[三季报]新宝股份(002705):2023年三季度报告
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时间：2023年10月27日 22:59:10 中财网 |
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原标题:新宝股份:2023年三季度报告
广东新宝电器股份有限公司
2023年第三季度报告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体
成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,399,968,051.93 | 22.52% | 10,754,682,477.49 | 0.35% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 341,113,552.13 | -4.57% | 735,934,987.91 | -12.78% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 354,440,929.27 | -19.35% | 801,937,342.67 | -13.99% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | — | — | 1,003,112,521.96 | 42.49% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4145 | -4.87% | 0.8942 | -13.41% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.4145 | -4.87% | 0.8942 | -13.41% | | 加权平均净资产收益率 | 4.68% | -0.68% | 10.12% | -2.90% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 14,057,813,783.65 | 12,864,529,530.25 | 9.28% | | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 7,417,337,305.02 | 6,976,982,556.94 | 6.31% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期
期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | 607,523.99 | 8,433,843.58 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外） | 24,039,723.12 | 45,045,356.42 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益 | | 213,084.09 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益 | -42,353,200.00 | -128,350,358.24 | 1、受人民币兑美元汇率波动影响，
2023前三季度远期外汇合约投资收益
及公允价值变动收益合计-12,975.50万
元；2、2023年前三季度结构性存款投
资收益及公允价值变动收益合计
140.46万元。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 5,651,724.19 | 11,318,580.80 | | | 减：所得税影响额 | 894,407.03 | 1,131,126.84 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 378,741.41 | 1,531,734.57 | | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期
期末金额 | 说明 | | 合计 | -13,327,377.14 | -66,002,354.76 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2023年前三季度，公司实现营业总收入 1,075,468.25万元，与 2022年同期基本持平。外销方面，2023年前三季度，
公司国外营业收入实现 814,701.28万元，较 2022年同期增长 2.15%，2023年前三季度海外小家电总体需求逐步修复；公
司国内营业收入实现 260,766.97万元，较 2022年同期下降 4.90%。
2023年前三季度，公司实现利润总额 97,950.12万元，较 2022年同期下降 9.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,593.50万元，较 2022年同期下降 12.78%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 80,193.73万元，
较 2022年同期下降 13.99%；基本每股收益为 0.8942元/股，较 2022年同期下降 13.41%；加权平均净资产收益率为
10.12%，较 2022同期减少 2.90个百分点。面对多重经营压力，公司相继通过技术创新、生产效率提升等降本增效措施，
产品盈利能力逐步得以修复，公司综合竞争能力不断提升。受人民币兑美元汇率波动影响，2023年前三季度财务费用中
的汇兑收益比上年同期减少 19,326.36万元，同时远期外汇合约/期权合约投资损失及公允价值变动损失合计比上年同期
增加 855.74万元。
2023年前三季度，公司销售费用 39,033.92万元，同比上升 22.08%，主要是广告宣传费增加；管理费用 58,373.15
万元，同比上升 4.22%；研发费用 41,261.30万元，同比上升 21.32%；财务费用 -10,825.73 万元，同比上升 62.92%，主
要是财务费用中的汇兑收益比上年同期减少 19,326.36万元。
2023年前三季度，经营活动产生的现金流量净额 100,311.25万元，较 2022年同期增长 42.49%，主要是本期购买商
品、接受劳务支付的现金减少。
主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下表：
单位：元
| 报表项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | 变动比率 | 变动原因说明 | | 交易性金融资产 | 53,626,000.00 | 177,648,500.00 | -69.81% | 主要是本期结构性存款投资减少。 | | 应收账款 | 2,055,490,870.87 | 1,189,103,794.95 | 72.86% | 主要是本年第二、三季度较上年第四季度
出货增加及汇率波动对外币应收账款的影
响。 | | 其他流动资产 | 214,917,443.65 | 106,216,138.16 | 102.34% | 主要是本期待抵扣税金、待认证抵扣税
金、留抵税金增加。 | | 在建工程 | 321,868,390.56 | 480,191,099.20 | -32.97% | 主要是本期完工的在建工程增加，已结转
到固定资产。 | | 使用权资产 | 28,440,744.35 | 64,427,517.19 | -55.86% | 主要是本期长期经营租赁减少。 | | 无形资产 | 2,029,919,419.97 | 507,948,629.69 | 299.63% | 主要是本期取得土地使用权增加及完成
MORPHY RICHARDS LIMITED持有的
中国商标等资产的收购。 | | 长期待摊费用 | 69,576,685.85 | 47,939,578.09 | 45.13% | 主要是本期改建及维修费等增加。 | | 其他非流动资产 | 119,126,779.71 | 240,646,169.11 | -50.50% | 主要是之前预付的设备、基建款已验收转
到了对应的资产。 | | 短期借款 | 415,962,278.39 | 176,557,118.34 | 135.60% | 主要是本期末补充流动资金借款增加。 | | 交易性金融负债 | 96,803,550.00 | 44,915,800.00 | 115.52% | 主要是期末未到期的远期外汇合约/期权
合约公允价值变动影响。 | | 应付票据 | 2,820,261,023.11 | 2,071,644,508.40 | 36.14% | 主要是本期开具的承兑汇票增加。 | | 合同负债 | 197,648,235.41 | 356,468,521.00 | -44.55% | 主要是本期预收的款项减少。 | | 一年内到期的非流动
负债 | 232,610,582.93 | 50,836,414.61 | 357.57% | 主要是部分“长期借款”重分类至“一年内
到期的非流动负债”。 | | 其他流动负债 | 48,385,158.42 | 70,057,253.65 | -30.93% | 主要是期末未终止确认的已背书未到期的
票据减少。 | | 长期借款 | 376,811,141.67 | 676,555,555.57 | -44.30% | 主要是部分“长期借款”重分类至“一年内
到期的非流动负债”。 | | 租赁负债 | 18,109,269.04 | 43,123,204.22 | -58.01% | 主要是期末长期经营租赁减少。 | | 其他综合收益 | 12,813,792.50 | 9,888,670.09 | 29.58% | 主要是汇率波动对外币报表折算的影响。 | | 报表项目 | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动比率 | 变动原因说明 | | 财务费用 | -108,257,331.07 | -291,957,275.27 | 62.92% | 主要是受人民币兑美元汇率波动影响，本
期汇兑收益较上年同期减少 19,326.36万
元。 | | 其他收益 | 44,907,844.86 | 31,427,275.30 | 42.89% | 主要是本期收到与公司日常活动相关的政
府补助增加。 | | 投资收益 | -72,804,842.57 | 18,596,984.82 | -491.49% | 主要是本期远期外汇合约、期权合约交割
/行权损失增加。 | | 公允价值变动收益 | -55,910,250.00 | -129,137,428.77 | 56.70% | 主要是汇率波动对远期外汇合约、期权合
约公允价值的影响。 | | 信用减值损失 | -7,328,546.65 | -14,120,990.00 | -48.10% | 主要是本期应收款项计提的信用减值损失
减少。 | | 资产减值损失 | -15,833,165.15 | -9,811,765.22 | 61.37% | 主要是本期计提的存货跌价准备增加。 | | 资产处置收益 | 11,002,620.18 | -288,749.74 | 3910.43% | 主要是本期固定资产处置收益增加。 | | 营业外支出 | 9,033,866.62 | 16,704,242.37 | -45.92% | 主要是本期存货和非流动资产的报废减
少。 | | 外币财务报表折算差
额 | 2,925,122.41 | 8,192,920.16 | -64.30% | 主要是汇率波动对外币报表折算的影响。 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 1,003,112,521.96 | 703,999,327.47 | 42.49% | 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现
金减少。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -1,931,875,108.68 | -900,049,718.52 | -114.64% | 主要是本期购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金增加。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -259,317,843.82 | 502,606,081.82 | -151.59% | 主要是本期取得借款收到的现金减少。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -1,136,045,220.90 | 502,279,075.55 | -326.18% | 主要是本期购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金增加及取得借款收
到的现金减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 1
25,718 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 广东东菱凯琴集团有
限公司 | 境内非国有
法人 | 42.45% | 2
350,934,879 | | 质押 | 28,500,000 | | 东菱电器集团有限公
司 | 境外法人 | 22.23% | 183,816,782 | | | | | 香港中央结算有限公
司 | 境外法人 | 1.52% | 12,575,035 | | | | | 全国社保基金一一七
组合 | 其他 | 1.09% | 9,000,000 | | | | | 中欧基金－中国人寿
保险股份有限公司－
传统险－中欧基金国
寿股份成长股票传统
可供出售单一资产管
理计划 | 其他 | 0.60% | 5,000,000 | | | | | 全国社保基金一一六
组合 | 其他 | 0.52% | 4,292,200 | | | | | 招商证券股份有限公
司－建信中小盘先锋
股票型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 4,044,230 | | | | | 广东新宝电器股份有
限公司－2022年员
工持股计划 | 其他 | 0.46% | 3,830,000 | | | | | 全国社保基金四零四
组合 | 其他 | 0.40% | 3,334,275 | | | | | 中国工商银行股份有
限公司－海富通改革
驱动灵活配置混合型
证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 3,200,100 | | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 广东东菱凯琴集团有限公司 | 350,934,879 | 人民币普通股 | 350,934,879 | | | | | 东菱电器集团有限公司 | 183,816,782 | 人民币普通股 | 183,816,782 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 12,575,035 | 人民币普通股 | 12,575,035 | | | | | 全国社保基金一一七组合 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | | | | | 中欧基金－中国人寿保险股份有限
公司－传统险－中欧基金国寿股份
成长股票传统可供出售单一资产管
理计划 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | | | 全国社保基金一一六组合 | 4,292,200 | 人民币普通股 | 4,292,200 | | | | | 招商证券股份有限公司－建信中小
盘先锋股票型证券投资基金 | 4,044,230 | 人民币普通股 | 4,044,230 | | | | | 广东新宝电器股份有限公司－2022
年员工持股计划 | 3,830,000 | 人民币普通股 | 3,830,000 | | | | | 全国社保基金四零四组合 | 3,334,275 | 人民币普通股 | 3,334,275 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－海富
通改革驱动灵活配置混合型证券投
资基金 | 3,200,100 | 人民币普通股 | 3,200,100 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持
有东菱电器集团有限公司 100%股权，广东东菱凯琴集团有限公司
和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。公司未知其
他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 |
注：1、截至 2023年 9月 28日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）24,355户，股东总户数（合并
融资融券信用账户）为 25,718户。
2、报告期内，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司承诺自增持计划公告披露之日起六个月内（即 2023年 4月
28日起至 2023年 10月 28日止）通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，
拟增持金额不低于 5,000万元，不高于 10,000万元。截止到 2023年 7月 24日，广东东菱凯琴集团有限公司累计增持
5,795,000股，增持金额累计 99,996,616.19元（不含交易费用），至此，东菱集团本次增持计划实施完成。具体情况详见
公司于 2023年 7月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》
（公告编号：2023-034号)。
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产
为有效打通 Morphy Richards（摩飞）品牌国内业务的全链条运作，解决 Morphy Richards（摩飞）品牌国内商标使
用权授权经营问题，公司与 MORPHY RICHARDS LIMITED（以下简称 “摩飞公司”）本着平等、互利、共赢的原则，于
2022年 6月 7日签署了《谅解备忘录》，交易主要目标为收购摩飞公司持有其在中国境内及英国、爱尔兰、新西兰和澳
大利亚的 Morphy Richards（摩飞）的商标和专利（以下统称“国际知识产权”）等资产。
公司于 2022年 10月 21日召开了公司第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产的议案》：同意公司以自有资金 1.61 亿美元收购摩飞公司持有的中国商标，
同时以自有资金 0.37 亿美元收购摩飞公司境外持有的 Morphy Richards Consumer Appliances Limited （以下简称 “摩飞消
费电器”）100%股权而间接收购摩飞公司境外（保留地区印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国、马尔代夫、斯里兰卡和以色
列除外）持有的国际知识产权等资产，上述收购事项金额合计 1.98亿美元。
摩飞消费电器于 2023年 3月完成股权转让、董事变更等相关手续，公司收到了英国公司注册处（Companies House）
出具的股权转让确认书及相关资料，确认完成了本次收购摩飞消费电器 100%股权的转让交割。
公司于 2023年 9月收到国家知识产权局颁发的商标转让证明，公司已经受让取得摩飞公司持有的在中国境内注册的“Morphy Richards”系列核心商标。以上商标的取得，有利于公司品牌战略的布局，进一步促进 Morphy Richards（摩飞）
品牌国内业务的长远发展，提升公司核心竞争力。公司将加强对注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生。
至此，公司收购 MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产事项全部完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 《关于公司与 MORPHY RICHARDS LIMITED签署〈谅解备忘
录〉的公告》 | 2022年 06月 09日 | 内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | | | | 《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资
产的公告》 | 2022年 10月 22日 | 内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | | | | 《关于公司与 MORPHY RICHARDS LIMITED签署〈中国知识产
权转让协议〉及〈股权收购协议〉暨收购进展公告》 | 2022年 10月 29日 | 内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | | | | 《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资
产的进展公告》 | 2023年 03月 14日 | 内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | | | | 《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资
产完成的公告》 | 2023年 09月 06日 | 内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | | |
（二）公司 2022年员工持股计划
公司于 2022年 5月 20日召开了第六届董事会第八次临时会议，并于 2022年 6月 6日召开 2022年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于〈广东新宝电器股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东
新宝电器股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。
公司于 2022年 7月 14日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司
开立的“广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 766万股已于 2022年 7月 13日非交易过户
至“广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，过户股数为 766万股，占公司股本总额的 0.93%，过户价格
为 8.87元/股，金额为 6,794.42万元。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个
员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
根据《广东新宝电器股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）》《广东新宝电器股份有限公司 2022年员工持股
计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计
划名下之日（2022年 7月 15日）起计算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员
工持股计划名下之日（2022年 7月 15日）起满 12个月、24个月后达到解锁条件时分两期解锁，锁定期最长 24个月，
每期解锁的标的股票比例均为 50%。
经公司于 2023年 4月 27日召开的第六届董事会第十四次会议确认，本员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已
达成，具体如下：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2023]第 ZC10278号）公司《2022年度
审计报告》(已经公司董事会及股东大会审议通过），公司 2022年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”；公司 2022
年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 96,139.20万元，第一个解锁期考核的净利润＝2022年公司经审计的归属于
上市公司股东的净利润+2022年股份支付费用×（1-企业所得税税率 15%)= 96,139.20万元+ 2,123.74万元×（1-所得税税率
15%）= 97,944.38万元,大于 87,100.00万元。本员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已达成。
本员工持股计划第一个锁定期（2022年 7月 15日至 2023年 7月 15日）届满后，本员工持股计划管理委员会将根据
《草案及管理办法》的相关规定，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 《2022年员工持股计划(草案)》 | 2022年 05月 21日 | 内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | | | | 《2022年员工持股计划管理办法》 | 2022年 05月 21日 | 内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | | | | 《关于因实施分红派息调整 2022年员工持股计划购买价格的公
告》 | 2022年 06月 11日 | 内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | | | | 《关于 2022年员工持股计划完成开户及签订资产管理合同的公
告》 | 2022年 07月 12日 | 内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | | | | 《关于 2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》 | 2022年 07月 15日 | 内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | | | | 《关于 2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》 | 2023年 07月 15日 | 内容详见巨潮资讯网
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东新宝电器股份有限公司
2023年 09月 30日
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,422,581,413.57 | 4,483,672,198.10 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 53,626,000.00 | 177,648,500.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 123,053,273.07 | 147,439,877.90 | | 应收账款 | 2,055,490,870.87 | 1,189,103,794.95 | | 应收款项融资 | 127,722,651.65 | 102,015,116.09 | | 预付款项 | 67,731,306.33 | 77,350,874.61 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 45,853,024.06 | 64,408,545.62 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,537,831,532.69 | 1,665,884,076.49 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 214,917,443.65 | 106,216,138.16 | | 流动资产合计 | 7,648,807,515.89 | 8,013,739,121.92 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 106,905,074.71 | 108,140,837.07 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 12,505,208.10 | 13,120,976.85 | | 固定资产 | 3,608,044,685.96 | 3,287,937,023.54 | | 在建工程 | 321,868,390.56 | 480,191,099.20 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 28,440,744.35 | 64,427,517.19 | | 无形资产 | 2,029,919,419.97 | 507,948,629.69 | | 开发支出 | 8,926,414.98 | 7,792,452.60 | | 商誉 | | | | 项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | | 长期待摊费用 | 69,576,685.85 | 47,939,578.09 | | 递延所得税资产 | 103,692,863.57 | 92,646,124.99 | | 其他非流动资产 | 119,126,779.71 | 240,646,169.11 | | 非流动资产合计 | 6,409,006,267.76 | 4,850,790,408.33 | | 资产总计 | 14,057,813,783.65 | 12,864,529,530.25 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 415,962,278.39 | 176,557,118.34 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 96,803,550.00 | 44,915,800.00 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 2,820,261,023.11 | 2,071,644,508.40 | | 应付账款 | 1,284,412,034.81 | 1,218,251,985.99 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 197,648,235.41 | 356,468,521.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 411,188,461.56 | 515,821,481.33 | | 应交税费 | 161,286,390.25 | 142,044,254.45 | | 其他应付款 | 418,122,144.94 | 352,473,232.17 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 232,610,582.93 | 50,836,414.61 | | 其他流动负债 | 48,385,158.42 | 70,057,253.65 | | 流动负债合计 | 6,086,679,859.82 | 4,999,070,569.94 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 376,811,141.67 | 676,555,555.57 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 18,109,269.04 | 43,123,204.22 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 43,655,000.00 | 37,800,000.00 | | 递延所得税负债 | 3,469,399.77 | 3,572,382.51 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 442,044,810.48 | 761,051,142.30 | | 负债合计 | 6,528,724,670.30 | 5,760,121,712.24 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 826,727,780.00 | 826,727,780.00 | | 项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,006,304,815.87 | 1,975,612,986.11 | | 减：库存股 | 81,934,288.92 | 81,934,288.92 | | 其他综合收益 | 12,813,792.50 | 9,888,670.09 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 469,458,725.66 | 469,458,725.66 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 4,183,966,479.91 | 3,777,228,684.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 7,417,337,305.02 | 6,976,982,556.94 | | 少数股东权益 | 111,751,808.33 | 127,425,261.07 | | 所有者权益合计 | 7,529,089,113.35 | 7,104,407,818.01 | | 负债和所有者权益总计 | 14,057,813,783.65 | 12,864,529,530.25 |
法定代表人：郭建刚 主管会计工作负责人：蒋演彪 会计机构负责人：黄秋香
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 10,754,682,477.49 | 10,717,601,728.82 | | 其中：营业收入 | 10,754,682,477.49 | 10,717,601,728.82 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 9,688,528,423.37 | 9,537,486,079.20 | | 其中：营业成本 | 8,334,671,865.94 | 8,535,625,723.86 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 75,430,144.07 | 73,852,859.73 | | 销售费用 | 390,339,169.67 | 319,753,049.90 | | 管理费用 | 583,731,531.15 | 560,112,337.81 | | 研发费用 | 412,613,043.61 | 340,099,383.17 | | 财务费用 | -108,257,331.07 | -291,957,275.27 | | 其中：利息费用 | 61,475,896.82 | 40,086,484.32 | | 利息收入 | 87,573,998.14 | 49,734,165.64 | | 加：其他收益 | 44,907,844.86 | 31,427,275.30 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -72,804,842.57 | 18,596,984.82 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -364,734.33 | 7,607,225.52 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -55,910,250.00 | -129,137,428.77 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,328,546.65 | -14,120,990.00 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,833,165.15 | -9,811,765.22 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,002,620.18 | -288,749.74 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 970,187,714.79 | 1,076,780,976.01 | | 加：营业外收入 | 18,347,350.56 | 23,051,213.59 | | 减：营业外支出 | 9,033,866.62 | 16,704,242.37 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 979,501,198.73 | 1,083,127,947.23 | | 减：所得税费用 | 204,664,236.88 | 199,040,850.97 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 774,836,961.85 | 884,087,096.26 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 774,836,961.85 | 884,087,096.26 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 735,934,987.91 | 843,769,061.31 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 38,901,973.94 | 40,318,034.95 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 2,925,122.41 | 8,192,920.16 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,925,122.41 | 8,192,920.16 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,925,122.41 | 8,192,920.16 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 2,925,122.41 | 8,192,920.16 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 777,762,084.26 | 892,280,016.42 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 738,860,110.32 | 851,961,981.47 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 38,901,973.94 | 40,318,034.95 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.8942 | 1.0327 | | （二）稀释每股收益 | 0.8942 | 1.0327 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭建刚 主管会计工作负责人：蒋演彪 会计机构负责人：黄秋香
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,889,928,320.30 | 10,749,539,321.19 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 546,166,323.35 | 604,599,586.23 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 195,477,050.34 | 107,904,448.53 | | 经营活动现金流入小计 | 10,631,571,693.99 | 11,462,043,355.95 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,746,346,224.77 | 8,117,656,043.06 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,103,644,403.50 | 1,868,006,433.73 | | 支付的各项税费 | 367,066,555.30 | 309,131,930.55 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 411,401,988.46 | 463,249,621.14 | | 经营活动现金流出小计 | 9,628,459,172.03 | 10,758,044,028.48 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,003,112,521.96 | 703,999,327.47 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 403,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,454,091.76 | 23,683,259.30 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,516,001.92 | 7,374,374.11 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,253,600.00 | 10,450,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 187,223,693.68 | 444,507,633.41 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,751,963,986.35 | 816,863,851.93 | | 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 515,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 243,240,616.01 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,894,200.00 | 12,693,500.00 | | 投资活动现金流出小计 | 2,119,098,802.36 | 1,344,557,351.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,931,875,108.68 | -900,049,718.52 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 吸收投资收到的现金 | | 71,040,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,100,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 419,500,000.00 | 1,570,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,585,251.05 | 98,237,359.08 | | 筹资活动现金流入小计 | 447,085,251.05 | 1,739,277,359.08 | | 偿还债务支付的现金 | 283,000,000.00 | 983,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 401,977,252.44 | 212,872,525.15 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,000,000.00 | 34,000,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,425,842.43 | 40,798,752.11 | | 筹资活动现金流出小计 | 706,403,094.87 | 1,236,671,277.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -259,317,843.82 | 502,606,081.82 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52,035,209.64 | 195,723,384.78 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,136,045,220.90 | 502,279,075.55 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,234,363,541.61 | 3,352,237,327.58 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,098,318,320.71 | 3,854,516,403.13 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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