[三季报]华能水电(600025):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 22:18:00 中财网

原标题:华能水电:2023年第三季度报告

证券代码：600025 证券简称：华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本 报 告 期 比 上 年 同 期 增年初至报告 期末上年同期年初 至报 告期 末比 上年 同期 增减 变动 幅度 (%)

　　　　减 变 动 幅 度 (%)　　　　
　　调整前 调整后调 整 后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整 后
营业 收入7,634,118,185.505,659,901,120.466,272,350,222.1121.7118,138,275,880.3616,789,926,800.3318,670,441,910.77-2.85
归属 于上 市公 司股 东的 净利 润3,299,554,597.922,122,081,345.632,239,055,323.7247.366,703,849,902.545,964,477,687.406,371,736,730.915.21
归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润3,324,587,607.872,133,146,678.512,254,806,946.8747.446,743,352,375.186,056,672,182.316,467,236,025.684.27
经营 活动 产生 的现 金流 量净 额不适用不适用不适用不 适 用12,816,045,923.4713,433,856,821.5014,400,481,453.38-11.00
基本 每股0.170.120.1241.670.350.330.336.06
收益 （元/ 股）　　　　　　　　
稀释 每股 收益 （元/ 股）0.170.120.1241.670.350.330.336.06
加权 平均 净资 产收 益率 （%）4.223.072.88增加 1.34 个百 分点8.608.888.38增加 0.22个 百分 点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资 产190,331,150,539.75162,879,365,505.42181,631,020,380.194.79　　　　
归属 于上 市公 司股 东的 所有 者权 益64,515,291,207.7767,743,767,527.5671,786,933,415.32-10.13　　　　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
公司于2023年9月30日前，完成对华能四川能源开发有限公司100%股权收购，为保持数据的完整性和可比性，对同期数据进行调整。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-514,816.584,097,318.42　
益　　　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外2,066,483.092,751,189.63　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性　-27,113,200.00　
金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-19,841,238.00-13,213,462.53　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额2,074,071.23-199,698.91　
少数股东权益影 响额（税后）4,669,367.236,224,017.08　
合计-25,033,009.95-39,502,472.64　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东 的净利润_本报告期47.36本报告期发电量同比增加，使得营业收入同比增加， 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期47.44本报告期发电量同比增加，使得营业收入同比增加， 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润同比增加。
基本每股收益_本报告 期41.67本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加，本 报告期基本每股收益同比增加。
稀释每股收益_本报告 期41.67本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加，本 报告期稀释每股收益同比增加。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数70,274报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国华能集团有限公司国有法人9,072,000,00050.40　无　
云南省能源投资集团 有限公司国有法人4,086,800,00022.70　无　
云南合和(集团)股份 有限公司国有法人2,041,200,00011.34　无　
云南能投资本投资有限公司国有法人1,000,000,0005.56　无　
北京远通鑫海商贸有限公司境内非国有 法人117,229,5720.65　未知　
香港中央结算有限公司境外法人104,771,2930.58　未知　
李海清境内自然人93,330,5530.52　未知　
北京大地远通（集团） 有限公司境内非国有 法人82,770,4900.46　未知　
李福清境内自然人72,593,7750.40　未知　
中国农业银行股份有限公司 －景顺长城能源基建混合型 证券投资基金国有法人48,454,2900.27　未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国华能集团有限公司9,072,000,000人民币普通股9,072,000,000　　　

云南省能源投资集团 有限公司4,086,800,000人民币普通股4,086,800,000
云南合和(集团)股份 有限公司2,041,200,000人民币普通股2,041,200,000
云南能投资本投资有限公司1,000,000,000人民币普通股1,000,000,000
北京远通鑫海商贸有限公司117,229,572人民币普通股117,229,572
香港中央结算有限公司104,771,293人民币普通股104,771,293
李海清93,330,553人民币普通股93,330,553
北京大地远通（集团） 有限公司82,770,490人民币普通股82,770,490
李福清72,593,775人民币普通股72,593,775
中国农业银行股份有限公司 －景顺长城能源基建混合型 证券投资基金48,454,290人民币普通股48,454,290
上述股东关联关系或一致行 动的说明1.中国华能集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司与云南省 能源投资集团有限公司、云南能投资本投资有限公司之间不存在关 联关系或一致行动关系。 2.云南能投资本投资有限公司系云南省能源投资集团有限公司全 资子公司。 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,447,503,146.352,509,278,688.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,648,553.5027,112,160.82
应收账款3,060,058,406.781,771,846,913.88
应收款项融资　　
预付款项90,600,916.1051,077,563.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款569,999,123.62249,497,703.88
其中：应收利息　　
应收股利58,850,000.00　
买入返售金融资产　　
存货50,547,827.3049,532,223.89
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产51,256,532.6271,185,948.51
流动资产合计6,272,614,506.274,729,531,203.18
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,032,277,804.083,115,744,504.86
其他权益工具投资1,245,565,902.641,233,367,973.76
其他非流动金融资产426,738,383.64453,851,583.64
投资性房地产104,196,935.30111,461,350.66
固定资产131,459,657,724.83135,347,224,668.18
在建工程39,119,294,168.1828,807,481,806.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产666,977,511.59304,628,326.50
无形资产6,425,997,307.586,374,683,441.66
开发支出57,454,252.7462,090,870.60
商誉　　
长期待摊费用27,616,630.0328,651,598.43
递延所得税资产159,644,979.65167,458,779.74
其他非流动资产1,333,114,433.22894,844,272.00
非流动资产合计184,058,536,033.48176,901,489,177.01
资产总计190,331,150,539.75181,631,020,380.19
流动负债：　　
短期借款9,811,425,554.594,295,692,341.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款269,740,098.96394,371,734.36
预收款项2,393,515.501,767,413.65
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬164,467,994.79161,701,146.99
应交税费1,394,913,217.86841,457,270.78
其他应付款10,268,732,112.256,170,971,099.98
其中：应付利息　　
应付股利360,974,665.33391,092,062.30
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,803,193,529.847,049,930,949.95
其他流动负债5,236,489,071.035,073,528,438.36
流动负债合计35,951,355,094.8223,989,420,395.17
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款82,626,362,734.6182,061,253,025.30
应付债券3,000,000,000.00　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债230,889,635.8866,416,280.14
长期应付款39,251,098.0649,827,863.33
长期应付职工薪酬　　
预计负债249,733,753.18233,756,234.47
递延收益15,399,071.5613,223,876.87
递延所得税负债105,397,594.30112,276,474.20
其他非流动负债　　
非流动负债合计86,267,033,887.5982,536,753,754.31
负债合计122,218,388,982.41106,526,174,149.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）18,000,000,000.0018,000,000,000.00
其他权益工具11,000,000,000.0013,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债11,000,000,000.0013,000,000,000.00
资本公积12,835,463,622.7021,417,831,811.59
减：库存股　　
其他综合收益630,961,952.77591,448,878.88
专项储备104,158,284.6010,999,245.66
盈余公积3,852,011,576.413,852,011,576.41
一般风险准备　　
未分配利润18,092,695,771.2914,914,641,902.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计64,515,291,207.7771,786,933,415.32
少数股东权益3,597,470,349.573,317,912,815.39
所有者权益（或股东权益）合计68,112,761,557.3475,104,846,230.71
负债和所有者权益（或股东权益） 总计190,331,150,539.75181,631,020,380.19

公司负责人：孙卫 主管会计工作负责人：赵虎 会计机构负责人：高立武
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入18,138,275,880.3618,670,441,910.77
其中：营业收入18,138,275,880.3618,670,441,910.77
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,966,848,715.7310,701,786,851.63
其中：营业成本7,153,639,563.087,454,997,041.28
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加334,476,654.99338,267,953.48
销售费用34,045,249.3230,755,246.18
管理费用306,707,428.20297,084,255.54
研发费用114,169,783.58118,760,003.91
财务费用2,023,810,036.562,461,922,351.24
其中：利息费用2,058,636,714.182,520,192,212.16
利息收入27,133,236.2718,512,497.15
加：其他收益12,678,039.7612,196,951.13
投资收益（损失以“－” 号填列）127,073,520.3888,666,296.56
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益64,772,949.5959,779,436.05
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-27,113,200.00-74,139,200.00
信用减值损失（损失以 “－”号填列）814,021.1237,205,186.64
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　500,000.00
资产处置收益（损失以 “－”号填列）2,420,577.98-10,925.54
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）8,287,300,123.878,033,073,367.93
加：营业外收入36,731,883.4211,041,705.91
减：营业外支出48,268,605.5141,368,175.83
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）8,275,763,401.788,002,746,898.01
减：所得税费用1,030,435,835.221,027,498,381.43
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）7,245,327,566.566,975,248,516.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）7,245,327,566.566,975,248,516.58
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）6,703,849,902.546,371,736,730.91
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）541,477,664.02603,511,785.67
六、其他综合收益的税后净额83,134,106.13225,751,940.54
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额39,513,073.89118,931,277.99
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-8,941,813.13-276,333.91
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益352,445.65-276,333.91
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-9,294,258.78　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益48,454,887.02119,207,611.90
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额48,454,887.02119,207,611.90
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额43,621,032.24106,820,662.55
七、综合收益总额7,328,461,672.697,201,000,457.12
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额6,743,362,976.436,490,668,008.90
（二）归属于少数股东的综合 收益总额585,098,696.26710,332,448.22
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.350.33
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：581,737,770.67元, 上期被合并方实现的净利润为： 631,146,280.41 元。

公司负责人：孙卫 主管会计工作负责人：赵虎 会计机构负责人：高立武
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金18,985,806,286.0320,651,685,095.07
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,693,578.8228,328,604.49
收到其他与经营活动有关的现金227,481,888.41468,443,331.83
经营活动现金流入小计19,225,981,753.2621,148,457,031.39
购买商品、接受劳务支付的现金852,899,654.63861,848,288.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,126,490,527.271,039,275,218.35
支付的各项税费3,982,927,079.464,342,014,400.35
支付其他与经营活动有关的现金447,618,568.43504,837,671.26
经营活动现金流出小计6,409,935,829.796,747,975,578.01
经营活动产生的现金流量净额12,816,045,923.4714,400,481,453.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金24,000,000.0024,000,000.00
取得投资收益收到的现金195,098,381.70102,580,896.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额22,671,244.925,136,084.21
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金54,113,731.59178,866,004.17
投资活动现金流入小计295,883,358.21310,582,984.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金11,272,742,095.865,530,397,637.36
投资支付的现金4,465,718,100.0024,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金5,929,407.6415,682,454.06
投资活动现金流出小计15,744,389,603.505,570,080,091.42
投资活动产生的现金流量净额-15,448,506,245.29-5,259,497,106.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,997,600,000.004,002,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金0.006,750,000.00
取得借款收到的现金52,787,024,208.2641,071,959,762.80
收到其他与筹资活动有关的现金2,830,879.982,788,781.52
筹资活动现金流入小计55,787,455,088.2445,077,498,544.32
偿还债务支付的现金46,957,186,012.2046,352,181,102.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,260,459,589.356,517,999,314.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润241,334,121.00190,232,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金18,290,033.7546,345,431.85
筹资活动现金流出小计53,235,935,635.3052,916,525,849.39
筹资活动产生的现金流量净额2,551,519,452.94-7,839,027,305.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,165,326.9074,336,529.00
五、现金及现金等价物净增加额-61,775,541.981,376,293,570.80
加：期初现金及现金等价物余额2,439,889,340.222,296,275,249.20
六、期末现金及现金等价物余额2,378,113,798.243,672,568,820.00

公司负责人：孙卫 主管会计工作负责人：赵虎 会计机构负责人：高立武

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金345,420,187.99386,331,673.49
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,454,408,858.341,258,605,157.36
应收款项融资　　
预付款项110,595,066.66237,660,278.11
其他应收款312,130,230.361,086,404.60
其中：应收利息　　
应收股利305,850,000.00　
存货31,294,843.9427,944,483.08
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产20,000,000.0020,000,000.00
其他流动资产108,004.0224,169,835.00
流动资产合计3,273,957,191.311,955,797,831.64
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资16,217,450,482.7810,040,177,171.20
其他权益工具投资362,187,362.65296,355,126.48
其他非流动金融资产426,738,383.64453,851,583.64
投资性房地产11,911,869.5814,358,186.24
固定资产111,220,869,462.06114,361,353,024.52
在建工程17,095,356,762.5315,466,344,657.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产78,227.1079,875.91
无形资产76,881,631.8583,744,641.86
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产263,435,969.75142,968,623.85
非流动资产合计145,674,910,151.94140,859,232,890.97
资产总计148,948,867,343.25142,815,030,722.61
流动负债：　　
短期借款7,442,029,418.122,852,642,386.21
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款104,307,369.93173,403,653.88
预收款项1,440,229.331,864,173.41
合同负债　　
应付职工薪酬86,378,225.3282,174,495.55
应交税费793,679,363.62285,182,292.22
其他应付款8,922,941,914.354,830,643,183.80
其中：应付利息　　
应付股利200,146,322.93159,358,958.90
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,056,014,452.695,126,190,460.83
其他流动负债5,236,489,071.035,073,528,438.36
流动负债合计29,643,280,044.3918,425,629,084.26
非流动负债：　　
长期借款53,871,562,368.2858,242,382,810.71
应付债券3,000,000,000.00　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款2,600,000.002,600,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益13,616,245.8711,325,616.37
递延所得税负债34,090,341.0738,282,490.64
其他非流动负债　　
非流动负债合计56,921,868,955.2258,294,590,917.72
负债合计86,565,148,999.6176,720,220,001.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）18,000,000,000.0018,000,000,000.00
其他权益工具11,000,000,000.0013,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债11,000,000,000.0013,000,000,000.00
资本公积14,697,448,718.5118,879,503,750.68
减：库存股　　
其他综合收益101,175,367.81101,584,797.18
专项储备88,981,049.378,510,705.87
盈余公积3,231,346,305.983,231,346,305.98
未分配利润15,264,766,901.9712,873,865,160.92
所有者权益（或股东权益）合 计62,383,718,343.6466,094,810,720.63
负债和所有者权益（或股东 权益）总计148,948,867,343.25142,815,030,722.61
（未完）
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