[三季报]太极股份(002368):2023年三季度报告

时间:2023年10月27日 19:53:21 中财网
原标题:太极股份:2023年三季度报告

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2023-067
太极计算机股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)2,020,311,849.74-5.56%5,221,110,701.06-26.06%
归属于上市公司股东的 净利润(元)81,237,208.320.77%131,997,183.2312.38%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)75,002,542.3816.67%121,263,543.8932.80%
经营活动产生的现金流 量净额(元)-1,886,491,905.220.51%
基本每股收益(元/股)0.1303-6.33%0.21606.61%
稀释每股收益(元/股)0.1303-6.33%0.21606.61%
加权平均净资产收益率1.65%-0.51%2.82%-0.31%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)14,665,122,058.2115,855,975,359.83-7.51% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)4,894,400,487.154,214,964,920.5316.12% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)-738.13-82,113.61 
计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外)7,329,664.7012,813,451.13 
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出11,001.39-208,164.03 
减:所得税影响额1,100,439.121,889,926.09 
少数股东权益影响额(税后)4,822.90-100,391.94 
合计6,234,665.9410,733,639.34--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表科目期末金额期初金额同比增减原因
货币资金926,927,708.102,451,488,025.44-62.19%减少的主要原因是执行合同发生相关支出所致
应收票据31,136,312.91485,561,913.24-93.59%减少的主要原因是部分应收票据转为应收账款及已收 承兑汇票的到期兑付所致
合同资产1,471,801,197.38905,049,031.4362.62%增加的主要原因为确认项目收入所致
短期借款1,510,000,000.00883,192,694.4570.97%增加的主要原因是短期贷款增加所致
应付债券0.00643,101,605.12-100.00%减少的主要原因为太极转债转股及提前赎回 “ ”
其他权益工具0.00132,438,130.39-100.00%减少的主要原因为太极转债转股及提前赎回 “ ”
资本公积1,765,391,833.201,003,442,914.5075.93%增加的主要原因为“太极转债”转股及提前赎回
利润表科目本报告期上年同期同比增减原因
财务费用24,736,687.4371,366,289.19-65.34%减少的主要原因为太极转债转股及提前赎回 “ ”
其他收益29,847,961.6758,338,038.18-48.84%减少的主要原因是本期确认的政府补助减少所致
投资收益-32,757,734.08-5,179,698.69-532.43%减少的主要原因是投资的公司利润减少所致
资产减值损失-12,378,407.38-27,152,947.7654.41%增加的主要原因是合同资产等计提的资产减值损失减 少所致
所得税费用17,662,133.58-4,392,832.49502.07%增加的主要原因是利润总额增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数44,038报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
中电太极(集 团)有限公司国有法人28.61%178,320,355   
华北计算技术 研究所(中国 电子科技集团 公司第十五研 究所)国有法人7.24%45,138,290   
香港中央结算 有限公司境外法人2.76%17,180,947   
中国工商银行 股份有限公司 -兴全绿色投 资混合型证券 投资基金 (LOF)其他1.75%10,905,992   
黄崇付境内自然人1.34%8,327,558   
中电科投资控 股有限公司国有法人1.26%7,883,535   
中国人寿保险 股份有限公司 -传统-普通 保险产品- 005L-CT001 沪其他1.23%7,680,479   
姜晓丹境内自然人1.10%6,831,765   
南方基金稳健 增值混合型养 老金产品-招 商银行股份有 限公司其他1.06%6,577,701   
国新投资有限 公司国有法人1.02%6,384,223   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中电太极(集团)有限公司178,320,355人民币普通股178,320,355   
华北计算技术研究所(中国电子 科技集团公司第十五研究所)45,138,290人民币普通股45,138,290   
香港中央结算有限公司17,180,947人民币普通股17,180,947   
中国工商银行股份有限公司-兴 全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)10,905,992人民币普通股10,905,992   
黄崇付8,327,558人民币普通股8,327,558   
中电科投资控股有限公司7,883,535人民币普通股7,883,535   
中国人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-005L- CT001沪7,680,479人民币普通股7,680,479   

姜晓丹6,831,765人民币普通股6,831,765
南方基金稳健增值混合型养老金 产品-招商银行股份有限公司6,577,701人民币普通股6,577,701
国新投资有限公司6,384,223人民币普通股6,384,223
上述股东关联关系或一致行动的说明1、中电太极(集团)有限公司为公司控股股东,中国电子科技集 团有限公司为公司实际控制人。 2、中电太极(集团)有限公司、华北计算技术研究所(中国电子 科技集团公司第十五研究所)、中电科投资控股有限公司均为中国 电科全资公司或事业单位。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、股东黄崇付,普通账户持有 365,500股,信用账户持有 7,962,058股,合计持有 8,327,558股。 2、股东姜晓丹,普通账户持有 2,905,303股,信用账户持有 3,926,462股,合计持有 6,831,765股。  
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:太极计算机股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金926,927,708.102,451,488,025.44
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据31,136,312.91485,561,913.24
应收账款4,810,324,212.054,434,873,808.56
应收款项融资  
预付款项460,820,047.64230,909,582.22
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款610,714,180.91691,323,107.65
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,719,247,783.593,055,572,407.67
合同资产1,471,801,197.38905,049,031.43
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产38,684,700.5329,279,430.54
流动资产合计11,069,656,143.1112,284,057,306.75
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资246,481,145.66270,944,368.83
其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产178,508,410.85181,444,343.36
固定资产1,063,831,399.781,133,975,486.37
在建工程337,060,180.02290,284,177.62
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产16,644,949.5628,762,072.39
无形资产1,008,542,961.69874,525,799.06
开发支出154,746,047.65213,824,836.87
商誉374,336,612.48374,336,612.48
长期待摊费用29,204,302.5130,582,147.30
递延所得税资产171,109,904.90158,238,208.80
其他非流动资产  
非流动资产合计3,595,465,915.103,571,918,053.08
资产总计14,665,122,058.2115,855,975,359.83
流动负债:  
短期借款1,510,000,000.00883,192,694.45
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,106,612,844.861,558,774,627.40
应付账款4,242,668,319.525,402,282,283.21
预收款项  
合同负债1,903,789,269.572,055,041,781.45
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬53,065,396.4896,639,316.84
应交税费76,213,882.45118,664,819.35
其他应付款55,971,304.58129,633,567.06
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债12,265,014.9414,375,376.64
其他流动负债258,798,325.08204,977,355.19
流动负债合计9,219,384,357.4810,463,581,821.59
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款233,000,000.00207,000,000.00
应付债券 643,101,605.12
其中:优先股  
永续债  
租赁负债12,840,179.5118,513,643.43
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益28,494,857.7231,967,408.85
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计274,335,037.23900,582,657.40
负债合计9,493,719,394.7111,364,164,478.99
所有者权益:  
股本623,231,286.00591,697,969.00
其他权益工具 132,438,130.39
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,765,391,833.201,003,442,914.50
减:库存股  
其他综合收益-4,437,000.00-4,437,000.00
专项储备  
盈余公积221,066,837.72221,066,837.72
一般风险准备  
未分配利润2,289,147,530.232,270,756,068.92
归属于母公司所有者权益合计4,894,400,487.154,214,964,920.53
少数股东权益277,002,176.35276,845,960.31
所有者权益合计5,171,402,663.504,491,810,880.84
负债和所有者权益总计14,665,122,058.2115,855,975,359.83
法定代表人:仲恺 主管会计工作负责人:王茜 会计机构负责人:钟燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,221,110,701.067,061,470,216.65
其中:营业收入5,221,110,701.067,061,470,216.65
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本5,012,545,187.986,927,114,256.99
其中:营业成本3,693,233,292.535,617,349,868.99
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加17,601,314.3719,434,791.76
销售费用195,705,531.17170,179,107.40
管理费用942,518,146.86923,381,192.38
研发费用138,750,215.62125,403,007.27
财务费用24,736,687.4371,366,289.19
其中:利息费用35,834,058.1380,137,337.35
利息收入14,534,043.3013,441,949.69
加:其他收益29,847,961.6758,338,038.18
投资收益(损失以“-”号填列)-32,757,734.08-5,179,698.69
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益-32,757,734.08-5,179,698.69
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-43,171,522.80-45,336,294.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,378,407.38-27,152,947.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)-22,661.74-15,763.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)150,083,148.75115,009,293.32
加:营业外收入97,558.4412,975.57
减:营业外支出365,174.34967,131.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)149,815,532.85114,055,137.40
减:所得税费用17,662,133.58-4,392,832.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)132,153,399.27118,447,969.89
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)132,153,399.27118,447,969.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)131,997,183.23117,453,861.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)156,216.04994,108.56
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额132,153,399.27118,447,969.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额131,997,183.23117,453,861.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额156,216.04994,108.56
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.21600.2026
(二)稀释每股收益0.21600.2026
法定代表人:仲恺 主管会计工作负责人:王茜 会计机构负责人:钟燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金5,098,372,734.345,282,430,282.85
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还27,323,082.1435,560,875.97
收到其他与经营活动有关的现金273,633,424.33265,509,194.81
经营活动现金流入小计5,399,329,240.815,583,500,353.63
购买商品、接受劳务支付的现金5,353,409,169.475,526,637,689.30
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,125,976,351.071,195,360,706.83
支付的各项税费161,027,608.05220,611,209.17
支付其他与经营活动有关的现金645,408,017.44536,998,006.90
经营活动现金流出小计7,285,821,146.037,479,607,612.20
经营活动产生的现金流量净额-1,886,491,905.22-1,896,107,258.57
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额26,900.0067,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计26,900.0067,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金136,700,514.79181,874,327.27
投资支付的现金 185,862,800.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计136,700,514.79367,737,127.27
投资活动产生的现金流量净额-136,673,614.79-367,670,007.27
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资  
收到的现金  
取得借款收到的现金1,836,000,000.002,042,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,836,000,000.002,054,980,000.00
偿还债务支付的现金1,182,500,000.001,310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金147,663,155.58159,658,840.42
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金6,524,825.9026,409,577.70
筹资活动现金流出小计1,336,687,981.481,496,068,418.12
筹资活动产生的现金流量净额499,312,018.52558,911,581.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-1,523,853,501.49-1,704,865,683.96
加:期初现金及现金等价物余额2,450,226,209.592,876,097,045.49
六、期末现金及现金等价物余额926,372,708.101,171,231,361.53
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




太极计算机股份有限公司
董事会
2023年 10月 27日


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