[三季报]佳力图:603912：佳力图2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 21:19:01 中财网

原标题:佳力图:603912：佳力图2023年第三季度报告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入153,088,061.36-4.73384,948,654.56-6.50
归属于上市公司股东的净 利润2,475,937.55174.6720,227,164.00-3.35
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润713,512.441,612.739,513,666.97-44.72
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用-102,573,482.97不适用
基本每股收益（元/股）0.01不适用0.050.00
稀释每股收益（元/股）0.01不适用0.050.00
加权平均净资产收益率（%）0.13增加 0.01 个百分点1.27减少 0.80个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产3,200,273,404.892,020,129,831.8758.42　
归属于上市公司股东的所 有者权益1,877,121,947.421,001,468,405.7987.44　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

注：2023年三季度营业收入及净利润较去年略有下降，主要系部分项目已经发货但尚未验收，截止报告期末公司发出商品总额为 2.87亿，较去年增加 0.98亿，目前公司订单较为充足，截止报告期末公司在手订单为 8.50亿元。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-5,281.35-110,740.97　
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免　　　
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外832,576.999,252,042.36　
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产 的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益　　　
同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益1,336,429.232,843,759.67　
单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备转 回　718,063.27　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响　　　
受托经营取得的托管费收 入　　　
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出-47,400.00-200,872.79　
其他符合非经常性损益定 义的损益项目　190,001.52　
减：所得税影响额-353,899.76-1,978,756.03　
少数股东权益影响额 （税后）　　　
合计1,762,425.1110,713,497.03　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金_本报告期末141.35主要系定增及借款资金增加所致
交易性金融资产_本报告 期末50.42主要系定增及借款资金增加所致
应收票据_本报告期末130.64主要系票据兑付变动所致
应收款项融资_本报告期 末-62.56主要系票据兑付变动所致
预付款项_本报告期末290.28主要系项目预付增加所致
存货_本报告期末42.02主要系在手订单增加所致
其他流动资产_本报告期 末44.98主要系政策变动留抵税额增加所致
其他非流动资产_本报告 期末89.42主要系数据中心项目所致
总资产_本报告期末58.42主要系定增所致
短期借款_本报告期末101.78主要系经营需求借款所致
应付票据_本报告期末33.32主要系采购付款方式变动所致
应交税费_本报告期末41.87主要系子公司企业所得税增加所致
其他流动负债_本报告期 末367.92主要系未终止确认的商业承兑汇票所致
递延所得税负债_本报告 期末105.64主要系在建工程资本化利息所致
实收资本（或股本）_本 报告期末78.36主要系定增及资本公积转增所致
资本公积_本报告期末195.00主要系定增及资本公积转增所致
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末87.44主要系定增所致
财务费用_年初至本报告 期末-263.00主要系定增及借款资金增加所致
其他收益_年初至本报告 期末105.08主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益_年初 至本报告期末不适用主要系理财结构变动所致
信用减值损失_年初至本 报告期末不适用主要系应收账款账龄变动所致
资产减值损失_年初至本 报告期末不适用主要系合同资产账龄变动所致
资产处置收益_年初至本 报告期末-31.18主要系固定资产清理所致
营业外收入_年初至本报 告期末-98.96主要系2022年收购股权所致
营业外支出_年初至本报 告期末330.95主要系2023年捐款所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-44.72主要系政府补助增加导致非经常性损益变动 所致
收到的税费返还_年初至 本报告期末-76.38主要系政策变动留抵税额增加所致
收到其他与经营活动有 关的现金_年初至本报告 期末58.99主要系利息收入及政府补助增加所致
支付其他与经营活动有 关的现金_年初至本报告 期末93.05主要系项目投标增加所致
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末不适用主要系项目投标增加所致
取得投资收益收到的现 金_年初至本报告期末-54.66主要系理财结构变动所致
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额_年初至本报告 期末235.00主要系固定资产清理所致
收到其他与投资活动有 关的现金_年初至本报告 期末-56.33主要系理财结构变动所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金_年初至本报告期末-63.65主要系数据中心项目所致
投资支付的现金_年初至 本报告期末-100.00主要系2022年增加投资所致
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额_年 初至本报告期末-100.00主要系2022年收购子公司所致
支付其他与投资活动有 关的现金_年初至本报告 期末-56.67主要系理财结构变动所致
支付其他与筹资活动有 关的现金_年初至本报告 期末2,811.99主要系定增所致
税金及附加_本报告期-31.40主要系在手订单增加所致
财务费用_本报告期-255.83主要系定增及借款资金增加所致
其他收益_本报告期32.42主要系政府补助增加所致
投资收益_本报告期33.14主要系理财结构变动所致
公允价值变动收益_本报 告期不适用主要系理财结构变动所致
信用减值损失_本报告期不适用主要系应收账款账龄变动所致
资产减值损失_本报告期不适用主要系合同资产账龄变动所致
资产处置收益_本报告期-139.73主要系固定资产清理所致
营业外收入_本报告期-99.39主要系2022年收购股权所致
营业外支出_本报告期112.42主要系2023年捐款所致
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期174.67主要系订单验收增加所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期1,612.73主要系订单验收增加所致
销售商品、提供劳务收到 的现金_本报告期33.79主要系回款变动所致
收到的税费返还_本报告 期-74.68主要系政策变动留抵税额增加所致
支付的各项税费_本报告 期170.86主要系在手订单增加所致
支付其他与经营活动有 关的现金_本报告期-41.33主要系项目投标变动所致
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额_本报告期-33.33主要系固定资产清理所致
收到其他与投资活动有 关的现金_本报告期-43.10主要系理财结构变动所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金_本报告期-91.70主要系数据中心项目所致
投资支付的现金_本报告 期-100.00主要系2022年增加投资所致
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额_本 报告期-100.00主要系2022年收购子公司所致
支付其他与投资活动有 关的现金_本报告期-55.48主要系理财结构变动所致
取得借款收到的现金_本 报告期32.88主要系经营需求借款所致
偿还债务支付的现金_本 报告期37.82主要系偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金_本报告期42.63主要系2023年分配股利所致
支付其他与筹资活动有-100.00主要系2022年股权回购所致
关的现金_本报告期　　


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数37,831报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
南京楷得投资有限公司境内非国有 法人156,636,77 328.9 1　质押72,3 76,4 47
安樂工程集團有限公司境外法人85,078,42015.7 0　无　
江苏瑞华投资管理有限公司 －瑞华精选 8号私募证券投 资基金其他10,228,3101.89　无　
UBS AG境外法人10,167,6931.88　无　
上海酷江乐科技有限公司境内非国有 法人9,250,6561.71　冻结5,44 8,07 6
诺德基金－华泰证券股份有 限公司－诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划其他9,205,8811.70　无　
多国东境内自然人6,390,6481.18　无　
李天虹境内自然人5,931,3401.09　无　
中国国际金融股份有限公司国有法人4,832,3050.89　无　
中国光大银行股份有限公司 －华夏磐益一年定期开放混 合型证券投资基金其他4,602,7390.85　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
南京楷得投资有限公司156,636,773人民币普通股156,636,773　　　
安樂工程集團有限公司85,078,420人民币普通股85,078,420　　　

江苏瑞华投资管理有限公司 －瑞华精选8号私募证券投 资基金10,228,310人民币普通股10,228,310
UBS AG10,167,693人民币普通股10,167,693
上海酷江乐科技有限公司9,250,656人民币普通股9,250,656
诺德基金－华泰证券股份有 限公司－诺德基金浦江120 号单一资产管理计划9,205,881人民币普通股9,205,881
多国东6,390,648人民币普通股6,390,648
李天虹5,931,340人民币普通股5,931,340
中国国际金融股份有限公司4,832,305人民币普通股4,832,305
中国光大银行股份有限公司 －华夏磐益一年定期开放混 合型证券投资基金4,602,739人民币普通股4,602,739
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,636,571,526.09678,083,079.28
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产150,472,083.33100,032,007.00
衍生金融资产　　
应收票据6,784,636.772,941,713.00
应收账款274,807,110.14261,426,221.12
应收款项融资1,369,967.603,659,523.24
预付款项5,559,004.301,424,362.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,463,221.576,601,352.42
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货395,519,928.94278,497,895.55
合同资产52,149,961.7964,959,134.50
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,887,049.384,750,347.76
流动资产合计2,537,584,489.911,402,375,636.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资89,846,481.6486,028,748.88
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产64,679,809.6868,378,701.66
在建工程368,268,425.88355,261,614.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产57,474,158.6158,945,591.44
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产23,311,403.5317,934,754.07
其他非流动资产59,108,635.6431,204,785.59
非流动资产合计662,688,914.98617,754,195.79
资产总计3,200,273,404.892,020,129,831.87
流动负债：　　
短期借款565,307,581.36280,164,086.79
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据101,100,000.0075,831,600.00
应付账款216,862,671.03247,959,523.28
预收款项　　
合同负债89,190,580.1570,017,505.84
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,740,719.9821,489,309.21
应交税费9,303,457.876,557,680.96
其他应付款17,559,967.7719,419,968.07
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债4,225,518.64903,045.85
流动负债合计1,023,290,496.80722,342,720.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券275,720,759.03269,442,149.25
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,970,348.447,418,359.08
递延收益16,342,973.6318,540,704.60
递延所得税负债1,886,732.75917,493.15
其他非流动负债　　
非流动负债合计299,920,813.85296,318,706.08
负债合计1,323,211,310.651,018,661,426.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）541,772,824.00303,745,290.00
其他权益工具46,909,984.7446,944,459.67
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积992,607,001.23336,475,808.88
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积52,482,734.5052,482,734.50
一般风险准备　　
未分配利润243,349,402.95261,820,112.74
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,877,121,947.421,001,468,405.79
少数股东权益-59,853.18-
所有者权益（或股东权益）合计1,877,062,094.241,001,468,405.79
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,200,273,404.892,020,129,831.87

公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入384,948,654.56411,723,887.65
其中：营业收入384,948,654.56411,723,887.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本373,622,172.98391,498,670.29
其中：营业成本280,476,998.76296,823,437.64
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,064,683.322,705,398.75
销售费用43,342,314.8740,557,779.57
管理费用25,373,854.3820,273,689.01
研发费用31,616,500.7924,848,524.28
财务费用-10,252,179.146,289,841.04
其中：利息费用9,028,188.2618,086,522.84
利息收入20,761,991.2511,991,857.04
加：其他收益14,416,048.907,029,414.42
投资收益（损失以“－” 号填列）7,493,948.059,902,268.15
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,908,866.38-
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）351,187.44-1,214,849.31
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-10,465,828.24-6,052,935.27
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-1,276,740.54-7,592,272.14
资产处置收益（损失以 “－”号填列）810.921,178.40
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）21,845,908.1122,298,021.61
加：营业外收入8,054.72771,975.09
减：营业外支出320,479.4074,365.38
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）21,533,483.4322,995,631.32
减：所得税费用1,366,172.612,066,589.79
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）20,167,310.8220,929,041.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）20,167,310.8220,929,041.53
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）20,227,164.0020,929,041.53
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-59,853.18-0.00
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额20,227,164.0020,929,041.53
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-59,853.18-0.00
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金460,969,183.21391,350,243.37
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,968,163.4621,030,120.31
收到其他与经营活动有关的现金40,024,145.8325,173,952.45
经营活动现金流入小计505,961,492.50437,554,316.13
购买商品、接受劳务支付的现金420,211,460.00342,786,583.06
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金81,990,903.0469,266,617.48
支付的各项税费19,992,627.3522,794,056.35
支付其他与经营活动有关的现金86,339,985.0844,725,136.63
经营活动现金流出小计608,534,975.47479,572,393.52
经营活动产生的现金流量净额-102,573,482.97-42,018,077.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金5,224,130.6811,521,666.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额67,000.0020,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,080,000,000.002,473,000,000.00
投资活动现金流入小计1,085,291,130.682,484,541,666.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金58,771,422.08161,663,144.80
投资支付的现金-28,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额-925,106.08
支付其他与投资活动有关的现金1,130,000,000.002,608,000,000.00
投资活动现金流出小计1,188,771,422.082,798,588,250.88
投资活动产生的现金流量净额-103,480,291.40-314,046,584.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金898,378,809.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金695,100,000.00590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,593,478,809.00590,000,000.00
偿还债务支付的现金410,100,000.00435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,562,766.4964,432,164.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,973,723.38170,801.64
筹资活动现金流出小计465,636,489.87499,602,965.73
筹资活动产生的现金流量净额1,127,842,319.1390,397,034.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额921,788,544.76-265,667,627.43
加：期初现金及现金等价物余额670,233,609.31806,103,444.80
六、期末现金及现金等价物余额1,592,022,154.07540,435,817.37
（未完）
各版头条