[三季报]诺 普 信(002215):2023年三季度报告
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时间:2023年10月27日 22:08:15 中财网 |
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原标题:诺 普 信:2023年三季度报告
证券代码:002215 证券简称: 诺普信 公告编号:2023-057 深圳 诺普信作物科学股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
| 本报告期 | 上年同期 | | 本报告
期比上
年同期
增减 | 年初至报
告期末 | 上年同期 | 年初至
报告期
末比上
年同期
增减 | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 营业收入(元) | 512,265,
786.91 | 580,504,21
3.57 | 580,504,21
3.57 | -11.76% | 3,059,01
3,095.44 | 3,205,534,
608.98 | 3,205,53
4,608.98 | -4.57% | 归属于上市公司
股东的净利润
(元) | -
57,662,9
52.45 | -
19,235,562
.13 | -
19,235,562
.13 | -
199.77% | 280,123,
848.59 | 301,583,63
3.09 | 301,583,
633.09 | -7.12% | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润(元) | -
68,827,8
84.19 | -
34,542,924
.87 | -
34,542,924
.87 | -99.25% | 262,450,
065.48 | 255,168,53
5.37 | 255,168,
535.37 | 2.85% | 经营活动产生的
现金流量净额
(元) | — | — | — | — | -
409,482,
009.64 | -
708,781,87
1.82 | -
708,781,
871.82 | 42.23% | 基本每股收益 | -0.0592 | -0.0205 | -0.0205 | - | 0.2867 | 0.3090 | 0.3090 | -7.22% | (元/股) | | | | 188.78% | | | | | 稀释每股收益
(元/股) | -0.0569 | -0.0195 | -0.0195 | -
191.79% | 0.2794 | 0.3035 | 0.3035 | -7.94% | 加权平均净资产
收益率 | -1.55% | -0.59% | -0.59% | -0.96% | 7.24% | 9.31% | 9.31% | -2.07% | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减 | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | 总资产(元) | 11,886,970,820.89 | 9,793,522,641.78 | 9,801,268,664.68 | 21.28% | | | | | 归属于上市公司
股东的所有者权
益(元) | 3,819,565,121.24 | 3,668,163,070.63 | 3,668,163,070.63 | 4.13% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
(一)本次会计政策变更概述
1、《企业会计准则解释第16号》,2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31
号,以下简称“解释16号”),解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得
税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。
(二)会计政策变更的日期
公司按照财政部《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则第10号》的要求。结
合公司自身实际情况,对原会计政策作出相应变更,并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期
末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 626,622.81 | -18,336,180.23 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,293,660.20 | 11,836,744.36 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,459,973.40 | 31,158,168.68 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -943,737.89 | 459,213.35 | | 减:所得税影响额 | 1,770,573.85 | 5,668,571.47 | | 少数股东权益影响额(税后) | 501,012.93 | 1,775,591.58 | | 合计 | 11,164,931.74 | 17,673,783.11 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
2023年9月30日资产负债表项目分析说明
单位:万元
项目 | 期末余额
(2023.9.30) | 期末余额
(2022.12.31) | 增减额 | 增减率 | 简要说明 | 应收票据 | 470 | 798 | -329 | -41.17% | 主要系应收票据结算方式减少所致。 | 应收账款 | 107,521 | 73,506 | 34,015 | 46.27% | 主要系发货所致。 | 应收款项融资 | 406 | 2,679 | -2,273 | -84.83% | 主要系应收票据结算方式减少所致。 | 其他流动资产 | 6,488 | 4,822 | 1,666 | 34.55% | 主要系待抵扣增值税进项税额和应收退货成本
增加所致。 | 固定资产 | 120,724 | 88,266 | 32,458 | 36.77% | 主要系蓝莓各园区基地资产投入增加所致。 | 在建工程净额 | 18,987 | 10,963 | 8,025 | 73.20% | 主要系蓝莓各园区基地工程建设项目增加所
致。 | 生产性生物资
产 | 96,991 | 65,947 | 31,044 | 47.07% | 主要系公司种植业生物性资产增加所致。 | 短期借款 | 494,877 | 270,148 | 224,729 | 83.19% | 主要系公司业务旺季,年内经营需要增加银行
流动资金贷款所致。 | 应付账款 | 55,996 | 33,632 | 22,363 | 66.49% | 主要系生产销售旺季,以及蓝莓扩大建设,物
资采购增加所致。 | 合同负债 | 21,371 | 64,847 | -43,476 | -67.04% | 主要系制剂营销旺季发货,冲减预收款所致。 | 应付职工薪酬 | 5,779 | 14,622 | -8,843 | -60.48% | 主要系发放营销奖金所致。 | 应交税费 | 3,660 | 6,004 | -2,343 | -39.03% | 主要系应交未交的增值税和企业所得税都减少
所致。 | 应付股利 | 138 | 543 | -405 | -74.56% | 主要系已经支付少数股东的分红所致。 | 其他应付款 | 20,851 | 49,514 | -28,663 | -57.89% | 主要系归还农垦项目资金往来所致。 | 长期借款 | 19,438 | 633 | 18,806 | 2971.19% | 主要系公司经营需要增加长期借款所致。 | 租赁负债 | 72,478 | 55,008 | 17,470 | 31.76% | 主要系生鲜消费类业务签订土地租赁,核算未
付的租赁款所致。 |
2023年1-9利润表项目分析说明
单位:万元
项目 | 2023年
1-9月 | 2022年
1-9月 | 增减额 | 增减率 | 简要说明 | 营业收入 | 305,901 | 320,553 | -14,652 | -4.57% | 主要系:1、控股经销商由上年同期28家减少至目前23家,并
表销售收入减少1.79亿,下降16.34%;
2、农药制剂业务销售减少2.72亿,下降13.85%;
3、生鲜消费类业务销售收入增加3.05亿,增长211.69%。 | 营业成本 | 215,230 | 233,149 | -17,919 | -7.69% | | 销售费用 | 27,819 | 26,049 | 1,770 | 6.80% | 主要系:1、生鲜消费类业务扩大,导致销售费用增加。2、农药
制剂业务广告费支出增加,以及销售人员增加。 | 管理费用 | 18,306 | 17,621 | 685 | 3.89% | 主要系:1、生鲜消费类业务扩大,导致管理费用增加。2、股权
激励费用以及员工薪酬增加所致。 | 研发费用 | 8,218 | 7,689 | 529 | 6.88% | 主要系公司科研项目及内容增加所致。 | 信用减值损失 | -3,688 | -2,376 | -1,312 | 55.21% | 主要系应收款项增加导致计提坏账增加所致。 | 资产减值损失 | -335 | 13 | -348 | 2738.37% | 主要系计提存货跌价准备导致损失增加所致。 | 投资收益 | 1,568 | 5,780 | -4,212 | -72.87% | 主要系处置参股公司绿邦作物股权账面当期损失1,855万元,以
及去年同期收到“南通泰禾化工有限公司1,334万元分红,而今
年泰禾未分红所致。 | 归属于母公司
所有者的净利
润 | 28,012 | 30,158 | -2,146 | -7.12% | | 少数股东损益 | -589 | 1,329 | -1,918 | -144.33% | |
2023年1-9月现金流量表项目分析说明
单位:万元
项目 | 2023年
1-9月 | 2022年
1-9月 | 增减额 | 增减
率 | 简要说明 | 经营活动
产生的现
金流量净
额 | -40,948 | -70,878 | 29,930 | 42.23% | 经营活动净额增加:主要系经营活动现金流出总额减少,且经营活动现金流
入总额增加所致:
1、经营活动现金流入增加0.59亿:
(1)控股经销商并表家数从上年同期28家减少至今年23家,收取客户货款
减少2.27亿,农药制剂业务收取客户货款增加0.27亿;
特色生鲜消费业务销售增加,收取客户货款增加3.35亿;
(2)收到政府补助等收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少0.73
亿。
2、经营活动现金流出减少2.40亿:
(1)主要系支付的各项税费和职工薪酬、支付其他与经营活动有关的现金较
上年同期增加1.05亿;
(2)采购货款支付减少3.45亿,主要系控股经销商并表家数从上年同期的28
家减少至今年的23家,导致收取采购货款支付减少2.06亿,而农药制剂业
务采购货款支付减少3.10亿;特色生鲜消费业务销售增加,导致采购货款
支付增加1.71亿。 | 投资活动
产生的现
金流量净
额 | -111,593 | -104,184 | -7,409 | -7.11% | 投资活动净额流出加大主要系公司增加蓝莓建园投入。 | 筹资活动
产生的现
金流量净
额 | 142,052 | 157,512 | -15,461 | -9.82% | 筹资活动净额减少主要系筹资活动现金流出总额大于筹资活动现金流入总额
所致:
筹资活动现金流入增加26.74亿,主要系取得银行借款增加所致。
筹资活动现金流出增加28.28亿:
(1)归还银行借款增加16.92亿,
(2)公司开票据转出保证金增加11.52亿。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 | 33,889 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 卢柏强 | 境内自然人 | 24.82% | 246,944,915 | 185,208,686 | 质押 | 124,202,534 | 深圳市诺普信投资控
股有限公司 | 境内非国有
法人 | 7.51% | 74,691,832 | 0 | 质押 | 49,477,466 | 李优良 | 境内自然人 | 1.88% | 18,680,000 | 0 | | 0 | 西藏林芝润宝盈信实
业投资有限公司 | 境内非国有
法人 | 1.76% | 17,543,628 | 0 | | 0 | 卢翠冬 | 境内自然人 | 1.71% | 17,013,564 | 0 | | 0 | 中国建设银行股份有
限公司-华泰柏瑞富
利灵活配置混合型证
券投资基金 | 其他 | 1.59% | 15,772,291 | 0 | | 0 | 玄元私募基金投资管
理(广东)有限公司
-玄元科新63号私募
证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 13,778,800 | 0 | | 0 | 中国建设银行股份有
限公司-华泰柏瑞多
策略灵活配置混合型
证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 8,497,117 | 0 | | 0 | 香港中央结算有限公
司 | 其他 | 0.80% | 7,923,380 | 0 | | 0 | 汪爱萍 | 境内自然人 | 0.61% | 6,048,400 | 0 | | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 深圳市诺普信投资控股有限公司 | 74,691,832 | 人民币普通股 | 74,691,832 | | | | 卢柏强 | 61,736,229 | 人民币普通股 | 61,736,229 | | | | 李优良 | 18,680,000 | 人民币普通股 | 18,680,000 | | | | 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 | 17,543,628 | 人民币普通股 | 17,543,628 | | | | 卢翠冬 | 17,013,564 | 人民币普通股 | 17,013,564 | | | | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配
置混合型证券投资基金 | 15,772,291 | 人民币普通股 | 15,772,291 | | | | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科
新63号私募证券投资基金 | 13,778,800 | 人民币普通股 | 13,778,800 | | | | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活
配置混合型证券投资基金 | 8,497,117 | 人民币普通股 | 8,497,117 | | | | 香港中央结算有限公司 | 7,923,380 | 人民币普通股 | 7,923,380 | | | | 汪爱萍 | 6,048,400 | 人民币普通股 | 6,048,400 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二、第四大股东是公司实际控制人卢柏强先生、卢叙安先
生、卢翠冬女士、卢翠珠女士和卢丽红女士控制的企业。公司其
他发起人股东不存在关联关系。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
处置参股公司股权
2023年9月4日,公司召开第六届董事会第十九次会议(临时),审议通过了《关于处置参股公司股权的议案》,基于公司中长期战略布局,经过谨慎研究和反复论证,公司拟将持有浙江美之奥种业股份有限公司20%股份全部转让给李祖平(详见2023年9月5日巨潮资讯网《关于处置参股公司股权的公告》,公告编号:2023-051)。直至2023年9月21日该股权交易已完成,公司已不再持有美奥种业的股份。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳 诺普信作物科学股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,616,418,867.17 | 1,251,444,133.37 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 195,460,685.00 | 156,789,109.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 4,696,180.68 | 7,982,076.62 | 应收账款 | 1,075,213,182.93 | 735,062,921.51 | 应收款项融资 | 4,063,601.11 | 26,794,106.29 | 预付款项 | 615,176,191.86 | 553,821,014.89 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 351,290,686.49 | 303,552,951.92 | 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应收股利 | 12,159,501.14 | 17,522,644.08 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,156,779,821.59 | 1,066,841,820.30 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 64,882,404.83 | 48,222,765.49 | 流动资产合计 | 5,083,981,621.66 | 4,150,510,899.39 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 485,011,514.34 | 615,227,478.27 | 其他权益工具投资 | 860,990,580.11 | 848,093,579.11 | 其他非流动金融资产 | 1,593,105,118.68 | 1,235,056,746.68 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,207,243,336.34 | 882,659,884.80 | 在建工程 | 189,874,897.78 | 109,629,636.16 | 生产性生物资产 | 969,910,750.60 | 659,474,967.02 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 938,949,410.45 | 747,759,876.37 | 无形资产 | 202,165,522.35 | 220,303,227.07 | 开发支出 | | | 商誉 | 65,087,061.18 | 65,087,061.18 | 长期待摊费用 | 36,955,891.18 | 32,974,928.93 | 递延所得税资产 | 121,273,883.86 | 94,685,827.48 | 其他非流动资产 | 132,421,232.36 | 139,804,552.22 | 非流动资产合计 | 6,802,989,199.23 | 5,650,757,765.29 | 资产总计 | 11,886,970,820.89 | 9,801,268,664.68 | 流动负债: | | | 短期借款 | 4,948,774,099.93 | 2,701,483,844.43 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 282,458,050.00 | 288,900,949.21 | 应付账款 | 559,955,091.31 | 336,322,157.19 | 预收款项 | 510,158.82 | 2,734.15 | 合同负债 | 213,711,752.40 | 648,473,838.86 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 57,791,056.68 | 146,223,749.94 | 应交税费 | 36,604,888.63 | 60,039,797.53 | 其他应付款 | 209,889,690.12 | 500,573,709.19 | 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 1,381,631.49 | 5,431,175.95 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 33,212,507.84 | 43,355,660.53 | 其他流动负债 | 13,887,583.09 | 15,885,273.46 | 流动负债合计 | 6,356,794,878.82 | 4,741,261,714.49 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 194,384,695.43 | 6,329,289.37 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 724,779,462.89 | 550,077,129.87 | 长期应付款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 21,075,483.62 | 20,567,055.98 | 递延收益 | 92,592,548.93 | 92,649,231.40 | 递延所得税负债 | 104,983,660.06 | 107,106,010.08 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,142,815,850.93 | 781,728,716.70 | 负债合计 | 7,499,610,729.75 | 5,522,990,431.19 | 所有者权益: | | | 股本 | 995,041,427.00 | 995,041,427.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 718,374,369.19 | 707,586,748.69 | 减:库存股 | 45,790,435.61 | 55,667,481.21 | 其他综合收益 | 476,914,462.98 | 476,868,412.13 | 专项储备 | 22,288,534.95 | 23,376,841.13 | 盈余公积 | 206,623,296.50 | 197,023,134.78 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,446,113,466.23 | 1,323,933,988.11 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,819,565,121.24 | 3,668,163,070.63 | 少数股东权益 | 567,794,969.90 | 610,115,162.86 | 所有者权益合计 | 4,387,360,091.14 | 4,278,278,233.49 | 负债和所有者权益总计 | 11,886,970,820.89 | 9,801,268,664.68 |
法定代表人:高焕森 主管会计工作负责人:袁庆鸿 会计机构负责人:袁庆鸿
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 3,059,013,095.44 | 3,205,534,608.98 | 其中:营业收入 | 3,059,013,095.44 | 3,205,534,608.98 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 二、营业总成本 | 2,771,907,739.62 | 2,919,104,588.78 | 其中:营业成本 | 2,152,296,907.53 | 2,331,488,277.41 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 退保金 | 0.00 | 0.00 | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 11,176,538.17 | 10,767,978.60 | 销售费用 | 278,189,550.53 | 260,485,384.74 | 管理费用 | 183,062,588.97 | 176,214,433.10 | 研发费用 | 82,184,673.27 | 76,894,121.39 | 财务费用 | 64,997,481.15 | 63,254,393.54 | 其中:利息费用 | 74,271,728.84 | 70,985,248.49 | 利息收入 | 20,500,651.03 | 14,025,285.62 | 加:其他收益 | 11,836,744.36 | 23,537,182.66 | 投资收益(损失以“-”号填 | 15,677,558.24 | 57,795,237.65 | 列) | | | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 1,655,127.33 | 7,530,944.26 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | 0.00 | 0.00 | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -36,881,147.05 | -23,761,787.72 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -3,354,742.56 | 127,152.22 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 212,934.42 | -216,115.67 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 274,596,703.23 | 343,911,689.34 | 加:营业外收入 | 4,180,200.35 | 4,122,374.83 | 减:营业外支出 | 3,720,987.00 | 3,948,085.64 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 275,055,916.58 | 344,085,978.53 | 减:所得税费用 | 824,045.14 | 29,212,167.12 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 274,231,871.44 | 314,873,811.41 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 274,231,871.44 | 314,873,811.41 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 280,123,848.59 | 301,583,633.09 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | -5,891,977.15 | 13,290,178.32 | 六、其他综合收益的税后净额 | 55,828.92 | 1,187,161.32 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 46,050.85 | 1,103,198.61 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | 1,031,250.00 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 0.00 | 1,031,250.00 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 46,050.85 | 71,948.61 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | 0.00 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | 0.00 | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | 0.00 | 4.其他债权投资信用减值准备 | | 0.00 | 5.现金流量套期储备 | | 0.00 | 6.外币财务报表折算差额 | 46,050.85 | 71,948.61 | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 9,778.07 | 83,962.71 | 七、综合收益总额 | 274,287,700.36 | 316,060,972.73 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 280,169,899.44 | 302,686,831.70 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | -5,882,199.08 | 13,374,141.03 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.2867 | 0.3090 | (二)稀释每股收益 | 0.2794 | 0.3035 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:高焕森 主管会计工作负责人:袁庆鸿 会计机构负责人:袁庆鸿
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,324,470,752.92 | 2,189,596,363.79 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,393,420.71 | 4,374,935.23 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 146,796,989.99 | 219,459,335.44 | 经营活动现金流入小计 | 2,472,661,163.62 | 2,413,430,634.46 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,891,456,264.06 | 2,236,630,674.67 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 447,006,237.39 | 401,803,391.50 | 支付的各项税费 | 105,832,992.64 | 104,526,279.23 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 437,847,679.17 | 379,252,160.88 | 经营活动现金流出小计 | 2,882,143,173.26 | 3,122,212,506.28 | 经营活动产生的现金流量净额 | -409,482,009.64 | -708,781,871.82 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 63,428,025.54 | 69,176,014.34 | 取得投资收益收到的现金 | 4,112,634.51 | 22,863,516.86 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 | 322,737.12 | 515,264.56 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额 | 12,008,964.51 | 7,081,823.96 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 966,737,099.53 | 1,584,882,285.85 | 投资活动现金流入小计 | 1,046,609,461.21 | 1,684,518,905.57 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 | 739,250,648.48 | 645,908,695.43 | 投资支付的现金 | 45,289,736.00 | 79,410,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,378,000,000.00 | 2,001,043,838.98 | 投资活动现金流出小计 | 2,162,540,384.48 | 2,726,362,534.41 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,115,930,923.27 | -1,041,843,628.84 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 877,070.00 | 121,490,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 | 877,070.00 | 102,410,000.00 | 取得借款收到的现金 | 6,238,479,630.00 | 3,641,376,119.05 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 472,035,298.92 | 274,673,792.00 | 筹资活动现金流入小计 | 6,711,391,998.92 | 4,037,539,911.05 | 偿还债务支付的现金 | 3,799,002,919.17 | 2,106,834,358.76 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257,397,576.71 | 273,340,225.02 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 | 13,208,740.00 | 5,540,006.37 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,234,476,060.54 | 82,241,352.84 | 筹资活动现金流出小计 | 5,290,876,556.42 | 2,462,415,936.62 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,420,515,442.50 | 1,575,123,974.43 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,007.26 | 91,608.43 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,768,483.15 | -175,409,917.80 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,035,852,350.32 | 1,199,006,894.47 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 931,083,867.17 | 1,023,596,976.67 |
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用□不适用 (未完)
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