[三季报]凤凰航运(000520):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 23:08:57 中财网

原标题:凤凰航运:2023年三季度报告

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-036 凤凰航运（武汉）股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	258,728,517.20	-5.66%	741,874,596.34	-0.52%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	-8,234,948.70	-186.46%	-16,594,831.23	-149.67%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	-9,597,074.75	-282.71%	-18,866,892.66	-166.58%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	—	—	-39,885,672.99	-142.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0081	-186.17%	-0.0164	-149.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.0081	-186.17%	-0.0164	-149.70%
加权平均净资产收益率	-1.52%	-3.26%	-3.04%	-9.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	745,365,719.20	772,860,564.36	-3.56%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	536,884,004.63	553,700,103.15	-3.04%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	16,992.10	-1,390.72	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家	1,370,000.00	2,441,682.32	财政补贴
政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-2,366.04	19,781.80	个税手续费返还等
减：所得税影响额	22,500.00	188,011.97
合计	1,362,126.06	2,272,061.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）报告期公司资产负债构成同比发生重大变动的说明

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	同比增减%	变动原因
衍生金融资产	421,071.20	—	—	报告期公司从事期货套期保值业务
应收票据	29,495,203.01	14,778,685.66	99.58%	报告期公司收到的承兑汇票增加
应收账款	67,885,997.31	51,054,023.69	32.97%	报告期公司物流业务规模扩大，新客户的 开拓导致应收账款有所上升
应收款项融资	4,820,675.00	9,462,135.99	-49.05%	报告期内收到的较高信用级别银行开具的 银行承兑汇票（A类）减少
预付款项	32,148,828.68	16,170,997.99	98.81%	报告期内物流业务规模扩大，预付款项有 所增加
使用权资产	1,158,023.11	3,668,303.00	-68.43%	报告期计提使用权资产折旧
合同负债	32,378,684.71	12,010,887.97	169.58%	报告期内物流业务规模扩大，预收款项有 所增加
应付职工薪酬	38,855,083.17	55,544,247.69	-30.05%	报告期支付上年计提的职工薪酬
应交税费	4,734,952.93	7,951,232.57	-40.45%	报告期公司盈利能力下降，应缴纳税费金 额下降
一年内到期的 非流动负债	7,540,399.14	15,096,685.55	-50.05%	报告期末，公司应在一年内应支付的租金 减少
租赁负债	0.00	1,091,933.83	-100.00%	报告期末，租赁负债按业务期限调整至一 年内到期的非流动负债
长期应付款	0.00	2,440,630.07	-100.00%	报告期末，公司应支付的融资租赁款调整 至一年内到期的非流动负债
专项储备	44,883.43	407,456.96	-88.98%	报告期使用安全生产费

（二）报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明

项目	本报告期	上年同期数	同比增减%	变动原因
财务费用	608,939.11	1,167,397.92	-47.84%	报告期公司融资租赁项目应确认的财务 费用同比下降
其他收益	2,480,593.03	3,798,459.79	-34.69%	报告期公司收到的财政补贴同比减少
信用减值损失	3,497,165.11	-1,281,741.18	-372.84%	报告期公司会计估计变更，冲回前期确认 的信用减值损失
营业外收入	135,193.01	3,051,255.09	-95.57%	上年同期核销长期挂账且无须支付款项 金额较高
营业外支出	172,704.74	65,708.12	162.84%	报告期公司部分业务支付违约金
所得税费用	46,077.43	11,498,960.14	-99.60%	报告期公司盈利能力同比下降，所得税费 用减少

（三）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

项目	本报告期	上年同期数	同比增减%	变动原因
收到的税费返还	462,591.28	25,771,006.97	-98.20%	上年同期公司收到的增值税留抵退 税款金额较高
购买商品、接受劳务支付 的现金	796,015,872.54	6 10,903,789.03	30.30%	报告期公司采购成本增加，支付的 现金相应增加
支付的各项税费	8,052,706.99	26,999,968.36	-70.18%	报告期公司盈利能力有所下降，支 付的各项税费减少
支付的其他与经营活动 有关的现金	27,168,744.08	19,472,468.18	39.52%	报告期物流业务规模扩大，支付的 保证金增加
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回 的现金净额	-11,500.00	13,080.00	-187.92%	报告期支付资产处置过程中发生的 评估费用
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付 的现金	1,159,784.74	298,821.86	288.12%	报告期支付的无形资产购建款增加
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	报告期偿还到期银行贷款金额增加
支付的其他与筹资活动 有关的现金	10,103,925.27	29,767,970.39	-66.06%	上年同期公司提前偿还融资租赁业 务租金
汇率变动对现金的影响	15,714.90	25,873.98	-39.26%	报告期人民币与美元汇率变动

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	76,956	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
长治市南烨实业 集团有限公司	境内非国有法人	17.11%	173,215,552.00
山西黄河股权投 资管理有限公司 －山西太行兴企 并购投资分级私 募基金	其他	9.38%	94,975,500.00
华远国际陆港集 团有限公司	境内非国有法人	6.92%	70,000,000.00
中国民生银行股 份有限公司	境内非国有法人	1.48%	15,000,030.00
中国外运长航集 团有限公司	国有法人	0.77%	7,786,983.00
林永健	境内自然人	0.76%	7,684,505.00
赵文豪	境内自然人	0.70%	7,100,521.00
黄小兵	境内自然人	0.60%	6,120,400.00
冉小军	境内自然人	0.41%	4,169,041.00
杨钢生	境内自然人	0.40%	4,000,000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
长治市南烨实业集团有限公司	173,215,552.00	人民币普通股	173,215,552.00
山西黄河股权投资管理有限公司－ 山西太行兴企并购投资分级私募基 金	94,975,500.00	人民币普通股	94,975,500.00
华远国际陆港集团有限公司	70,000,000.00	人民币普通股	70,000,000.00
中国民生银行股份有限公司	15,000,030.00	人民币普通股	15,000,030.00
中国外运长航集团有限公司	7,786,983.00	人民币普通股	7,786,983.00
林永健	7,684,505.00	人民币普通股	7,684,505.00
赵文豪	7,100,521.00	人民币普通股	7,100,521.00
黄小兵	6,120,400.00	人民币普通股	6,120,400.00
冉小军	4,169,041.00	人民币普通股	4,169,041.00
杨钢生	4,000,000.00	人民币普通股	4,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东、第二大股东存在一致行动关系，未知其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
向关联单位晋商银行长治分行申请续贷	2023年1月17日	2023-002
收到了武汉海事法院出具的（2021）鄂72民初635号《民 事判决书》	2023年4月24日	2023-012
收到湖北省高级人民法院（2022）鄂知民终 2666号《民 事判决书》	2023年7月8日	2023-020
变更公司名称和证券简称	2023年9月5日	2023-031
全资子公司为下属机构提供担保	2023年9月26日	2023-032

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凤凰航运（武汉）股份有限公司

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	120,485,600.64	169,640,379.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	421,071.20
应收票据	29,495,203.01	14,778,685.66
应收账款	67,885,997.31	51,054,023.69
应收款项融资	4,820,675.00	9,462,135.99
预付款项	32,148,828.68	16,170,997.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,394,681.81	10,116,635.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	13,058,438.70	13,818,344.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	448,432.73	468,860.76
流动资产合计	278,158,929.08	285,510,064.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	465,246,338.90	482,836,689.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,158,023.11	3,668,303.00
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	802,428.11	845,507.71
其他非流动资产
非流动资产合计	467,206,790.12	487,350,500.16
资产总计	745,365,719.20	772,860,564.36
流动负债：
短期借款	40,021,944.00	40,043,388.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	23,267,847.22	26,164,169.06
预收款项
合同负债	32,378,684.71	12,010,887.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	38,855,083.17	55,544,247.69
应交税费	4,734,952.93	7,951,232.57
其他应付款	39,361,865.88	39,507,235.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,540,399.14	15,096,685.55
其他流动负债	18,077,301.37	13,937,382.53
流动负债合计	204,238,078.42	210,255,229.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,091,933.83
长期应付款		2,440,630.07
长期应付职工薪酬	4,243,636.15	5,272,667.81
预计负债		100,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,243,636.15	8,905,231.71
负债合计	208,481,714.57	219,160,461.21
所有者权益：
股本	1,012,083,455.00	1,012,083,455.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,960,094,472.92	1,960,561,030.62
减：库存股
其他综合收益	-40,499,825.66	-41,107,689.60
专项储备	44,883.43	407,456.96
盈余公积	292,590,381.39	292,590,381.39
一般风险准备
未分配利润	-2,687,429,362.45	-2,670,834,531.22
归属于母公司所有者权益合计	536,884,004.63	553,700,103.15
少数股东权益
所有者权益合计	536,884,004.63	553,700,103.15
负债和所有者权益总计	745,365,719.20	772,860,564.36

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：孙博 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	741,874,596.34	745,727,345.47
其中：营业收入	741,874,596.34	745,727,345.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	764,380,588.65	706,320,189.52
其中：营业成本	731,475,039.49	664,416,664.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,302,796.74	1,108,081.36
销售费用	4,774,294.73	5,565,635.93
管理费用	26,219,518.58	34,062,409.67
研发费用
财务费用	608,939.11	1,167,397.92
其中：利息费用	1,634,872.52	2,903,636.88
利息收入	972,816.55	1,208,226.04
加：其他收益	2,480,593.03	3,798,459.79
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	3,497,165.11	-1,281,741.18
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	16,992.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,511,242.07	41,923,874.56
加：营业外收入	135,193.01	3,051,255.09
减：营业外支出	172,704.74	65,708.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-16,548,753.80	44,909,421.53
减：所得税费用	46,077.43	11,498,960.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,594,831.23	33,410,461.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-16,594,831.23	33,410,461.39
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-16,594,831.23	33,410,461.39
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	607,863.94	-150,034.51
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	607,863.94	-150,034.51
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	607,863.94	-150,034.51
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	9,760.00
6.外币财务报表折算差额	598,103.94	-150,034.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-15,986,967.29	33,260,426.88
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-15,986,967.29	33,260,426.88
（二）归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0164	0.0330
（二）稀释每股收益	-0.0164	0.0330

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：孙博 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	819,363,864.09	757,007,145.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	462,591.28	25,771,006.97
收到其他与经营活动有关的现金	13,069,307.64	10,285,827.11
经营活动现金流入小计	832,895,763.01	793,063,979.91
购买商品、接受劳务支付的现金	796,015,872.54	610,903,789.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	41,544,112.39	41,486,227.03
支付的各项税费	8,052,706.99	26,999,968.36
支付其他与经营活动有关的现金	27,168,744.08	19,472,468.18
经营活动现金流出小计	872,781,436.00	698,862,452.60
经营活动产生的现金流量净额	-39,885,672.99	94,201,527.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	-11,500.00	13,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	-11,500.00	13,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	1,159,784.74	298,821.86
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,159,784.74	298,821.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,171,284.74	-285,741.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	1,009,611.13	975,437.53
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,103,925.27	29,767,970.39
筹资活动现金流出小计	51,113,536.40	50,743,407.92
筹资活动产生的现金流量净额	-11,113,536.40	-10,743,407.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	15,714.90	25,873.98
五、现金及现金等价物净增加额	-52,154,779.23	83,198,251.51
加：期初现金及现金等价物余额	166,633,763.64	89,296,367.39
六、期末现金及现金等价物余额	114,478,984.41	172,494,618.90

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否




凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2023年10月28日