[三季报]龙头股份(600630):龙头股份2023年第三季度报告

时间:2023年10月27日 21:38:09 中财网
原标题:龙头股份:龙头股份2023年第三季度报告


证券代码:600630 证券简称:龙头股份

上海龙头(集团)股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人倪国华先生、主管会计工作负责人朱慧女士及会计机构负责人(会计主管人员)吴寅女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入428,335,030.09-45.871,225,788,926.27-40.09
归属于上市公司股东 的净利润-12,975,620.12不适用-2,276,666.13不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益-15,367,264.08不适用-9,941,856.81不适用


的净利润    
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用46,007,282.33不适用
基本每股收益(元/ 股)-0.03不适用-0.01不适用
稀释每股收益(元/ 股)-0.04不适用-0.01不适用
加权平均净资产收益 率(%)-1.88不适用-0.33不适用
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 
总资产1,666,908,820.281,702,880,678.15-2.11 
归属于上市公司股东 的所有者权益694,678,489.93696,957,925.03-0.33 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

“报告期”指年初至报告期末,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益2,963,458.842,980,699.23 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,724,485.999,405,251.52 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回200,847.731,079,038.03 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,261,651.35-2,849,979.47 
其他符合非经常性损益定义的损益项目7,590.7780,051.56代扣个人 所得税手 续费返还
减:所得税影响额1,071,497.572,859,228.17 
少数股东权益影响额(税后)171,590.45170,642.02 
合计2,391,643.967,665,190.68 



将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
应收票据38.66主要是银行承兑汇票增加。
应收款项融资-100.00主要是银行承兑汇票到期结算所致减少。
预付款项35.90主要是预付货款增加。
其他应收款-53.50主要是收到出口退税款。
其他非流动资产66.11主要是预付设备款增加。
应付票据73.13主要是用应付票据支付增加。
应付职工薪酬-50.39主要是支付上年计提薪金。
应交税费-37.85主要是报告期缴纳上年末企业所得税和增值 税及相关税费。
递延收益-35.96主要是本期无新增项目,及相关递延项目随 折旧摊销相应减少。
营业收入_本报告期-45.87主要是外贸进出口业务因订单量减少和品牌 销售关闭亏损门店调整营销结构导致销售收 入同比下降。
营业收入_年初至报告期末-40.09 
营业成本-48.40 
税金及附加46.44主要是房产税和附加税费增加, 上年疫情期 间房产税有优惠政策。
财务费用-63.70主要是美元汇率波动汇兑收益增加和银行借 款减少利息下降。
信用减值损失 (损失“-”)-242.82主要是应收账款坏账准备计提增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末不适用主要是层级改革管控运营成本降低费用减少 支出。
投资活动产生的现金流量净额-235.17主要是报告期购买设备及股权投资支出增 加。
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期不适用主要是本报告期系公司品牌业务二、三季度 持续销售淡季,业务利润贡献降低,导致本 期净利润亏损。净利润较与去年同期相比亏 损减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期不适用 
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末不适用主要是报告期受物业租赁利润增加和费用下 降导致净利润较与去年同期相比亏损减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末不适用 
基本每股收益_本报告期不适用本报告期与去年同期相比亏损减少。


稀释每股收益_本报告期不适用 
加权平均净资产收益率_本报告期不适用 
基本每股收益_年初至报告期末不适用报告期与去年同期相比亏损减少。
稀释每股收益_年初至报告期末不适用 
加权平均净资产收益率_年初至报告 期末不适用 


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数61,240报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
上海纺织(集团)有限公司国有法人127,811,19730.0800
吴丽琼境内自然人6,348,2381.4900
孙婉茹境内自然人3,707,0000.8700
上海南上海商业房地产有限 公司其他2,160,0000.5100
李川城境内自然人1,855,8000.4400
中国国际金融香港资产管理 有限公司-CICCFT10(R)其他1,772,6310.4200
中国国际金融股份有限公司其他1,700,4380.4000
中信证券股份有限公司其他1,700,0480.4000
国泰君安证券股份有限公司其他1,692,8750.4000
华泰证券股份有限公司其他1,565,5010.3700
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海纺织(集团)有限公司127,811,197人民币普通股127,811,197   
吴丽琼6,348,238人民币普通股6,348,238   
孙婉茹3,707,000人民币普通股3,707,000   
上海南上海商业房地产有限 公司2,160,000人民币普通股2,160,000   
李川城1,855,800人民币普通股1,855,800   


中国国际金融香港资产管理 有限公司-CICCFT10(R)1,772,631人民币普通股1,772,631
中国国际金融股份有限公司1,700,438人民币普通股1,700,438
中信证券股份有限公司1,700,048人民币普通股1,700,048
国泰君安证券股份有限公司1,692,875人民币普通股1,692,875
华泰证券股份有限公司1,565,501人民币普通股1,565,501
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、公司控股股东上海纺织(集团)有限公司与其他股东之间不存 在一致行动人关系; 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行 动人。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)  




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金383,480,112.78353,504,113.61
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据4,381,600.003,160,000.00


应收账款145,981,292.87172,442,994.50
应收款项融资 700,000.00
预付款项138,397,236.32101,840,735.55
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款37,993,739.0381,713,950.15
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货448,397,894.20464,592,523.15
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产42,438,658.7743,451,520.11
流动资产合计1,201,070,533.971,221,405,837.07
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资1,221,392.561,025,727.76
其他非流动金融资产  
投资性房地产18,928,636.9519,871,357.09
固定资产332,191,866.99349,267,905.20
在建工程9,514,439.0110,349,214.67
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产64,795,031.1161,902,800.47
无形资产27,689,621.9730,929,554.96
开发支出  
商誉  
长期待摊费用5,323,501.464,391,580.70
递延所得税资产58,780.0055,362.26
其他非流动资产6,115,016.263,681,337.97
非流动资产合计465,838,286.31481,474,841.08
资产总计1,666,908,820.281,702,880,678.15
流动负债:  
短期借款271,371,805.56258,323,051.66
向中央银行借款  


拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据22,400,000.0012,938,201.93
应付账款109,885,409.94116,765,496.59
预收款项2,855,433.432,963,387.53
合同负债117,627,177.24139,959,190.32
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬11,935,504.4724,059,843.90
应交税费12,905,143.1920,763,820.48
其他应付款63,363,546.0966,727,072.48
其中:应付利息  
应付股利1,465,256.621,465,256.62
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债136,868,192.46133,314,338.46
其他流动负债13,952,500.8415,118,822.87
流动负债合计763,164,713.22790,933,226.22
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款64,052,597.2280,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债51,483,696.0243,604,319.12
长期应付款57,069,500.0057,069,500.00
长期应付职工薪酬  
预计负债5,413,261.982,017,068.01
递延收益2,755,672.644,302,894.34
递延所得税负债7,110,560.877,120,726.92
其他非流动负债  
非流动负债合计187,885,288.73194,114,508.39
负债合计951,050,001.95985,047,734.61
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)424,861,597.00424,861,597.00
其他权益工具  
其中:优先股  


永续债  
资本公积930,520,784.86930,520,784.86
减:库存股  
其他综合收益-3,088,472.60-3,085,703.63
专项储备  
盈余公积24,784,760.9924,784,760.99
一般风险准备  
未分配利润-682,400,180.32-680,123,514.19
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计694,678,489.93696,957,925.03
少数股东权益21,180,328.4020,875,018.51
所有者权益(或股东权益)合计715,858,818.33717,832,943.54
负债和所有者权益(或股东权益) 总计1,666,908,820.281,702,880,678.15

公司负责人:倪国华 主管会计工作负责人:朱慧 会计机构负责人:吴寅
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9 月)2022年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入1,225,788,926.272,046,129,870.12
其中:营业收入1,225,788,926.272,046,129,870.12
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,219,702,372.572,113,102,999.30
其中:营业成本844,431,008.881,636,572,683.02
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加11,957,855.978,165,904.62
销售费用283,165,795.55363,353,696.12
管理费用56,721,656.1962,530,278.59
研发费用15,163,913.7619,717,789.30


财务费用8,262,142.2222,762,647.65
其中:利息费用12,393,222.5517,072,960.82
利息收入2,492,720.072,018,813.34
加:其他收益9,485,303.0812,613,117.71
投资收益(损失以“-”号填列)  
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,288,008.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,208,075.183,646,490.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,163,331.67-3,833,382.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,982,634.81-503,638.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,183,084.74-56,338,550.22
加:营业外收入840,026.381,144,990.74
减:营业外支出3,691,941.431,392,880.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,331,169.69-56,586,440.35
减:所得税费用11,248,800.725,429,725.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,917,631.03-62,016,166.15
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)-1,917,631.03-62,016,166.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)-2,276,666.13-62,676,736.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)359,035.10660,570.42
六、其他综合收益的税后净额-2,768.97-2,047,490.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-2,768.97-2,047,490.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益-40,751.41187,965.18
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动-40,751.41187,965.18
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益37,982.44-2,235,455.20
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金  


  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额37,982.44-2,235,455.20
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额  
七、综合收益总额-1,920,400.00-64,063,656.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-2,279,435.10-64,724,226.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额359,035.10660,570.42
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.01-0.15
(二)稀释每股收益(元/股)-0.01-0.15
公司负责人:倪国华 主管会计工作负责人:朱慧 会计机构负责人:吴寅
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,353,938,082.962,204,134,798.40
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还107,633,759.52135,537,564.28
收到其他与经营活动有关的现金180,501,262.56496,043,052.80
经营活动现金流入小计1,642,073,105.042,835,715,415.48
购买商品、接受劳务支付的现金951,591,918.871,908,045,160.18
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  


支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金192,771,820.82239,271,107.09
支付的各项税费61,683,997.7569,679,632.65
支付其他与经营活动有关的现金390,018,085.27696,128,312.76
经营活动现金流出小计1,596,065,822.712,913,124,212.68
经营活动产生的现金流量净额46,007,282.33-77,408,797.20
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额2,601,672.633,071,415.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计2,601,672.633,071,415.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金3,548,466.262,186,007.06
投资支付的现金250,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计3,798,466.262,186,007.06
投资活动产生的现金流量净额-1,196,793.63885,408.37
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金390,000,000.00570,586,260.31
收到其他与筹资活动有关的现金1,597,640.6363,869,500.00
筹资活动现金流入小计391,597,640.63634,455,760.31
偿还债务支付的现金383,000,000.00534,586,260.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,232,649.7914,674,001.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,725.21 
支付其他与筹资活动有关的现金17,125,860.43106,382,169.73
筹资活动现金流出小计410,358,510.22655,642,431.24
筹资活动产生的现金流量净额-18,760,869.59-21,186,670.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额  
加:期初现金及现金等价物余额  
六、期末现金及现金等价物余额  

公司负责人:倪国华 主管会计工作负责人:朱慧 会计机构负责人:吴寅


2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会
2023年10月27日

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