[三季报]电子城(600658):电子城 2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 21:37:20 中财网

原标题:电子城:电子城 2023年第三季度报告

证券代码：600658 证券简称：电子城

北京电子城高科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入316,590,405.3120.342,557,193,188.1819.59
归属于上市公司股东的 净利润-99,056,093.47不适用10,913,882.27-74.87
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-99,433,117.15不适用-1,280,382.50-106.91
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-687,204,240.87不适用
基本每股收益（元/股）-0.09不适用0.01-75.00
稀释每股收益（元/股）-0.09不适用0.01-75.00
加权平均净资产收益率 （%）-1.30增加0.36 个百分点0.14减少0.49个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产19,699,461,634.0821,086,834,562.70-6.58　
归属于上市公司股东的 所有者权益7,549,765,771.567,526,421,540.750.31　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益21,487.6826,950.56固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外2,213,809.4014,666,729.79各项政府补贴及专项 支持资金
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益　3,653,252.31其他非流动金融资产 公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-1,241,901.84-915,402.08代扣个人所得税手续 费返回、违约金、罚款 及捐赠支出等
减：所得税影响额162,345.214,169,343.15　
少数股东权益影响额（税后）454,026.351,067,922.66　
合计377,023.6812,194,264.77　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-74.87管理费用增幅高于收入 增幅所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末-106.91受归属于上市公司股东 的净利润减少所致
基本每股收益_年初至报告期末-75.00受归属于上市公司股东 的净利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末-75.00受归属于上市公司股东 的净利润减少所致
加权平均净资产收益率（%）_本报告期增加0.36个百分点报告期同比亏损减少
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末减少0.49个百分点年初至报告期末同比归 属于上市公司股东的净 利润减少所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数30,461报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
北京电子控股有限责任 公司国有法人508,801,30445.490无0
德邦基金－浦发银行－ 中融信托－中融－融昱 28号集合资金信托计划未知43,539,8753.890无0
弘创（深圳）投资中心 （有限合伙）未知41,316,3673.690无0
东久（上海）投资管理 咨询有限公司未知28,512,8512.550质押28,500,000
国泰君安证券股份有限 公司约定购回式证券交 易专用证券账户未知22,350,0002.000无0
京东方科技集团股份有 限公司未知13,747,2901.230无0
北京兆维电子(集团)有 限责任公司未知10,004,0980.890无0
许志峰未知8,781,3000.790无0
孙金海未知8,056,1840.720无0
香港中央结算有限公司未知6,214,6330.560无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京电子控股有限责任公司508,801,304人民币普通股508,801,304　　　
德邦基金－浦发银行－中融信托－中融 －融昱28号集合资金信托计划43,539,875人民币普通股43,539,875　　　
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）41,316,367人民币普通股41,316,367　　　
东久（上海）投资管理咨询有限公司28,512,851人民币普通股28,512,851　　　
国泰君安证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户22,350,000人民币普通股22,350,000　　　
京东方科技集团股份有限公司13,747,290人民币普通股13,747,290　　　
北京兆维电子(集团)有限责任公司10,004,098人民币普通股10,004,098　　　
许志峰8,781,300人民币普通股8,781,300　　　
孙金海8,056,184人民币普通股8,056,184　　　
香港中央结算有限公司6,214,633人民币普通股6,214,633　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有 限责任公司为公司控股股东北京电控的子公司，其之间 存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

其他：公司第三季度主要经营信息
（1）1-9月，公司销售签约面积65,528.41㎡，签约金额 114,220.10万元，竣工面积 430,553.06㎡，报告期内无新增土地储备。

（2）截止9月底，公司已出租房地产总面积439,768.02㎡，取得的租金收入34,643.77万元。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,584,630,710.752,877,851,520.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,271,544.28246,344.77
应收账款1,384,593,301.781,379,200,463.96
应收款项融资1,420,000.00　
预付款项164,301,733.9580,020,232.45
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款234,537,146.56233,734,310.99
其中：应收利息417,918.05772,954.14
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货8,148,495,667.618,805,218,767.91
合同资产20,413,151.8817,519,804.35
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产4,124,411.0017,394,561.81
其他流动资产238,028,431.54315,849,839.75
流动资产合计11,782,816,099.3513,727,035,846.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款13,010,742.0212,621,127.60
长期股权投资817,315,503.15796,227,497.10
其他权益工具投资567,182,589.77452,324,466.08
其他非流动金融资产135,943,336.70136,530,666.79
投资性房地产2,998,103,685.443,123,479,135.44
固定资产205,553,186.50203,211,219.28
在建工程192,276,217.22120,059,560.77
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,292,453,451.341,217,440,176.28
无形资产257,142,543.80259,796,179.87
开发支出　　
商誉60,046,756.0060,046,756.00
长期待摊费用294,469,469.72326,263,445.47
递延所得税资产1,055,395,571.06644,117,454.77
其他非流动资产27,752,482.017,681,030.72
非流动资产合计7,916,645,534.737,359,798,716.17
资产总计19,699,461,634.0821,086,834,562.70
流动负债：　　
短期借款　9,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,565,560,193.981,972,017,679.79
预收款项57,269,112.4951,675,314.47
合同负债365,066,525.661,705,703,939.09
应付职工薪酬46,643,020.8342,800,043.06
应交税费753,962,132.27842,801,032.93
其他应付款389,121,657.52391,641,857.47
其中：应付利息19,361,766.5415,301,415.38
应付股利　4,950,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债794,308,043.013,356,290,907.25
其他流动负债1,267,040,471.422,127,903,723.47
流动负债合计5,238,971,157.1810,499,834,497.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,035,792,785.09410,699,676.62
应付债券3,678,246,741.041,047,438,333.90
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,256,000,446.811,101,010,434.37
长期应付款41,715,280.0017,415,594.68
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益92,702,407.2886,555,423.90
递延所得税负债411,067,592.8453,143,450.51
其他非流动负债8,330,000.00　
非流动负债合计6,523,855,253.062,716,262,913.98
负债合计11,762,826,410.2413,216,097,411.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,118,585,045.001,118,585,045.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,659,264,812.662,651,080,024.50
减：库存股　　
其他综合收益144,486,256.1880,955,688.41
专项储备　　
盈余公积234,927,029.89234,927,029.89
一般风险准备　　
未分配利润3,392,502,627.833,440,873,752.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7,549,765,771.567,526,421,540.75
少数股东权益386,869,452.28344,315,610.44
所有者权益（或股东权益）合计7,936,635,223.847,870,737,151.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,699,461,634.0821,086,834,562.70

公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入2,557,193,188.182,138,321,485.29
其中：营业收入2,557,193,188.182,138,321,485.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,540,022,680.932,055,766,525.93
其中：营业成本1,820,923,734.991,431,561,592.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加161,162,079.69183,853,428.17
销售费用74,820,760.7660,776,130.84
管理费用237,774,851.94180,225,338.72
研发费用15,999,462.9219,180,906.92
财务费用229,341,790.63180,169,128.43
其中：利息费用227,123,741.97197,045,105.26
利息收入21,563,268.5539,899,357.07
加：其他收益15,083,135.6035,113,523.30
投资收益（损失以“－”号填列）21,088,006.0511,532,427.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益21,088,006.0511,169,969.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3,653,252.31-370,143.81
信用减值损失（损失以“－”号填列）4,179,702.84-664,869.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）-743,153.92-836,205.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）26,950.5683,531.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）60,458,400.69127,413,222.15
加：营业外收入236,535.86311,188.64
减：营业外支出1,329,522.01207,999.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）59,365,414.54127,516,411.68
减：所得税费用27,380,355.1073,207,297.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31,985,059.4454,309,114.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）31,985,059.4454,309,114.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）10,913,882.2743,423,518.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）21,071,177.1710,885,596.03
六、其他综合收益的税后净额63,530,567.776,129,534.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额63,530,567.776,129,534.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益63,530,567.776,129,534.29
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动63,530,567.776,129,534.29
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额95,515,627.2160,438,648.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额74,444,450.0449,553,052.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额21,071,177.1710,885,596.03
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.010.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,334,179,224.011,943,126,618.20
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,251,220.19212,541,751.98
收到其他与经营活动有关的现金266,025,709.42212,114,001.75
经营活动现金流入小计1,614,456,153.622,367,782,371.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,423,305,093.892,128,646,981.06
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金219,095,997.16169,360,438.56
支付的各项税费400,886,024.39683,442,930.55
支付其他与经营活动有关的现金258,373,279.05308,648,910.43
经营活动现金流出小计2,301,660,394.493,290,099,260.60
经营活动产生的现金流量净额-687,204,240.87-922,316,888.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,240,582.40　
取得投资收益收到的现金　5,362,458.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额4,694.006,256.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　20,542,172.06
投资活动现金流入小计4,245,276.4025,910,886.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金96,171,494.62103,581,851.85
投资支付的现金40,150,700.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.0010,000,000.00
投资活动现金流出小计146,322,194.62113,581,851.85
投资活动产生的现金流量净额-142,076,918.22-87,670,965.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金34,200,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金34,200,000.00　
取得借款收到的现金5,316,858,766.062,780,440,984.36
收到其他与筹资活动有关的现金38,545,000.009,384,000.00
筹资活动现金流入小计5,389,603,766.062,789,824,984.36
偿还债务支付的现金5,253,697,096.562,695,856,267.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金286,748,509.32238,801,831.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,975,000.0012,677,099.10
支付其他与筹资活动有关的现金304,332,946.97279,976,043.24
筹资活动现金流出小计5,844,778,552.853,214,634,142.14
筹资活动产生的现金流量净额-455,174,786.79-424,809,157.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-394.3212,391.95
五、现金及现金等价物净增加额-1,284,456,340.20-1,434,784,619.73
加：期初现金及现金等价物余额2,799,737,672.943,559,378,504.38
六、期末现金及现金等价物余额1,515,281,332.742,124,593,884.65

公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容


母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金658,459,282.261,938,906,888.10
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款11,092,511.5511,092,511.55
应收款项融资　-
预付款项3,786,960.185,766,831.18
其他应收款2,203,279,110.044,067,646,199.44
其中：应收利息188,985,374.26122,158,451.08
应收股利　5,050,000.00
存货61,658,666.956,985.50
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计2,938,276,530.986,023,419,415.77
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,575,316.434,433,021.39
长期股权投资3,174,346,505.333,163,847,601.75
其他权益工具投资539,542,792.58426,748,909.00
其他非流动金融资产81,566,002.2281,918,400.09
投资性房地产39,235,549.72104,645,317.19
固定资产3,371,778.774,019,259.61
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产44,336,890.7459,684,275.83
无形资产10,218,797.257,566,648.82
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用11,948,061.0216,072,695.55
递延所得税资产105,286,445.1066,750,966.35
其他非流动资产3,905,280,074.991,682,500,000.00
非流动资产合计7,919,708,214.155,618,187,095.58
资产总计10,857,984,745.1311,641,606,511.35
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,808,562.992,113,171.99
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬25,892,758.4722,047,648.48
应交税费11,554,969.736,812,580.41
其他应付款831,480,736.821,016,017,140.22
其中：应付利息　170,055.55
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债102,083,285.132,590,427,962.58
其他流动负债1,260,434,138.581,972,787,643.85
流动负债合计2,233,254,451.725,610,206,147.53
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券3,678,246,741.041,047,438,333.90
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,174,624.0538,771,058.43
长期应付款41,502,692.1017,203,006.78
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债72,395,307.2740,531,554.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,817,319,364.461,143,943,953.74
负债合计6,050,573,816.186,754,150,101.27
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,118,585,045.001,118,585,045.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,132,933,372.123,132,933,372.12
减：库存股　　
其他综合收益142,430,694.4379,135,806.74
专项储备　　
盈余公积296,456,750.26296,456,750.26
未分配利润117,005,067.14260,345,435.96
所有者权益（或股东权益）合计4,807,410,928.954,887,456,410.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计10,857,984,745.1311,641,606,511.35
（未完）
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