[三季报]华人健康(301408):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 22:23:00 中财网

原标题:华人健康:2023年三季度报告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-053
安徽华人健康医药股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	947,326,153.41	14.45%	2,678,296,897.28	19.71%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	29,774,685.31	13.98%	88,017,299.03	28.84%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	26,495,218.12	6.42%	73,749,682.51	21.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	307,255,936.08	62.34%
基本每股收益（元/ 股）	0.0744	-3.12%	0.2276	13.29%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0744	-3.12%	0.2276	13.29%
加权平均净资产收益 率	1.57%	-1.54%	5.25%	-3.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,427,479,863.47	2,576,184,947.30	71.86%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,916,882,841.14	947,278,655.70	102.36%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	151,923.00	279,617.74	主要系固定资产处置收益等
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	4,239,567.36	18,821,522.75	主要系政府补助等
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	288,409.72	452,852.14	主要系购买的银行理财产品 收益等
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	0.00	9,767.51
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-237,610.28	-342,048.63	主要系赔款、捐赠等支出等
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	81,224.87	主要系个人所得税手续费返 款等
减：所得税影响额	1,072,472.24	4,803,089.19
少数股东权益影响额 （税后）	90,350.37	232,230.67
合计	3,279,467.19	14,267,616.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
年初至报告期末，公司其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为81,224.87元，系个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

项目	期末/年初至报告期末	年初/上年同期	同比增减 （%）	变动原因
资产负债表项目
货币资金	1,195,782,303.48	482,099,663.35	148.04%	主要系募集资金到账所致
应收款项融资	7,296,716.08	4,313,108.94	69.18%	主要系承兑汇票支付货款所致
其他应收款	55,195,095.32	34,516,692.75	59.91%	主要系租房押金、保证金之类所 致
存货	787,647,498.04	545,010,142.30	44.52%	主要系采购规模增加所致
在建工程	130,482,913.35	32,237,984.84	304.75%	主要系东部产业基地建设所致
其他权益工具投资	76,530,969.00	25,447,464.00	200.74%	主要系增加投资参股公司所致
固定资产	180,126,227.83	54,224,623.94	232.19%	主要系收购神华药业公司增加资 产所致
无形资产	63,471,062.34	33,001,776.40	92.33%	主要系收购神华药业公司增加资 产所致
商誉	602,717,608.34	190,055,569.76	217.13%	主要系收购马鞍山国胜曼迪新、 神华药业等公司所致
递延所得税资产	29,411,313.28	21,922,652.45	34.16%	主要系融资租赁、资产减值等产 生可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	68,472,197.58	13,229,887.00	417.56%	主要系收购意向金增加所致
短期借款	216,401,611.11	340,306,982.74	-36.41%	主要系偿还银行借款所致
应付票据	766,898,957.06	473,271,099.73	62.04%	主要系采购规模增加所致
应付账款	485,915,579.14	225,469,611.41	115.51%	主要系采购规模增加所致
合同负债	23,887,828.07	15,454,651.39	54.57%	主要系预收货款增加所致
应交税费	20,302,413.70	59,196,500.84	-65.70%	主要系税款缴纳所致
其他应付款	86,385,886.69	43,448,950.72	98.82%	主要系应付未付马鞍山国胜曼迪 新收购款所致
长期借款	237,580,335.28	18,954,104.62	1153.45%	主要系东部产业基地建设项目贷 款、并购贷款所致
长期应付款	146,900,000.00	0.00	-	主要系收购神华药业公司未付款 所致
递延所得税负债	6,793,715.15	0.00	-	主要系收购神华药业公司资产评 估增值产生的应纳税暂时性差异 所致
资本公积	1,014,137,343.23	194,695,242.36	420.88%	主要系公司上市募集资金到位所 致
利润表项目
研发费用	8,848,463.74	2,288,563.49	286.64%	主要系加强药品研发及信息化建 设所致
其他收益	18,902,747.62	9,186,679.33	105.76%	主要系收到政府补助所致
信用减值损失	-2,614,011.89	-5,513,535.88	不适用	主要系加强应收账款管理所致
营业外收入	210,096.72	3,102,804.20	-93.23%	主要系房东违约赔偿款减少所致
营业外支出	552,145.35	1,030,276.17	-46.41%	主要系赔款、捐赠等支出等减少 所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	20,623	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
何家乐	境内自然人	50.12%	200,493,326	200,493,326	质押	50,500,000
阿里健康科技 （中国）有限 公司	境内非国有法 人	7.51%	30,049,373	30,049,373
何家伦	境内自然人	6.89%	27,572,335	27,572,335
华泰紫金投资 有限责任公司 －南京华泰大 健康一号股权 投资合伙企业 （有限合伙）	其他	5.24%	20,948,896	20,948,896
苏州赛富璞鑫 医疗健康产业 投资中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	4.66%	18,623,266	18,623,266
宁波梅山保税 港区胜凡投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	2.06%	8,221,509	8,221,509
黄山赛富旅游 文化产业发展 基金（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.04%	8,160,001	8,160,001
宁波梅山保税 港区福曼医投 资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.73%	6,923,376	6,923,376
华西银峰投资 有限责任公司	国有法人	1.02%	4,080,000	4,080,000
合肥康凡股权 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.01%	4,056,665	4,056,665
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	844,370	人民币普通股	844,370
詹署	738,000	人民币普通股	738,000
光大证券股份有限公司	735,037	人民币普通股	735,037
华泰证券股份有限公司	651,265	人民币普通股	651,265
黄波	608,916	人民币普通股	608,916
中信证券股份有限公司	591,839	人民币普通股	591,839
吴林	564,900	人民币普通股	564,900
中国国际金融香港资产管理有限 公司－CICCFT4（QFII）	495,438	人民币普通股	495,438
平安证券股份有限公司	449,873	人民币普通股	449,873
国泰君安证券股份有限公司	432,818	人民币普通股	432,818
上述股东关联关系或一致行动的说明	何家乐与何家伦系兄弟关系，何家乐为宁波梅山保税港区胜凡投资 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区福曼医投资合伙企业 （有限合伙）、合肥康凡股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥时达 股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。华泰紫金投资 有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合 伙）、华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康二号股权投资 合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人均为华泰紫金投资有限责任 公司，南京道兴投资管理中心（普通合伙）属于跟投平台，三者具 有关联关系；苏州赛富璞鑫创业投资中心（有限合伙）、黄山赛富 旅游文化产业发展基金（有限合伙）、嘉兴腾元投资合伙企业（有 限合伙）、北京道同长菁投资管理中心（有限合伙），上述四家投资 机构系同一控制下企业。除上述关联关系外，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
何家乐	200,493,326	0	0	200,493,326	首发前限售	2026年3月1 日
殷俊	0	0	1,800	1,800	高管锁定	公司上市后一 年内董监高持 股按照相关规 定100%锁定
何家伦	27,572,335	0	0	27,572,335	首发前限售	2026年3月1 日
华西银峰投资 有限责任公司	4,080,000	0	0	4,080,000	首发前限售	2024年3月1 日
华泰紫金投资 有限责任公司 －南京华泰大 健康一号股权 投资合伙企业 （有限合伙）	20,948,896	0	0	20,948,896	首发前限售	2024年3月1 日
苏州吴中融玥 投资管理有限 公司－苏州吴 中区天凯汇达 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	2,809,717	0	0	2,809,717	首发前限售	2024年3月1 日
南京道兴投资 管理中心（普 通合伙）	335,935	0	0	335,935	首发前限售	2024年3月1 日
天津赛富盛元 投资管理中心 （有限合伙） －嘉兴腾元投 资合伙企业 （有限合伙）	1,360,000	0	0	1,360,000	首发前限售	2024年3月1 日
苏州赛富璞鑫 医疗健康产业 投资中心（有 限合伙）	18,623,266	0	0	18,623,266	首发前限售	2024年3月1 日
华泰紫金投资 有限责任公司 －南京华泰大 健康二号股权 投资合伙企业 （有限合伙）	1,435,465	0	0	1,435,465	首发前限售	2024年3月1 日
阿里健康科技 （中国）有限 公司	30,049,373	0	0	30,049,373	首发前限售	2024年3月1 日
北京道同长菁 投资管理中心 （有限合伙）	1,360,000	0	0	1,360,000	首发前限售	2024年3月1 日
黄山赛富旅游 文化产业发展 基金（有限合 伙）	8,160,001	0	0	8,160,001	首发前限售	2024年3月1 日
宁波梅山保税 港区胜凡投资 合伙企业（有 限合伙）	8,221,509	0	0	8,221,509	首发前限售	2026年3月1 日
合肥康凡股权 投资合伙企业 （有限合伙）	4,056,665	0	0	4,056,665	首发前限售	2026年3月1 日
宁波梅山保税 港区福曼医投 资合伙企业 （有限合伙）	6,923,376	0	0	6,923,376	首发前限售	2026年3月1 日
合肥时达股权 投资合伙企业 （有限合伙）	3,570,136	0	0	3,570,136	首发前限售	2026年3月1 日
网下发行限售 股份	0	3,663,912	3,663,912	0	首发后限售	2023年9月1 日
合计	340,000,000	3,663,912	3,665,712	340,001,800	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽华人健康医药股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	1,195,782,303.48	482,099,663.35
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	20,922,474.17	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	8,582,654.51	0.00
应收账款	495,518,119.70	466,457,746.37
应收款项融资	7,296,716.08	4,313,108.94
预付款项	153,880,242.12	149,655,412.06
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	55,195,095.32	34,516,692.75
其中：应收利息	0.00	61,986.60
应收股利	0.00	532,000.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	787,647,498.04	545,010,142.30
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	13,857,283.68	18,081,410.82
流动资产合计	2,738,682,387.10	1,700,134,176.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	76,530,969.00	25,447,464.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	180,126,227.83	54,224,623.94
在建工程	130,482,913.35	32,237,984.84
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	486,785,953.13	446,960,732.48
无形资产	63,471,062.34	33,001,776.40
开发支出	0.00	0.00
商誉	602,717,608.34	190,055,569.76
长期待摊费用	50,799,231.52	58,970,079.84
递延所得税资产	29,411,313.28	21,922,652.45
其他非流动资产	68,472,197.58	13,229,887.00
非流动资产合计	1,688,797,476.37	876,050,770.71
资产总计	4,427,479,863.47	2,576,184,947.30
流动负债：
短期借款	216,401,611.11	340,306,982.74
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	766,898,957.06	473,271,099.73
应付账款	485,915,579.14	225,469,611.41
预收款项	4,382,827.73	3,952,876.27
合同负债	23,887,828.07	15,454,651.39
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	41,441,598.29	44,345,308.42
应交税费	20,302,413.70	59,196,500.84
其他应付款	86,385,886.69	43,448,950.72
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	180,025,912.75	154,240,328.24
其他流动负债	2,137,606.65	2,024,448.34
流动负债合计	1,827,780,221.19	1,361,710,758.10
非流动负债：
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	237,580,335.28	18,954,104.62
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	260,038,318.04	248,514,161.88
长期应付款	146,900,000.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	908,073.29	0.00
递延所得税负债	6,793,715.15	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	652,220,441.76	267,468,266.50
负债合计	2,480,000,662.95	1,629,179,024.60
所有者权益：
股本	400,010,000.00	340,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,014,137,343.23	194,695,242.36
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	26,272,505.56	26,059,027.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	476,462,992.35	386,524,386.34
归属于母公司所有者权益合计	1,916,882,841.14	947,278,655.70
少数股东权益	30,596,359.38	-272,733.00
所有者权益合计	1,947,479,200.52	947,005,922.70
负债和所有者权益总计	4,427,479,863.47	2,576,184,947.30

法定代表人：何家乐 主管会计工作负责人：李梅 会计机构负责人：李梅2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,678,296,897.28	2,237,347,415.94
其中：营业收入	2,678,296,897.28	2,237,347,415.94
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,573,336,182.13	2,147,641,641.52
其中：营业成本	1,832,716,334.18	1,533,357,259.01
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	10,549,548.41	11,085,962.23
销售费用	592,821,644.44	468,764,991.07
管理费用	114,829,722.75	114,348,640.89
研发费用	8,848,463.74	2,288,563.49
财务费用	13,570,468.61	17,796,224.83
其中：利息费用	7,031,581.04	3,553,774.35
利息收入	7,883,960.70	2,268,636.22
加：其他收益	18,902,747.62	9,186,679.33
投资收益（损失以“－”号填 列）	422,666.24	386,721.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以	0.00	0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	32,427.95	0.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,614,011.89	-5,513,535.88
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,701,109.69	-3,334,483.41
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	279,617.74	565,097.88
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	118,283,053.12	90,996,253.76
加：营业外收入	210,096.72	3,102,804.20
减：营业外支出	552,145.35	1,030,276.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	117,941,004.49	93,068,781.79
减：所得税费用	29,309,613.08	25,053,114.73
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	88,631,391.41	68,015,667.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	88,631,391.41	68,015,667.06
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	88,017,299.03	68,314,912.36
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	614,092.38	-299,245.30
六、其他综合收益的税后净额	2,134,785.55	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	2,134,785.55	0.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	2,134,785.55	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动	2,134,785.55	0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	90,766,176.96	68,015,667.06
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	90,152,084.58	68,314,912.36
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	614,092.38	-299,245.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2276	0.2009
（二）稀释每股收益	0.2276	0.2009

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何家乐 主管会计工作负责人：李梅 会计机构负责人：李梅3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,314,399,247.16	2,236,198,733.03
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	19,542.87	6,802,898.95
收到其他与经营活动有关的现金	868,624,725.38	31,880,256.31
经营活动现金流入小计	4,183,043,515.41	2,274,881,888.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,456,384,242.59	1,503,802,292.62
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	391,135,207.49	299,269,053.01
支付的各项税费	150,157,055.47	120,657,978.01
支付其他与经营活动有关的现金	878,111,073.78	161,886,705.26
经营活动现金流出小计	3,875,787,579.33	2,085,616,028.90
经营活动产生的现金流量净额	307,255,936.08	189,265,859.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	859,830,972.13	238,100,039.34
取得投资收益收到的现金	1,052,166.24	386,721.42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	-3,390.00	70,484.60
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	860,879,748.37	238,557,245.36
购建固定资产、无形资产和其他长	139,225,781.62	53,981,223.72
期资产支付的现金
投资支付的现金	1,266,148,903.39	231,486,781.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	124,760,458.72	3,493,820.00
支付其他与投资活动有关的现金	58,688,202.00	3,720,554.50
投资活动现金流出小计	1,588,823,345.73	292,682,379.22
投资活动产生的现金流量净额	-727,943,597.36	-54,125,133.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	907,734,283.02	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	310,999,035.95	115,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,732.67
筹资活动现金流入小计	1,218,733,318.97	115,201,732.67
偿还债务支付的现金	185,177,054.06	111,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,244,891.70	3,111,447.24
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	162,668,983.39	132,941,528.19
筹资活动现金流出小计	354,090,929.15	247,852,975.43
筹资活动产生的现金流量净额	864,642,389.82	-132,651,242.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	124,643.67	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	444,079,372.21	2,489,482.77
加：期初现金及现金等价物余额	148,543,751.84	55,769,895.46
六、期末现金及现金等价物余额	592,623,124.05	58,259,378.23

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）