[三季报]寒锐钴业(300618):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 19:41:52 中财网

原标题:寒锐钴业:2023年三季度报告

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-090
南京寒锐钴业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,418,359,475.2921.50%3,717,138,239.79-6.13%
归属于上市公司股东 的净利润（元）64,559,003.82225.53%130,509,755.64-48.56%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）72,138,770.42264.82%165,426,826.72-41.71%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----406,261,251.47-61.38%
基本每股收益（元/ 股）0.21223.53%0.42-48.78%
稀释每股收益（元/ 股）0.21223.53%0.42-48.78%
加权平均净资产收益 率1.24%2.24%2.53%-2.58%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）7,540,880,968.547,432,480,201.851.46%　
归属于上市公司股东5,250,146,312.665,069,763,528.513.56%　

的所有者权益（元）　　　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）920.08-424,807.74　
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）606,426.294,129,144.78　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益-8,971,085.87-48,579,153.74　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-1,699,943.50-2,155,873.47　
减：所得税影响额-2,466,276.52-12,093,850.64　
少数股东权益影响额（税后）-17,639.88-19,768.45　
合计-7,579,766.60-34,917,071.08--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动
单位：万元

主要资产2023年 9月 30日2022年 12月 31日增减变动变动幅度重大变化说明
在建工程28,681.315,641.5823,039.73408.39%主要系赣州寒锐钴生产线和 寒锐金属尾矿坝建设所致。
应收账款50,239.0228,159.2122,079.8178.41%主要系公司第三季度产能扩 大销售增长所致。
交易性金融资产30,000.4825.7029,974.78116651.05%主要系本报告期末未到期理 财投资增加所致。
预付款项10,035.56942.269,093.30965.06%系产能扩大原料储备增加所 致。
其他应收款2,646.08246.802,399.28972.16%主要系保证金增加所致。
其他非流动资产13,605.491,946.8911,658.60598.83%主要系新项目采购设备预付 款所致。
应付票据286.985,807.08-5,520.10-95.06%主要系应付银行承兑汇票到 期兑付所致。
合同负债9,822.102,645.907,176.20271.22%系产能扩大预收货款增加所 致。
应付职工薪酬2,069.463,757.23-1,687.77-44.92%系 2022年年终奖金在本报告 期支付所致。
应交税费17,204.5612,286.274,918.2940.03%主要系盈利使应交企业所得 税增加所致。
其他应付款5,117.311,099.944,017.37365.23%主要系确认限制性股票回购 义务所致。
一年内到期的非 流动负债24,622.665,005.9619,616.70391.87%系一年内到期长期借款重分 类所致。
长期借款　20,017.72-20,017.72-100.00%系重分类至一年内到期的非 流动负债所致。
其他综合收益25,606.2716,104.529,501.7659.00%系美元兑人民币上涨，境外 美元资产折算差异所致。
2、合并利润表项目重大变动
单位：万元

项目本报告期上年同期增减变动变动幅度原因说明
研发费用5,563.453,882.931,680.5243.28%系赣州寒锐投产，本年研发项 目增加所致。
财务费用1,732.152,494.29-762.15-30.56%主要系本报告期贷款下降利息 支出减少。
信用减值损失（损 失以“-”号填列）-1,286.802,405.93-3,692.73-153.48%主要系应收账款增长计提坏账 准备增加。
投资收益575.00861.21-286.21-33.23%系闲置资金减少致理财投资下 降所致。
所得税费用325.558,865.12-8,539.5696.33%主要系公司不同纳税主体税率 差异所致。
3、合并现金流量表项目重大变动
单位：万元

项目本报告期上年同期增减变动变动幅度原因说明
经营活动产生的 现金流量净额40,626.13105,183.41-64,557.28-61.38%主要系本报告期销售收款减少 所致。
投资活动产生的 现金流量净额-37,473.65-150,751.97113,278.3275.14%主要系本报告期末未到期理财 减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净额-18,940.302,273.59-21,213.89-933.06%主要系本报告期贷款减少所 致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数53,732报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
梁杰境内自然人15.80%49,338,97737,004,233　　
梁建坤境内自然人13.24%41,328,1350质押13,985,000
江苏拓邦投资有 限公司境内非国有 法人2.15%6,706,3840　　
徐亚芳境内自然人0.98%3,062,8180　　
云南拓驰企业管 理有限公司境内非国有 法人0.97%3,024,0000　　
江苏汉唐国际贸 易集团有限公司境内非国有 法人0.87%2,719,6150　　
国泰君安证券股 份有限公司国有法人0.80%2,505,0170　　
香港中央结算有 限公司境外法人0.79%2,471,6320　　
中信建投证券股 份有限公司国有法人0.68%2,118,5050　　
中国农业银行股 份有限公司－中 证 500交易型开 放式指数证券投 资基金其他0.56%1,742,7790　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
梁建坤41,328,135人民币普通股41,328,135　　　
梁杰12,334,744人民币普通股12,334,744　　　
江苏拓邦投资有限公司6,706,384人民币普通股6,706,384　　　
徐亚芳3,062,818人民币普通股3,062,818　　　
云南拓驰企业管理有限公司3,024,000人民币普通股3,024,000　　　
江苏汉唐国际贸易集团有限公司2,719,615人民币普通股2,719,615　　　
国泰君安证券股份有限公司2,505,017人民币普通股2,505,017　　　
香港中央结算有限公司2,471,632人民币普通股2,471,632　　　
中信建投证券股份有限公司2,118,505人民币普通股2,118,505　　　
中国农业银行股份有限公司－中 证 500交易型开放式指数证券投 资基金1,742,779人民币普通股1,742,779　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、梁建坤、梁杰为父子关系，两人共同成为公司的实际控制人； 目前，梁建坤持有云南拓驰企业管理有限公司 100%股权，云南拓 驰企业管理有限公司与梁建坤、梁杰构成一致行动人。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动的关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司合计持有 2,719,615股， 全部通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
梁杰37,004,2330037,004,233高管锁定股2024年 1月 1日解 限其届时所持有的股 份的 25%
韩厚坤0099,20099,200股权激励限售股自授予登记完成之日 起 12个月后分三期 解除限售
杜广荣0081,20081,200股权激励限售股自授予登记完成之日 起 12个月后分三期 解除限售
陶凯0074,00074,000股权激励限售股自授予登记完成之日 起 12个月后分三期 解除限售
吴太华0064,90064,900股权激励限售股自授予登记完成之日 起 12个月后分三期 解除限售
任婷0042,40042,400股权激励限售股自授予登记完成之日 起 12个月后分三期 解除限售
参与股权激励 的其他股东002,255,0002,255,000股权激励限售股自授予登记完成之日 起 12个月后分三期 解除限售
合计37,004,23302,616,70039,620,933----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,612,010,305.412,063,079,662.77
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产300,004,784.09256,961.11
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款502,390,151.14281,592,083.47
应收款项融资182,984,516.36226,629,625.70
预付款项100,355,606.929,422,568.94
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款26,460,787.582,467,993.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,541,094,726.291,770,994,227.62
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产114,759,687.64140,192,820.67
流动资产合计4,380,060,565.434,494,635,943.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款72,177,283.3585,039,456.73
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产547,687,556.64615,943,524.82
投资性房地产　　
固定资产1,881,067,114.091,914,235,782.08
在建工程286,813,111.8456,415,819.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产103,272,637.55102,959,377.01
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用79,891,447.1978,235,339.81
递延所得税资产53,856,339.0965,546,072.82
其他非流动资产136,054,913.3619,468,884.96
非流动资产合计3,160,820,403.112,937,844,258.02
资产总计7,540,880,968.547,432,480,201.85
流动负债：　　
短期借款827,510,362.501,016,610,120.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,869,769.7158,070,800.00
应付账款569,623,744.77480,487,688.69
预收款项　　
合同负债98,220,998.8326,459,042.99
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,694,595.5037,572,305.33
应交税费172,045,600.04122,862,738.31
其他应付款51,173,106.6810,999,427.13
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债246,226,600.0050,059,583.33
其他流动负债11,960,745.631,038,944.17
流动负债合计2,000,325,523.661,804,160,650.51
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　200,177,222.22
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,830,821.8812,090,404.41
递延所得税负债234,364,488.22332,444,124.24
其他非流动负债2,677,498.6315,856,466.83
非流动负债合计247,872,808.73560,568,217.70
负债合计2,248,198,332.392,364,728,868.21
所有者权益：　　
股本312,233,839.00309,617,139.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,622,948,704.732,580,426,290.93
减：库存股43,777,391.00　
其他综合收益256,062,745.72161,045,190.09
专项储备231,347.48295,026.55
盈余公积70,885,074.2070,885,074.20
一般风险准备　　
未分配利润2,031,561,992.531,947,494,807.74
归属于母公司所有者权益合计5,250,146,312.665,069,763,528.51
少数股东权益42,536,323.49-2,012,194.87
所有者权益合计5,292,682,636.155,067,751,333.64
负债和所有者权益总计7,540,880,968.547,432,480,201.85
法定代表人：梁杰 主管会计工作负责人：韩厚坤 会计机构负责人：韩厚坤
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,717,138,239.793,959,933,247.44
其中：营业收入3,717,138,239.793,959,933,247.44
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,485,610,241.453,599,412,801.43
其中：营业成本3,135,187,744.363,195,030,840.40
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加144,680,729.03161,151,521.32
销售费用12,621,989.7813,285,295.48
管理费用120,163,839.76166,172,979.31
研发费用55,634,478.0438,829,253.38
财务费用17,321,460.4824,942,911.54
其中：利息费用30,982,775.7760,815,576.52
利息收入27,119,053.832,377,142.47
加：其他收益4,130,144.814,492,157.18
投资收益（损失以“－”号填 列）5,750,023.268,612,109.01
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-54,329,177.00-53,065,544.52
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-12,867,952.1324,059,328.43
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-30,501,022.91　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）125,843.44-3,904.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）143,835,857.81344,614,591.26
加：营业外收入598,427.00288,459.86
减：营业外支出2,849,246.302,699,486.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）141,585,038.51342,203,564.25
减：所得税费用3,255,541.6688,651,187.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）138,329,496.85253,552,377.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）138,329,496.85253,552,377.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）130,509,755.64253,700,568.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）7,819,741.21-148,190.85
六、其他综合收益的税后净额94,997,343.78328,653,329.90
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额95,017,555.63328,852,884.01
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益95,017,555.63328,852,884.01
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额95,017,555.63328,852,884.01
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-20,211.85-199,554.11
七、综合收益总额233,326,840.63582,205,707.05
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额225,527,311.27582,553,452.01
（二）归属于少数股东的综合收益 总额7,799,529.36-347,744.96
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.420.82
（二）稀释每股收益0.420.82
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：梁杰 主管会计工作负责人：韩厚坤 会计机构负责人：韩厚坤
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,735,817,934.584,307,435,553.94
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还61,743,865.1091,689,704.02
收到其他与经营活动有关的现金109,678,574.43208,353,528.52
经营活动现金流入小计3,907,240,374.114,607,478,786.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,870,280,850.802,891,259,121.34
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金155,315,135.02119,794,149.73
支付的各项税费268,485,581.32404,433,113.14
支付其他与经营活动有关的现金206,897,555.50140,158,344.11
经营活动现金流出小计3,500,979,122.643,555,644,728.32
经营活动产生的现金流量净额406,261,251.471,051,834,058.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,805,520,023.271,512,112,109.01
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额206,086.7212,078.16
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金353,682,461.36　
投资活动现金流入小计2,159,408,571.351,512,124,187.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金431,175,069.89301,614,052.11
投资支付的现金2,098,770,000.002,716,840,795.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金4,200,000.001,189,084.33
投资活动现金流出小计2,534,145,069.893,019,643,931.44
投资活动产生的现金流量净额-374,736,498.54-1,507,519,744.27
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金80,526,380.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,953,800,000.002,192,337,857.46
收到其他与筹资活动有关的现金　64,716,944.78
筹资活动现金流入小计2,034,326,380.002,257,054,802.24
偿还债务支付的现金2,146,490,952.522,023,267,416.01
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金77,238,460.12196,317,578.84
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　14,733,930.86
筹资活动现金流出小计2,223,729,412.642,234,318,925.71
筹资活动产生的现金流量净额-189,403,032.6422,735,876.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响15,456,444.2148,308,550.94
五、现金及现金等价物净增加额-142,421,835.50-384,641,258.64
加：期初现金及现金等价物余额1,638,040,657.541,186,026,099.29
六、期末现金及现金等价物余额1,495,618,822.04801,384,840.65
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计 （未完）
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