,113.25
经营活动现金流出小计3,287,547,267.572,876,912,106.36
经营活动产生的现金流量净额-181,317,369.40-190,005,000.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,000,000.001,050,000.00
取得投资收益收到的现金5,882,901.752,065,562.02
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额38,720,219.16409,646.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　127,007,179.43
收到其他与投资活动有关的现金64,200.00　
投资活动现金流入小计54,667,320.91130,532,387.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金257,194,047.26111,764,215.66
投资支付的现金320,000.0011,085,500.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计257,514,047.26122,849,715.66
投资活动产生的现金流量净额-202,846,726.357,682,671.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金30,630,000.003,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金30,630,000.003,600,000.00
取得借款收到的现金2,304,296,892.002,069,255,899.55
收到其他与筹资活动有关的现金　131,014,374.00
筹资活动现金流入小计2,334,926,892.002,203,870,273.55
偿还债务支付的现金2,095,212,888.242,104,825,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金72,069,392.6765,807,676.21
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金17,519,650.885,700,095.11
筹资活动现金流出小计2,184,801,931.792,176,333,271.32
筹资活动产生的现金流量净额150,124,960.2127,537,002.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,674,164.884,028,358.59
五、现金及现金等价物净增加额-231,364,970.66-150,756,968.20
加：期初现金及现金等价物余额466,934,425.23312,922,889.65
六、期末现金及现金等价物余额235,569,454.57162,165,921.45
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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