[三季报]微创光电(430198):2023年三季度报告
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时间:2023年10月27日 22:37:50 中财网 |
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原标题: 微创光电:2023年三季度报告
证券代码:430198 证券简称: 微创光电 公告编号:2023-065
武汉微创 光电股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀及会计机构负责人(会计主管人员)金红英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2023年9月30
日) | 上年期末
(2022年12月31
日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 866,993,285.41 | 748,210,132.67 | 15.88% | 归属于上市公司股东的净资产 | 595,289,560.48 | 630,662,906.77 | -5.61% | 资产负债率%(母公司) | 31.34% | 15.71% | - | 资产负债率%(合并) | 31.34% | 15.71% | - |
项目 | 年初至报告期末
(2023年1-9
月) | 上年同期
(2022年1-9
月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 161,115,253.49 | 56,192,379.66 | 186.72% | 归属于上市公司股东的净利润 | -35,373,346.29 | -33,604,554.19 | -5.26% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -38,564,290.39 | -37,489,641.00 | -2.87% | 经营活动产生的现金流量净额 | -148,040,236.77 | -73,478,092.32 | -101.48% | 基本每股收益(元/股) | -0.22 | -0.27 | 18.52% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | -5.77% | -6.65% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算) | -6.29% | -7.41% | - |
项目 | 本报告期
(2023年7-9
月) | 上年同期
(2022年7-9月) | 本报告期比上年同
期增减比例% | 营业收入 | 14,305,950.32 | 25,119,133.95 | -43.05% | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,918,070.45 | -5,552,540.34 | -42.60% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -8,116,084.02 | -5,630,826.53 | -44.14% | 经营活动产生的现金流量净额 | -22,780,886.97 | -65,371,164.15 | 65.15% | 基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.03 | -66.67% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | -1.32% | -1.18% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算) | -1.36% | -1.20% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末
(2023年 9月 30日) | 变动幅度 | 变动说明 | 货币资金 | 118,957,457.23 | -46.81% | 当期执行中的合同金额
大幅增长导致采购支出
的大幅增长、参与基金
投资导致资金减少 | 交易性金融资产 | - | -100.00% | 当期无理财产品 | 应收票据 | 13,879,586.99 | 206.83% | 回款增长、当期采用票
据结算增加 | 其他应收款 | 5,199,109.55 | 63.89% | 销售旺季投标保证金、
履约保证金大幅增长 | 存货 | 174,662,360.74 | 390.56% | 大额合同进入正常施工
阶段,导致发出商品大
幅增加 | 合同资产 | 1,231,480.14 | -55.69% | 未到期合同质保金总额
减少 | 一年内到期的非流动资
产 | 990,547.76 | - | 本期发生待摊销费用增
加 | 其他流动资产 | 21,795,531.03 | - | 采购大量增加导致待抵
扣的增值税大幅增加 | 长期应收款 | 7,930,280.91 | -33.74% | 分期收款销售商品回款
导致减少 | 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | - | 参与基金投资 | 短期借款 | 69,164,050.80 | - | 根据经营需要增加借款 | 应付票据 | 84,867,658.95 | 291.68% | 合同进入正常施工阶
段,导致票据结算增加 | 合同负债 | 10,853,940.26 | 1,932.05% | 合同增长相应客户预付
款项大幅增长 | 应交税费 | 187,384.44 | -95.03% | 当期采购增长使应交增
值税费较少 | 其他应付款 | 671,897.22 | -42.14% | 上期末预计应付费用核
销致减少 | 其他流动负债 | 1,411,012.33 | 1,932.05% | 待转销项税大幅增长所
致 | 长期借款 | 55,900,000.00 | 74.54% | 根据经营需要增加借款 | 预计负债 | - | -100.00% | 基数较少波动所致 | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 营业收入 | 161,115,253.49 | 186.72% | 当期大额集成业务确认
收入导致系统集成业务 | | | | 同比大幅增长使得营业
收入大幅增长。 | 营业成本 | 129,771,314.03 | 286.20% | 营业收入同比增长使得
营业成本相应增长,系
统集成业务占比极高,
毛利率较低导致营业成
本增长超过营业收入增
长比例 | 管理费用 | 9,401,916.56 | 49.78% | 中介机构费用及公司人
员结构调整补偿金增加 | 财务费用 | 1,087,891.34 | 277.21% | 当期采购资金需求导致
借款和融资费用增加 | 其他收益 | 3,504,000.00 | - | 当期取得政府奖励计入
其他收益导致大幅增加 | 投资收益 | 50,565.60 | -88.31% | 当期购买理财产品金额
较少导致投资收益大幅
减少 | 公允价值变动收益 | -259.62 | - | 基数较少波动所致 | 信用减值损失 | -19,974,016.48 | 42.97% | 当期收入大幅增长尚未
回款形成应收账款导致
信用减值损失大幅增长 | 资产减值损失 | -359,131.13 | -78.47% | 当期合同资产减少导致
相应减值损失减少所致 | 营业外收入 | 274,296.09 | -94.05% | 政府奖励计入其他收益
导致同比大幅减少 | 营业外支出 | 64,740.19 | 59.32% | 基数较少波动所致 | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 销售商品、提供劳务收
到的现金 | 161,825,477.37 | 82.13% | 当期销售增加、往期货
款加大催收力度所致 | 购买商品、接受劳务支
付的现金 | 246,367,546.26 | 128.50% | 合同增加导致采购金额
增加所致 | 支付的各项税费 | 10,387,425.21 | 53.83% | 收入增加导致相应税费
增加 | 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | -60.00% | 理财产品减少所致 | 取得投资收益收到的现
金 | 50,565.60 | -87.74% | 理财产品减少所致 | 收到其他与投资活动有
关的现金 | 171,722.21 | - | 基数较少波动所致 | 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | - | 参与基金投资所致 | 支付其他与投资活动有
关的现金 | 0.00 | -100.00% | 基数较少波动所致 | 取得借款收到的现金 | 94,664,050.80 | - | 当期经营需要借款所致 | 偿还债务支付的现金 | 1,600,000.00 | -85.45% | 当期到期银行借款减少 | 分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 | 1,719,216.33 | -95.41% | 当期未分红 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 1.计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外 | 3,504,000.00 | 2.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,305.98 | 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 274,296.09 | 4.其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -74,550.19 | 非经常性损益合计 | 3,754,051.88 | 所得税影响数 | 563,107.78 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 3,190,944.10 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 64,909,431 | 40.23% | -1,778,315 | 63,131,116 | 39.12% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 董事、监事、高管 | 1,923,530 | 1.19% | -1,778,315 | 145,215 | 0.09% | | 核心员工 | - | - | - | - | - | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 96,454,441 | 59.77% | 1,778,315 | 98,232,756 | 60.88% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 53,444,953 | 33.12% | 0 | 53,444,953 | 33.12% | | 董事、监事、高管 | 5,771,672 | 3.58% | 1,778,315 | 7,549,987 | 4.68% | | 核心员工 | - | - | - | - | - | 总股本 | 161,363,872 | - | 0 | 161,363,872 | - | |
单位:股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东
性质 | 期初持股数 | 持
股
变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 1 | 湖北交投
资本投资
有限公司 | 国有
法人 | 37,237,816 | 0 | 37,237,816 | 23.08% | 37,237,816 | 0 | 2 | 陈军 | 境内
自然
人 | 9,769,360 | 0 | 9,769,360 | 6.05% | 9,769,360 | 0 | 3 | 卢余庆 | 境内
自然
人 | 9,205,423 | 0 | 9,205,423 | 5.70% | 9,205,423 | 0 | 4 | 朱小兵 | 境内
自然
人 | 8,626,543 | 0 | 8,626,543 | 5.35% | 8,626,543 | 0 | 5 | 王昀 | 境内
自然
人 | 8,626,543 | 0 | 8,626,543 | 5.35% | 8,626,543 | 0 | 6 | 李俊杰 | 境内
自然
人 | 8,626,541 | 0 | 8,626,541 | 5.35% | 8,626,541 | 0 | 7 | 童邡 | 境内
自然
人 | 8,590,543 | 0 | 8,590,543 | 5.32% | 8,590,543 | 0 | 8 | 崔广基 | 境内
自然
人 | 8,532,043 | 0 | 8,532,043 | 5.29% | 0 | 8,532,043 | 9 | 吴华 | 境内
自然
人 | 8,446,541 | 0 | 8,446,541 | 5.23% | 0 | 8,446,541 | 10 | 马辉 | 境内
自然
人 | 7,113,262 | 0 | 7,113,262 | 4.41% | 7,113,262 | 0 | 合计 | - | 114,774,615 | 0 | 114,774,615 | 71.13% | 97,796,031 | 16,978,584 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:除陈军、卢余庆、王昀、童邡、李俊杰、朱小兵为一
致行动关系外,前十名股东间无其他关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审议
程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | | | | 对外担保事项 | 否 | | | | 对外提供借款事项 | 否 | | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-014 | 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-044、
2023-045、
2023-046、
2023-047 | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的企
业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-044、
2023-055、
2023-062 | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | | | | 股份回购事项 | 否 | | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-092、
2021-002、
2022-134 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2018-050 | 被调查处罚的事项 | 否 | | | | 失信情况 | 否 | | | | 其他重大事项 | 否 | | | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况:具体内容详见公司公告,公告编号:2023-014。公司在预计的金
额范围内根据业务的实际情况与关联方签署协议、进行交易。
2、其他重大关联交易事项:具体内容详见公司公告,公告编号:2023-044、2023-045、2023-046、
2023-047。
3、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项:详见公司公
告,公告编号:2023-044、2023-055、2023-062。
4、已披露的承诺事项均正常履行中。详见公司公告,公告编号:2020-092、2021-002、2022-134。
5、因经营需要,公司对部分房产和土地使用权进行了抵押贷款,累计账面价值为2362.56万元。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 118,957,457.23 | 223,639,140.28 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | 20,000,259.62 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 13,879,586.99 | 4,523,609.46 | 应收账款 | 246,207,888.87 | 236,231,123.83 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 51,667,106.73 | 52,032,775.16 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 5,199,109.55 | 3,172,343.30 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 174,662,360.74 | 35,604,377.79 | 合同资产 | 1,231,480.14 | 2,779,048.85 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 990,547.76 | | 其他流动资产 | 21,795,531.03 | | 流动资产合计 | 634,591,069.04 | 577,982,678.29 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 7,930,280.91 | 11,968,874.02 | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 14,888,220.81 | 15,467,974.45 | 在建工程 | 129,888,453.92 | 116,276,897.03 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 10,671,637.70 | 10,894,309.76 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 218,762.83 | | 递延所得税资产 | 15,048,977.99 | 11,999,005.85 | 其他非流动资产 | 3,755,882.21 | 3,620,393.27 | 非流动资产合计 | 232,402,216.37 | 170,227,454.38 | 资产总计 | 866,993,285.41 | 748,210,132.67 | 流动负债: | | | 短期借款 | 69,164,050.80 | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 84,867,658.95 | 21,667,543.65 | 应付账款 | 39,168,565.76 | 49,276,440.39 | 预收款项 | 249,218.60 | 219,157.67 | 合同负债 | 10,853,940.26 | 534,138.05 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 9,229,996.57 | 8,823,438.43 | 应交税费 | 187,384.44 | 3,768,307.66 | 其他应付款 | 671,897.22 | 1,161,167.60 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 1,411,012.33 | 69,437.95 | 流动负债合计 | 215,803,724.93 | 85,519,631.40 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 55,900,000.00 | 32,027,555.56 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 38.94 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 55,900,000.00 | 32,027,594.50 | 负债合计 | 271,703,724.93 | 117,547,225.90 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 161,363,872.00 | 161,363,872.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 296,980,623.37 | 296,980,623.37 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 36,161,973.38 | 36,161,973.38 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 100,783,091.73 | 136,156,438.02 | 归属于母公司所有者权益合计 | | | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 595,289,560.48 | 630,662,906.77 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 866,993,285.41 | 748,210,132.67 |
法定代表人:陈军 主管会计工作负责人:王昀 会计机构负责人:金红英 (二) 利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 一、营业总收入 | | | 其中:营业收入 | 161,115,253.49 | 56,192,379.66 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | | | 其中:营业成本 | 129,771,314.03 | 33,602,259.90 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 612,757.72 | 533,494.90 | 销售费用 | 22,919,484.08 | 22,840,484.12 | 管理费用 | 9,401,916.56 | 6,277,204.54 | 研发费用 | 18,494,614.67 | 18,837,600.07 | 财务费用 | 1,087,891.34 | -613,915.90 | 其中:利息费用 | 2,779,168.01 | 193,347.22 | 利息收入 | -2,181,160.21 | -897,254.91 | 加:其他收益 | 3,504,000.00 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 50,565.60 | 432,505.59 | 其中:对联营企业和合营企业的投
资收益(损失以“-”号填列) | | 432,505.59 | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) | -259.62 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -19,974,016.48 | -13,970,357.86 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -359,131.13 | -1,667,739.94 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -37,951,566.54 | -40,490,340.18 | 加:营业外收入 | 274,296.09 | 4,612,824.45 | 减:营业外支出 | 64,740.19 | 40,634.53 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -37,742,010.64 | -35,918,150.26 | 减:所得税费用 | -2,368,664.35 | -2,313,596.07 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -35,373,346.29 | -33,604,554.19 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | -35,373,346.29 | -33,604,554.19 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) | | | 2.归属于母公司所有者的净利润(净
亏损以“-”号填列) | -35,373,346.29 | -33,604,554.19 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | (5)其他 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -35,373,346.29 | -33,604,554.19 | (一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 | -35,373,346.29 | -33,604,554.19 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | -0.22 | -0.27 | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
法定代表人:陈军 主管会计工作负责人:王昀 会计机构负责人:金红英
(三) 现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,825,477.37 | 88,851,679.80 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,776,181.03 | 5,502,918.29 | 经营活动现金流入小计 | 167,601,658.40 | 94,354,598.09 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,367,546.26 | 107,820,078.33 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,454,814.30 | 34,081,839.90 | 支付的各项税费 | 10,387,425.21 | 6,752,557.28 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,432,109.40 | 19,178,214.90 | 经营活动现金流出小计 | 315,641,895.17 | 167,832,690.41 | 经营活动产生的现金流量净额 | -148,040,236.77 | -73,478,092.32 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 50,565.60 | 412,500.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 | | 2,520.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 171,722.21 | | 投资活动现金流入小计 | 20,222,287.81 | 50,415,020.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 | 18,208,568.56 | 18,957,758.46 | 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | -1,950.80 | 投资活动现金流出小计 | 68,208,568.56 | 18,955,807.66 | 投资活动产生的现金流量净额 | -47,986,280.75 | 31,459,212.34 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 94,664,050.80 | | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 94,664,050.80 | | 偿还债务支付的现金 | 1,600,000.00 | 11,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,719,216.33 | 37,449,733.47 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 3,319,216.33 | 48,449,733.47 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,344,834.47 | -48,449,733.47 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,681,683.05 | -90,468,613.45 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,194,149.27 | 185,957,708.37 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,512,466.22 | 95,489,094.92 |
法定代表人:陈军 主管会计工作负责人:王昀 会计机构负责人:金红英 (未完)
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