[三季报]佛塑科技(000973):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 22:13:08 中财网
原标题:佛塑科技:2023年三季度报告

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-51 佛山佛塑科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）678,362,739.56-0.33%1,916,459,713.39-1.59%
归属于上市公司股东 的净利润（元）149,388,008.85397.48%194,714,865.5797.99%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-26,177,692.86-215.49%13,997,822.45-83.26%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——88,259,344.0825.24%
基本每股收益（元/ 股）0.1544396.46%0.201397.94%
稀释每股收益（元/ 股）0.1544396.46%0.201397.94%
加权平均净资产收益 率5.45%上升4.30个百分点7.16%上升3.29个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）4,527,711,692.534,538,207,017.14-0.23%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,809,491,422.422,647,129,670.406.13%　
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）146,860,483.82146,998,684.14主要是本期公司确认经纬分 公司地块征收补偿收益所 致。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）29,494,402.6134,656,024.30主要是本期公司确认经纬分 公司地块征收补偿搬迁奖励 2,594.78万元、广东合捷 国际供应链有限公司扶持资 金 366.34万元和佛山纬达 光电材料股份有限公司 TFT-LCD配套用偏光片产业 化扶持资金37.50万元。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益1,412,210.033,441,089.29主要是本期确认交易性金融 资产的银行理财产品的理财 收益和公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出57,379.06759,727.90--
减：所得税影响额855,073.991,923,424.16--
少数股东权益影响额 （税后）1,403,699.823,215,058.35--
合计175,565,701.71180,717,043.12--


其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.交易性金融资产比期初增加115.24%，主要是本期公司购买的短期银行理财产品增加所致； 2.预付账款比期初增加53.37%，主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致； 3.在建工程比期初增加650.74%，主要是本期公司偏光膜三期新厂房及配套工程项目在建支出增加所致； 4.使用权资产比期初减少38.61%，主要是本期公司计提使用权资产折旧所致； 6.短期借款比期初减少37.01%，主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构，减少短期借款所致； 7.应付票据比期初减少81.74%，主要是本期公司减少票据结算方式进行采购所致； 8.合同负债比期初增加33.04%，主要是本期公司预收客户货款增加所致； 9.应交税费比期初减少33.51%，主要是本期公司应交增值税、应交企业所得税减少所致； 10.其他流动负债比期初增加78.09%，主要是本期公司转入待转销项税增加所致； 11.租赁负债比期初减少 63.16%，主要是本期公司支付应付租赁款以及期末将一年内到期的应付租赁款重分类至“一
年内到期的非流动负债”所致；
12.递延收益比期初增加9,251.73万元，主要是本期公司转入待结转的经纬分公司地块征收补偿所致； 13.其他综合收益比期初增加 936.78万元，主要是本期公司因经纬分公司地块征收造成在职员工退休福利变动，设
定收益计划净负债重新计量所致；
14.年初至报告期末，财务费用同比减少33.28%，主要是本期公司利息收入同比增加所致。

15.年初至报告期末，其他收益同比增加 2,448.53万元，主要是本期公司确认经纬分公司地块征收补偿搬迁奖励所
致；
16.年初至报告期末，投资收益同比减少134.74%，主要是本期公司对联营企业确认的投资收益减少所致； 17.年初至报告期末，公允价值变动收益同比增加78.65万元，主要是本期公司确认交易性金融资产的银行理财产品
公允价值变动增加所致；
18.年初至报告期末，信用减值损失同比减少37.79%，主要是本期公司计提的坏账准备减少所致； 19.年初至报告期末，资产减值损失同比增加4,358.19万元，主要是本期公司计提固定资产减值准备所致； 20.年初至报告期末，资产处置收益同比增加14,693.73万元，主要是本期公司确认经纬分公司地块征收补偿收益所
致；
21.年初至报告期末，营业外收支净额同比减少 361.78万元，主要是上年同期公司清理长期挂账的应付款项确认营
业外收入所致；
22.年初至报告期末，营业利润同比增加 61.71%，利润总额同比增加 57.37%，归母净利润同比增加 97.99%，主要是
本期公司确认经纬分公司地块征收补偿收益所致；
23.年初至报告期末，支付的各项税费同比增加60.48%，主要是本期公司已缴增值税和所得税同比增加所致； 24.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加32,360.16万元，主要是本期
公司收到经纬分公司地块征收补偿款所致；
25.年初至报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金同比减少 56.34%，支付的其他与投资活动有关的现金同比
减少41.65%，主要是本期公司到期赎回和购买短期银行理财产品发生额减少所致； 26.年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加181.25%，主要是本期公司在
建工程增加所致；
27.年初至报告期末，投资所支付的现金同比减少449.55万元，主要是上年同期公司受让控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司股权支付其他小股东保证金所致；
28.年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加34.73%，主要是本期公司子公司佛山纬达光电材料股份有限公司现金支付股东股息红利所致；
29.年初至报告期末，借款所收到的现金同比减少 57.68%，主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构，
借款减少所致；
30.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化，主要是本期公司开具银行承兑汇票及
信用证的保证金变动所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数66,804报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
广东省广新控 股集团有限公 司国有法人26.75%258,760,5120-0
周爽境内自然人2.99%28,881,2000-0
中央汇金资产 管理有限责任 公司国有法人1.43%13,856,3000-0
刘庆境内自然人0.53%5,132,4020-0
黄泽坚境内自然人0.52%5,000,0000-0
陈妙初境内自然人0.35%3,412,4000-0
周宇光境内自然人0.32%3,049,9000-0
章安境内自然人0.31%3,036,5000-0
中国银行股份 有限公司－大 成景恒混合型 证券投资基金其他0.31%3,000,2000-0
陈泽鹏境内自然人0.27%2,590,8500-0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
广东省广新控股集团有限公司258,760,512人民币普通股258,760,512　　　
周爽28,881,200人民币普通股28,881,200　　　
中央汇金资产管理有限责任公司13,856,300人民币普通股13,856,300　　　
刘庆5,132,402人民币普通股5,132,402　　　
黄泽坚5,000,000人民币普通股5,000,000　　　
陈妙初3,412,400人民币普通股3,412,400　　　
周宇光3,049,900人民币普通股3,049,900　　　
章安3,036,500人民币普通股3,036,500　　　
中国银行股份有限公司－大成景 恒混合型证券投资基金3,000,200人民币普通股3,000,200　　　
陈泽鹏2,590,850人民币普通股2,590,850　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司（以 下简称广新集团）与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股 东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）上述股东中，广新集团通过普通账户持有公司股份 258,760,512 股。周爽通过普通账户持有公司股份 28,881,200股。中央汇金资 产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份 13,856,300股。 刘庆通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 5,132,402股。黄 泽坚通过普通账户持有公司股份 5,000,000股。陈妙初通过融资融 券投资者信用账户持有公司股份 3,412,400股。周宇光通过普通账 户持有公司股份 3,049,900股。章安通过融资融券投资者信用账户 持有公司股份 3,036,500股。中国银行股份有限公司－大成景恒混 合型证券投资基金通过普通账户持有公司股份 3,000,200股。陈泽 鹏通过普通账户持有公司股份 498,000股，通过融资融券投资者信 用账户持有公司股份2,092,850股。　　　　　

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（1）佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目
2022年7月 8日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》。为了进一步扩大佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）偏光膜产
能，增强技术研发能力，提高核心竞争力，纬达光电拟投资 49,888.44万元在佛山市三水区佛塑三水工业园建设偏光膜
三期项目（以下简称本项目）。截至本报告披露日，本项目正在按计划进行项目建设等工作。以上情况详见公司于 2022
年6月23日、2022年7月9日、2022年12月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。


（2）公司投资建设新厂房及配套工程
2022年 6月 22日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司投资建设新厂房及配套工程项目的议案》。为了纬达光电投资建设偏光膜三期项目的需要，公司在佛塑三水工业园投资新建厂房及土建配套工程。建成后按
市场化原则将厂房及配套工程（人防工程地下室除外）租赁给纬达光电三期项目使用。项目资金来源为公司自有资金及
向银行借款。具体情况详见公司于 2022年 6月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。截至本报告披露日，本项目
正在按计划进行工程施工。


（3）征收公司部分土地和房屋事项
公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订经纬分公司地块征收补偿安置合同及补充协议》。2023年7月19日，公司与征收中心签署《征收补偿安置合同》及《补充协议》（员工经济补偿）。2023年7月24日，公司收到
第一期征收补偿款 94,343,185.94元。2023年 7月 28日，公司收到征收中心支付的员工经济补偿总额人民币 71,528,865.16元，公司按约定将上述员工经济补偿款全部支付给经纬分公司员工。2023年8月17日，公司收到第二期
征收补偿款 220,134,100.52元，至此，征收补偿安置合同约定的补偿金额 314,477,286.46元已全部收取完毕。公司收
到的上述征收补偿款，将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以审计机构审计确认后的
结果为准。

以上情况详见公司于2022年12月29日、2023年6月28日、2023年 7月15日、2023年7月29日、2023年8月18日在指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号：2022-63、2023-28、2023-32、2023-33、2023-36）。


（4）公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目
2023年 6月 19日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于佛塑科技经纬分公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》，为进一步提升市场竞争力，巩固和强化公司在国内编织材料领域的市场地位，公司下属经
纬分公司在佛山市三水区投资 23,299.03万元建设高新复合阻隔材料升级扩产项目，进一步提升市场竞争力，巩固和强
化公司在国内编织材料领域的市场地位。项目资金来源为经纬分公司自筹及向银行融资解决。具体情况详见公司于 2023
年6月20日在指定信息披露媒体发布的相关公告。截至本报告披露日，本项目正在按计划推进中。


（5）公司设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目
2023年 8月 17日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》，为了推动偏光片业务向上游产业链延伸，整合科研资源，积极打造国有企业原创技术策源地，推动公司高质量发
展，公司与纬达光电、广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）共同投资设立项目公司，研发偏光片用
液晶涂布膜。具体情况详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

项目公司于2023年10月10日完成工商注册登记，名称为广东立原新材料科技有限公司，注册资本4,000万元人民币，其中广新研究院出资 2,000万元，占比 50%，佛塑科技出资 500万元，占比 12.50%，纬达光电出资 1,500万元，占
比 37.50%；经营范围为新材料技术研发、新材料技术推广、合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售、新型膜
材料制造、新型膜材料销售、电子元器件制造、电子元器件批发。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金746,680,910.48969,482,680.09
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产280,036,944.13130,104,114.22
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款288,963,865.04267,034,620.66
应收款项融资160,187,953.69178,653,421.28
预付款项83,096,218.2054,181,102.86
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款48,938,510.6047,020,823.30
其中：应收利息--
应收股利2,290,708.262,290,708.26
买入返售金融资产--
存货500,593,771.98520,672,044.94
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产11,512,527.669,493,407.22
流动资产合计2,120,010,701.782,176,642,214.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资732,686,265.79741,237,431.07
其他权益工具投资11,183,000.0011,183,000.00
其他非流动金融资产28,774,451.6628,774,451.66
投资性房地产--
固定资产1,119,701,852.881,262,459,282.17
在建工程200,634,904.3426,725,043.94
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产3,869,623.956,302,839.49
无形资产223,638,813.66237,968,473.34
开发支出--
商誉22,925,443.4922,925,443.49
长期待摊费用566,035.27739,072.60
递延所得税资产15,482,186.2515,120,906.91
其他非流动资产48,238,413.468,128,857.90
非流动资产合计2,407,700,990.752,361,564,802.57
资产总计4,527,711,692.534,538,207,017.14
流动负债：　　
短期借款209,662,096.70332,868,614.66
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据9,161,436.8850,162,068.94
应付账款142,326,395.72140,159,943.88
预收款项--
合同负债36,850,983.8427,700,137.71
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬66,481,438.3478,504,569.64
应交税费13,786,080.6820,734,996.90
其他应付款45,553,782.6942,801,167.94
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债62,486,133.6262,006,042.85
其他流动负债3,868,913.612,172,500.31
流动负债合计590,177,262.08757,110,042.83
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款295,719,361.54388,346,672.73
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,423,522.033,863,606.40
长期应付款--
长期应付职工薪酬78,243,397.3888,458,884.27
预计负债--
递延收益128,825,981.9736,308,670.46
递延所得税负债3,251,981.953,253,473.10
其他非流动负债--
非流动负债合计507,464,244.87520,231,306.96
负债合计1,097,641,506.951,277,341,349.79
所有者权益：　　
股本967,423,171.00967,423,171.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积394,145,366.41394,267,093.51
减：库存股--
其他综合收益-11,010,842.68-20,378,638.87
专项储备--
盈余公积259,316,056.57259,316,056.57
一般风险准备--
未分配利润1,199,617,671.121,046,501,988.19
归属于母公司所有者权益合计2,809,491,422.422,647,129,670.40
少数股东权益620,578,763.16613,735,996.95
所有者权益合计3,430,070,185.583,260,865,667.35
负债和所有者权益总计4,527,711,692.534,538,207,017.14




法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,916,459,713.391,947,356,406.62
其中：营业收入1,916,459,713.391,947,356,406.62
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,810,319,738.521,823,617,026.83
其中：营业成本1,514,126,950.211,519,124,291.91
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加19,520,396.1420,294,612.87
销售费用22,301,914.2517,303,697.93
管理费用133,793,131.85142,927,198.50
研发费用112,465,115.68111,808,525.11
财务费用8,112,230.3912,158,700.51
其中：利息费用19,640,060.0823,541,624.70
利息收入11,065,898.392,314,528.36
加：其他收益34,656,024.3010,170,730.90
投资收益（损失以“－”号填 列）-6,523,998.3318,779,489.08
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-8,551,165.2814,507,021.33
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）--
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,413,922.34627,457.92
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,956,268.08-3,144,619.49
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-53,011,788.03-9,429,917.91
资产处置收益（损失以“-”号147,029,865.7892,566.96
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）227,747,732.85140,835,087.25
加：营业外收入849,681.714,762,527.66
减：营业外支出121,135.45416,151.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）228,476,279.11145,181,463.30
减：所得税费用6,761,955.0011,726,090.14
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）221,714,324.11133,455,373.16
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）221,714,324.11133,455,373.16
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）194,714,865.5798,347,614.36
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）26,999,458.5435,107,758.80
六、其他综合收益的税后净额9,333,200.6928,525.18
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额9,367,796.1919,435.51
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益9,476,355.13-
1.重新计量设定受益计划变动 额9,476,355.13-
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值 变动--
4.企业自身信用风险公允价值 变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-108,558.9419,435.51
1.权益法下可转损益的其他综 合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他-108,558.9419,435.51
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-34,595.509,089.67
七、综合收益总额231,047,524.80133,483,898.34
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额204,082,661.7698,367,049.87
（二）归属于少数股东的综合收益 总额26,964,863.0435,116,848.47
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.20130.1017
（二）稀释每股收益0.20130.1017


法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,997,697,995.782,004,843,004.01
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还13,088,702.5611,864,653.78
收到其他与经营活动有关的现金71,219,412.1061,819,779.08
经营活动现金流入小计2,082,006,110.442,078,527,436.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,580,388,568.571,633,973,204.47
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金277,748,407.57274,872,733.41
支付的各项税费73,280,034.3245,663,446.77
支付其他与经营活动有关的现金62,329,755.9053,547,133.18
经营活动现金流出小计1,993,746,766.362,008,056,517.83
经营活动产生的现金流量净额88,259,344.0870,470,919.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金3,615,122.014,966,911.55
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额323,755,619.51154,042.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金557,109,482.001,276,010,000.00
投资活动现金流入小计884,480,223.521,281,130,953.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金155,665,307.0455,347,169.76
投资支付的现金0.004,495,475.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金746,909,555.561,280,010,000.00
投资活动现金流出小计902,574,862.601,339,852,644.76
投资活动产生的现金流量净额-18,094,639.08-58,721,691.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金277,493,280.35655,637,524.83
收到其他与筹资活动有关的现金10,600,389.1315,264,976.23
筹资活动现金流入小计288,093,669.48670,902,501.06
偿还债务支付的现金492,241,513.41469,248,155.77
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金79,244,295.5958,819,099.89
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润20,174,612.451,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,862,494.6318,438,280.41
筹资活动现金流出小计576,348,303.63546,505,536.07
筹资活动产生的现金流量净额-288,254,634.15124,396,964.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,026,054.04789,715.62
五、现金及现金等价物净增加额-217,063,875.11136,935,908.44
加：期初现金及现金等价物余额954,661,947.26411,642,916.63
六、期末现金及现金等价物余额737,598,072.15548,578,825.07


（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。



佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
2023年10月28日


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