[三季报]*ST西钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 22:17:12 中财网

原标题:*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢

西宁特殊钢股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入703,744,100.801,634,361,686.551,638,588,060.43-57.053,303,573,457.197,181,333,745.987,189,110,519.86-54.05
归属于上市公司股 东的净利润-108,894,737.07-300,363,678.41-300,163,311.91不适用-1,166,076,431.33-715,603,602.31-714,903,874.83不适用
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润-113,576,637.35-295,903,876.03-295,885,574.19不适用-756,496,243.79-702,473,268.31-701,955,624.89不适用
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用不适用不适用98,638,748.80371,046,452.29369,453,211.81-73.30
基本每股收益（元/ 股）-0.11-0.28-0.28不适用-1.12-0.68-0.68不适用
稀释每股收益（元/ 股）-0.11-0.28-0.28不适用-1.12-0.68-0.68不适用
加权平均净资产收 益率（%）不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)　　　　　

　　调整前调整后调整后
总资产14,228,823,256.1616,785,474,237.8416,785,474,237.84-15.23
归属于上市公司股 东的所有者权益-2,009,862,377.26-857,278,876.46-857,278,876.46不适用

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
2022 年11月本公司之子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司收购公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持有的西宁西钢福利有限公
司100%股权，构成了同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则-企业合并》对同一控制下企业合并的规定，公司对2022 年度财务教据进行重述。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益--585,643.68　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外6,223,541.3036,752,159.87　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益12,308.62284,894.67　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生　　　
的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-1,959,175.43-23,271,586.86　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目--424,844,047.62　
减：所得税影响额　　　
少数股东权益影 响额（税后）-405,225.79-2,084,036.08　
合计4,681,900.28-409,580,187.54　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称涉及金额原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目-424,844,047.62注1
管理人接管，公司失去对江仓能源公司的控制，不再将江仓能源公司纳入合并范围。此前公司承担的累计超额亏损转回投资收益 748,965,943.91元，并对江仓能源公司的应收款项计提坏账准备1,089,809,991.53元，江仓能源公司的长期股权投资计提减值准备 84,000,000.00元。

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号-非经常性损益》，该笔业务与公司正常经营业务无直接关系，性质特殊并具有偶发性，故界定为非经常性损益项目。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金_本报告期末-89.46主要原因：一是银行承兑保证金减少，二是江仓能源公 司不再纳入报表合并范围。
交易性金融资产_本报告期末-100.00主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
应收票据_本报告期末-53.93主要是江仓能源公司不再纳入报表合并范围，已背书未 到期应收票据减少。
应收账款_本报告期末41.19主要是对矿冶公司的应收款项增加所致。
应收账款融资_本报告期末6,922.62主要是期末银行承兑汇票增加所致。
其他应收款_本报告期末2,549.76主要是江仓能源公司出表，形成的其他应收款。
其他流动资产_本报告期末-70.69主要原因是摊销贴现利息所致。
长期股权投资_本报告期末-91.10主要原因是矿冶公司亏损所致。
投资性房地产_本报告期末-100.00主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
在建工程_本报告期末-38.39主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
长期待摊费用_本报告期末-50.12主要摊销长摊费用所致。
应付票据_本报告期末-67.11主要原因是应付票据到期解付所致。
合同负债_本报告期末-48.45主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
应付职工薪酬_本报告期末38.93主要是社会保险延迟缴纳所致。
其他应付款_本报告期末34.07主要是非银行借款及售房意向金增加所致。
其他流动负债_本报告期末-49.13主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
预计负债_本报告期末-100.00主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
专项储备_本报告期末51.10主要是计提安全生产费所致。
少数股东权益_本报告期末78.71主要是江仓能源公司出表，少数股东权益增加。
营业收入_年初至报告期末-54.05主要是受市场影响，钢材销售数量及价格同比下降所 致。
营业成本_年初至报告期末-51.47主要是受市场影响，钢材销售数量同比减少，影响营业 成本减少所致。
销售费用_年初至报告期末-41.94主要是受市场影响，钢材销售量同比减少，导致销售费 用减少所致。
管理费用_年初至报告期末37.10主要是受市场影响，公司调整并控制钢材产量，部分产 线停产，有关制造成本计入管理费用所致。
研发费用_年初至报告期末-46.07主要是研发投入同比减少所致。
财务费用_年初至报告期末-34.95主要是公司进入司法重整程序后，有息负债停止计息所 致。
其他收益_年初至报告期末281.61主要是减免2021年房产税所致。
投资收益_年初至报告期末不适用主要是江仓能源公司出表后确认投资收益。
信用减值损失_年初至报告期末不适用主要是江仓能源公司出表，对其应收款项计提减值所 致。
资产减值损失_年初至报告期末不适用主要是江仓能源公司出表，对其股权计提减值所致。
资产处置收益_年初至报告期末不适用主要是江仓能源公司出表前处置资产所致。
营业外收入_年初至报告期末54.07主要是收到捐赠所致。
所得税费用_年初至报告期末241.84主要是西钢置业利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末不适用亏损增加的主要原因：一是 2023年钢铁行业仍处于低 位运行，钢材价格呈现震荡走势、未能有效上升，同时 受公司资金短缺等影响，钢铁产量未及预期，业务出现 持续亏损；二是江仓能源公司于2023年6月20日进入 重整程序后，由法院指定的管理人接管，公司已失去对 江仓能源公司的控制，不再将江仓能源公司纳入合并报 表范围。公司依据《企业会计准则》的相关规定、按照 谨慎性原则，对其应收款项计提了减值准备。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-73.30主要是受市场影响，钢材销售数量及价格同比下降所 致。
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用主要是本期归还借款所致。
营业收入_本报告期-57.05主要是受市场影响，钢材销售数量及价格同比下降所 致。
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期不适用2023年三季度仍然处于低位运行，钢铁产量未及预期， 业务出现持续亏损。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期不适用原因同上。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数39,799报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
西宁特殊钢集团有限责任公司国有法人369,669,18 435.370质押199,9 60,00 0
青海省物产集团有限公司国有法人100,000,00 09.570无0
青海机电国有控股有限公司国有法人100,000,00 09.570质押100,0 00,00 0
北京恒溢永晟企业管理中心（有 限合伙）境内非国有法 人63,786,9006.100无0
金诚信矿业管理股份有限公司境内非国有法 人20,900,0002.000无0
国网英大投资管理有限公司未知10,995,2931.050无0
张洪伟未知3,950,4050.380无0
夏思园未知3,881,9020.370无0
陈明辉未知3,215,7150.310无0
黄伟涛未知3,126,8000.300无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西宁特殊钢集团有限责任公司369,669,184人民币普通股369,669,184　　　
青海省物产集团有限公司100,000,000人民币普通股100,000,000　　　
青海机电国有控股有限公司100,000,000人民币普通股100,000,000　　　
北京恒溢永晟企业管理中心（有 限合伙）63,786,900人民币普通股63,786,900　　　
金诚信矿业管理股份有限公司20,900,000人民币普通股20,900,000　　　
国网英大投资管理有限公司10,995,293人民币普通股10,995,293　　　
张洪伟3,950,405人民币普通股3,950,405　　　
夏思园3,881,902人民币普通股3,881,902　　　
陈明辉3,215,715人民币普通股3,215,715　　　
黄伟涛3,126,800人民币普通股3,126,800　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明持股5%以上的股东为西钢集团公司、青海物产集团、青海机电控 股、北京恒溢，其中西钢集团公司为控股股东，青海物产集团和青 海机电控股的实际控制人都为青海省国资委，公司未知其他股东是 否存在关联关系和一致行动人的情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年6月20日，西宁中院裁定受理西宁特钢破产重整案，并于同日指定西宁特殊钢股份有限公司清算组担任西宁特钢管理人。详情参见公司于2023年6月21日发布的《西宁特殊钢股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2023-045）。

2023年6月21日，为依法统筹推进西宁特钢重整工作，实现企业运营价值最大化，西宁特钢管理人发布《西宁特殊钢股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：临2023-057），面向全国公开招募重整投资人。

2023年7月19日，公司披露了《西宁特殊钢股份有限公司关于公开招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临 2023-064），截至该公告披露日，西宁特钢管理人共收到 10家意向重整投资人的报名材料，其中9家通过形式审查，并已完成意向保证金的缴纳成为合格意向重整投资人。

2023年9月22日，公司披露了《西宁特殊钢股份有限公司关于确定重整投资人的公告》（公告编号：临 2023-091），按照遴选程序，经西宁特钢重整投资人遴选委员会评审推荐、管理人确认，确定建龙集团、长城资管甘肃分公司、外贸信托、招平资管组成的联合体为西宁特钢中选重整投资人。

2023年10月18日，公司披露了《关于签署重整投资协议的公告》（公告编号：临2023-093），公司收到西宁特钢管理人通知并发送的《重整投资协议》，获悉西宁特钢管理人与重整投资人建龙集团、长城资管甘肃分公司、外贸信托、招平资管分别签署了《重整投资协议》。同日，公司还披露了《西宁特殊钢股份有限公司九届十一次董事会决议公告》（公告编号 2023-094）、《西宁特殊钢股份有限公司关于召开第二次债权人会议的公告》（公告编号 2023-095）、《西宁特殊钢股份有限公司关于召开出资人组会议的通知》（公告编号2023-096）、西宁特殊钢股份有限公司重整计划（草案）、西宁特殊钢股份有限公司重整计划（草案）之经营方案、西宁特殊钢股份有限公司出资人权益调整方案等相关重要公告，公司司法重整工作进入关键阶段，虽然《重整投资协议》已经签署，重整计划（草案）已经公告，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。如果公司顺利实施重整并执行完毕，将有助于改善公司资产负债结构，提高公司盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被继续实施退市风险警示或终止上市的风险。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金129,632,255.961,229,662,521.98
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　105,756.28
衍生金融资产　　
应收票据431,418,710.31936,427,982.95
应收账款378,244,311.27267,906,787.74
应收款项融资52,435,463.43746,665.40
预付款项1,594,095,536.951,850,495,553.93
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款475,647,074.9117,950,602.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,863,116,753.992,040,793,109.54
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,133,807.7210,692,872.78
流动资产合计4,927,723,914.546,354,781,853.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,278,896.3670,529,713.32
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　7,835,912.42
固定资产8,229,254,888.859,127,380,690.45
在建工程36,570,101.3159,357,512.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,211,845.842,211,845.84
无形资产604,222,307.38701,460,843.24
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,787,131.1313,607,620.72
递延所得税资产96,581,724.23100,996,297.90
其他非流动资产319,192,446.52347,311,947.75
非流动资产合计9,301,099,341.6210,430,692,384.27
资产总计14,228,823,256.1616,785,474,237.84
流动负债：　　
短期借款3,556,508,486.414,017,184,211.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据241,368,222.00733,868,222.00
应付账款1,498,475,690.251,631,019,883.23
预收款项　　
合同负债589,389,293.581,143,225,345.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬197,163,669.68141,917,439.92
应交税费305,970,103.54378,423,454.83
其他应付款1,250,404,958.75932,622,165.36
其中：应付利息7,202,518.27　
应付股利31,991,266.5931,991,266.59
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,030,337,011.904,544,372,589.76
其他流动负债555,310,810.451,091,623,070.41
流动负债合计12,224,928,246.5614,614,256,382.94
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款730,658,237.03804,250,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,923,036.401,923,036.40
长期应付款232,994,453.68258,434,522.39
长期应付职工薪酬　　
预计负债-18,199,690.00
递延收益510,238,335.13525,274,985.92
递延所得税负债552,961.46552,961.46
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,476,367,023.701,608,635,196.17
负债合计13,701,295,270.2616,222,891,579.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,045,118,252.001,045,118,252.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,212,433,394.752,212,433,394.75
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备39,896,945.0326,404,014.50
盈余公积192,877,289.99192,877,289.99
一般风险准备　　
未分配利润-5,500,188,259.03-4,334,111,827.70
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计-2,009,862,377.26-857,278,876.46
少数股东权益2,537,390,363.161,419,861,535.19
所有者权益（或股东权益）合计527,527,985.90562,582,658.73
负债和所有者权益（或股东权益） 总计14,228,823,256.1616,785,474,237.84

公司负责人：马玉成 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：俞卓
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,303,573,457.197,189,110,519.86
其中：营业收入3,303,573,457.197,189,110,519.86
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,196,508,929.868,165,840,827.36
其中：营业成本3,467,049,818.387,143,937,861.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加44,717,065.8255,245,268.64
销售费用25,562,085.6844,027,848.42
管理费用188,146,583.38137,228,315.93
研发费用193,370,432.13358,534,114.46
财务费用277,662,944.47426,867,418.39
其中：利息费用244,369,211.58390,758,728.73
利息收入3,275,463.687,856,450.08
加：其他收益36,752,159.879,630,875.73
投资收益（损失以“－” 号填列）685,521,857.13-34,388,438.62
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,087,958,674.18-655,578.65
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-129,066,401.31-28,451,256.04
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-585,643.687,196.67
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-1,388,272,174.84-1,030,587,508.41
加：营业外收入1,093,878.82709,999.08
减：营业外支出24,360,465.6832,002,020.21
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-1,411,538,761.70-1,061,879,529.54
减：所得税费用11,983,423.733,505,517.27
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）-1,423,522,185.43-1,065,385,046.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-1,423,522,185.43-1,065,385,046.81
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-1,166,076,431.33-714,903,874.83
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-257,445,754.10-350,481,171.98
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他　　
综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-1,423,522,185.43-1,065,385,046.81
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-1,166,076,431.33-714,903,874.83
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-257,445,754.10-350,481,171.98
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-1.12-0.68
（二）稀释每股收益(元/股)-1.12-0.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：马玉成 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：俞卓
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金900,745,379.983,707,223,857.55
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,163,829.67211,788.65
收到其他与经营活动有关的现金41,224,731.8642,102,701.26
经营活动现金流入小计943,133,941.513,749,538,347.46
购买商品、接受劳务支付的现金573,988,489.932,784,356,483.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金128,794,019.82284,512,224.89
支付的各项税费35,146,933.19108,077,777.84
支付其他与经营活动有关的现金106,565,749.77203,138,649.08
经营活动现金流出小计844,495,192.713,380,085,135.65
经营活动产生的现金流量净额98,638,748.80369,453,211.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金-210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额7,050.0059,393.92
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计7,050.00269,393.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金-2,906,256.3253,499,585.49
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计-2,906,256.3253,499,585.49
投资活动产生的现金流量净额2,913,306.32-53,230,191.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金813,800,000.001,519,258,430.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,256,241,937.744,857,275,323.62
筹资活动现金流入小计2,070,041,937.746,376,533,753.62
偿还债务支付的现金867,605,246.672,205,025,470.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,127,110.73406,790,049.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,198,218,853.974,108,323,106.62
筹资活动现金流出小计2,203,951,211.376,720,138,626.57
筹资活动产生的现金流量净额-133,909,273.63-343,604,872.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-32,357,218.51-27,381,852.71
加：期初现金及现金等价物余额59,468,961.08121,840,622.29
六、期末现金及现金等价物余额27,111,742.5794,458,769.58
（未完）
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