[三季报]中新集团(601512):中新集团2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 20:49:35 中财网

原标题:中新集团:中新集团2023年第三季度报告

证券代码：601512 证券简称：中新集团

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入701,464,895.677.342,611,859,550.66-15.10
归属于上市公司股东的 净利润259,841,227.1636.261,030,701,711.24-0.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润187,032,560.060.72896,273,667.25-8.04
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,412,138,366.40125.68
基本每股收益（元/股）0.173436.260.6876-0.22
稀释每股收益（元/股）0.173436.260.6876-0.22
加权平均净资产收益率 （%）1.890.387.53减少0.71个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产34,141,815,886.4032,454,635,089.375.20　
归属于上市公司股东的 所有者权益13,882,748,124.6713,333,878,624.044.12　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益11,227,295.00107,450,759.74　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外17,868,919.2557,512,582.20　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　5,533,106.80　
对外委托贷款取得的损益　477,594.34　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出83,022,732.46113,244,294.89　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目64,011.11987,812.63　
减：所得税影响额22,694,257.3561,341,252.85　
少数股东权益影响额（税后）16,680,033.3789,436,853.76　
合计72,808,667.10134,428,043.99　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
预付款项_本报告期末102.43主要为本期采购预付款增加所致。
一年内到期的非流动资产_本报 告期末39.11主要是一年内到期的融资租赁长期应收款增加所 致。
其他非流动金融资产_本报告期 末32.60主要是基金投资增加所致。
在建工程_本报告期末-43.02主要是本期工程完工转出所致。
应付票据_本报告期末-100.00主要是公司到期兑付所致。
预收款项_本报告期末32.14主要是区中园载体项目预收租金增加所致。
一年内到期的非流动负债_本报 告期末-75.51主要是归还银行长期借款所致。
应付债券_本报告期末100.12主要是本期发行专项债券所致。
递延收益_本报告期末33.24主要是本期收到热力管线迁改工程补偿款。
递延所得税负债_本报告期末132.12主要是金融资产投资的公允价值变动及本期合并 子公司评估增值的影响。
其他综合收益_本报告期末86.73主要是外币报表折算差额增加所致。
税金及附加_年初至报告期末210.86主要是上年同期结转已清算项目应交税金与已计 提税金差异所致。
销售费用_年初至报告期末37.02主要是本期营销投入增加所致。
研发费用_年初至报告期末69.35主要是本期研发投入增加所致。
其他收益_年初至报告期末40.05主要是本期收到政府补贴增加。
投资收益_年初至报告期末33.17主要是本期处置子公司股权以及权益法核算的长 期股权投资收益均增加所致。
公允价值变动收益_年初至报告 期末166.87主要是产业基金投资评估增值较上年同期增加所 致。
信用减值损失_年初至报告期末不适用本期为收益，主要是本期末应收账款余额减少， 信用减值损失转回所致。
资产减值损失_年初至报告期末-132.52主要是本期计提合同资产减值损失所致。
资产处置收益_年初至报告期末不适用本期为收益，主要是本期入账的融资租赁厂房按 照公允价值确认的初始入账价值高于建造成本所 致。
营业外收入_年初至报告期末4783.02主要是本期清理无需支付的长账龄应付款项及收 到捐赠收入所致。
少数股东损益_年初至报告期末-43.77主要是本期利润较多来源于股权占比较大的子公 司所致。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末125.68主要是本期园区开发回款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_-69.61主要是本期归还银行借款增加所致。
年初至报告期末　　
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期36.26主要是本期营业外收入增加所致。
基本每股收益_本报告期36.26主要是本期利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期36.26主要是本期利润增加所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数19,425报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
苏州中方财团控股股份有限 公司国有法人701,480,00046.800无0
SINGAPORE－SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD境外法人377,720,00025.200无0
港华投资有限公司境内非国有 法人134,900,0009.000无0
CPG CORPORATION PTE LTD境外法人65,522,8034.370无0
苏州新区高新技术产业股份 有限公司国有法人53,960,0003.600无0
中国建设银行股份有限公司 －华泰柏瑞富利灵活配置混 合型证券投资基金其他5,004,0000.330无0
中国银行股份有限公司－华 泰柏瑞创新升级混合型证券 投资基金其他4,384,7080.290无0
金利臣境内自然人4,310,9000.290无0
香港中央结算有限公司其他3,756,2570.250无0
招商银行股份有限公司－华 泰柏瑞研究精选混合型证券 投资基金其他3,377,2230.230无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份种类数量
苏州中方财团控股股份有限 公司701,480,000人民币普 通股701,480,000
SINGAPORE－SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD377,720,000人民币普 通股377,720,000
港华投资有限公司134,900,000人民币普 通股134,900,000
CPG CORPORATION PTE LTD65,522,803人民币普 通股65,522,803
苏州新区高新技术产业股份 有限公司53,960,000人民币普 通股53,960,000
中国建设银行股份有限公司 －华泰柏瑞富利灵活配置混 合型证券投资基金5,004,000人民币普 通股5,004,000
中国银行股份有限公司－华 泰柏瑞创新升级混合型证券 投资基金4,384,708人民币普 通股4,384,708
金利臣4,310,900人民币普 通股4,310,900
香港中央结算有限公司3,756,257人民币普 通股3,756,257
招商银行股份有限公司－华 泰柏瑞研究精选混合型证券 投资基金3,377,223人民币普 通股3,377,223
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,210,568,294.323,619,740,614.36
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,429,162.028,101,066.30
应收账款2,052,682,932.302,470,115,702.93
应收款项融资　　
预付款项34,171,874.8816,880,757.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款135,238,508.50153,144,467.34
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货11,185,835,244.3111,008,995,491.16
合同资产213,975,020.55211,231,746.88
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产28,723,096.8620,647,073.31
其他流动资产153,159,881.65158,968,346.63
流动资产合计18,023,784,015.3917,667,825,266.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款662,682,211.74627,112,408.19
长期股权投资3,331,580,700.743,232,636,466.97
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,180,462,822.163,152,644,050.08
投资性房地产5,084,295,502.974,637,857,665.81
固定资产1,562,629,296.761,433,260,510.67
在建工程556,682,189.15976,943,279.68
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16,658,021.6620,265,132.72
无形资产173,980,694.43190,605,779.60
开发支出　　
商誉142,644,651.99134,698,289.11
长期待摊费用12,310,737.3013,624,382.19
递延所得税资产149,763,023.21169,416,611.27
其他非流动资产244,342,018.90197,745,246.89
非流动资产合计16,118,031,871.0114,786,809,823.18
资产总计34,141,815,886.4032,454,635,089.37
流动负债：　　
短期借款1,478,022,585.751,542,833,376.79
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　20,000,000.00
应付账款1,486,249,640.951,796,205,626.13
预收款项115,463,353.3187,379,870.40
合同负债1,829,709,717.141,618,771,010.47
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬122,114,084.65160,594,268.98
应交税费298,337,856.07408,323,971.80
其他应付款2,101,986,337.131,854,628,545.54
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债97,594,608.34398,554,966.04
其他流动负债145,741,735.37158,446,551.69
流动负债合计7,675,219,918.718,045,738,187.84
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,264,061,681.975,075,373,498.61
应付债券1,997,889,395.81998,325,353.81
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,299,474.8818,542,129.84
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益199,684,802.93149,867,097.90
递延所得税负债99,646,255.4842,929,050.35
其他非流动负债94,022,407.0993,344,602.52
非流动负债合计7,674,604,018.166,378,381,733.03
负债合计15,349,823,936.8714,424,119,920.87
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,498,890,000.001,498,890,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,233,993,266.961,233,993,266.96
减：库存股　　
其他综合收益1,744,704.33934,334.94
专项储备　　
盈余公积749,445,000.00749,445,000.00
一般风险准备　　
未分配利润10,398,675,153.389,850,616,022.14
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计13,882,748,124.6713,333,878,624.04
少数股东权益4,909,243,824.864,696,636,544.46
所有者权益（或股东权益）合计18,791,991,949.5318,030,515,168.50
负债和所有者权益（或股东权益） 总计34,141,815,886.4032,454,635,089.37

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：马晓冬 会计机构负责人：李倩
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,611,859,550.663,076,457,279.33
其中：营业收入2,611,859,550.663,076,457,279.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,772,386,607.471,627,661,334.57
其中：营业成本1,333,109,045.271,280,050,192.14
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加107,421,884.0934,556,150.79
销售费用11,532,043.708,416,365.69
管理费用199,820,300.60193,673,748.27
研发费用12,437,070.847,344,140.48
财务费用108,066,262.97103,620,737.20
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益85,786,283.5561,255,074.34
投资收益（损失以“－” 号填列）255,405,916.46191,786,629.31
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益133,293,736.74113,893,616.11
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）253,416,424.7094,958,786.75
信用减值损失（损失以 “－”号填列）4,975,393.87-13,232,135.69
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-334,235.491,027,847.97
资产处置收益（损失以 “－”号填列）11,156,677.51-26,681.11
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）1,449,879,403.791,784,565,466.33
加：营业外收入112,415,217.742,302,165.12
减：营业外支出2,070,090.272,750,434.49
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,560,224,531.261,784,117,196.96
减：所得税费用344,370,523.19421,957,479.47
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,215,854,008.071,362,159,717.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）1,215,854,008.071,362,159,717.49
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,030,701,711.241,032,893,071.96
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）185,152,296.83329,266,645.53
六、其他综合收益的税后净额810,369.392,421,900.18
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额810,369.392,421,900.18
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益810,369.392,421,900.18
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益-592,371.72163,783.53
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额1,402,741.112,258,116.65
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,216,664,377.461,364,581,617.67
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额1,031,512,080.631,035,314,972.14
（二）归属于少数股东的综合 收益总额185,152,296.83329,266,645.53
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.68760.6891
（二）稀释每股收益(元/股)0.68760.6891

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：马晓冬 会计机构负责人：李倩
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,338,152,414.972,912,374,435.38
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还27,937,120.88　
收到其他与经营活动有关的现金451,556,799.46479,788,305.82
经营活动现金流入小计3,817,646,335.313,392,162,741.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,144,164,703.831,207,864,226.35
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金375,345,070.60362,114,635.88
支付的各项税费588,629,799.48757,647,004.86
支付其他与经营活动有关的现金297,368,395.00438,816,396.23
经营活动现金流出小计2,405,507,968.912,766,442,263.32
经营活动产生的现金流量净额1,412,138,366.40625,720,477.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金175,981,404.7681,161,333.80
取得投资收益收到的现金157,111,007.9882,551,230.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额170,015.0084,373.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额167,831,331.17192,933,569.14
收到其他与投资活动有关的现金1,447,307.662,359,319.44
投资活动现金流入小计502,541,066.57359,089,826.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金696,682,213.13594,265,198.39
投资支付的现金887,336,420.00983,742,811.13
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额65,098,698.0013,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,649,117,331.131,591,208,009.52
投资活动产生的现金流量净额-1,146,576,264.56-1,232,118,182.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金238,840,000.0066,294,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金238,840,000.0066,294,000.00
取得借款收到的现金3,034,585,400.853,189,121,050.13
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,273,425,400.853,255,415,050.13
偿还债务支付的现金2,039,174,703.901,270,673,695.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金886,167,064.41854,156,024.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,040,275.791,844,048.72
筹资活动现金流出小计2,930,382,044.102,126,673,768.78
筹资活动产生的现金流量净额343,043,356.751,128,741,281.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响976,280.89517.86
五、现金及现金等价物净增加额609,581,739.48522,344,094.25
加：期初现金及现金等价物余额3,552,052,529.943,049,865,183.09
六、期末现金及现金等价物余额4,161,634,269.423,572,209,277.34

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：马晓冬 会计机构负责人：李倩

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,031,072,652.991,423,543,312.16
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款543,079,261.08524,838,044.50
应收款项融资　　
预付款项1,441,543.531,043,731.06
其他应收款64,086,362.3490,891,493.01
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,677,694,481.272,037,336,342.94
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产19,420,753.6613,857,341.42
其他流动资产295,536.46653,887.43
流动资产合计4,337,090,591.334,092,164,152.52
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款653,692,662.56611,803,516.21
长期股权投资4,834,583,406.134,509,738,202.30
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产2,987,071,837.652,247,895,152.66
投资性房地产3,018,328,499.253,003,574,056.85
固定资产103,571,966.81107,794,816.80
在建工程110,475,013.14115,785,645.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,257,115.7116,339,023.97
无形资产19,846,720.7120,446,361.63
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用140,250.00148,500.00
递延所得税资产　13,253,220.88
其他非流动资产　　
非流动资产合计11,741,967,471.9610,646,778,497.10
资产总计16,079,058,063.2914,738,942,649.62
流动负债：　　
短期借款1,397,494,433.281,457,559,804.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款221,238,927.63214,330,059.46
预收款项89,530,052.2172,329,691.48
合同负债199,758,545.62128,771,926.40
应付职工薪酬30,191,239.8242,696,353.61
应交税费214,077,024.41203,011,554.08
其他应付款1,394,350,717.011,532,814,946.97
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,715,693.2957,478,128.69
其他流动负债31,391,335.9631,998,253.78
流动负债合计3,593,747,969.233,740,990,718.47
非流动负债：　　
长期借款　20,000,000.00
应付债券1,997,889,395.81998,325,353.81
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,738,877.6513,237,039.32
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,482,046.673,665,466.67
递延所得税负债42,019,764.78　
其他非流动负债4,172,607.804,428,073.58
非流动负债合计2,061,302,692.711,039,655,933.38
负债合计5,655,050,661.944,780,646,651.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,498,890,000.001,498,890,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,565,587,248.711,565,587,248.71
减：库存股　　
其他综合收益-1,568,987.02-935,600.82
专项储备　　
盈余公积749,445,000.00749,445,000.00
未分配利润6,611,654,139.666,145,309,349.88
所有者权益（或股东权益）合 计10,424,007,401.359,958,295,997.77
负债和所有者权益（或股东16,079,058,063.2914,738,942,649.62
权益）总计　　
（未完）
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