[三季报]万祥科技(301180):2023年三季度报告

时间:2023年10月27日 19:47:25 中财网
原标题:万祥科技:2023年三季度报告

证券代码:301180 证券简称:万祥科技 公告编号:2023-040
苏州万祥科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)239,051,909.79-27.12%648,216,824.38-30.75%
归属于上市公司股东的 净利润(元)9,380,998.15-84.29%32,625,404.11-80.81%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)6,381,498.33-88.28%26,115,817.04-83.87%
经营活动产生的现金流 量净额(元)----90,491,789.37-57.40%
基本每股收益(元/股)0.02-86.67%0.08-81.40%
稀释每股收益(元/股)0.02-86.67%0.08-81.40%
加权平均净资产收益率0.71%-84.70%2.45%-82.27%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,638,028,831.881,650,920,423.48-0.78% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)1,330,909,142.701,313,562,760.831.32% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分) -1,750,766.88 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,622,588.097,251,056.96 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益635,145.302,387,186.86 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出343.0983,413.65 
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,000,000.00 
减:所得税影响额258,576.66461,303.52 
合计2,999,499.826,509,587.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

 本期金额上期金额变动比例变动原因
货币资金166,970,621.92249,953,409.00-33.20%主要系新项目资金投入增加所致
交易性金融资产100,075,250.00144,847,561.64-30.91%主要系购买理财产品减少所致
预付款项8,857,145.414,942,089.9679.22%主要系预付货款增加所致
无形资产116,786,463.9066,656,388.5975.21%主要系新购土地增加所致
长期待摊费用8,585,451.455,935,638.3644.64%主要系新厂房装修费用增加所致
其他非流动资产49,472,568.8417,517,468.71182.42%主要系预付设备、工程款增加所致
短期借款-12,012,466.67-100.00%主要系银行借款减少所致
合同负债333,677.13734,822.72-54.59%主要系预收货款减少所致
营业收入648,216,824.38935,995,172.64-30.75%主要系公司本期销售下降所致
财务费用(11,535,237.10)(33,428,136.38)-67.71%主要系汇兑收益减少所致
其他收益7,318,527.4811,883,932.65-38.42%主要系政府补助减少所致
投资收益2,387,186.866,240,901.07-61.75%主要系购买理财产品的收益减少所致
信用减值损失(830,538.61)1,125,042.01-173.82%主要系计提的坏账损失减少所致
资产减值损失(11,057,446.26)(7,194,978.95)53.68%主要系存货跌价准备增加所致
归属于上市公司股东的净利润32,625,404.11170,012,055.90-80.81%主要系公司本期销售下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润26,115,817.04155,748,698.15-83.23%主要系公司本期销售下降所致
经营活动产生的现金流量净额90,491,789.37212,403,571.32-57.40%主要系公司利润减少所致
投资活动产生的现金流量净额(137,301,995.53)(294,257,057.08)-53.34%主要系收回理财资金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额(36,785,058.65)(232,926,266.68)-84.21%主要系银行借款减少所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数13,939报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
黄军境内自然人37.32%149,299,199149,299,199  
张志刚境内自然人28.86%115,430,399115,430,399  
吴国忠境内自然人12.44%49,766,40049,766,400  
陈国境内自然人1.73%6,912,0006,912,000  
周金龙境内自然人1.73%6,912,0006,912,000  
苏州市万谦祥 企业咨询管理 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法人1.73%6,912,0006,912,000  
苏州市万事祥 企业咨询管理 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法人1.73%6,912,0006,912,000  
高清境内自然人1.62%6,500,0010  
苏州市吴中创 业投资有限公国有法人1.50%6,000,0010  
      
香港中央结算 有限公司境外法人0.43%1,709,0680  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
高清6,500,001人民币普通股6,500,001   
苏州市吴中创业投资有限公司6,000,001人民币普通股6,000,001   
香港中央结算有限公司1,709,068人民币普通股1,709,068   
中国国际金融香港资产管理有限公 司-FT522,394人民币普通股522,394   
华夏银行股份有限公司-华夏智胜 先锋股票型证券投资基金(LOF)362,060人民币普通股362,060   
申万宏源证券有限公司344,089人民币普通股344,089   
中国国际金融股份有限公司343,393人民币普通股343,393   
光大证券股份有限公司302,466人民币普通股302,466   
杨小根291,200人民币普通股291,200   
华泰证券股份有限公司260,337人民币普通股260,337   
上述股东关联关系或一致行动的说明2019年10月25日,黄军、张志刚、吴国忠签订了《一致行动协 议》,约定了三人在公司董事会、股东大会审议议案时均保持一致 意见,为一致行动人; 股东黄军为股东苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合 伙)、苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事 务合伙人,为一致行动人;     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
陈贤德3,456,0003,456,00000首发前限售股2023年5月 18日
合计3,456,0003,456,00000----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金166,970,621.92249,953,409.00
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产100,075,250.00144,847,561.64
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款307,911,114.41327,286,154.04
应收款项融资1,361,933.5620,000.00
预付款项8,857,145.414,942,089.96
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款23,904,287.0221,017,281.81
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货186,069,025.70220,937,630.05
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产3,305,852.694,409,374.32
流动资产合计798,455,230.71973,413,500.82
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产8,000,983.968,354,607.19
固定资产500,845,295.61419,460,816.83
在建工程140,307,125.61146,038,764.53
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,828,328.744,982,642.38
无形资产116,786,463.9066,656,388.59
开发支出  
商誉1,664,539.56 
长期待摊费用8,585,451.455,935,638.36
递延所得税资产9,082,843.508,560,596.07
其他非流动资产49,472,568.8417,517,468.71
非流动资产合计839,573,601.17677,506,922.66
资产总计1,638,028,831.881,650,920,423.48
流动负债:  
短期借款 12,012,466.67
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 3,307,050.40
应付账款176,647,154.94177,487,776.23
预收款项8,743.09240,781.45
合同负债333,677.13734,822.72
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬14,288,827.2214,324,612.46
应交税费38,054,136.8846,382,464.64
其他应付款1,850,720.091,567,181.39
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,010,492.282,972,023.90
其他流动负债43,378.0334,990.39
流动负债合计233,237,129.66259,064,170.25
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债945,248.80786,681.61
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益71,010,627.2877,497,784.24
递延所得税负债1,926,683.449,026.55
其他非流动负债  
非流动负债合计73,882,559.5278,293,492.40
负债合计307,119,689.18337,357,662.65
所有者权益:  
股本400,010,000.00400,010,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积435,043,024.75429,611,463.25
减:库存股  
其他综合收益-745,540.54-35,456.80
专项储备  
盈余公积52,042,174.6652,042,174.66
一般风险准备  
未分配利润444,559,483.83431,934,579.72
归属于母公司所有者权益合计1,330,909,142.701,313,562,760.83
少数股东权益  
所有者权益合计1,330,909,142.701,313,562,760.83
负债和所有者权益总计1,638,028,831.881,650,920,423.48
法定代表人:黄军 主管会计工作负责人:陈宏亮 会计机构负责人:于一鸣 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入648,216,824.38935,995,172.64
其中:营业收入648,216,824.38935,995,172.64
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本600,679,458.50747,513,545.95
其中:营业成本491,678,017.19665,973,914.23
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,028,492.545,552,172.12
销售费用18,304,421.3514,839,251.80
管理费用46,698,782.6642,041,389.68
研发费用50,504,981.8654,831,326.32
财务费用-11,535,237.10-35,724,508.20
其中:利息费用402,011.872,004,474.44
利息收入2,290,261.272,341,136.04
加:其他收益7,318,527.4811,883,932.65
投资收益(损失以“-”号填 列)2,387,186.866,240,901.07
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-830,538.611,125,042.01
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-11,057,446.26-7,194,978.95
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-33,056.47 
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)45,322,038.88200,536,523.47
加:营业外收入23,631.10705,600.74
减:营业外支出1,725,398.382,034,790.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)43,620,271.60199,207,333.55
减:所得税费用10,994,867.4929,195,277.65
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)32,625,404.11170,012,055.90
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以32,625,404.11170,012,055.90
“-”号填列)  
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)32,625,404.11170,012,055.90
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)  
六、其他综合收益的税后净额-710,083.7444,481.74
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-710,083.7444,481.74
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-710,083.7444,481.74
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-710,083.7444,481.74
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额31,915,320.37170,056,537.64
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额31,915,320.37170,056,537.64
(二)归属于少数股东的综合收益 总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.080.43
(二)稀释每股收益0.080.43
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄军 主管会计工作负责人:陈宏亮 会计机构负责人:于一鸣 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金702,305,082.111,040,478,067.27
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还24,523,416.0638,013,936.73
收到其他与经营活动有关的现金7,426,146.2714,676,299.28
经营活动现金流入小计734,254,644.441,093,168,303.28
购买商品、接受劳务支付的现金483,775,844.05712,393,871.14
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金111,770,819.1799,555,300.42
支付的各项税费22,617,189.3635,257,636.29
支付其他与经营活动有关的现金25,599,002.4933,557,924.11
经营活动现金流出小计643,762,855.07880,764,731.96
经营活动产生的现金流量净额90,491,789.37212,403,571.32
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金722,159,498.50 
取得投资收益收到的现金 3,122,311.09
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额105,107.06346,204.97
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 3,187,850.00
投资活动现金流入小计722,264,605.566,656,366.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金162,886,228.9945,913,423.14
投资支付的现金696,694,270.46255,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额-13,898.36 
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计859,566,601.09300,913,423.14
投资活动产生的现金流量净额-137,301,995.53-294,257,057.08
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 101,922,894.05
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计 101,922,894.05
偿还债务支付的现金12,000,000.00310,506,647.82
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金20,267,866.6721,833,783.11
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金4,517,191.982,508,729.80
筹资活动现金流出小计36,785,058.65334,849,160.73
筹资活动产生的现金流量净额-36,785,058.65-232,926,266.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响4,115,144.578,357,002.71
五、现金及现金等价物净增加额-79,480,120.24-306,422,749.73
加:期初现金及现金等价物余额246,450,742.16477,505,832.31
六、期末现金及现金等价物余额166,970,621.92171,083,082.58
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

苏州万祥科技股份有限公司董事会
2023年10月27日

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