[三季报]科思科技(688788):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 21:42:23 中财网

原标题:科思科技:2023年第三季度报告

证券代码：688788 证券简称：科思科技

深圳市科思科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入59,276,047.46-4.30156,489,175.03-12.52
归属于上市公司股东的 净利润-59,920,378.23-286.00-179,139,026.23-154.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-61,213,890.99-229.50-182,054,948.46-133.23
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-143,550,851.43不适用
基本每股收益（元/股）-0.5666-285.97-1.6940-154.55
稀释每股收益（元/股）-0.5666-285.97-1.6940-154.55
加权平均净资产收益率 （%）-2.39减少1.84 个百分点-6.92减少4.49个百 分点
研发投入合计69,495,673.1855.69184,471,803.6327.12
研发投入占营业收入的 比例（%）117.24增加45.18 个百分点117.88增加36.76个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,606,271,760.372,842,806,831.56-8.32　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,494,162,133.032,688,840,679.64-7.24　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　　　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外1,533,502.993,430,997.18　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价　　　
值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法　　　
律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-13,487.26-9,684.30　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额226,319.37505,149.10　
少数股东权益影 响额（税后）183.60241.55　
合计1,293,512.762,915,922.23　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-286.00受最终客户采购计划影响公司营业收入较上 年同期略降、同时新产品开始发力，毛利率因 主要产品结构变化同比下降、而公司布局芯片 研发投入持续增加、信用减值和资产减值增加 综合所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-229.50同上。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-154.56同上。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-133.23同上。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末不适用主要系销售商品收到的现金同比减少、经营活 动支出同比增加所致。
基本每股收益_本报告期-285.97主要系净利润同比减少所致。
稀释每股收益_本报告期-285.97同上。
基本每股收益_年初至报 告期末-154.55同上。
稀释每股收益_年初至报 告期末-154.55同上。
研发投入合计_本报告期55.69主要系本报告期高芯思通的新一代智能无线 电基带处理芯片已经进入后端设计阶段，研发 投入较去年增加了205%，同时公司较去年同期 增加江苏智屯达、长沙思芯、上海思芯等孙公 司，都有研发支出所致。
研发投入占营业收入的 比例_本报告期增加45.18个百分点主要系研发投入同比增加、营业收入同比减少 所致。
研发投入占营业收入的 比例_年初至报告期末增加36.76个百分点同上。

补充说明：
应收票据期末数为 33,539,537.71 元，比年初减少 40.21%，主要原因为：年初至报告期末收到客户结算的商业承兑汇票减少所致；
应收款项融资期末数为 6,229,312.00 元，比年初减少 36.04%，主要原因为：年初至报告期末公司收到客户的银行承兑汇票减少所致；
预付款项期末数为 38,811,939.25 元，比年初增加476.80%，主要原因为：年初至报告期末集团子公司高芯思通预付芯片流片费用增加所致；
其他流动资产期末数为 5,354,609.55元，比年初减少 45.55%，主要原因为：留抵的进项税额抵扣所致；
无形资产期末数为26,279,163.39元，比年初减少47.72%，主要原因为：年初至报告期末无形资产持续摊销所致；
其他非流动资产期末数为 951,224.81元，比年初减少 65.54%，主要原因为：年初至报告期末预付设备款结算所致；
应付票据期末数为0元，比年初减少 100%，主要原因为：年初至报告期末应付票据到期承兑所致； 应交税费期末数为 2,586,547.14元，比年初增加 63.37%，主要原因为：年初至报告期末公司应交增值税增加所致；
税金及附加年初至报告期末为 422,753.64 元，比上年同期增加93.57%，主要原因为：应交增值税增加相应附加税增加所致；
其他收益年初至报告期末为 3,430,997.18元，比上年同期减少 56.06%，主要原因为：政府补助同比减少所致；
信用减值损失年初至报告期末为41,341,378.29元，比上年同期增加75.27%，主要原因为：去年同期中国兵器A单位按照账龄组合计提坏账准备，而自2022年末至今，中国兵器A单位使用迁徙率单项计提坏账准备，计提比例高于按照账龄计提，导致坏账准备增加。

资产减值损失年初至报告期末为9,979,823.21元，比上年同期增加550.80%，主要原因为：年初至报告期末营业收入同比下降，公司存货未充分实现生产和销售，导致库龄延长，因此计提存货跌价准备增加。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,326报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例持有有限售 条件股份数包含转 融通借质押、标记或 冻结情况

　　　(%)量出股份 的限售 股份数 量股份 状态数量
刘建德境内自然人40,113,74137.9340,113,7410无0
梁宏建境内自然人24,491,14823.1600无0
昌舜尧境内自然人1,122,5431.0600无0
赵国华境内自然人790,5760.7500无0
上海源星胤石 股权投资合伙 企业（有限合 伙）其他765,9930.7200无0
张力境内自然人727,0620.6900无0
葛海莲境内自然人603,0900.5700无0
佛山今茂私募 股权投资基金 管理有限公司 －佛山新动力 创新创业股权 投资合伙企业 （有限合伙）其他574,4940.5400无0
胡林境内自然人481,4720.4600无0
中国宝安集团 股份有限公司境内非国有 法人455,1720.4300无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
梁宏建24,491,148人民币普通股24,491,148　　　　
昌舜尧1,122,543人民币普通股1,122,543　　　　
赵国华790,576人民币普通股790,576　　　　
上海源星胤石股权投资合 伙企业（有限合伙）765,993人民币普通股765,993　　　　
张力727,062人民币普通股727,062　　　　
葛海莲603,090人民币普通股603,090　　　　
佛山今茂私募股权投资基 金管理有限公司－佛山新 动力创新创业股权投资合 伙企业（有限合伙）574,494人民币普通股574,494　　　　
胡林481,472人民币普通股481,472　　　　
中国宝安集团股份有限公 司455,172人民币普通股455,172　　　　
沈学斌450,686人民币普通股450,686　　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，胡林持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司 19.60%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）以上股东中，昌舜尧通过普通账户持有586,345股，通过信用证券 账户持有536,198股。赵国华通过普通账户持有201,688股，通过 信用证券账户持有588,888股。胡林通过普通账户持有456,959股， 通过信用证券账户持有24,513股。
注：公司回购专户不纳入前10名股东列示。截至2023年9月28日，深圳市科思科技股份有限 公司回购专用证券账户持有公司股票527,800股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司本季度、前三季度营收利润情况
公司本季度营业收入5,927.60万元，去年同期营业收入6,194.06万元，同比下降4.30%；公司前三季度营业收入15,648.92万元，同比下降12.52 %，主要系受国际形势复杂严峻、国内宏观环境等因素影响，最终客户年度采购计划延期，新增需求未达预期，公司指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降所致。

公司本季度归属于上市公司股东的净利润为-5,992.04万元，同比下降286.00%；公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为-17,913.90万元，同比下降154.56 %。公司本季度亏损的原因主要系公司本季度营业收入下降、因产品结构变化毛利率同比下降、持续的研发投入与信用减值及资产减值等因素的综合影响。 截至2023年9月30 日，公司应收账款账面余额为91,640.19万元，坏账准备为23,273.05万元，账面价值为68,367.14万元。其中，前三季度计提信用减值损失4,134.14万元，比上年同期增加75.27%，主要是去年同期中国兵器A单位按照账龄组合计提坏账准备，而今年前三季度，中国兵器A单位使用迁徙率单项计提坏账准备，计提比例高于按照账龄计提，导致坏账准备增加。公司主要客户以科研院所、企事业单位以及地方国有大型企业为主，客户质量较高，主要客户实力雄厚、信誉良好，应收账款不能收回的风险较低。资产减值损失年初至报告期末为997.98万元，比上年同期增加550.80%，主要原因为：年初至报告期末营业收入同比下降，公司存货未充分实现生产和销售，导致库龄延长，因此计提存货跌价准备增加。

（二）公司研发情况
公司是一家专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业，致力于电子信息装备的研制，坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、虚拟化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力。

公司主要采取“以销定产”方式组织生产活动，根据研发项目及客户需求制定生产计划。公司对客户的需求进行密切跟踪，及时根据客户需求的变化调整生产计划，并依据现有销售订单、备产协议以及预计订单情况预估生产产品数量，进行备货并组织生产，以适应该领域产品交期急、交付集中的特点。截至本报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约2.22亿元（对于需要最终客户最终批复价格的，在最终客户未最终批复前交付的产品按照暂定价格进行结算）。

公司始终立足于面向信息化作战领域内的应用需求，围绕最终客户装备需求，不断加大在信息处理设备、芯片及智能无线通信系统、下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能装备等重点领域的投入。本报告期公司研发费用6949.57万元，主要用于新一代智能无线电基带处理芯片、宽带自组网终端、无人机显控设备、**交换机等多个研发项目：（1）无线通信领域，公司的应用自研智能无线通信基带芯片的宽带自组网终端目前已完成内部测试；应用自研智能无线通信基带芯片的手持式自组网电台已经在某客户处完成正样鉴定，当前处于列装定型阶段；**自组网通信模块已中标某客户采购招标项目；一体化通用单元正在参与客户招投标。同时公司的新一代智能无线电基带处理芯片已经进入后端设计阶段。（2）火控系统方面，公司积极配合客户进度推进其定型工作。

（3）聚焦无人化智能化等未来趋势，公司在智能云平台、智能无线通信等智能化装备领域深耕，开展智能化前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破，目前公司的**智能地面站信息处理设备已交付客户使用并开始贡献销售收入；国产化**无人车智能驾驶计算平台已开始与客户方开展联调联试；**显示终端已中标。

（三）其他重要信息
报告期内，公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资意向协议》，拟在南京江宁经济技术开发区建设电子信息装备生产基地建设项目。公司将在具体合作事宜明确后，履行相应的审批程序及信息披露义务。

报告期内，经公司董事会审议通过，同意公司使用部分超募资金，以不超过55元/股的价格回购公司股份，回购的资金总量不低于人民币3,300万元（含），不超过人民币5,500万元（含）。

截至2023年9月28日，公司已累计回购公司股份527,800股，占公司总股本的比例为0.4991%，购买的最高价为39.11元/股，最低价为36.82元/股，支付的金额为人民币19,945,953.02元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:深圳市科思科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,354,563,672.441,538,139,045.71
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据33,539,537.7156,091,910.79
应收账款683,671,356.90726,869,735.61
应收款项融资6,229,312.009,739,299.40
预付款项38,811,939.256,728,819.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,268,336.625,999,004.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货329,958,257.57323,286,477.70
合同资产685,718.82747,843.42
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,354,609.559,833,696.46
流动资产合计2,462,082,740.862,677,435,833.80
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产29,928,993.5724,008,320.94
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,386,321.6127,327,539.25
无形资产26,279,163.3950,265,119.37
开发支出　　
商誉25,152,795.3925,152,795.39
长期待摊费用102,876.12　
递延所得税资产43,387,644.6235,856,513.57
其他非流动资产951,224.812,760,709.24
非流动资产合计144,189,019.51165,370,997.76
资产总计2,606,271,760.372,842,806,831.56
流动负债：　　
短期借款　3,565,642.70
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　13,239,681.65
应付账款52,565,914.6753,891,426.64
预收款项4,515,490.00　
合同负债2,333,747.451,787,640.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,801,073.3125,730,067.14
应交税费2,586,547.141,583,282.25
其他应付款14,077,768.4918,901,172.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,789,147.6913,379,241.70
其他流动负债　2,471,735.63
流动负债合计101,669,688.75134,549,890.08
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,004,150.2013,947,773.26
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,047,513.175,824,537.34
递延收益　　
递延所得税负债791,140.30933,560.80
其他非流动负债　　
非流动负债合计18,842,803.6720,705,871.40
负债合计120,512,492.42155,255,761.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）105,747,925.00105,747,925.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,163,510,965.872,159,094,618.16
减：库存股19,955,868.09　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积37,767,116.0037,767,116.00
一般风险准备　　
未分配利润207,091,994.25386,231,020.48
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,494,162,133.032,688,840,679.64
少数股东权益-8,402,865.08-1,289,609.56
所有者权益（或股东权益）合计2,485,759,267.952,687,551,070.08
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,606,271,760.372,842,806,831.56

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：马凌燕 会计机构负责人：刘家金
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：深圳市科思科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入156,489,175.03178,891,798.44
其中：营业收入156,489,175.03178,891,798.44
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本302,800,100.87237,410,023.01
其中：营业成本81,692,217.0067,332,607.77
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加422,753.64218,393.31
销售费用13,438,386.1714,322,367.16
管理费用46,834,246.1138,972,037.18
研发费用184,471,803.63145,113,100.42
财务费用-24,059,305.68-28,548,482.83
其中：利息费用2,109,786.951,856,673.66
利息收入27,280,387.7630,405,156.48
加：其他收益3,430,997.187,808,898.96
投资收益（损失以“－” 号填列）　　
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-41,341,378.29-23,587,144.73
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-9,979,823.21-1,533,474.59
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）-194,201,130.16-75,829,944.93
加：营业外收入36,682.931,580.84
减：营业外支出46,367.237,179.14
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）-194,210,814.46-75,835,543.23
减：所得税费用-7,699,610.88-2,804,492.95
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）-186,511,203.58-73,031,050.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）-186,511,203.58-73,031,050.28
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列）-179,139,026.23-70,371,296.17
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）-7,372,177.35-2,659,754.11
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益 计划变动额　　
（2）权益法下不能转损 益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资 公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险 公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损益 的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允 价值变动　　
（3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用 减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算 差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-186,511,203.58-73,031,050.28
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额-179,139,026.23-70,371,296.17
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-7,372,177.35-2,659,754.11
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)-1.6940-0.6655
（二）稀释每股收益(元/ 股)-1.6940-0.6655

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：马凌燕 会计机构负责人：刘家金
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：深圳市科思科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金201,725,991.49271,766,259.73
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还359,146.46642,362.66
收到其他与经营活动有关的现金61,349,216.6162,994,322.24
经营活动现金流入小计263,434,354.56335,402,944.63
购买商品、接受劳务支付的现金151,728,387.00100,681,700.91
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金169,590,406.98148,273,091.69
支付的各项税费5,356,503.882,481,584.68
支付其他与经营活动有关的现金80,309,908.1351,543,707.60
经营活动现金流出小计406,985,205.99302,980,084.88
经营活动产生的现金流量净额-143,550,851.4332,422,859.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,500.00710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,500.00710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金14,792,700.5038,226,362.12
投资支付的现金5,215,000.0020,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计20,007,700.5058,226,362.12
投资活动产生的现金流量净额-20,004,200.50-58,225,652.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,890,269.53　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金7,542,406.11　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计12,432,675.64　
偿还债务支付的现金4,666,493.79　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　75,534,232.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金37,385,142.157,925,774.54
筹资活动现金流出小计42,051,635.9483,460,006.54
筹资活动产生的现金流量净额-29,618,960.30-83,460,006.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-193,174,012.23-109,262,798.91
加：期初现金及现金等价物余额1,525,357,040.471,690,359,175.02
六、期末现金及现金等价物余额1,332,183,028.241,581,096,376.11
（未完）
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