[三季报]恒进感应(838670):2023年三季度报告
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时间:2023年10月27日 23:27:19 中财网 |
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原标题:恒进感应:2023年三季度报告
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-076
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-076
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人(会计主管人员)周小燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2023年9月30日) | 上年期末
(2022年12月31日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 488,151,511.12 | 505,365,406.64 | -3.41 | 归属于上市公司股东的净资产 | 439,354,630.87 | 458,312,166.16 | -4.14 | 资产负债率%(母公司) | 9.66 | 8.54 | - | 资产负债率%(合并) | 10.00 | 9.31 | - |
项目 | 年初至报告期末
(2023年1-9月) | 上年同期
(2022年1-9月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 44,042,714.13 | 107,430,114.10 | -59.00 | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,892,464.71 | 40,015,376.41 | -55.29 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 7,148,155.45 | 39,136,095.01 | -81.74 | 经营活动产生的现金流量净额 | 741,087.45 | 25,951,475.35 | -97.14 | 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.72 | -81.94 | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的净利润计算) | 3.97 | 16.07 | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 1.59 | 15.72 | - |
项目 | 本报告期
(2023年7-9月) | 上年同期
(2022年7-9月) | 本报告期比上年同期
增减比例% | 营业收入 | 17,521,275.98 | 46,100,207.11 | -61.99 | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,544,134.52 | 16,108,027.52 | -78.00 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 1,830,634.90 | 16,138,945.46 | -88.66 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,489,812.76 | 25,069,671.62 | -105.94 | 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.24 | -87.50 | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的净利润计算) | 0.81 | 3.43 | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 0.42 | 3.44 | - |
财务数据重大变动原因:
合并资产负债表
项目 | 报告期末
(2023年 9月 30日) | 变动幅度 | 变动说明 | 货币资金 | 46,740,384.83 | -84.70% | 主要系报告期内公司募集资金逐步投入使用、派
发现金红利、进行现金管理,购买理财产品未到
期赎回所致。 | 交易性金融资产 | 285,981,000.00 | 336.56% | 主要是公司为提高资金使用效率,进行现金管理
购买理财产品未到期所致。 | 应收款项融资 | 26,849,715.20 | 67.52% | 主要是银行承兑未到期金额增加所致。 | 预付款项 | 1,104,334.22 | -70.36% | 主要原因是系公司本报告期材料到货,预付款项
减少所致。 | 其他应收款 | 2,255,355.09 | 95.32% | 主要是由于本期支付投标保证金及日常经营性
支付增加所致。 | 存货 | 59,621,643.04 | 52.86% | 主要原因系:①公司进一步加大市场渠道网络拓
展与布局,增加原材料备货所致;②受益于国际
海外市场发展需求传导以及国家各项经济发展
政策的进一步落地见效,各领域市场逐步复苏,
在制品及半成品增加所致。 | 合同资产 | 10,783,905.00 | -32.17% | 主要为报告期合同资产收回或转应收账款所致。 | 其他流动资产 | 1,949,429.40 | 133.16% | 主要为待抵扣进项税增加所致。 | 在建工程 | 152,300.87 | -75.74% | 主要原因是本期全资子公司恒进数控装备展厅
装修已达到预定可使用状态,转入长期待摊费用
所致。 | 其他非流动资产 | 1,092,436.34 | 31.74% | 主要是预付设备款和软件款增加所致。 | 应付职工薪酬 | 1,864,593.34 | -31.68% | 主要原因为本期发放了上年度计提的年终奖所
致。 | 应交税费 | 660,072.89 | -89.45% | 主要原因为缴纳所属期为2022年的增值税、企
业所得税所致,且报告期收入减少相应税费下
降。 | 其他应付款 | 109,877.87 | 31.71% | 主要原因为日常经营类款项暂未支付增加所致。 | 递延收益 | 73,033.71 | -40.91% | 主要原因为前期收到与资产相关的政府补助本
期确认收益所致。 | 股本 | 134,000,000.00 | 100.00% | 主要原因为2022年度权益分派资本公积转增股
本所致。 | 未分配利润 | 40,967,855.72 | -31.64% | 主要原因为2022年度权益分派现金分红所致。 | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 营业收入 | 44,042,714.13 | -59.00% | 主要原因系:2023年上半年以来,受国内工程机
械、风电市场等行业需求持续下行影响,下游各
领域客户设备采购需求周期性下降所致。为此,
公司也作了系列部署①大力实施创新驱动,稳步
推进更加节能、高效的战略产品研发和新产品上
市节奏,提升产品竞争力;②加大市场渠道网络
拓展与布局,着力转变增长方式,进一步聚焦国
内、外市场,提升品牌影响力。 | 营业成本 | 24,852,429.71 | -51.58% | 主要原因系:伴随营业收入的下滑所致。 | 税金及附加 | 373,016.42 | -53.84% | 主要原因为报告期收入减少,应纳增值税减少增
值税附税随之减少。 | 研发费用 | 6,933,677.98 | 43.43% | 主要为公司为提升产品性能、加大新产品研发和
技术创新,研发投入增加所致。 | 财务费用 | -2,084,827.46 | 69.36% | 主要为由于本期募集资金存款利息收入增加所
致。 | 其他收益 | 3,901,618.84 | 43.51% | 主要为报告期收到2022年上半年即征即退增值
税所致。 | 投资收益 | 2,412,309.26 | 202.14% | 主要为提高资金使用效率,进行现金管理购买理
财产品,理财收益增加所致。 | 信用减值损失 | -704,502.04 | 112.85% | 主要为合同资产到期转应收账款减值增加。 | 资产减值损失 | 527,671.14 | 14,836.55% | 主要为:1、因合同资产收回或到期转应收账款
而转回的合同资产减值减少所致;2、报告期末
经减值测试,存货跌价准备转回所致。 | 营业外收入 | 9,649,002.13 | 2,020.65% | 主要为本期收到的上市补贴增加所致。 | 营业外支出 | 19,727.71 | -93.36% | 主要为2022年同期疫情捐赠及定向捐赠较多所
致。 | 所得税费用 | 2,098,591.82 | -68.70% | 主要为报告期收入减少所得税费用相应减少。 | 合并现金流量表
项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 经营活动产生的
现金流量净额 | 741,087.45 | -97.14% | 主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的
现金减少所致。 | 投资活动产生的
现金流量净额 | -219,271,019.62 | 515.03% | 主要系报告期内公司为提高资金合理利用率,购
买理财产品增加所致。 | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -36,940,535.60 | -113.59% | 主要原因系上年同期内公司公开发行股票,收到
募集资金 31,720.00万元。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 10,200,780.16 | 债务重组损益 | -100,170.00 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,512,479.26 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,274.42 | 非经常性损益合计 | 12,640,363.84 | 所得税影响数 | 1,896,054.58 | 少数股东权益影响额(税后) | 0 | 非经常性损益净额 | 10,744,309.26 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 37,327,600 | 27.8564 | 28,675,300 | 66,002,900 | 49.2560 | | 其中:控股股东、实际控
制人 | - | - | 22,487,200 | 22,487,200 | 16.7815 | | 董事、监事、高管 | - | - | 178,500 | 178,500 | 0.1332 | | 核心员工 | - | - | - | - | - | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 96,672,400 | 72.1436 | -28,675,300 | 67,997,100 | 50.7440 | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 89,948,800 | 67.1260 | -22,487,200 | 67,461,600 | 50.3445 | | 董事、监事、高管 | 714,000 | 0.5328 | -178,500 | 535,500 | 0.3996 | | 核心员工 | - | - | - | - | - | 总股本 | 134,000,000 | - | 0 | 134,000,000 | - | | 普通股股东人数 | 11,674 | | | | | |
单位:股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东
性质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 1 | 周祥成 | 境内
自然
人 | 46,731,200 | 0 | 46,731,200 | 34.8740 | 35,048,400 | 11,682,800 | 2 | 万美华 | 境内
自然
人 | 43,217,600 | 0 | 43,217,600 | 32.2519 | 32,413,200 | 10,804,400 | 3 | 十堰合泰
创业管理
中心(有
限合伙) | 境内
非国
有法
人 | 6,009,600 | 0 | 6,009,600 | 4.4848 | 0 | 6,009,600 | 4 | 北京金长 | 基 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.1194 | 0 | 1,500,000 | | 川资本管
理有限公
司-嘉兴
重信金长
川股权投
资合伙企
业(有限
合伙) | 金、
理财
产品 | | | | | | | 5 | 秦建华 | 境内
自然
人 | 1,045,654 | 11,742 | 1,057,396 | 0.7891 | 0 | 1,057,396 | 6 | 深圳市丹
桂顺资产
管理有限
公司-丹
桂顺之实
事求是伍
号私募证
券投资基
金 | 基
金、
理财
产品 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.7463 | 0 | 1,000,000 | 7 | 开源证券
股份有限
公司 | 国有
法人 | 880,316 | 0 | 880,316 | 0.6570 | 0 | 880,316 | 8 | 武汉万象
春天企业
管理合伙
企业(有
限合伙) | 境内
非国
有法
人 | 864,572 | 0 | 864,572 | 0.6452 | 0 | 864,572 | 9 | 上海晨鸣
私募基金
管理有限
公司-晨
鸣 10号私
募证券投
资基金 | 基
金、
理财
产品 | 0 | 835,227 | 835,227 | 0.6233 | 0 | 835,227 | 10 | 杭州兼济
投资管理
有限公司
-兼济精
选 2号私
募证券投
资基金 | 基
金、
理财
产品 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0.5970 | 0 | 800,000 | 合计 | - | 102,048,942 | 846,969 | 102,895,911 | 76.7880 | 67,461,600 | 35,434,311 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: | | | | | | | | |
股东周祥成与万美华系夫妻关系;
股东十堰合泰创业管理中心(有限合伙)系万美华控制的企业;
除上述关联关系外,公司前十名股东间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-058 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-062 | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、已披露的承诺事项(公告编号:2023-058):已披露的承诺事项均不存在超期未能履行完毕的
情形,报告期内,各承诺主体均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况(公告编号:2023-062):2023年8月26日,
公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》,
公司拟向银行申请总额不超过 8,000万元整的综合授信额度,授信有效期为一年,自公司 2023年第三
次临时股东大会审议通过之日起计算。上述拟申请授信额度不等于公司实际融资额,具体融资金额以公
司与相关银行实际签署的相关协议约定为准。在取得相关银行的综合授信额度后,公司视实际经营需要
将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等有
关业务。在办理授信过程中,公司经营管理层可以根据实际情况决定是否以公司信用、资产等提供抵押、
质押,同时根据相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。2023年9月16日,公司召开2023年第
三次临时股东大会,审议通过了上述事项。截至报告期末,公司为办理上述授信业务提供的相关资产抵
押/质押情况如下:
资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产比例(%) 发生原因 | | | | | | | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产比例(%) | 发生原因 |
| 货币资金 | 保证 | 5,641,438.51 | 1.16 | 银行承兑汇票保证金、保函 | | | 应收票据 | 质押 | 6,615,000.00 | 1.36 | 银行承兑汇票保证金质押 | | | 总计 | 12,256,438.51 | 2.52 | - | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 46,740,384.83 | 305,555,243.72 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 285,981,000.00 | 65,507,689.61 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 2,179,577.80 | 1,710,000.00 | 应收账款 | 22,009,378.15 | 26,983,136.16 | 应收款项融资 | 26,849,715.20 | 16,028,005.38 | 预付款项 | 1,104,334.22 | 3,725,688.28 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,255,355.09 | 1,154,717.11 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 59,621,643.04 | 39,004,666.67 | 合同资产 | 10,783,905.00 | 15,898,834.00 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,949,429.40 | 836,090.84 | 流动资产合计 | 459,474,722.73 | 476,404,071.77 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 17,820,625.41 | 18,383,081.70 | 在建工程 | 152,300.87 | 627,736.30 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 2,582,458.20 | 2,607,698.05 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 5,480,797.71 | 5,095,393.94 | 递延所得税资产 | 1,548,169.86 | 1,418,182.59 | 其他非流动资产 | 1,092,436.34 | 829,242.29 | 非流动资产合计 | 28,676,788.39 | 28,961,334.87 | 资产总计 | 488,151,511.12 | 505,365,406.64 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 10,580,180.69 | 9,851,706.62 | 应付账款 | 5,413,198.35 | 4,363,807.08 | 预收款项 | | | 合同负债 | 27,644,519.55 | 21,525,827.57 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 1,864,593.34 | 2,729,202.63 | 应交税费 | 660,072.89 | 6,255,001.16 | 其他应付款 | 109,877.87 | 83,425.35 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 1,903,735.36 | 1,674,606.35 | 流动负债合计 | 48,176,178.05 | 46,483,576.76 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 73,033.71 | 123,595.51 | 递延所得税负债 | 547,668.49 | 446,068.21 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 620,702.20 | 569,663.72 | 负债合计 | 48,796,880.25 | 47,053,240.48 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 134,000,000.00 | 67,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 244,497,824.79 | 311,497,824.79 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 19,888,950.36 | 19,888,950.36 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 40,967,855.72 | 59,925,391.01 | 归属于母公司所有者权益合计 | 439,354,630.87 | 458,312,166.16 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 439,354,630.87 | 458,312,166.16 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 488,151,511.12 | 505,365,406.64 |
法定代表人:周祥成主管会计工作负责人:万美华会计机构负责人:周小燕
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 41,812,956.01 | 297,777,676.41 | 交易性金融资产 | 281,478,000.00 | 63,507,689.61 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 2,179,577.80 | 1,710,000.00 | 应收账款 | 22,302,032.38 | 34,323,993.39 | 应收款项融资 | 26,849,715.20 | 10,203,220.00 | 预付款项 | 1,049,356.61 | 3,661,760.59 | 其他应收款 | 15,989,295.09 | 10,642,937.11 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 59,684,157.80 | 38,920,236.61 | 合同资产 | 10,488,645.00 | 15,228,134.00 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 953,046.20 | 3,940.25 | 流动资产合计 | 462,786,782.09 | 475,979,587.97 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 8,500,188.97 | 10,298,236.07 | 在建工程 | 149,999.99 | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 2,394,391.10 | 2,539,250.33 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 297,750.15 | | 递延所得税资产 | 1,454,078.08 | 1,380,552.21 | 其他非流动资产 | 16,892.00 | | 非流动资产合计 | 22,813,300.29 | 24,218,038.61 | 资产总计 | 485,600,082.38 | 500,197,626.58 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 10,467,680.69 | 7,691,485.35 | 应付账款 | 4,486,461.61 | 5,531,842.86 | 预收款项 | | | 合同负债 | 26,943,112.47 | 18,622,385.10 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 1,717,060.27 | 2,551,121.98 | 应交税费 | 660,072.89 | 6,228,580.19 | 其他应付款 | 109,877.87 | 83,425.35 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 1,901,424.12 | 1,470,104.84 | 流动负债合计 | 46,285,689.92 | 42,178,945.67 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 73,033.71 | 123,595.51 | 递延所得税负债 | 549,641.00 | 425,773.04 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 622,674.71 | 549,368.55 | 负债合计 | 46,908,364.63 | 42,728,314.22 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 134,000,000.00 | 67,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 244,497,824.79 | 311,497,824.79 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 19,888,950.36 | 19,888,950.36 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 40,304,942.60 | 59,082,537.21 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 438,691,717.75 | 457,469,312.36 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,600,082.38 | 500,197,626.58 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 一、营业总收入 | 44,042,714.13 | 107,430,114.10 | 其中:营业收入 | 44,042,714.13 | 107,430,114.10 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 39,818,029.22 | 64,056,772.22 | 其中:营业成本 | 24,852,429.71 | 51,326,936.46 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 373,016.42 | 808,117.52 | 销售费用 | 3,290,713.46 | 2,713,703.02 | 管理费用 | 6,453,019.11 | 5,604,916.50 | 研发费用 | 6,933,677.98 | 4,834,131.98 | 财务费用 | -2,084,827.46 | -1,231,033.26 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | 2,111,343.47 | 1,246,364.00 | 加:其他收益 | 3,901,618.84 | 2,718,688.37 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,412,309.26 | 798,415.82 | 其中:对联营企业和合营企业的投资
收益(损失以“-”号填列) | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -704,502.04 | -330,987.04 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 527,671.14 | 3,532.75 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,361,782.11 | 46,562,991.78 | 加:营业外收入 | 9,649,002.13 | 455,001.20 | 减:营业外支出 | 19,727.71 | 297,134.18 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,991,056.53 | 46,720,858.80 | 减:所得税费用 | 2,098,591.82 | 6,705,482.39 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,892,464.71 | 40,015,376.41 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | 17,892,464.71 | 40,015,376.41 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) | | | 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏
损以“-”号填列) | 17,892,464.71 | 40,015,376.41 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | (5)其他 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | | | (一)归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 17,892,464.71 | 40,015,376.41 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.72 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.72 |
(未完)
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