[三季报]天马科技(603668):天马科技2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 21:23:00 中财网

原标题:天马科技:天马科技2023年第三季度报告

证券代码：603668 证券简称：天马科技
福建天马科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,962,693,414.78-1.905,299,386,377.61-0.24
归属于上市公司股东的 净利润-57,893,283.91-163.75-86,009,353.69-135.68
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-6,269,040.36-106.92-36,200,560.79-115.23

经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用5,395,240.78不适用
基本每股收益（元/股）-0.14-166.67-0.20-136.36
稀释每股收益（元/股）　　　　
加权平均净资产收益率 （%）-2.89减少 7.34 个百分点-4.28减少 16.51个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产8,827,706,444.927,623,152,509.3515.80　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,017,711,697.552,035,418,719.81-0.87　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-68,448.94-116,373.71　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外1,808,348.084,782,157.49　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益708,469.63503,865.33　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回5,000.00247,000.00　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,063,879.87-9,032,342.29主要系非常损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目-45,855,508.32-45,855,508.32详见备注
减：所得税影响额-694,371.90-168,521.27　
少数股东权益影响额（税后）-147,403.97506,112.67　
合计-51,624,243.55-49,808,792.90　
备注：2023年 7月 14日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于终止 2022年员工持股计划的议案》，同意终止 2022年员工持股计划。公司 2022年员工持股计划所持有的 6,887,763股公司股票已于 2023年7月 26日全部出售完毕。截至报告期末，公司已完成相关资产清算和分配等工作。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期-163.75主要系：（1）本期饲料主要原料采购成本增加； （2）本期鳗鲡出池节奏放缓；（3）本期因终止 2022年员工持股计划，一次性分摊剩余等待期 内的股权激励费用 4,078.73万元所致。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末-135.68主要系：（1）本期饲料主要原料采购成本增加； （2）本期鳗鲡出池节奏受气候变化、养殖密度

　　及市场行情等因素影响而有所放缓；（3）本期 增加股权激励费用 4,579.63万元。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期-106.92主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少 所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末-115.23主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少 所致
基本每股收益_本报告期-166.67主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少 所致
基本每股收益_年初至报告期末-136.36主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少 所致
衍生金融资产_本报告期末不适用主要系本期期货套期保值业务持仓合约浮动盈 利所致
应收票据_本报告期末-82.41主要系本期已背书但尚未到期的未终止确认的 应收票据减少所致
应收账款_本报告期末77.20主要系本期处于销售旺季所致
其他应收款_本报告期末39.12主要系本期保证金及押金增加所致
长期待摊费用_本报告期末65.48主要系本期修缮费用增加所致
递延所得税资产_本报告期末62.39主要系本期内部交易未实现利润及可抵扣亏损 对应递延所得税资产增加所致
其他非流动资产_本报告期末49.98主要系本期预付房屋、设备款增加所致
应付票据_本报告期末36.32主要系本期业务规模扩大增加票据付款所致
预收款项_本报告期末655.25主要系本期新增光伏发电合作增加预收款所致
合同负债_本报告期末70.53主要系本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬_本报告期末-34.3主要系本期支付上年度年终奖所致
其他应付款_本报告期末1058.27主要系本期收到往来款增加所致
一年内到期的非流动负债_本报 告期末53.17主要系本期一年内到期的长期应付款增加所致
其他流动负债_本报告期末100.31主要系本期待结算销售折扣增加所致
长期应付款_本报告期末173.64主要系本期应付融资租赁款增加所致
销售费用_年初至报告期末32.8主要系本期人工费用增加所致
管理费用_年初至报告期末41.44主要系本期股权激励费用增加所致
财务费用_年初至报告期末96.05主要系本期因业务规模扩大增加了借款，导致利 息净支出增加所致
投资收益_年初至报告期末不适用主要系本期对联营企业和合营企业的投资收益 减少所致
公允价值变动收益_年初至报告 期末不适用主要系本期未赎回的自有资金理财收益增加所 致
资产减值损失_年初至报告期末不适用主要系本期存货跌价损失亏损减少所致
资产处置收益_年初至报告期末不适用主要系本期处置未划分为持有待售的固定资 产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的 处置损失减少所致
营业外收入_年初至报告期末117.61主要系本期赔偿金收入增加所致

　323.43主要系本期非常损失增加所致
所得税费用_年初至报告期末-70.21主要系本期利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增 加所致
投资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-15.77主要系本期偿还债务支付的现金增加所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数24,478报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
陈庆堂境内自然人87,177,55719.990质押43,500,000
福建天马投资发展有限公司境内非国有法人53,288,82612.220质押14,500,000
魏巍境内自然人10,057,1752.310无0
郑坤境内自然人8,747,0312.010无0
何修明境内自然人6,974,3461.600无0
华泰证券股份有限公司其他6,474,2821.480无0
林家兴境内自然人5,568,1001.280无0
厦门夏商投资有限公司其他5,300,7091.220无0
浙商银行股份有限公司－国 泰中证畜牧养殖交易型开放 式指数证券投资基金其他5,051,6161.160无0
郭超境内自然人4,263,5000.980无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陈庆堂87,177,557人民币普通股87,177,557　　　
福建天马投资发展有限公司53,288,826人民币普通股53,288,826　　　
魏巍10,057,175人民币普通股10,057,175　　　

郑坤8,747,031人民币普通股8,747,031
何修明6,974,346人民币普通股6,974,346
华泰证券股份有限公司6,474,282人民币普通股6,474,282
林家兴5,568,100人民币普通股5,568,100
厦门夏商投资有限公司5,300,709人民币普通股5,300,709
浙商银行股份有限公司－国 泰中证畜牧养殖交易型开放 式指数证券投资基金5,051,616人民币普通股5,051,616
郭超4,263,500人民币普通股4,263,500
上述股东关联关系或一致行 动的说明陈庆堂先生为公司控股股东、实际控制人，福建天马投资发展有限公司 （以下简称“天马投资”）是陈庆堂先生全资控股公司，根据《上市公司收 购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，陈庆堂、天马投 资应认定为一致行动人。 公司未知上述其他前 10名无限售条件股东之间、以及前 10名无限售流 通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）魏巍通过信用证券账户持有公司股份 2,560,975股；郭超通过信用证券 账户持有公司股份 4,263,500股。 报告期内，天马投资开展转融通证券出借业务，有关股份所有权不会发 生转移。截至报告期末，天马投资用于转融通证券出借业务的公司股份为 1,064,200股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）关于控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员增持公司股份进展 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，公司控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员拟于 2023年 2月 1日起 6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金或自筹资金增持公司股份。其中公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生计划增持金额为不低于人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000万元，其他增持主体拟增持股份的数量合计 105万股。

截至 2023年 7月 31日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其 100%持有的基金产品秋晟天马 1号私募证券投资基金已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份3,288,736股，占公司目前总股本的 0.75%，增持金额为人民币 50,898,868.47元，超过增持计划金额下限；其他增持主体合计增持公司股份 1,050,000股，占公司目前总股本的 0.24%。本次增持计划已实施完毕。

（二）2023年员工持股计划进展
公司于 2023年 7月 14日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023年 8月 2日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议的相关事宜。截至报告期末，公司 2023年员工持股计划的相关资金信托合同已签署完毕，公司2023年员工持股计划尚未开始通过二级市场购买（包括大宗交易、集中竞价交易、协议转让、融资融券等方式）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

（三）以简易程序向特定对象发行 A股股票进展
公司于 2023年 4月 27日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，并于 2023年 5月 26日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜。

公司于 2023年 7月 14日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。

公司于 2023年 8月 21日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于更新公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行 A股股票预案进行了修订。公司于 2023年 9月 7日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案，对前次募集资金使用情况和最近三年又一期非经常性损益明细表进行了审议。截至本报告披露日，本次以简易程序向特定对象发行 A股股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:福建天马科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金497,678,423.51503,830,490.93
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产15,609,627.0618,552,274.71
衍生金融资产67,050.00　
应收票据4,391,877.9124,965,087.50
应收账款788,594,235.49445,037,297.62
应收款项融资　　

预付款项188,089,437.18256,139,156.15
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款48,886,161.5635,139,296.42
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,798,864,362.442,277,687,926.67
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,836,609.4117,338,887.56
流动资产合计4,356,017,784.563,578,690,417.56
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资29,053,084.7227,178,453.62
其他权益工具投资25,523,351.5226,603,351.52
其他非流动金融资产　　
投资性房地产40,429,607.3441,447,194.59
固定资产2,648,875,931.842,263,611,654.54
在建工程688,660,310.67739,795,496.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产466,549,202.12445,360,419.44
无形资产231,051,853.26239,263,432.15
开发支出　　
商誉116,933,889.57116,933,889.57
长期待摊费用28,892,994.7317,460,623.08
递延所得税资产72,390,304.3944,578,803.61
其他非流动资产123,328,130.2082,228,773.30
非流动资产合计4,471,688,660.364,044,462,091.79
资产总计8,827,706,444.927,623,152,509.35
流动负债：　　
短期借款2,101,703,585.261,693,629,497.45
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　

应付票据1,039,038,861.20762,225,558.52
应付账款718,684,154.10950,427,594.13
预收款项4,826,333.43639,038.55
合同负债227,668,040.58133,506,873.53
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬36,007,292.9954,809,729.16
应交税费33,524,184.4036,000,575.60
其他应付款294,477,462.4725,423,953.83
其中：应付利息　　
应付股利5,327,877.11358,527.35
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债578,265,781.79377,539,155.29
其他流动负债21,555,983.9910,761,363.91
流动负债合计5,055,751,680.214,044,963,339.97
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款636,344,600.88660,116,718.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债370,582,367.75339,657,130.86
长期应付款271,132,650.6799,083,695.12
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,839,470.0111,816,867.23
递延所得税负债39,840,210.7439,877,939.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,328,739,300.051,150,552,350.23
负债合计6,384,490,980.265,195,515,690.20
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）436,134,976.00436,134,976.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积974,871,804.40892,866,542.69
减：库存股　　
其他综合收益6,164,485.496,645,611.23

专项储备　　
盈余公积102,548,354.86102,548,354.86
一般风险准备　　
未分配利润497,992,076.80597,223,235.03
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,017,711,697.552,035,418,719.81
少数股东权益425,503,767.11392,218,099.33
所有者权益（或股东权益）合计2,443,215,464.662,427,636,819.15
负债和所有者权益（或股东权 益）总计8,827,706,444.927,623,152,509.35

公司负责人：陈庆堂 主管会计工作负责人：邓晓慧 会计机构负责人：宋荣
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：福建天马科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,299,386,377.615,311,979,429.33
其中：营业收入5,299,386,377.615,311,979,429.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,314,638,970.934,981,637,259.44
其中：营业成本4,861,943,845.214,655,661,348.68
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,710,777.7410,481,644.03
销售费用61,769,227.7446,513,065.01
管理费用170,167,666.31120,314,997.52
研发费用96,509,683.7391,774,741.24
财务费用111,537,770.2056,891,462.96
其中：利息费用102,353,597.0739,927,906.14
利息收入3,385,317.823,434,437.76
加：其他收益5,074,508.466,691,714.07
投资收益（损失以“－” 号填列）-8,167,200.11-5,924,631.54

其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,874,631.096,239,158.45
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）83,111.5247,222.19
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-20,805,659.82-28,107,859.82
资产减值损失（损失以 “－”号填列）160,045.90-230,190.65
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-116,373.71-369,857.42
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-39,024,161.08302,448,566.72
加：营业外收入2,533,449.981,164,231.74
减：营业外支出11,565,792.272,731,465.44
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）-48,056,503.37300,881,333.02
减：所得税费用8,770,141.3529,436,852.09
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）-56,826,644.72271,444,480.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-56,826,644.72271,444,480.93
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）-86,009,353.69241,088,608.83
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）29,182,708.9730,355,872.10
六、其他综合收益的税后净额-1,080,000.001,264,298.57
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-481,125.74779,463.52
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-481,125.74775,743.52
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　

（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-481,125.74775,743.52
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　3,720.00
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　3,720.00
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-598,874.26484,835.05
七、综合收益总额-57,906,644.72272,708,779.50
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-86,490,479.43241,868,072.35
（二）归属于少数股东的综合 收益总额28,583,834.7130,840,707.15
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.200.55
（二）稀释每股收益(元/股)　　

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈庆堂 主管会计工作负责人：邓晓慧 会计机构负责人：宋荣
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：福建天马科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,995,538,829.984,643,604,127.95
客户存款和同业存放款项净增加额　　

向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还15,225,322.0717,705,728.04
收到其他与经营活动有关的现金131,254,249.3317,132,404.01
经营活动现金流入小计5,142,018,401.384,678,442,260.00
购买商品、接受劳务支付的现金4,660,096,665.184,385,068,767.07
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金238,725,608.11186,099,645.40
支付的各项税费52,576,613.8947,793,845.64
支付其他与经营活动有关的现金185,224,273.42133,381,026.07
经营活动现金流出小计5,136,623,160.604,752,343,284.18
经营活动产生的现金流量净额5,395,240.78-73,901,024.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金158,342,049.63107,646,282.62
取得投资收益收到的现金170,724.253,871,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额572,183.54339,090.15
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金187,997,418.70321,483,417.56
投资活动现金流入小计347,082,376.12433,339,790.33
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金537,758,472.04720,073,364.54
投资支付的现金147,755,423.5181,306,429.79
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金185,054,771.05292,704,180.96
投资活动现金流出小计870,568,666.601,094,083,975.29
投资活动产生的现金流量净额-523,486,290.48-660,744,184.96

三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金14,700,000.0066,614,356.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金14,700,000.004,900,000.00
取得借款收到的现金1,526,405,177.001,383,768,250.99
收到其他与筹资活动有关的现金767,900,000.00　
筹资活动现金流入小计2,309,005,177.001,450,382,607.47
偿还债务支付的现金1,361,371,512.72803,280,404.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金113,675,440.8876,793,962.09
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润14,839,755.2619,091,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金386,853,046.5339,463,850.81
筹资活动现金流出小计1,861,900,000.13919,538,217.85
筹资活动产生的现金流量净额447,105,176.87530,844,389.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响35,626.83557,135.00
五、现金及现金等价物净增加额-70,950,246.00-203,243,684.52
加：期初现金及现金等价物余额333,651,636.51427,439,548.87
六、期末现金及现金等价物余额262,701,390.51224,195,864.35
（未完）
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