[三季报]国科恒泰(301370):2023年三季度报告

时间:2023年10月27日 20:01:43 中财网

原标题:国科恒泰:2023年三季度报告

证券代码:301370 证券简称:国科恒泰 公告编号:2023-029 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

 本报告期上年同期 本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业收入 (元)1,885,478,6 78.011,874,936,3 63.391,874,936,3 63.390.56%5,760,993,0 12.214,892,910,6 26.344,892,910,6 26.3417.74%
归属于上 市公司股 东的净利 润(元)25,080,879. 6939,843,459. 7040,583,602. 30-38.20%91,009,108. 3493,241,578. 1594,361,393. 75-3.55%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 (元)21,732,590. 3436,710,057. 7837,450,200. 38-41.97%87,492,612. 3888,344,659. 8989,464,475. 49-2.20%
经营活动 产生的现 金流量净 额(元)----384,016,79 7.50557,953,82 1.08557,953,82 1.08-31.17%
基本每股 收益(元/ 股)0.060.100.10-40.00%0.220.230.24-8.33%
稀释每股 收益(元/ 股)0.060.100.10-40.00%0.220.230.24-8.33%
加权平均 净资产收 益率1.20%2.83%2.94%-1.74%5.39%6.75%6.83%-1.44%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减    
  调整前调整后调整后    
总资产 (元)7,459,775,762.877,308,347,493.917,321,952,829.561.88%    
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 (元)2,388,701,197.691,457,289,960.241,454,389,246.5064.24%    
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)。

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且
初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,企业对该交易因资产和负债的
初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,
在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的
期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留
存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-130,493.40-127,897.23 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)5,436,898.776,575,987.74政府补助
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-773,865.64-1,888,530.03处置非流动资产损失等
其他符合非经常性损益定义 的损益项目0.00216,394.60 
减:所得税影响额1,332,800.151,412,952.51 
少数股东权益影响额 (税后)-148,549.77-153,493.39 
合计3,348,289.353,516,495.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
个税返还,增值税加计抵减。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位:元

资产负债表项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日变动幅度原因说明
归属于上市公司股东 的所有者权益2,388,701,197.691,454,389,246.5064.24%报告期 IPO发行股本溢价 所致

2、利润表项目
单位:元

利润表项目2023年 7-9月2022年 7-9月变动幅度原因说明
归属于上市公司股东 的净利润25,080,879.6940,583,602.30-38.20%本年度业务规模增长,人 工费用增加所致
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润21,732,590.3437,450,200.38-41.97%本年度业务规模增长,人 工费用增加所致
基本每股收益0.060.10-40.00%报告期归属于上市公司股 东的净利润下降所致
稀释每股收益0.060.10-40.00%报告期归属于上市公司股 东的净利润下降所致

3、现金流量表项目
单位:元

现金流量表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动幅度原因说明
经营活动产生的现金流 量净额384,016,797.50557,953,821.08-31.17%报告期收到的税费返还减 少,支付的费用增加所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数24,161报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
东方科仪控股 集团有限公司国有法人30.13%141,776,229141,776,229  
霍尔果斯宏盛 瑞泰股权投资 管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人13.52%63,647,39463,647,394  
泰康人寿保险 有限责任公司 -传统-普通 保险产品- 019L-CT001深其他7.74%36,416,94636,416,946  
北京君联益康 股权投资合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法 人4.64%21,836,00221,836,002  
国科金源(北 京)投资管理 有限公司-北其他4.00%18,801,25718,801,257  
京国科嘉和金 源投资基金中 心(有限合 伙)      
泰康人寿保险 有限责任公司 -分红-个人 分红-019L- FH002深其他3.87%18,208,47318,208,473  
国科嘉和(北 京)投资管理 有限公司-苏 州国丰鼎嘉创 业投资合伙企 业(有限合 伙)其他2.90%13,634,65613,634,656  
西藏涌流资本 管理有限公司境内非国有法 人2.58%12,138,98312,138,983  
深圳市招商盈 葵股权投资基 金管理有限公 司-深圳市招 商招银股权投 资基金合伙企 业(有限合 伙)其他2.06%9,711,1869,711,186  
苏州通和毓承 投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人1.81%8,497,2898,497,289  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
沈亚芬1,958,000人民币普通股1,958,000   
中信证券股份有限公司962,342人民币普通股962,342   
光大证券股份有限公司945,206人民币普通股945,206   
香港中央结算有限公司807,393人民币普通股807,393   
国泰君安证券股份有限公司723,135人民币普通股723,135   
申万宏源证券有限公司628,415人民币普通股628,415   
陈俭606,200人民币普通股606,200   
招商证券股份有限公司605,077人民币普通股605,077   
中国国际金融股份有限公司602,090人民币普通股602,090   
华泰证券股份有限公司587,782人民币普通股587,782   
上述股东关联关系或一致行动的说明泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深与泰 康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深及 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深同属 于泰康人寿保险有限责任公司旗下基金产品,合计持有股份占公司 报告期末总股本 12.90%。泰康人寿保险有限责任公司为苏州通和毓 承投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有苏州通和毓承投 资合伙企业(有限合伙)14.59%的财产份额。除此之外,公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。     
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)前 10名股东未参与融资融券业务。 前 10名无限售流通股股东中,公司股东沈亚芬通过普通账户持有 公司股份 38,000股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股份 1,920,000股,实际合计持有 1,958,000股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
东方科仪控股 集团有限公司141,776,229  141,776,229首发前限售股2026年 7月 12 日
霍尔果斯宏盛 瑞泰股权投资 管理合伙企业 (有限合伙)63,647,394  63,647,394首发前限售股2024年 7月 12 日
泰康人寿保险 有限责任公司 -传统-普通 保险产品- 019L-CT001深36,416,946  36,416,946首发前限售股2024年 7月 12 日
北京君联益康 股权投资合伙 企业(有限合 伙)21,836,002  21,836,002首发前限售股分批解禁,其 中: 1,930.6459万 股可上市交易 日期为 2024 年 7月 12日; 252.9543万股 可上市交易日 期为 2026年 7 月 12日
国科金源(北 京)投资管理 有限公司-北 京国科嘉和金 源投资基金中 心(有限合 伙)18,801,257  18,801,257首发前限售股分批解禁,其 中: 1,877.1645万 股可上市交易 日期为 2024 年 7月 12日; 2.9612万股可 上市交易日期 为 2026年 7月 12日
泰康人寿保险 有限责任公司 -分红-个人 分红-019L- FH002深18,208,473  18,208,473首发前限售股2024年 7月 12 日
国科嘉和(北 京)投资管理 有限公司-苏 州国丰鼎嘉创 业投资合伙企 业(有限合 伙)13,634,656  13,634,656首发前限售股分批解禁,其 中: 1,315.6919万 股可上市交易 日期为 2024 年 7月 12日; 47.7737万股 可上市交易日 期为 2026年 7
      月 12日
西藏涌流资本 管理有限公司12,138,983  12,138,983首发前限售股2024年 7月 12 日
深圳市招商盈 葵股权投资基 金管理有限公 司-深圳市招 商招银股权投 资基金合伙企 业(有限合 伙)9,711,186  9,711,186首发前限售股2024年 7月 12 日
苏州通和毓承 投资合伙企业 (有限合伙)8,497,289  8,497,289首发前限售股2024年 7月 12 日
宁波梅山保税 港区国科瑞鼎 创业投资合伙 企业(有限合 伙)6,069,493  6,069,493首发前限售股分批解禁,其 中:605.5564 万股可上市交 易日期为 2024 年 7月 12日; 1.3929万股可 上市交易日期 为 2026年 7月 12日
西藏龙脉得股 权投资中心 (有限合伙)5,650,997  5,650,997首发前限售股分批解禁,其 中:455.8098 万股可上市交 易日期为 2024 年 7月 12日; 109.2899万股 可上市交易日 期为 2026年 7 月 12日
西藏国科鼎奕 投资中心(有 限合伙)4,791,129  4,791,129首发前限售股分批解禁,其 中:385.9883 万股可上市交 易日期为 2024 年 7月 12日; 93.1246万股 可上市交易日 期为 2026年 7 月 12日
苏州北极光泓 源创业投资合 伙企业(有限 合伙)2,289,257  2,289,257首发前限售股分批解禁,其 中:228.9013 万股可上市交 易日期为 2024 年 7月 12日; 0.0244万股可 上市交易日期 为 2026年 7月 12日
其他首发前股 东36,530,709  36,530,709首发前限售股2024年 7月 12 日
首次公开发行 网下配售限售 股股东  4,350,2134,350,213首发后限售股2024年 1月 12 日
合计400,000,00004,350,213404,350,213----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 7,060.00万股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价格为人民币 13.39元,募集资金总额为人民币 94,533.40万元,扣除发行费用人民币 10,212.49万元(不含增值税)
后,实际募集资金净额共计人民币 84,320.91万元,其中超募资金金额为 22,750.41万元。公司首次公开发行股票于
2023年7月12日在深圳证券交易所创业板上市。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金625,197,187.22624,901,624.71
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据215,684,194.7090,326,643.96
应收账款2,132,266,763.922,102,271,205.81
应收款项融资42,210,003.9136,397,346.84
预付款项501,770,120.75468,875,834.34
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款129,823,167.84138,455,528.05
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,856,292,687.352,979,578,619.40
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产271,130,147.74228,014,179.75
流动资产合计6,774,374,273.436,668,820,982.86
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产29,647,498.2937,680,664.66
在建工程397,124,379.28364,949,600.31
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产43,442,215.3962,605,838.95
无形资产111,809,735.25101,950,825.66
开发支出  
商誉  
长期待摊费用3,477,292.295,604,738.19
递延所得税资产66,772,828.6956,313,409.10
其他非流动资产33,127,540.2524,026,769.83
非流动资产合计685,401,489.44653,131,846.70
资产总计7,459,775,762.877,321,952,829.56
流动负债:  
短期借款1,307,042,798.972,452,108,770.06
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据97,857,637.0772,907,362.83
应付账款2,629,196,275.652,414,439,377.58
预收款项  
合同负债122,905,882.74163,458,560.72
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬24,219,608.5524,626,841.52
应交税费36,721,520.0025,671,295.45
其他应付款398,642,942.30306,718,848.92
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债77,084,038.5482,591,009.66
其他流动负债15,977,764.6521,249,612.92
流动负债合计4,709,648,468.475,563,771,679.66
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款225,456,285.97161,905,743.30
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债9,247,385.9016,163,883.52
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益4,559,439.735,985,781.82
递延所得税负债12,467,254.6917,094,463.46
其他非流动负债  
非流动负债合计251,730,366.29201,149,872.10
负债合计4,961,378,834.765,764,921,551.76
所有者权益:  
股本470,600,000.00400,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,137,759,688.37365,056,845.52
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积64,415,666.6464,415,666.64
一般风险准备  
未分配利润715,925,842.68624,916,734.34
归属于母公司所有者权益合计2,388,701,197.691,454,389,246.50
少数股东权益109,695,730.42102,642,031.30
所有者权益合计2,498,396,928.111,557,031,277.80
负债和所有者权益总计7,459,775,762.877,321,952,829.56
法定代表人:王戈 主管会计工作负责人:刘冰 会计机构负责人:吴锦洪 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,760,993,012.214,892,910,626.34
其中:营业收入5,760,993,012.214,892,910,626.34
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本5,568,454,449.804,707,677,899.39
其中:营业成本5,066,863,211.614,265,127,494.82
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加12,636,450.5910,787,045.66
销售费用282,769,309.86235,984,896.12
管理费用121,906,454.6093,127,807.88
研发费用8,651,479.318,797,370.17
财务费用75,627,543.8393,853,284.74
其中:利息费用73,434,630.6989,760,860.74
利息收入4,301,470.682,127,449.53
加:其他收益6,792,382.347,062,285.94
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以  
“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-31,159,893.92-29,825,057.75
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-10,640,973.19-8,221,601.80
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-127,897.2328,415.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)157,402,180.41154,276,769.17
加:营业外收入4,779.47314,982.37
减:营业外支出1,893,309.501,038,786.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)155,513,650.38153,552,964.63
减:所得税费用54,332,403.6241,366,251.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)101,181,246.76112,186,712.91
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)101,181,246.76112,186,712.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)91,009,108.3494,361,393.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)10,172,138.4217,825,319.16
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额101,181,246.76112,186,712.91
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额91,009,108.3494,361,393.75
(二)归属于少数股东的综合收益 总额10,172,138.4217,825,319.16
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.220.24
(二)稀释每股收益0.220.24
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王戈 主管会计工作负责人:刘冰 会计机构负责人:吴锦洪 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金6,283,669,850.675,320,340,048.54
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 84,079,383.41
收到其他与经营活动有关的现金1,625,697,398.521,611,516,525.84
经营活动现金流入小计7,909,367,249.197,015,935,957.79
购买商品、接受劳务支付的现金5,477,838,755.534,672,535,368.24
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金176,799,249.66168,088,249.67
支付的各项税费169,589,893.31161,611,015.33
支付其他与经营活动有关的现金1,701,122,553.191,455,747,503.47
经营活动现金流出小计7,525,350,451.696,457,982,136.71
经营活动产生的现金流量净额384,016,797.50557,953,821.08
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,389,421.6072,149.06
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计3,389,421.6072,149.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金70,485,675.73158,555,847.41
投资支付的现金 6,030,840.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计70,485,675.73164,586,687.41
投资活动产生的现金流量净额-67,096,254.13-164,514,538.35
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金843,209,132.751,275,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,275,900.00
取得借款收到的现金1,179,317,216.722,087,953,503.89
收到其他与筹资活动有关的现金47,274,166.2225,606,654.44
筹资活动现金流入小计2,069,800,515.692,114,836,058.33
偿还债务支付的现金2,261,219,557.212,145,797,141.17
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金36,140,594.85126,249,221.95
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润130,184.8034,867,640.40
支付其他与筹资活动有关的现金41,577,913.9441,754,460.37
筹资活动现金流出小计2,338,938,066.002,313,800,823.49
筹资活动产生的现金流量净额-269,137,550.31-198,964,765.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额47,782,993.06194,474,517.57
加:期初现金及现金等价物余额538,275,410.92289,475,996.88
六、期末现金及现金等价物余额586,058,403.98483,950,514.45
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 (未完)
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