[三季报]联迪信息(839790):2023年三季度报告
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时间：2023年10月27日 23:17:28 中财网 |
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原标题:联迪信息:2023年三季度报告
南京联迪信息系统股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）张勤勤保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上
年期末增减比
例% | | 资产总计 | 358,288,091.61 | 364,863,772.89 | -1.80% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 327,296,316.77 | 333,867,633.81 | -1.97% | | 资产负债率%（母公司） | 8.48% | 19.47% | - | | 资产负债率%（合并） | 8.07% | 7.90% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期
末比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 152,986,829.72 | 151,920,511.87 | 0.70% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,330,479.52 | 8,702,269.56 | -73.22% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 1,010,883.11 | 6,286,312.25 | -83.92% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,256,077.38 | -22,130,102.87 | -53.66% | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.13 | -78.20% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 0.70% | 3.82% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 0.30% | 2.76% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上
年同期增减比
例% | | 营业收入 | 52,079,337.25 | 44,798,532.45 | 16.25% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 93,065.81 | 3,083,580.94 | -96.98% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -56,361.96 | 2,280,316.01 | -102.47% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -5,645,820.87 | -9,143,047.54 | -38.25% | | 基本每股收益（元/股） | 0.00 | 0.04 | -97.05% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 0.03% | 1.25% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | -0.02% | 0.93% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表
项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 交易性金融资产 | 1,407,940.45 | 100.00% | 上年期末已全部赎回银行理财产品，本期
购买了银行理财产品期末未赎回所致。 | | 应收款项融资 | 1,000,000.00 | -76.44% | 上年期末收到的银行承兑汇票，本期已部
分到期承兑，另有部分背书转让给了供应
商支付应付账款所致。 | | 预付款项 | 77,799.59 | 194.53% | 本期新增预付电脑租赁费和技术服务采购
预付款增加所致。 | | 其他应收款 | 1,399,765.56 | 49.65% | 本期日本子公司扩大了办公场所，新增租
房押金所致。 | | 一年内到期的非
流动资产 | | -100.00% | 上年期末余额7,613.75元系剩余摊销期一
年以内的长期待摊费用，本期已摊销完毕
所致。 | | 长期待摊费用 | 688,008.93 | 100.00% | 日本子公司扩大了办公场所，新增装修费
待摊所致。 | | 递延所得税资产 | 3,548,097.17 | 128.77% | 主要原因系本期整体利润较上年同期下
滑，应纳税所得额形成较大金额负值，使可
弥补亏损增加和坏账准备计提增加带来可
抵扣暂时性差异增加所致。 | | 应付账款 | 15,596,247.59 | 56.28% | 主要原因系本期采购技术服务费部分未及
时支付所致。 | | 合同负债 | 3,246,244.55 | -54.26% | 主要原因系上年度期末部分预收开发款本
期确认收入所致。 | | 应交税费 | 2,326,397.36 | -45.69% | 主要原因系上年末应付企业所得税和增值
税本期支付所致。 | | 其他流动负债 | 161,570.92 | -63.93% | 主要原因系本期期末合同负债的待转销项
税减少所致。 | | 递延所得税负债 | 261,444.05 | 100.00% | 递延所得税负债本期期末较上年期末增加
261,444.05元。系2022 年 12 月，财政
部发布了《企业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕 31 号），明确了对于不是
企业合并且交易发生时既不影响会计利润
也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、
并因单项交易产生的资产和负债导致等额
应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的
交易，不适用递延所得税初始确认豁免规
定。企业对上述交易因资产和负债的初始
确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣
暂时性差异，应当按照《企业会计准则第
18 号——所得税》，在交易发生时分别确 | | | | | 认相应的递延所得税负债和递延所得税资
产。该规定自2023年1月1日起施行，本
期租赁相关的使用权资产在递延所得税负
债、租赁负债在递延所得税资产分别列示
所致。 | | 其他综合收益 | -3,190,125.95 | 46.00% | 外币财务报表折算差额变动所致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 219,328.03 | -30.54% | 主要是本期内销收入减少所致。 | | 财务费用 | 4,255,453.67 | -32.65% | 主要是2022年9月北交所上市收到募投资
金本期使用量不大，银行利息收入较多；汇
率变动本期汇兑损失减少所致。 | | 其他收益 | 1,266,256.74 | -32.76% | 主要是本期政府补贴减少所致。 | | 投资收益（损失
以“-”号填列） | 266,006.31 | -463.85% | 主要是联营企业本期盈利所致。 | | 公允价值变动收
益（损失以“-”
号填列） | 684,863.62 | -34.38% | 主要是购买的银行理财产品和日本保险理
财产品公允价值变动损益所致。 | | 信用减值损失
（损失以“-”号
填列） | -2,352,432.42 | 932.87% | 主要是应收账款增加，账龄变长，计提坏账
增加所致。 | | 资产减值损失
（损失以“-”号
填列） | -373,194.24 | -3,787.08% | 主要是存货跌价损失较上年同期增加所
致。 | | 资产处置收益
（损失以“-”号
填列 | 2,612.94 | -117.01% | 主要是本期处置固定资产收益所致。 | | 营业利润 | 572,625.95 | -94.11% | 主要是受到人员增加、薪酬增加等多重影
响因素叠加，导致公司营业成本上涨，毛利
率下降所致。 | | 营业外收入 | 72,099.51 | 83.05% | 主要是本期收到毕业生三方协议违约金增
加所致。 | | 所得税费用 | -1,778,107.29 | -425.67% | 主要是本期利润额较上年同期大幅减少所
致。 | | 净利润 | 2,419,749.66 | -73.75% | 主要是本期营业利润减少所致。 | | 合并现金流量表
项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -10,256,077.38 | -53.66% | 本期公司经营活动产生的现金净流量为净
流出 10,256,077.38元，上年同期为净流
出 22,130,102.87元，主要原因是本期国
内回款慢，期末应收账款较大，导致销售商
品、提供劳务收到的现金比上年同期减少
11,566,996.80元；上期期初应付账款数额
较大，上年同期支付技术服务采购费较大，
加之本期期末应付账款较大，导致购买商 | | | | | 品、接受劳务支付的现金比上年同期减少
26,917,513.57元；本期人员增加、薪酬增
加，用工成本的增加，导致支付给职工以及
为职工支付的现金比上年同期增加
4,347,215.58元。 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -4,848,029.79 | -127.19% | 本期公司投资活动产生现金净流出
4,848,029.79元，上年同期为净流入
17,827,835.54元，主要原因是本期银行理
财投资收益率下降，公司大幅减少了银行
理财投资，本期收回投资收到的现金比上
年同期减少103,304,000.00元；本期投资
支付的现金比上年同期减少
82,304,265.26元；银行理财取得投资收益
收到的现金也大幅减少所致。 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -8,493,273.49 | -108.88% | 本期公司筹资活动产生现金净流出
8,493,273.49元，上年同期为净流入
95,612,970.16元,主要原因是上期 2022
年 9月北交所上市收到募投资金和支付中
介机构上市费用，本期未发生筹资活动现
金流入所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 2,612.94 | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外) | 742,191.95 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 非货币性资产交换损益 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 216,966.03 | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | 债务重组损益 | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 684,863.62 | | 产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影
响 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,016.42 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 非经常性损益合计 | 1,715,650.96 | | 所得税影响数 | 256,102.98 | | 少数股东权益影响额（税后） | 139,951.58 | | 非经常性损益净额 | 1,319,596.41 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 22,484,558 | 28.47% | 13,067,440 | 35,551,998 | 45.02% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 56,482,462 | 71.53% | -13,067,440 | 43,415,022 | 54.98% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 32,806,856 | 41.55% | 0 | 32,806,856 | 41.55% | | | 董事、监事、高管 | 12,920 | 0.02% | 0 | 12,920 | 0.02% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 总股本 | 78,967,020 | - | 0 | 78,967,020 | - | | | 普通股股东人数 | 8,123 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 沈荣明 | 境内自
然人 | 32,806,856 | 0 | 32,806,856 | 41.55% | 32,806,856 | 0 | | 2 | 马向阳 | 境内自
然人 | 13,067,440 | 0 | 13,067,440 | 16.55% | 0 | 13,067,440 | | 3 | 南京联瑞迪泰
企业管理咨询
中心（有限合
伙） | 境内非
国有法
人 | 4,436,953 | 0 | 4,436,953 | 5.62% | 4,436,953 | 0 | | 4 | 南京联瑞迪福
企业管理咨询
中心（有限合
伙） | 境内非
国有法
人 | 3,939,816 | 0 | 3,939,816 | 4.99% | 3,939,816 | 0 | | 5 | 南京联瑞迪祥
企业管理咨询
中心（有限合
伙） | 境内非
国有法
人 | 2,218,477 | 0 | 2,218,477 | 2.81% | 2,218,477 | 0 | | 6 | 上海界石投资
管理有限公司
－菁华IPO机
会私募投资基
金1号 | 其他 | 1,469,243 | 0 | 1,469,243 | 1.86% | 0 | 1,469,243 | | 7 | 虞玉明 | 境内自
然人 | 0 | 625,881 | 625,881 | 0.79% | 0 | 625,881 | | 8 | 上海源熹智澜
投资管理中心
(有限合伙) | 境内非
国有法
人 | 614,700 | 0 | 614,700 | 0.78% | 0 | 614,700 | | 9 | 卢晓晨 | 境内自
然人 | 535,000 | 0 | 535,000 | 0.68% | 0 | 535,000 | | 10 | 深圳市丹桂顺
资产管理有限
公司－丹桂顺
之实事求是伍
号私募证券投
资基金 | 其他 | 375,000 | 0 | 375,000 | 0.47% | 0 | 375,000 | | 合计 | - | 59,463,485 | 625,881 | 60,089,366 | 76.10% | 43,402,102 | 16,687,264 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
沈荣明为南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限 | | | | | | | | |
合伙）、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，普通股持股5%
以上的股东或前十名股东之间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-014 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2022-048、
2023-041 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2021-057、
招股说明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 一、日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力,接受劳务 15,000,000.00 0
2．销售产品、商品，提供劳务 20,000,000.00 0
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他
2023年4月25日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关
于审议南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2023年日常性关联交易的议案》,2023年 05月 17
日，公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案，具体内容详见公司于2023年4月25日在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告 | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | 1．购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 15,000,000.00 | 0 | | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 20,000,000.00 | 0 | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | | 4．其他 | | | | | | | |
编号：2023-014）。
报告期内，公司未发生日常性关联交易。
二、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
2022年9月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议决议、第二届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司的议案》， 2022年10月13日，
召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见公司于2022年9月27日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-
048）。
截至2023年9月27日，南京脉脉纽网络科技有限公司已完成税务清税及注销、工商注销登记、
银行账户注销等全部手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前后，公司的注册资本、经营范围等工
商登记要素信息未发生变化，不涉及对公司工商信息的变更备案登记。因此，至此本次吸收合并全资
子公司已全部完成。具体内容详见公司于 2023年 9月 27日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于完成吸收合并全资子公司及全资子公司注销完成的公告》（公告编号：
2023-041）。
本次吸收合并有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公
司发展战略。本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体
股东的利益。
三、已披露的承诺事项
截至报告期末，公司及相关主体涉及承诺主要分为两部分，一为公司新三板挂牌相关主体作出的
重要承诺，二为公司公开发行相关主体作出的重要承诺。上述承诺的具体内容详见公司于2023年4月
26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-
006）。
报告期内，相关承诺情况无变化，上述承诺主体严格履行了相关承诺，不存在超期未履行完毕的
承诺。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 114,770,156.22 | 144,240,530.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,407,940.45 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 74,275,017.12 | 65,444,416.95 | | 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 4,244,000.00 | | 预付款项 | 77,799.59 | 26,415.09 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,399,765.56 | 935,380.08 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 90,041,746.74 | 79,477,533.78 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 7,613.75 | | 其他流动资产 | 5,821,198.88 | 4,911,081.16 | | 流动资产合计 | 288,793,624.56 | 299,286,970.90 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 2,074,657.08 | 2,025,616.80 | | 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他非流动金融资产 | 11,797,021.84 | 10,033,172.85 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 48,062,864.16 | 48,765,267.09 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,705,584.98 | 1,640,303.68 | | 无形资产 | 1,118,232.89 | 1,061,527.66 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 688,008.93 | | | 递延所得税资产 | 3,548,097.17 | 1,550,913.91 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 69,494,467.05 | 65,576,801.99 | | 资产总计 | 358,288,091.61 | 364,863,772.89 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 15,596,247.59 | 9,979,951.08 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 3,246,244.55 | 7,096,463.43 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 3,551,063.79 | 3,493,633.96 | | 应交税费 | 2,326,397.36 | 4,283,196.28 | | 其他应付款 | 1,537,214.84 | 1,277,583.04 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 161,570.92 | 447,915.94 | | 流动负债合计 | 26,418,739.05 | 26,578,743.73 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,811,092.82 | 1,806,343.68 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 430,811.73 | 453,264.99 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 261,444.05 | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,503,348.60 | 2,259,608.67 | | 负债合计 | 28,922,087.65 | 28,838,352.40 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 78,967,020.00 | 78,967,020.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 114,202,904.39 | 114,202,904.39 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -3,190,125.95 | -2,185,031.39 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 22,216,105.35 | 22,216,105.35 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 115,100,412.98 | 120,666,635.46 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 327,296,316.77 | 333,867,633.81 | | 少数股东权益 | 2,069,687.19 | 2,157,786.68 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 329,366,003.96 | 336,025,420.49 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 358,288,091.61 | 364,863,772.89 |
法定代表人：沈荣明 主管会计工作负责人：丁晓峰 会计机构负责人：张勤勤
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 105,145,487.87 | 128,989,627.34 | | 交易性金融资产 | 1,407,940.45 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 72,943,797.43 | 65,830,939.26 | | 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 4,244,000.00 | | 预付款项 | | 26,415.09 | | 其他应收款 | 940,839.74 | 743,215.61 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 89,438,774.14 | 77,801,376.40 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 7,613.75 | | 其他流动资产 | 5,820,718.84 | 4,909,366.17 | | 流动资产合计 | 276,697,558.47 | 282,552,553.62 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 16,223,657.08 | 70,944,616.80 | | 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 47,740,042.23 | 48,604,635.04 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 173,929.58 | 28,925.86 | | 无形资产 | 1,031,600.47 | 948,238.04 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 3,012,103.18 | 1,249,817.34 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 68,681,332.54 | 122,276,233.08 | | 资产总计 | 345,378,891.01 | 404,828,786.70 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 21,986,984.19 | 16,449,898.38 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 3,164,840.77 | 7,096,463.43 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,409,032.25 | 3,457,061.19 | | 应交税费 | 116,311.49 | 737,436.72 | | 其他应付款 | 840,005.88 | 50,140,250.91 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 161,570.92 | 447,915.94 | | 流动负债合计 | 28,678,745.50 | 78,329,026.57 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 154,458.54 | 19,734.23 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 430,811.73 | 453,264.99 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 26,089.44 | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 611,359.71 | 472,999.22 | | 负债合计 | 29,290,105.21 | 78,802,025.79 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 78,967,020.00 | 78,967,020.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 110,155,904.04 | 114,386,688.30 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 22,216,105.35 | 22,216,105.35 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 104,749,756.41 | 110,456,947.26 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 316,088,785.80 | 326,026,760.91 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 345,378,891.01 | 404,828,786.70 |
（未完）
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