[三季报]合肥高科(430718):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 22:58:49 中财网

原标题:合肥高科:2023年三季度报告

合肥高科 证券代码 : 430718

合肥高科科技股份有限公司 2023年第三季度报告




第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2023年9月30日）	上年期末 （2022年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	804,394,991.01	900,025,397.96	-10.63%
归属于上市公司股东的净资产	492,701,402.78	455,613,438.61	8.14%
资产负债率%（母公司）	38.71%	48.66%	-
资产负债率%（合并）	38.75%	49.38%	-

项目	年初至报告期末 （2023年1-9月）	上年同期 （2022年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	761,847,666.95	658,838,164.64	15.64%
归属于上市公司股东的净利润	46,139,781.60	31,144,304.65	48.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	39,565,873.47	24,969,963.44	58.45%
经营活动产生的现金流量净额	37,070,338.60	-13,236,193.42	-
基本每股收益（元/股）	0.51	0.46	10.87%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	9.72%	10.41%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	8.34%	8.35%	-

项目	本报告期 （2023年7-9月）	上年同期 （2022年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	300,574,510.8	227,838,198.58	31.92%
归属于上市公司股东的净利润	15,086,328.72	9,765,133.13	54.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	13,907,221.78	9,180,383.78	51.49%
经营活动产生的现金流量净额	-5,342,437.78	-11,933,310.52	-
基本每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	3.11%	3.15%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	2.87%	2.96%	-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目	报告期末 （2023年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	67,710,147.27	-49.26%	主要系闲置募集资金购 买银行理财产品所致
交易性金融资产	50,083,433.33	715,377.62%	主要系闲置募集资金购 买银行理财产品所致
应收票据	136,412,130.86	-50.60%	主要系客户结算方式发 生变化，由承兑汇票支 付调整为承兑汇票和数 字化债权凭证相结合方 式支付，以及应收票据 质押所致
应收账款	156,905,706.41	45.78%	主要系营业收入增长所 致
应收款项融资	29,519,267.52	34.51%	主要系客户结算方式发 生变化，由承兑汇票支 付调整为承兑汇票和数 字化债权凭证相结合方 式支付所致
预付款项	2,585,339.19	-48.55%	主要系预付材料款减少 所致
其他应收款	1,627,692.90	-45.78%	主要系收回保证金所致
在建工程	25,005,078.91	160.38%	主要系新厂房建设所致
其他非流动资产	2,833,882.00	863.91%	主要系购置长期资产而 预付的款项增加所致
短期借款	-	-	上年末为 5,715.59万 元，报告期末为0万元， 主要偿还银行借款所致
应付票据	44,793,087.58	-	上年末为 0万元，主要 系应收票据质押开具承 兑汇票所致
应交税费	12,930,328.57	78.28%	主要系应交增值税和所 得税增加所致
其他流动负债	38,349,091.06	-78.88%	主要系不符合终止确认 条件的应收票据背书减 少,对应其他流动负债 减少所致
租赁负债	4,730,881.39	-34.04%	主要系报告期内支付租 赁款所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-284,882.24	-	上年同期财务费用为 161.10万元，主要系银 行借款利息及承兑贴现 利息减少，及存款利息
			收入增加所致
投资收益	633,053.43	319,623.95%	主要系报告期内交易性 金融资产投资收益增加 所致
公允价值变动收益	709,255.55	39,303.09%	主要系报告期内交易性 金融资产公允价值变动 收益增加所致
信用减值损失	-8,410,037.66	-	上期同期为 441.68万 元，主要系客户结算方 式变化及应收账款增加 所致
资产减值损失	-795,483.66	-	上期同期为2.58万元， 主要系报告期内计提存 货减值损失所致
资产处置收益	-553,900.94	-	上年同期为46.52万元， 主要系公司处置固定资 产所产生的损益所致
营业外收入	890.19	-99.36%	主要系上年同期公司收 到的赔偿较多所致
营业外支出	68,451.56	-95.16%	主要系上年同期公司支 付的赔偿及捐赠支出较 多所致
所得税费用	6,457,228.12	53.52%	主要系利润增加所致
净利润	46,139,781.60	48.15%	主要系营业收入增加及 产品毛利率提升所致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	37,070,338.60	-	上年同期为-1,323.62 万元，主要系销售商品、 提供劳务收到的现金增 加，及购买商品、接受 劳务支付的现金减少所 致
投资活动产生的现金流 量净额	-59,553,710.29	-	上年同期为-228.82万 元，主要系闲置募集资 金购买银行理财产品及 新厂房建设所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-43,278,902.48	-	上年同期为1,784.11万 元，主要系收到其他与 筹资活动有关的现金减 少，及支付其他与筹资 活动有关的现金增加所 致

√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分	-553,900.94
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	7,013,162.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,342,308.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,561.37
非经常性损益合计	7,734,009.57
所得税影响数	1,160,101.44
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	6,573,908.13

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	3,531,532.41	3,717,496.66
递延所得税负债	8,043,896.21	9,966,203.01
盈余公积	23,066,310.88	23,065,424.10
未分配利润	160,174,074.62	158,438,618.85
所得税费用	4,665,466.25	4,206,189.70
净利润	30,685,028.10	31,144,304.65

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售	无限售股份总数	19,958,760	22.01%	4,433,340	24,392,100	26.90%
条件股 份	其中：控股股东、实际控制 人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	70,707,940	77.99%	-4,433,340	66,274,600	73.10%
	其中：控股股东、实际控制 人	56,177,507	61.96%	100,000	56,277,507	62.07%
	董事、监事、高管	62,436,507	68.86%	100,000	62,536,507	68.97%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本	90,666,700	-	0	90,666,700	-
普通股股东人数	12,962

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名 称	股东性 质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	胡翔	境内 自然 人	40,270,207	100,000	40,370,207	44.53%	40,370,207	-
2	陈茵	境内自 然人	15,907,300	-	15,907,300	17.54%	15,907,300	-
3	熊群	境内自 然人	3,661,000	-	3,661,000	4.04%	3,661,000	-
4	国元创 新投资 有限公 司	国有法 人	3,171,800	-	3,171,800	3.50%	-	3,171,800
5	王跃峰	境内自 然人	2,598,000	-	2,598,000	2.87%	2,598,000	-
6	熊锐	境内自 然人	1,360,000	-	1,360,000	1.50%	1,360,000	-
7	合肥智 然股权 投资合 伙企业 （有限 合伙）	境内非 国有法 人	1,267,980	-	1,267,980	1.40%	1,267,980	-
8	合肥群 创股权 投资合 伙企业 （有限	境内非 国有法 人	1,110,113	-	1,110,113	1.22%	1,110,113	-
	合伙）
9	海华荣	境内自 然人	-	510,000	510,000	0.56%	-	510,000
10	安徽国 元创投 有限责 任公司	国有法 人	500,000	-	500,000	0.55%	-	500,000
合计	-	69,846,400	610,000	70,456,400	77.71%	66,274,600	4,181,800
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 胡翔与陈茵系夫妻关系； 胡翔为合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）执 行事务合伙人； 熊群与熊锐系父子关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	公告编号： 2023-032
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	公司向不特 定合格投资 者公开发行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1.日常性关联交易： 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 97,200,000.00 33,435, 811.82 2．销售产品、商品，提供劳务 10,200,000.00 2, 013, 609.90
	具体事项类型	预计金额	发生金额
	1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	97,200,000.00	33,435, 811.82
	2．销售产品、商品，提供劳务	10,200,000.00	2, 013, 609.90

	3．其他	3,400,000.00	2, 841, 309.42
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
	固定资产	房屋建筑物	抵押	21,215,468.84	2.64%	银行授信抵押
	投资性房地产	房屋建筑物	抵押	8,301,635.98	1.03%	银行授信抵押
	无形资产	土地使用权	抵押	9,723,753.72	1.21%	银行授信抵押
	承兑汇票	应收票据	背书	31,256,686.58	3.89%	背书
	承兑汇票	应收票据	质押	44,939,996.58	5.59%	质押
	合计			115,437,541.7	14.35%

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	67,710,147.27	133,456,308.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	50,083,433.33	7,000.00
衍生金融资产
应收票据	136,412,130.86	276,113,788.51
应收账款	156,905,706.41	107,628,558.33
应收款项融资	29,519,267.52	21,946,560.70
预付款项	2,585,339.19	5,025,255.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,627,692.90	3,001,889.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	111,837,292.14	121,148,029.29
合同资产	1,099,505.39	1,116,752.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	512,390.80	706,703.96
流动资产合计	558,292,905.81	670,150,845.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	577,354.08	577,354.08
其他非流动金融资产
投资性房地产	8,301,635.98	8,670,357.97
固定资产	166,465,496.33	165,676,293.20
在建工程	25,005,078.91	9,603,305.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,162,489.74	9,473,611.89
无形资产	31,064,253.66	31,642,866.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	169,449.46	219,266.35
递延所得税资产	4,522,445.04	3,717,496.66
其他非流动资产	2,833,882.00	294,000.00
非流动资产合计	246,102,085.20	229,874,552.40
资产总计	804,394,991.01	900,025,397.96
流动负债：
短期借款		57,155,873.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	44,793,087.58
应付账款	155,341,813.59	138,303,686.56
预收款项	402,077.54	371,688.00
合同负债	13,813,732.57	11,937,884.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,298,162.33	7,521,835.49
应交税费	12,930,328.57	7,252,775.87
其他应付款	3,837,220.70	3,804,236.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,941,397.33	2,578,037.51
其他流动负债	38,349,091.06	181,614,522.15
流动负债合计	281,706,911.27	410,540,539.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,730,881.39	7,172,621.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	14,811,958.52	16,732,595.45
递延所得税负债	10,443,837.05	9,966,203.01
其他非流动负债
非流动负债合计	29,986,676.96	33,871,420.10
负债合计	311,693,588.23	444,411,959.35
所有者权益（或股东权益）：
股本	90,666,700.00	90,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	183,323,265.82	183,323,265.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备	134,282.41	119,429.84
盈余公积	23,065,424.10	23,065,424.10
一般风险准备
未分配利润	195,511,730.45	158,438,618.85
归属于母公司所有者权益合计	492,701,402.78	455,613,438.61
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	492,701,402.78	455,613,438.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	804,394,991.01	900,025,397.96

法定代表人：胡翔 主管会计工作负责人：汪晓志 会计机构负责人：汪晓志

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	66,241,384.66	132,932,931.51
交易性金融资产	50,083,433.33	7,000.00
衍生金融资产
应收票据	135,668,777.35	275,467,196.39
应收账款	166,940,493.47	107,501,879.62
应收款项融资	29,249,631.79	21,946,560.70
预付款项	2,274,899.19	5,009,754.30
其他应收款	981,382.39	902,723.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	94,149,506.21	108,861,778.30
合同资产	1,099,505.39	1,116,752.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	220,033.19	222,904.48
流动资产合计	546,909,046.97	653,969,481.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	85,121,459.73	68,518,115.79
其他权益工具投资	577,354.08	577,354.08
其他非流动金融资产
投资性房地产	8,301,635.98	8,670,357.97
固定资产	144,912,399.45	144,049,944.97
在建工程	6,956,513.10	9,494,855.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	576,876.07	748,585.99
无形资产	16,772,831.85	17,133,809.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,480,503.47	3,634,952.53
其他非流动资产	2,833,882.00	294,000.00
非流动资产合计	270,533,455.73	253,121,975.90
资产总计	817,442,502.70	907,091,457.08
流动负债：
短期借款		25,155,873.04
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	44,939,996.58
应付账款	173,936,627.93	180,786,455.92
预收款项	402,077.54	371,688.00
合同负债	13,208,564.13	11,930,105.22
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	7,568,856.32	5,937,293.52
应交税费	11,909,203.11	6,333,153.35
其他应付款	2,292,657.72	3,688,383.41
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	151,797.46	254,669.36
其他流动负债	37,807,222.46	181,614,522.15
流动负债合计	292,217,003.25	416,072,143.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	356,336.49	434,798.12
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	14,811,958.52	16,732,595.45
递延所得税负债	9,009,569.64	8,156,184.11
其他非流动负债
非流动负债合计	24,177,864.65	25,323,577.68
负债合计	316,394,867.90	441,395,721.65
所有者权益（或股东权益）：
股本	90,666,700.00	90,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	184,940,681.45	184,940,681.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备	84,776.15	14,927.36
盈余公积	23,065,424.10	23,065,424.10
一般风险准备
未分配利润	202,290,053.10	167,008,002.52
所有者权益（或股东权益）合计	501,047,634.80	465,695,735.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	817,442,502.70	907,091,457.08

（未完）