[三季报]陕西煤业(601225):陕西煤业股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 20:50:29 中财网

原标题:陕西煤业:陕西煤业股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业

陕西煤业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目本报 告期上年同期　本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末上年同期　年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后　调整前调整后调整后
营业收入3,677,056.144,704,906.554,673,017.12-21.3112,743,247.1613,073,922.4813,057,712.50-2.41
归属于上市公司股东 的净利润460,068.43370,874.47362,072.6127.071,617,951.562,830,685.672,918,437.18-44.56
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润536,424.40750,910.00744,132.21-27.911,899,594.902,253,129.572,249,721.15-15.56
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用不适用不适用2,847,038.433,848,743.334,342,126.57-34.43
基本每股收益（元/ 股）0.480.380.3729.331.672.923.01-44.56
稀释每股收益（元/ 股）0.480.380.3729.331.672.923.01-44.56
加权平均净资产收益 率（%）4.012.771.47增加2.54 个百分点14.8729.7326.99减少12.12 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产20,474,648.9521,525,983.3522,198,217.25-7.76　　　　
归属于上市公司股东 的所有者权益8,627,121.5810,268,317.9210,899,438.43-20.85　　　　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明:
①根据财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》的有关规定，自2023年1月1日起公司对相关会计政策进行相应变更。同时
在编制2023年第三季度财务报表时，重述了2022年第三季度比较期间数据，并对2022年初留存收益或其他综合收益进行了追溯调整。

②公司2022年收购了陕西煤业化工集团神南矿业有限公司（以下简称“神南矿业”）100%股权，其中：收购陕西煤业化工集团有限责任公司持有神
南矿业99.2424%的股权，收购陕西陕北矿业有限责任公司持有神南矿业0.7576%的股权，收购价格以2022年9月30日为评估基准日且经陕西煤业化工
集团有限责任公司备案的神南矿业评估净资产值2,044,743.86万元为依据确定，公司本次收购陕西煤业化工集团有限责任公司持有的神南矿业99.2424%
股权的价格为2,029,252.88万元，收购陕西陕北矿业有限责任公司持有的神南矿业0.7576%股权的价格为15,490.98万元。2023年9月30日神南矿业
办妥工商变更登记并纳入报表合并范围。根据企业会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。本公司对2023年第三季度比较财务报表及以前年度
比较财务报表相关科目进行了追溯调整。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告 期末金额
非流动性资产处置损益2,430.952,837.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外229.192,314.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备　　
债务重组损益4.3971.59
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益-107,489.95-383,364.79
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,148.49-7,636.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目-39.71-822.80
减：所得税影响额-26,380.52-98,171.20
少数股东权益影响额（税后）-3,277.11-6,785.39
合计-76,355.97-281,643.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
财务指标　　
基本每股收益_年初至报告期末-44.56主要为本期煤炭价格波动下行及本期公允 价值变动损益导致业绩同比减少，使每股 收益同比减少
稀释每股收益_年初至报告期末-44.56主要为本期煤炭价格波动下行及本期公允 价值变动损益导致业绩同比减少，使稀释 每股收益同比减少
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末-44.56主要为本期煤炭价格波动下行及本期公允 价值变动损益导致业绩同比减少
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-34.43主要为本期煤炭价格波动下行使经营活动 现金流量减少
资产负债表项目　　
货币资金-31.4主要为股利分配及支付股权收购款所致
应收票据380.52本期应收票据业务增加所致
应收款项融资-34.53本期应收票据融资减少
预付账款33.86预付铁路运费增加
其他应收款308.55主要为应收联营公司股利及单位间往来款 项增加
应收股利1,194.35主要为期末应收联营公司股利增加
存货67.00库存煤炭及原材料期末增加
合同资产158.42主要原因为子公司---煤层气公司本期工程 营业收入增加，合同资产相应增加
其他非流动金融资产149.89主要为信托产品投资增加所致
在建工程59.17工程项目投入增加主要为小保当矿业及黄 陵矿业矿井设备更新及安装投入增加。
长期待摊费用85.57主要为子公司张家峁矿业支付采煤塌陷补 偿款增加所致
递延所得税资产139.59变动原因主要是根据《企业会计准则解释 第16号》调整租赁负债和弃置费资产涉及 的递延所得税资产
其他非流动资产-92.93主要为支付收购陕煤集团神南矿业有限公 司股权转让款
短期借款-100.00子公司本期归还短期借款
应付票据-41.30本期应付商业汇票业务减少
预收款项3,750.30租赁业务增加预收增加
应交税费-41.11本期各项税费缴纳增加，使期末余额减少
其他应付款459.55主要为子公司应付少数股东股利及应付单 位间往来款项增加
一年内到期的非流动负债-73.28主要为归还一年内到期长期借款，致期末 余额减少
递延收益35.37增加原因主要为本期政府补助增加
递延所得税负债-42.06变动原因主要是根据《企业会计准则解释 第16号》调整租赁负债和弃置费资产涉及 的递延所得税负债
专项储备44.15期末专项储备结余增加
利润表项目　　
研发费用83.1本期研发投入增加
财务费用-65.79主要为本期有息负债规模较上期减少，利 息费用同比下降
其中：利息费用-61.59主要为本期有息负债规模较上期减少，利 息费用同比下降
投资收益-59.64主要为本期出售信托资产投资比上期减少
公允价值变动收益-171.82本期信托资产公允价值变动损益同比减少
信用减值损失-112.14本期应收款项预期信用损失同比增加
资产减值损失-64.31本期固定资产减值同比减少
所得税费用-49.55本期业绩下降预提企业所得税同比减少
权益法下可转损益的其他综合 收益292.11主要为本期权益法核算的联营公司-陕西陕 煤供应链管理有限公司其他综合收益同比 增加
现金流量表项目　　
收到的税费返还-99.56子公司本期收到的增值税退税同比大幅减 少
收回投资收到的现金-83.17主要为本期出售信托资产比上期减少
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额68.18处置固定资产收回的现金净额同比增加
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额-100上期有子公司处置股权投资收到的现金
收到其他与投资活动有关的现 金-85.44主要为上期有子公司彬长集团收回其他投 资收到的现金
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金-30.11子公司购买设备款同比减少
投资支付的现金113.08主要原因为本期信托产品投资同比增加
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额5,763.22主要原因为本年有收购子公司陕西煤业化 工集团神南矿业有限公司的股权支付的款 项
支付其他与投资活动有关的现 金-99.45为不纳入合并范围的供应链公司期初货币 资金减少额
吸收投资收到的现金-98.16主要是上期有子公司陕西煤业化工集团神 南矿业有限公司收到股东增资款
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金115.29主要是本期有子公司运销集团的子公司收 到少数股东投资款
偿还债务支付的现金-69.32本期归还长期借款支付的现金同比减少
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金35.8本期分配股利付现同比增加
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润55.10本期子公司分配股利付现同比增加

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数69,878报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状态数量
陕西煤业化工集团 有限责任公司国有法人6,313,825,20065.120无0
香港中央结算有限 公司境外法人285,680,7762.950未知　
中国证券金融股份 有限公司国有法人195,047,5972.010未知　
唐亮境内自然人100,764,9001.040未知　
张尧未知86,326,0630.890未知　
陕西有色金属控股 集团有限责任公司国有法人79,999,9000.830未知　
招商局仁和人寿保 险股份有限公司－ 传统产品3号其他60,884,8990.630未知　
华能国际电力开发 公司国有法人60,883,9030.630未知　
全国社保基金一零 九组合其他60,242,4120.620未知　
刘晓燕未知49,727,7150.510未知　

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
陕西煤业化工集团 有限责任公司6,313,825,200人民币普 通股6,313,825,200
香港中央结算有限 公司285,680,776人民币普 通股285,680,776
中国证券金融股份 有限公司195,047,597人民币普 通股195,047,597
唐亮100,764,900人民币普 通股100,764,900
张尧86,326,063人民币普 通股86,326,063
陕西有色金属控股 集团有限责任公司79,999,900人民币普 通股79,999,900
招商局仁和人寿保 险股份有限公司－ 传统产品3号60,884,899人民币普 通股60,884,899
华能国际电力开发 公司60,883,903人民币普 通股60,883,903
全国社保基金一零 九组合60,242,412人民币普 通股60,242,412
刘晓燕49,727,715人民币普 通股49,727,715
上述股东关联关系 或一致行动的说明陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或 一致行动关系；此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动。　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）1.股东唐亮持股总数中有184900股通过投资者信用证券账户持有； 2.股东张尧持股总数中有37987863股通过投资者信用证券账户持有； 3.股东刘晓燕持股总数中有13769600股通过投资者信用证券账户持 有。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用


指标2023年1-9月2022年1-9月变动比率（%）
煤炭产量（万吨）12,426.6811,598.727.14
煤炭销量（万吨）18,645.2517,482.206.65
煤炭销售收入（万元）12,296,600.3012,664,320.10-2.90
销售成本（万元）7,719,826.327,459,145.733.49
毛利（万元）4,576,773.985,205,174.37-12.07



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:陕西煤业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金32,507,617,037.5647,937,838,481.62
结算备付金　-
拆出资金　-
交易性金融资产16,735,480,108.8321,170,110,544.37
衍生金融资产　-
应收票据415,328,116.5986,433,722.62
应收账款3,362,796,039.212,598,420,205.32
应收款项融资110,333,688.51168,525,417.68
预付款项7,923,078,276.745,918,965,716.56
应收保费　-
应收分保账款　-
应收分保合同准备金　-
其他应收款1,066,491,520.93261,128,747.11
其中：应收利息　-
应收股利606,740,626.7746,876,215.57
买入返售金融资产　-
存货4,472,920,378.622,678,317,729.35
合同资产959,492,155.06371,294,151.29
持有待售资产　-
一年内到期的非流动资产3,133,538.563,133,538.56
其他流动资产1,258,445,626.571,364,517,717.82
流动资产合计68,815,116,487.1882,558,685,972.30
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款22,109,613.5822,109,613.58
长期股权投资17,751,630,467.6513,675,371,183.99
其他权益工具投资1,467,305,159.191,467,305,159.19
其他非流动金融资产757,431,742.86303,105,997.00
投资性房地产　-
固定资产76,205,221,905.5778,291,540,445.48
在建工程6,980,466,377.924,550,067,742.15
生产性生物资产　-
油气资产　-
使用权资产461,078,977.15529,981,851.70
无形资产27,760,263,384.4428,851,059,098.53
开发支出435,800,466.36376,290,954.35
商誉　-
长期待摊费用401,680,534.40216,461,629.05
递延所得税资产3,072,106,824.192,426,944,749.08
其他非流动资产616,277,534.728,713,248,123.08
非流动资产合计135,931,372,988.03139,423,486,547.18
资产总计204,746,489,475.21221,982,172,519.48
流动负债：　　
短期借款　200,226,111.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据126,953,247.40216,282,672.63
应付账款17,811,144,907.7219,929,174,247.68
预收款项16,176,892.55420,146.35
合同负债17,188,773,256.2713,954,474,263.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,117,223,615.262,209,908,732.95
应交税费4,511,958,743.227,662,172,594.68
其他应付款6,364,614,058.351,138,003,873.85
其中：应付利息　-
应付股利4,789,168,040.2819,262,220.91
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债671,020,740.452,511,747,099.87
其他流动负债2,584,873,814.022,897,919,963.79
流动负债合计51,392,739,275.2450,720,329,706.62
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,309,751,327.664,163,350,946.76
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债317,252,725.67377,184,553.47
长期应付款5,059,492,266.635,140,904,923.30
长期应付职工薪酬　　
预计负债16,215,584,687.7915,771,380,775.01
递延收益362,051,148.00267,443,662.48
递延所得税负债409,031,406.49711,715,725.09
其他非流动负债240,671,247.43200,877,890.71
非流动负债合计26,913,834,809.6726,632,858,476.82
负债合计78,306,574,084.9177,353,188,183.44
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）9,695,000,000.009,695,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积761,130,800.177,297,682,239.93
减：库存股　　
其他综合收益475,870,406.41469,046,750.80
专项储备8,520,501,289.365,910,825,551.28
盈余公积4,382,814,243.325,767,558,103.32
一般风险准备　　
未分配利润62,435,899,044.7679,854,271,657.74
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计86,271,215,784.02108,994,384,303.07
少数股东权益40,168,699,606.2835,634,600,032.97
所有者权益（或股东权益）合计126,439,915,390.30144,628,984,336.04
负债和所有者权益（或股东权 益）总计204,746,489,475.21221,982,172,519.48

公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入127,432,471,588.86130,577,125,049.89
其中：营业收入127,432,471,588.86130,577,125,049.89
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本93,856,832,933.1189,494,143,399.92
其中：营业成本79,942,163,517.5174,721,131,048.43
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,804,041,085.428,216,628,472.51
销售费用693,348,016.39602,441,582.44
管理费用5,444,423,121.835,990,975,732.76
研发费用362,277,890.83197,858,565.74
财务费用-389,420,698.87-234,892,001.96
其中：利息费用195,266,078.97508,355,505.97
利息收入603,442,251.86742,936,227.51
加：其他收益68,405,767.2662,545,513.70
投资收益（损失以 “－”号填列）1,898,823,198.954,704,860,390.80
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益1,997,853,858.562,120,021,910.57
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-3,731,745,961.315,195,836,669.02
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-10,669,747.1587,853,508.32
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-19,868,045.93-55,670,245.79
资产处置收益（损失以 “－”号填列）28,375,878.3924,898,640.61
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）31,808,959,745.9651,103,306,126.63
加：营业外收入55,332,801.2853,151,579.39
减：营业外支出131,213,440.07145,283,152.20
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）31,733,079,107.1751,011,174,553.82
减：所得税费用4,371,490,765.708,665,111,726.64
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）27,361,588,341.4742,346,062,827.18
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）27,361,588,341.4742,346,062,827.18
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列）16,179,515,586.4929,184,371,769.54
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）11,182,072,754.9813,161,691,057.64
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额6,823,655.61-3,958,608.81
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　-406,564.52
（1）重新计量设定受益 计划变动额　　
（2）权益法下不能转损 益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资 公允价值变动　-406,564.52
（4）企业自身信用风险 公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益6,823,655.61-3,552,044.29
（1）权益法下可转损益 的其他综合收益6,823,655.61-3,552,044.29
（2）其他债权投资公允 价值变动　　
（3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用 减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算 差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额27,368,411,997.0842,342,104,218.37
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额16,186,339,242.1029,180,413,160.73
（二）归属于少数股东的综 合收益总额11,182,072,754.9813,161,691,057.64
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)1.673.01
（二）稀释每股收益(元/ 股)1.673.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： -205,463,412.27 元。

公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金157,468,362,252.58158,500,989,334.92
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,463,531.61563,901,786.32
收到其他与经营活动有关的现金3,209,239,995.294,511,909,096.69
经营活动现金流入小计160,680,065,779.48163,576,800,217.93
购买商品、接受劳务支付的现金96,995,900,095.5279,119,313,202.12
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金9,060,895,481.877,767,020,869.13
支付的各项税费23,564,819,903.2130,620,458,582.85
支付其他与经营活动有关的现金2,588,066,022.282,648,741,826.16
经营活动现金流出小计132,209,681,502.88120,155,534,480.26
经营活动产生的现金流量净额28,470,384,276.6043,421,265,737.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金887,415,923.195,272,536,293.88
取得投资收益收到的现金3,100,749,574.723,712,524,481.52
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额34,480,890.2020,501,771.27
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-105,605,280.00
收到其他与投资活动有关的现金4,950,803.6234,000,000.00
投资活动现金流入小计4,027,597,191.739,145,167,826.67
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金3,832,077,730.235,482,986,598.63
投资支付的现金7,566,866,405.273,551,151,703.45
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额11,745,564,436.24200,326,051.84
支付其他与投资活动有关的现金6,999,850.001,283,277,419.38
投资活动现金流出小计23,151,508,421.7410,517,741,773.30
投资活动产生的现金流量净额-19,123,911,230.01-1,372,573,946.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金121,763,300.006,606,556,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金121,763,300.0056,556,700.00
取得借款收到的现金1,071,756,934.531,253,118,535.35
收到其他与筹资活动有关的现金　-
筹资活动现金流入小计1,193,520,234.537,859,675,235.35
偿还债务支付的现金2,675,750,000.008,721,886,460.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金24,597,751,265.5918,113,882,018.31
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　2,203,583,457.31
支付其他与筹资活动有关的现金59,922,602.0871,645,092.76
筹资活动现金流出小计27,333,423,867.6726,907,413,571.66
筹资活动产生的现金流量净额-26,139,903,633.14-19,047,738,336.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响314,083.441,242,549.95
五、现金及现金等价物净增加额-16,793,116,503.1123,002,196,004.68
加：期初现金及现金等价物余额41,766,640,381.8250,161,928,136.31
六、期末现金及现金等价物余额24,973,523,878.7173,164,124,140.99
（未完）
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