[三季报]上海机电(600835):上海机电2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 21:32:16 中财网
原标题:上海机电:上海机电2023年第三季度报告

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股

上海机电股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人庄华、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入6,367,089,751.32-20.5317,263,435,657.361.95
归属于上市公司股东的 净利润257,292,286.70-24.45813,288,577.666.16
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润260,455,814.18-22.56769,012,914.882.11
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,701,186,831.5833.35
基本每股收益（元/股）0.25-24.240.806.67
稀释每股收益（元/股）0.25-24.240.806.67
加权平均净资产收益率 （%）1.95-0.756.180.08
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产38,560,130,995.1937,506,646,836.542.81　
归属于上市公司股东的 所有者权益13,327,328,290.5512,953,505,648.872.89　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-939,562.17-10,680,280.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,998,693.6138,978,443.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益-9,963,808.9727,674,344.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,376,988.831,809,184.74
减：所得税影响额-1,238,984.5011,564,335.34
少数股东权益影响额（税后）874,823.281,941,693.89
合计-3,163,527.4844,275,662.78
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金12.66货币资金增加主要是本期所属子公司经营活动现金 流量净流入。
应收票据-27.62应收票据减少主要是本期所属子公司以票据结算的 款项减少。
预付款项25.87预付款项增加主要是本期所属子公司预付采购款有 所增加。
合同资产-8.16合同资产下降主要是本期末合同资产达到收款条件 的转出部分较上期增加。
应付账款28.71应付账款上升主要是本期末与供应商结算速度放缓。
经营活动产生的现金 流量净额33.35经营活动产生的现金流量净流入增加主要是由于本 期用于采购的现金支出与上年同期相比有所减少。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数57,575　　　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标 记或冻 结情况
上海电气集团股份有限公司国有法人491,073,58648.020无
香港中央结算有限公司其他88,189,1958.620无
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙） －瓴仁卓越长青私募证券投资基金其他12,417,8351.210无
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED其他9,709,4360.950未知
TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND其他6,463,0000.630未知
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合 型证券投资基金其他5,823,1000.570无
苗琼卉境内自然人4,760,3170.470无
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND其他4,311,6150.420未知
GIC PRIVATE LIMITED其他4,045,5620.400未知
刘云华境内自然人3,680,0000.360无
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　
　　股份种类数量　　
上海电气集团股份有限公司491,073,586人民币普通股491,073,586　　
香港中央结算有限公司88,189,195人民币普通股88,189,195　　
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）－瓴仁卓 越长青私募证券投资基金12,417,835人民币普通股12,417,835　　
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED9,709,436境内上市外资股9,709,436　　
TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND6,463,000境内上市外资股6,463,000　　
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投 资基金5,823,100人民币普通股5,823,100　　
苗琼卉4,760,317人民币普通股4,760,317　　
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND4,311,615境内上市外资股4,311,615　　
GIC PRIVATE LIMITED4,045,562境内上市外资股4,045,562　　
刘云华3,680,000人民币普通股3,680,000　　

上述股东关联关系或一致行动的说明上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）前10名股东中，苗琼卉通过信用交易担保证券账户持有4,760,317股； 刘云华通过信用交易担保证券账户持有3,680,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金13,737,464,312.4012,193,306,945.26
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产7,457,279.769,392,214.18
衍生金融资产　　
应收票据670,553,994.24926,444,440.28
应收账款4,582,797,267.934,564,653,184.92
应收款项融资24,483,083.5911,835,881.06
预付款项2,385,464,454.961,895,240,228.99
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款341,622,120.35373,634,578.94
其中：应收利息97,562,651.2189,133,274.47
应收股利　61,314,846.59
买入返售金融资产　　
存货8,453,396,482.568,941,024,556.45
合同资产1,640,441,476.281,786,191,419.32
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产21,886,074.3822,175,740.24
其他流动资产139,064,399.70194,019,341.08
流动资产合计32,004,630,946.1530,917,918,530.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　547,081.80
长期股权投资3,200,645,275.303,216,149,836.99
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产342,511,469.15312,902,190.10
投资性房地产68,739,957.9571,977,751.33
固定资产1,642,440,475.811,762,673,355.69
在建工程66,406,343.8143,011,753.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产84,253,704.0294,098,009.89
无形资产318,574,188.65327,074,793.34
开发支出　　
商誉4,404,823.664,404,823.66
长期待摊费用1,355,611.281,010,586.15
递延所得税资产582,673,864.19552,790,904.82
其他非流动资产243,494,335.22202,087,219.00
非流动资产合计6,555,500,049.046,588,728,305.82
资产总计38,560,130,995.1937,506,646,836.54
流动负债：　　
短期借款60,972,901.7244,200,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据222,160,538.34331,623,017.51
应付账款5,147,571,867.983,999,291,426.45
预收款项32,930,626.0733,653,601.12
合同负债13,670,533,330.3514,611,783,587.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,024,904,356.671,029,063,749.08
应交税费166,854,560.01205,365,872.98
其他应付款1,726,810,576.951,156,799,655.34
其中：应付利息　　
应付股利391,867,062.3334,769.98
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债25,195,347.1633,481,437.38
其他流动负债97,154,945.9777,127,008.70
流动负债合计22,175,089,051.2221,522,389,356.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债39,818,178.0440,482,060.65
长期应付款5,080,250.005,080,250.00
长期应付职工薪酬75,519,260.7682,080,263.36
预计负债　　
递延收益195,753,326.33206,214,442.94
递延所得税负债73,433,029.0566,030,709.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计389,604,044.18399,887,726.22
负债合计22,564,693,095.4021,922,277,082.67
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,022,739,308.001,022,739,308.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,942,203,906.231,942,203,906.23
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备6,495,641.045,942,108.23
盈余公积1,320,646,920.661,320,646,920.66
一般风险准备　　
未分配利润9,035,242,514.628,661,973,405.75
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计13,327,328,290.5512,953,505,648.87
少数股东权益2,668,109,609.242,630,864,105.00
所有者权益（或股东权益）合计15,995,437,899.7915,584,369,753.87
负债和所有者权益（或股东权益） 总计38,560,130,995.1937,506,646,836.54
公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：郭莉苹 会计机构负责人：徐铸农

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入17,263,435,657.3616,932,926,170.32
其中：营业收入17,263,435,657.3616,932,926,170.32
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本16,005,322,127.8115,658,215,118.66
其中：营业成本14,565,564,876.0214,236,370,577.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加70,651,631.3164,390,444.17
销售费用496,866,387.95535,856,159.98
管理费用558,457,109.76511,826,481.71
研发费用522,645,004.20504,879,261.10
财务费用-208,862,881.43-195,107,806.16
其中：利息费用2,303,754.703,285,344.95
利息收入213,312,095.30180,118,865.67
加：其他收益108,275,861.4253,529,655.95
投资收益（损失以“－” 号填列）218,086,261.19194,356,882.69
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益213,043,164.76191,928,911.08
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）27,674,344.63-14,753,378.68
信用减值损失（损失以-239,382,202.67-179,162,000.29
“－”号填列）　　
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-11,508,664.47-2,187,142.48
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-10,680,280.948,532,921.79
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）1,350,578,848.711,335,027,990.64
加：营业外收入3,547,362.174,813,558.01
减：营业外支出1,738,177.438,478,274.77
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）1,352,388,033.451,331,363,273.88
减：所得税费用92,364,167.3094,639,676.93
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,260,023,866.151,236,723,596.95
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）1,260,023,866.151,236,723,596.95
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）813,288,577.66766,102,117.82
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）446,735,288.49470,621,479.13
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,260,023,866.151,236,723,596.95
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额813,288,577.66766,102,117.82
（二）归属于少数股东的综合 收益总额446,735,288.49470,621,479.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.800.75
（二）稀释每股收益(元/股)0.800.75
公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：郭莉苹 会计机构负责人：徐铸农


合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金17,835,616,416.6218,198,434,083.17
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,208,224.132,512,877.69
收到其他与经营活动有关的现金310,365,252.70230,297,744.59
经营活动现金流入小计18,148,189,893.4518,431,244,705.45
购买商品、接受劳务支付的现金12,879,608,192.2914,563,417,386.38
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金947,956,363.87910,533,536.75
支付的各项税费539,615,458.70550,649,883.40
支付其他与经营活动有关的现金2,079,823,047.011,130,925,462.09
经营活动现金流出小计16,447,003,061.8717,155,526,268.62
经营活动产生的现金流量净额1,701,186,831.581,275,718,436.83
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金290,217,608.77194,135,006.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,375,309.9810,599,741.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金243,167,088.5457,192,114.64
投资活动现金流入小计534,760,007.29261,926,862.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金79,232,010.2477,654,583.33
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额-3,220,101.31
支付其他与投资活动有关的现金1,741,747,755.52760,646,312.00
投资活动现金流出小计1,820,979,765.76841,520,996.64
投资活动产生的现金流量净额-1,286,219,758.47-579,594,134.07
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,700,713.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　1,700,713.00
取得借款收到的现金53,945,973.6942,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,578,667.98　
筹资活动现金流入小计59,524,641.6743,700,713.00
偿还债务支付的现金36,973,071.9730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金459,646,041.11318,201,823.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润12,658,407.8119,945,950.95
支付其他与筹资活动有关的现金22,081,348.7519,590,653.54
筹资活动现金流出小计518,700,461.83367,792,477.39
筹资活动产生的现金流量净额-459,175,820.16-324,091,764.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,329,716.8619,493,618.54
五、现金及现金等价物净增加额-38,879,030.19391,526,156.91
加：期初现金及现金等价物余额8,216,259,693.667,811,876,538.90
六、期末现金及现金等价物余额8,177,380,663.478,203,402,695.81
公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：郭莉苹 会计机构负责人：徐铸农
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


上海机电股份有限公司董事会
2023年10月26日

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