[三季报]元利科技(603217):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 20:22:55 中财网

原标题:元利科技:2023年第三季度报告

证券代码：603217 证券简称：元利科技

元利化学集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入591,736,773.22-6.281,682,732,395.81-21.10
归属于上市公司股东 的净利润57,096,335.54-42.07183,719,177.21-53.88
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润50,413,021.16-45.28162,466,684.20-57.30
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用114,889,508.45-71.64
基本每股收益（元/ 股）0.274-42.070.882-53.88
稀释每股收益（元/ 股）0.274-42.070.882-53.88
加权平均净资产收益 率（%）1.870减少1.623 个百分点5.999减少8.541 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产3,774,550,963.893,549,949,212.246.33　
归属于上市公司股东 的所有者权益3,091,578,185.703,000,449,566.973.04　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益　-961,335.38　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外710,194.277,462,239.78　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益-1,430,958.912,603,287.67　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益2,207,140.183,554,755.48　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-150,663.56-136,434.80　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目6,609,589.0412,778,262.92理财收益
减：所得税影响额1,261,986.644,048,282.66　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计6,683,314.3821,252,493.01　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-42.07本期销售价格降低，毛利降低所 致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至本 报告期末-53.88本期销售价格降低，毛利降低所 致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期-45.28本期销售价格降低，毛利降低所 致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至本报告期末-57.30本期销售价格降低，毛利降低所 致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至本 报告期末-71.64本期营业收入减少，销售商品收到 的现金减少所致。
基本每股收益（元/股）_年初至本报告期 末-53.88本期销售价格降低，毛利降低所 致。
基本每股收益（元/股）_本报告期-42.07本期销售价格降低，毛利降低所 致。
稀释每股收益（元/股）_年初至本报告期 末-53.88本期销售价格降低，毛利降低所 致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期-42.07本期销售价格降低，毛利降低所 致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,733报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
刘修华境内自然 人120,063,60257.670无　
重庆同利企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）境内非国 有法人9,599,8274.610无　
中国银行股份有限公司－ 华夏行业景气混合型证券 投资基金其他3,251,0001.560未知　
中国民生银行股份有限公 司－光大保德信信用添益 债券型证券投资基金其他3,120,8631.500未知　
王俊玉境内自然 人2,971,9231.430未知　
上海玖鹏资产管理中心 （有限合伙）－玖鹏新享5 号私募证券投资基金其他2,278,1961.090未知　
青岛聚金山股权投资基金 企业（有限合伙）境内非国 有法人1,798,4600.860未知　
中国工商银行股份有限公 司－东方红产业升级灵活 配置混合型证券投资基金其他1,630,7600.780未知　
中国工商银行股份有限公 司－华夏核心制造混合型 证券投资基金其他1,469,1200.710未知　
平安银行股份有限公司－ 华夏远见成长一年持有期 混合型证券投资基金其他1,382,0560.660未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
刘修华120,063,602人民币普通 股120,063,602　　　
重庆同利企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）9,599,827人民币普通 股9,599,827　　　
中国银行股份有限公司－ 华夏行业景气混合型证券 投资基金3,251,000人民币普通 股3,251,000　　　
中国民生银行股份有限公 司－光大保德信信用添益 债券型证券投资基金3,120,863人民币普通 股3,120,863　　　
王俊玉2,971,923人民币普通 股2,971,923　　　
上海玖鹏资产管理中心 （有限合伙）－玖鹏新享5 号私募证券投资基金2,278,196人民币普通 股2,278,196　　　
青岛聚金山股权投资基金 企业（有限合伙）1,798,460人民币普通 股1,798,460　　　
中国工商银行股份有限公 司－东方红产业升级灵活 配置混合型证券投资基金1,630,760人民币普通 股1,630,760　　　

中国工商银行股份有限公 司－华夏核心制造混合型 证券投资基金1,469,120人民币普通 股1,469,120
平安银行股份有限公司－ 华夏远见成长一年持有期 混合型证券投资基金1,382,056人民币普通 股1,382,056
上述股东关联关系或一致 行动的说明刘修华为公司控股股东、实际控制人，重庆同利企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）为刘修华控制的企业。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:元利化学集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,093,136,493.34715,187,656.82
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产302,603,287.67703,336,986.30
衍生金融资产　　
应收票据283,576,691.19222,516,168.21
应收账款131,198,116.89141,514,687.32
应收款项融资23,174,067.315,353,861.07
预付款项32,401,851.4149,358,032.06
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,652,825.692,161,808.65
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货344,627,502.82364,723,919.41
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产243,363,120.99169,963,238.43
流动资产合计2,456,733,957.312,374,116,358.27
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资81,635,434.3585,065,434.35
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产608,984,954.36659,184,727.02
在建工程301,980,107.1994,951,970.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产767,645.401,033,368.87
无形资产230,534,727.34230,870,121.80
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产34,587,438.3132,626,472.37
其他非流动资产59,326,699.6372,100,758.58
非流动资产合计1,317,817,006.581,175,832,853.97
资产总计3,774,550,963.893,549,949,212.24
流动负债：　　
短期借款100,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据99,094,000.0075,000,000.00
应付账款103,628,939.21113,446,069.06
预收款项　　
合同负债18,022,595.0516,959,197.83
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,611,254.5216,938,581.78
应交税费20,575,184.6145,359,508.12
其他应付款42,514,629.7439,906,592.32
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债351,784.55340,730.60
其他流动负债251,179,570.03203,880,169.75
流动负债合计647,977,957.71511,830,849.46
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债411,015.65594,773.23
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益25,898,730.2826,471,145.09
递延所得税负债8,685,074.5510,602,877.49
其他非流动负债　　
非流动负债合计34,994,820.4837,668,795.81
负债合计682,972,778.19549,499,645.27
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）208,192,000.00208,206,400.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,251,742,243.501,240,486,743.50
减：库存股33,641,532.0033,824,142.00
其他综合收益-118,757.60-200,489.13
专项储备　　
盈余公积83,318,333.3083,318,333.30
一般风险准备　　
未分配利润1,582,085,898.501,502,462,721.30
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,091,578,185.703,000,449,566.97
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计3,091,578,185.703,000,449,566.97
负债和所有者权益（或股东权 益）总计3,774,550,963.893,549,949,212.24

公司负责人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：庞建国
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：元利化学集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,682,732,395.812,132,611,701.46
其中：营业收入1,682,732,395.812,132,611,701.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,499,814,984.521,694,529,296.96
其中：营业成本1,371,086,036.031,543,379,044.65
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,252,715.338,285,462.46
销售费用12,631,578.0812,174,892.18
管理费用48,724,797.3364,513,600.56
研发费用69,374,341.1790,109,879.30
财务费用-13,254,483.42-23,933,582.19
其中：利息费用25,847.103,795.07
利息收入13,558,050.369,511,249.17
加：其他收益7,462,239.783,861,970.08
投资收益（损失以 “－”号填列）20,763,155.3826,883,870.83
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）2,603,287.67　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）525,198.86-1,205,107.56
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-961,335.38-492,665.23
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）213,309,957.60467,130,472.62
加：营业外收入30,020.28370,112.71
减：营业外支出166,455.08595,610.31
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）213,173,522.80466,904,975.02
减：所得税费用29,454,345.5968,531,510.31
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）183,719,177.21398,373,464.71
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）183,719,177.21398,373,464.71
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）183,719,177.21398,373,464.71
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额81,731.53-74,045.18
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额81,731.53-74,045.18
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益81,731.53-74,045.18
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额81,731.53-74,045.18
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额183,800,908.74398,299,419.53
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额183,800,908.74398,299,419.53
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.8821.913
（二）稀释每股收益(元/股)0.8821.913

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。

公司负责人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：庞建国
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：元利化学集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,086,071,299.971,408,960,234.80
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还102,622,775.7969,830,320.87
收到其他与经营活动有关的现金35,759,111.1628,196,701.81
经营活动现金流入小计1,224,453,186.921,506,987,257.48
购买商品、接受劳务支付的现金878,390,426.83905,723,389.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金80,149,740.2971,201,000.29
支付的各项税费129,027,495.41102,463,584.22
支付其他与经营活动有关的现金21,996,015.9422,473,928.34
经营活动现金流出小计1,109,563,678.471,101,861,902.35
经营活动产生的现金流量净额114,889,508.45405,125,355.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,910,000,000.001,402,000,000.00
取得投资收益收到的现金32,543,345.1721,623,985.89
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额505,110.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,943,048,455.171,423,623,985.89
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金76,764,534.23115,903,563.65
投资支付的现金1,500,000,000.001,130,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金110,000,000.00　
投资活动现金流出小计1,686,764,534.231,245,903,563.65
投资活动产生的现金流量净额256,283,920.94177,720,422.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金99,120,500.00　
筹资活动现金流入小计99,120,500.00　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金104,096,000.00104,103,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金182,610.00　
筹资活动现金流出小计104,278,610.00104,103,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,158,110.00-104,103,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-113,482.878,188,089.50
五、现金及现金等价物净增加额365,901,836.52486,930,666.87
加：期初现金及现金等价物余额677,664,903.73367,420,969.50
六、期末现金及现金等价物余额1,043,566,740.25854,351,636.37

公司负责人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：庞建国

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:元利化学集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金450,987,028.78595,760,242.59
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据277,912,242.41214,941,402.92
应收账款131,784,358.95147,169,937.75
应收款项融资23,174,067.315,222,919.07
预付款项4,915,729.6192,371.63
其他应收款138,328,279.34133,176,557.78
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货25,782,612.9354,869,878.01
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,538,845.36161,475,893.27
流动资产合计1,062,423,164.691,312,709,203.02
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,907,825,534.641,843,137,557.14
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,641,001.751,908,029.35
在建工程75,530,716.2238,720,866.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产1,005,769.811,156,129.48
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产8,318,714.087,991,348.13
其他非流动资产7,388,541.007,388,541.00
非流动资产合计2,001,710,277.501,900,302,471.67
资产总计3,064,133,442.193,213,011,674.69
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据199,094,000.0025,000,000.00
应付账款256,789,610.50546,917,129.09
预收款项　　
合同负债16,428,177.1515,128,522.27
应付职工薪酬1,932,306.434,046,775.25
应交税费1,859,624.15424,218.16
其他应付款35,969,129.4336,661,792.14
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债251,037,351.18199,768,601.35
流动负债合计763,110,198.84827,947,038.26
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债484,142.171,767,534.25
其他非流动负债　　
非流动负债合计484,142.171,767,534.25
负债合计763,594,341.01829,714,572.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）208,192,000.00208,206,400.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,250,175,510.221,238,920,010.22
减：库存股33,641,532.0033,824,142.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积83,318,333.3083,318,333.30
未分配利润792,494,789.66886,676,500.66
所有者权益（或股东权益） 合计2,300,539,101.182,383,297,102.18
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,064,133,442.193,213,011,674.69
（未完）
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