[三季报]金信诺(300252):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 23:10:00 中财网

原标题:金信诺:2023年三季度报告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-115 深圳金信诺高新技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	435,540,890.12	-26.31%	1,611,970,235.05	-12.44%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-24,960,595.61	-358.41%	5,241,143.23	-87.72%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-29,627,494.44	-1,615.24%	-23,901,745.81	-253.95%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	101,739,323.39	195.07%
基本每股收益（元/ 股）	-0.04	-300.00%	0.01	-85.71%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.04	-300.00%	0.01	-85.71%
加权平均净资产收益 率	-1.03%	-1.44%	0.22%	-1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,518,854,037.26	5,444,167,789.61	1.37%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,408,936,237.41	1,893,215,624.81	27.24%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	3,293,480.89	3,034,203.75
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	5,764,697.76	31,064,150.41
委托他人投资或管理资产的 损益	719,986.11	2,003,403.36
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-2,940,069.52	533,174.80
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-518,670.33	-701,823.84
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	412,109.54	798,064.54
减：所得税影响额	982,126.89	5,601,729.12
少数股东权益影响额 （税后）	1,082,508.73	1,986,554.86
合计	4,666,898.83	29,142,889.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表科目

合并资产负债表 科目	期末余额	期初金额	变动金额	变动比例	原因分析
交易性金融资产	232,288,108.80	-	232,288,108.80	100.00%	主要系本报告期理财产品增加 所致
一年内到期的非 流动资产	95,938,463.22	53,563,194.40	42,375,268.82	79.11%	主要系本报告期一年内到期的 定期存单及利息从其他非流动 资产重分类本项目所致
其他非流动金融 资产	107,969,482.13	56,317,220.00	51,652,262.13	91.72%	主要系本报告期增加对外投 资，及存量其他非流动金融资 产公允价值上升所致
使用权资产	21,040,957.51	37,467,532.68	-16,426,575.17	-43.84%	主要系本报告期使用权资产计 提折旧所致
衍生金融负债	2,055,327.71	-	2,055,327.71	100.00%	主要系本报告期外汇衍生品公 允价值变动所致
其他应付款	23,086,350.77	44,291,887.04	-21,205,536.27	-47.88%	主要系本报告期末暂借款及咨 询服务费应付款减少所致
合同负债	13,282,808.98	28,778,644.30	-15,495,835.32	-53.84%	主要系本报告期预收货款减少 所致
其他流动负债	710,704.61	3,102,055.71	-2,391,351.10	-77.09%	主要系本报告期待转销项税减 少所致
长期借款	-	7,958,400.00	-7,958,400.00	-100.00%	主要系本报告期部分长期借款 到期归还以及重分类到一年内 到期的非流动负债所致
租赁负债	9,383,979.08	21,247,038.69	-11,863,059.61	-55.83%	主要系本报告期支付到期的租 赁付款额所致
长期应付款	78,929,757.36	161,454,269.58	-82,524,512.22	-51.11%	主要系本报告期偿还应付融资 租赁款所致
递延所得税负债	9,242,883.08	5,509,744.91	3,733,138.17	67.76%	主要系本报告期应纳税暂时性 差异增加所致
资本公积	1,513,920,311.26	1,085,501,209.44	428,419,101.82	39.47%	主要系本报告期向特定对象发 行股票增加资本公积股本溢价 所致
库存股	4,315,380.00	-	4,315,380.00	100.00%	主要系本报告期回购股票所致

2、利润表科目

合并利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例	原因分析
财务费用	35,994,386.09	11,464,656.97	24,529,729.12	213.96%	主要系本报告期汇率变动导致汇 兑收益减少所致
投资收益	-11,030,196.50	4,790,334.19	-15,820,530.69	-330.26%	主要系本报告期外汇衍生品投资 亏损所致
公允价值变动收益	17,976,454.55	-453,150.00	18,429,604.55	4067.00%	主要系本报告期其他非流动金融 资产公允价值变动所致
信用减值损失	-4,191,724.63	-29,016,622.29	24,824,897.66	85.55%	主要系本报告期应收款项新增坏 账计提减少所致
资产处置收益	3,780,109.99	-741,676.48	4,521,786.47	609.67%	主要系本报告期处置固定资产等 非流动资产所致
营业外支出	2,139,079.04	1,387,901.50	751,177.54	54.12%	主要系本报告期增加非流动资产 报废损失所致
所得税费用	-3,380,012.09	-6,419,455.23	3,039,443.14	47.35%	主要系本报告期递延所得税费用 较上年同期增加所致
少数股东损益	4,186,190.69	6,267,789.00	-2,081,598.31	-33.21%	主要系本报告期非全资子公司净 利润减少所致

3、现金流量表科目

合并现金流量表项 目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例	原因分析
经营活动产生的现 金流量净额	101,739,323.39	-107,009,790.09	208,749,113.48	195.07%	主要系本报告期加强经营性现金 流管理，各业务单位量入为出， 导致经营性现金流转正
投资活动产生的现 金流量净额	-349,012,376.11	-150,391,936.18	-198,620,439.93	-132.07%	主要系本报告期购买结构性存款 所致
筹资活动产生的现 金流量净额	347,870,772.17	277,246,455.71	70,624,316.46	25.47%	主要系本报告期收到募集项目资 金所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	4,885,011.31	8,385,841.51	-3,500,830.20	-41.75%	主要系汇率波动影响所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	49,220	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
黄昌华	境内自然人	20.82%	137,890,449	102,842,322	质押	53,700,000.0 0
赣州发展投资 控股集团有限 责任公司	国有法人	6.98%	46,224,306	0		0
郑军	境内自然人	4.32%	28,607,675	25,240,706	冻结	2,000,000.00
深圳市前海欣 诺投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.24%	21,439,280	0	质押	14,500,000.0 0
盐城大丰高鑫	境内非国有法	2.70%	17,900,000	0	质押	9,000,000.00
金诺产业投资 管理合伙企业 （有限合伙）	人
王志明	境内自然人	1.00%	6,606,404	0		0
横琴广金美好 基金管理有限 公司－广金美 好科新十三号 私募证券投资 基金	其他	0.87%	5,746,643	0		0
深圳泽源私募 证券基金管理 有限公司－泽 源利旺田37 号私募证券投 资基金	其他	0.83%	5,527,388	0		0
深圳市优美利 投资管理有限 公司－优美利 金安虔城壹号 私募证券投资 基金	其他	0.77%	5,129,380	0		0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.59%	3,933,658	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
赣州发展投资控股集团有限责任 公司	46,224,306	人民币普通股	46,224,306.0 0
黄昌华	35,048,127	人民币普通股	35,048,127.0 0
深圳市前海欣诺投资合伙企业 （有限合伙）	21,439,280	人民币普通股	21,439,280.0 0
盐城大丰高鑫金诺产业投资管理 合伙企业（有限合伙）	17,900,000	人民币普通股	17,900,000.0 0
王志明	6,606,404	人民币普通股	6,606,404.00
横琴广金美好基金管理有限公司 －广金美好科新十三号私募证券 投资基金	5,746,643	人民币普通股	5,746,643.00
深圳泽源私募证券基金管理有限 公司－泽源利旺田37号私募证 券投资基金	5,527,388	人民币普通股	5,527,388.00
深圳市优美利投资管理有限公司 －优美利金安虔城壹号私募证券 投资基金	5,129,380	人民币普通股	5,129,380.00
香港中央结算有限公司	3,933,658	人民币普通股	3,933,658.00
郑军	3,366,969	人民币普通股	3,366,969.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）出资人包括公 司股东黄昌华、公司股东郑军。黄昌华在欣诺投资出资占比为 9.45%，郑军在欣诺投资出资占比为 21.24%；2、其它股东之间是否 存在关联关系，以及是否构成一致行动人关系不详。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
黄昌华	102,842,322			102,842,322	高管锁定	公司董事、监事、 高级管理人员在任 职期间所持公司股 份每年可上市流通 份额为上年末持股 总数的25%
郑军	25,240,706			25,240,706	高管锁定
蒋惠江	304,948			304,948	高管锁定
余昕	390,000			390,000	高管锁定
伍婧娉	89,578			89,578	高管锁定
吴骅	39,975			39,975	高管锁定
财通基金－华泰证券 股份有限公司－财通 基金君享永熙单一资 产管理计划	0	11,182,109	11,182,109	0	2023年2 月7日公司 向特定对象 发行新股上 市并锁定6 个月	2023年8月7日已 解除限售
广发证券股份有限公 司	0	8,146,964	8,146,964	0
魏巍	0	4,792,332	4,792,332	0
张家港市金茂创业投 资有限公司	0	4,792,332	4,792,332	0
UBS AG	0	4,632,587	4,632,587	0
诺德基金－华泰证券 股份有限公司－诺德 基金浦江120号单一 资产管理计划	0	4,153,355	4,153,355	0
上海般胜私募基金管 理有限公司－般胜优 选11号私募证券投资 基金	0	3,354,632	3,354,632	0
刘福娟	0	3,194,888	3,194,888	0
长城证券股份有限公 司	0	3,194,888	3,194,888	0
泰康人寿保险有限责 任公司－传统－普通 保险产品-019L-CT001 深	0	3,194,888	3,194,888	0
泰康人寿保险有限责 任公司－投连－平衡 配置	0	3,194,888	3,194,888	0
上海铂绅私募基金管 理中心（有限合伙） －铂绅二十一号证券 投资私募基金	0	3,194,888	3,194,888	0
泰康养老保险股份有 限公司－一般账户专 门投资组合乙	0	3,194,888	3,194,888	0
其它非公开发行股份 限售股东	0	24,776,361	24,776,361	0
合计	128,907,529	85,000,000	85,000,000	128,907,529	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
前三季度，公司整体业务情况随着国内外基建活动变化呈现一定波动，其中传统通信线缆组件业务及特种业务均保持
稳定盈利；高速业务逐步达到良好预期，目前订单充裕。而系统及卫星业务、PCB业务受行业及客户需求影响与预期偏
差较大或出现较大亏损，同时汇率波动导致公司出现一定损失，主要未达预期及亏损项目情况如下： 1、卫星及无线业务前期在国家级行业政策导向积极且一季度实现较好增长的背景下公司预期比较乐观，但第二第三
季度以来相关项目推进未达原预期进度，目前短期内客户订单需求释放未达预期，同时公司仍在持续投入研发，导致整
体卫星及系统业务仍在持续亏损。

2、公司PCB业务在第二季度以来面临行业严峻、通信射频PCB领域普遍出现下滑、最大客户业绩大幅下滑导致其订
单突发性大幅缩减等困难，导致公司PCB业务低于预期、亏损加大；另一方面，PCB行业的不景气影响了公司第二季度
推进引入战略合作方工作的进度，导致PCB业务扭亏减亏工作进程未达到原预期。前述行业及客户的情况变化导致公司
PCB业务前三季度亏损约6,262万元，对公司前三季度整体业绩造成较大的负面影响。

3、前三季度，公司因汇率波动发生外汇衍生产品损失约2,536万元。

受行业等因素影响，公司目前业绩实现情况与原预期计划出现偏离，但公司仍将积极争取达成中长期目标。四季度以
及往后年度，在现阶段整体经济环境压力下，公司经营团队迎难而上，大力扩展海外市场，积极推进对亏损资产和非主
业投资收益资产的战略合作和处理处置，进一步聚焦优势主业，为争取达成中长期目标全力以赴。

此外，公司系统卫星业务目前仍在持续投入期，且目前行业需求仍未明显释放；同时，相关海外业务开拓、引入战略
合作方及处置资产虽已有较明确的方向及计划，但亦存在实际进度与计划出现偏差、扭亏工作未达预期的可能。公司可
能会出现股权激励的业绩考核目标不达预期的情况，请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	712,553,483.56	923,687,117.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	232,288,108.80
衍生金融资产	6,202,154.56	5,135,580.00
应收票据	69,309,445.11	61,232,907.95
应收账款	1,176,063,322.53	1,051,954,838.66
应收款项融资	81,547,021.55	91,364,758.40
预付款项	60,342,237.71	55,237,120.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	296,913,559.48	278,302,888.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	386,194,000.08	538,072,787.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	95,938,463.22	53,563,194.40
其他流动资产	105,549,283.40	106,020,126.95
流动资产合计	3,222,901,080.00	3,164,571,320.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	3,773,771.67	3,714,494.54
长期股权投资	346,388,872.53	345,209,156.02
其他权益工具投资	40,261,972.66	40,127,452.39
其他非流动金融资产	107,969,482.13	56,317,220.00
投资性房地产
固定资产	798,690,755.31	899,280,964.81
在建工程	82,875,160.27	67,840,574.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	21,040,957.51	37,467,532.68
无形资产	324,420,699.64	290,769,844.73
开发支出	130,501,004.67	117,007,525.80
商誉	107,888,213.05	107,888,213.05
长期待摊费用	75,831,237.60	78,155,569.80
递延所得税资产	165,754,006.67	149,756,256.39
其他非流动资产	90,556,823.55	86,061,664.58
非流动资产合计	2,295,952,957.26	2,279,596,468.96
资产总计	5,518,854,037.26	5,444,167,789.61
流动负债：
短期借款	1,474,163,680.65	1,765,495,833.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	2,055,327.71
应付票据	338,040,828.37	340,619,896.19
应付账款	867,332,202.82	857,706,732.05
预收款项
合同负债	13,282,808.98	28,778,644.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,830,451.02	32,482,438.83
应交税费	23,768,656.52	28,983,981.84
其他应付款	23,086,350.77	44,291,887.04
其中：应付利息
应付股利		153,900.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	128,602,142.28	141,277,838.25
其他流动负债	710,704.61	3,102,055.71
流动负债合计	2,896,873,153.73	3,242,739,307.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		7,958,400.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,383,979.08	21,247,038.69
长期应付款	78,929,757.36	161,454,269.58
长期应付职工薪酬
预计负债	13,370,869.42	13,370,869.42
递延收益	45,370,867.65	46,096,406.40
递延所得税负债	9,242,883.08	5,509,744.91
其他非流动负债
非流动负债合计	156,298,356.59	255,636,729.00
负债合计	3,053,171,510.32	3,498,376,036.89
所有者权益：
股本	662,153,834.00	577,153,834.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,513,920,311.26	1,085,501,209.44
减：库存股	4,315,380.00
其他综合收益	-45,644,622.27	-47,020,369.82
专项储备
盈余公积	55,359,635.87	55,359,635.87
一般风险准备
未分配利润	227,462,458.55	222,221,315.32
归属于母公司所有者权益合计	2,408,936,237.41	1,893,215,624.81
少数股东权益	56,746,289.53	52,576,127.91
所有者权益合计	2,465,682,526.94	1,945,791,752.72
负债和所有者权益总计	5,518,854,037.26	5,444,167,789.61

法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：刘春华 会计机构负责人：陈燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,611,970,235.05	1,840,943,194.30
其中：营业收入	1,611,970,235.05	1,840,943,194.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,641,102,632.17	1,810,303,549.79
其中：营业成本	1,345,419,613.39	1,534,592,956.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,156,338.89	10,852,864.43
销售费用	61,587,579.51	60,126,649.35
管理费用	97,850,402.83	95,064,807.10
研发费用	91,094,311.46	98,201,615.60
财务费用	35,994,386.09	11,464,656.97
其中：利息费用	59,798,365.51	61,371,750.91
利息收入	15,669,614.78	5,620,464.85
加：其他收益	31,506,833.30	39,333,118.25
投资收益（损失以“－”号填 列）	-11,030,196.50	4,790,334.19
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	7,008,287.81	9,037,345.07
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	17,976,454.55	-453,150.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,191,724.63	-29,016,622.29
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,414,027.68	-1,397,580.57
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	3,780,109.99	-741,676.48
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	7,495,051.91	43,154,067.61
加：营业外收入	691,348.96	761,049.26
减：营业外支出	2,139,079.04	1,387,901.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	6,047,321.83	42,527,215.37
减：所得税费用	-3,380,012.09	-6,419,455.23
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	9,427,333.92	48,946,670.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	9,427,333.92	48,946,670.60
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	5,241,143.23	42,678,881.60
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	4,186,190.69	6,267,789.00
六、其他综合收益的税后净额	1,375,747.55	-25,188,639.28
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,375,747.55	-25,188,639.28
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	134,520.27	-22,660,960.00
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	134,520.27	-22,660,960.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综	1,241,227.28	-2,527,679.28
合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,241,227.28	-2,527,679.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	10,803,081.47	23,758,031.32
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	6,616,890.78	17,490,242.32
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	4,186,190.69	6,267,789.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：刘春华 会计机构负责人：陈燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,124,071,943.77	1,950,343,466.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	54,539,616.85	61,185,489.89
收到其他与经营活动有关的现金	76,409,787.50	65,681,780.11
经营活动现金流入小计	1,255,021,348.12	2,077,210,736.57
购买商品、接受劳务支付的现金	696,559,315.25	1,716,869,972.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	239,148,250.43	273,595,073.45
支付的各项税费	90,122,956.23	62,528,734.77
支付其他与经营活动有关的现金	127,451,502.82	131,226,745.89
经营活动现金流出小计	1,153,282,024.73	2,184,220,526.66
经营活动产生的现金流量净额	101,739,323.39	-107,009,790.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	501,270,523.34	1.00
取得投资收益收到的现金	8,288,720.11	7,345,425.85
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,188,946.35	3,990,545.67
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	52,925,412.71
收到其他与投资活动有关的现金	12,567,143.10	34,834,313.17
投资活动现金流入小计	576,240,745.61	46,170,285.69
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	127,442,721.72	156,550,101.87
投资支付的现金	789,250,400.00	435,120.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	8,560,000.00	39,577,000.00
投资活动现金流出小计	925,253,121.72	196,562,221.87
投资活动产生的现金流量净额	-349,012,376.11	-150,391,936.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	514,401,999.92	7,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,363,530,935.34	1,710,592,788.93
收到其他与筹资活动有关的现金	259,698,261.03	351,101,016.51
筹资活动现金流入小计	2,137,631,196.29	2,069,133,805.44
偿还债务支付的现金	1,310,556,275.37	1,027,252,555.75
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	48,724,041.70	54,224,990.24
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	430,480,107.05	710,409,803.74
筹资活动现金流出小计	1,789,760,424.12	1,791,887,349.73
筹资活动产生的现金流量净额	347,870,772.17	277,246,455.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	4,885,011.31	8,385,841.51
五、现金及现金等价物净增加额	105,482,730.76	28,230,570.95
加：期初现金及现金等价物余额	247,434,333.84	201,005,180.82
六、期末现金及现金等价物余额	352,917,064.60	229,235,751.77

法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：刘春华 会计机构负责人：陈燕 （未完）