[三季报]恒进感应(838670):2023年三季度报告

时间:2023年10月27日 23:27:19 中财网

原标题:恒进感应:2023年三季度报告

证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-076



证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-076




 
 













恒进感应科技(十堰)股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人(会计主管人员)周小燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位:元

项目报告期末 (2023年9月30日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计488,151,511.12505,365,406.64-3.41
归属于上市公司股东的净资产439,354,630.87458,312,166.16-4.14
资产负债率%(母公司)9.668.54-
资产负债率%(合并)10.009.31-


项目年初至报告期末 (2023年1-9月)上年同期 (2022年1-9月)年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入44,042,714.13107,430,114.10-59.00
归属于上市公司股东的净利润17,892,464.7140,015,376.41-55.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润7,148,155.4539,136,095.01-81.74
经营活动产生的现金流量净额741,087.4525,951,475.35-97.14
基本每股收益(元/股)0.130.72-81.94
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)3.9716.07-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)1.5915.72-


项目本报告期 (2023年7-9月)上年同期 (2022年7-9月)本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入17,521,275.9846,100,207.11-61.99
归属于上市公司股东的净利润3,544,134.5216,108,027.52-78.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润1,830,634.9016,138,945.46-88.66
经营活动产生的现金流量净额-1,489,812.7625,069,671.62-105.94
基本每股收益(元/股)0.030.24-87.50
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)0.813.43-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)0.423.44-

财务数据重大变动原因:

合并资产负债表 项目报告期末 (2023年 9月 30日)变动幅度变动说明
货币资金46,740,384.83-84.70%主要系报告期内公司募集资金逐步投入使用、派 发现金红利、进行现金管理,购买理财产品未到 期赎回所致。
交易性金融资产285,981,000.00336.56%主要是公司为提高资金使用效率,进行现金管理 购买理财产品未到期所致。
应收款项融资26,849,715.2067.52%主要是银行承兑未到期金额增加所致。
预付款项1,104,334.22-70.36%主要原因是系公司本报告期材料到货,预付款项 减少所致。
其他应收款2,255,355.0995.32%主要是由于本期支付投标保证金及日常经营性 支付增加所致。
存货59,621,643.0452.86%主要原因系:①公司进一步加大市场渠道网络拓 展与布局,增加原材料备货所致;②受益于国际 海外市场发展需求传导以及国家各项经济发展 政策的进一步落地见效,各领域市场逐步复苏, 在制品及半成品增加所致。
合同资产10,783,905.00-32.17%主要为报告期合同资产收回或转应收账款所致。
其他流动资产1,949,429.40133.16%主要为待抵扣进项税增加所致。
在建工程152,300.87-75.74%主要原因是本期全资子公司恒进数控装备展厅 装修已达到预定可使用状态,转入长期待摊费用 所致。
其他非流动资产1,092,436.3431.74%主要是预付设备款和软件款增加所致。
应付职工薪酬1,864,593.34-31.68%主要原因为本期发放了上年度计提的年终奖所 致。
应交税费660,072.89-89.45%主要原因为缴纳所属期为2022年的增值税、企 业所得税所致,且报告期收入减少相应税费下 降。
其他应付款109,877.8731.71%主要原因为日常经营类款项暂未支付增加所致。
递延收益73,033.71-40.91%主要原因为前期收到与资产相关的政府补助本 期确认收益所致。
股本134,000,000.00100.00%主要原因为2022年度权益分派资本公积转增股 本所致。
未分配利润40,967,855.72-31.64%主要原因为2022年度权益分派现金分红所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入44,042,714.13-59.00%主要原因系:2023年上半年以来,受国内工程机 械、风电市场等行业需求持续下行影响,下游各 领域客户设备采购需求周期性下降所致。为此, 公司也作了系列部署①大力实施创新驱动,稳步 推进更加节能、高效的战略产品研发和新产品上 市节奏,提升产品竞争力;②加大市场渠道网络 拓展与布局,着力转变增长方式,进一步聚焦国 内、外市场,提升品牌影响力。
营业成本24,852,429.71-51.58%主要原因系:伴随营业收入的下滑所致。
税金及附加373,016.42-53.84%主要原因为报告期收入减少,应纳增值税减少增 值税附税随之减少。
研发费用6,933,677.9843.43%主要为公司为提升产品性能、加大新产品研发和 技术创新,研发投入增加所致。
财务费用-2,084,827.4669.36%主要为由于本期募集资金存款利息收入增加所 致。
其他收益3,901,618.8443.51%主要为报告期收到2022年上半年即征即退增值 税所致。
投资收益2,412,309.26202.14%主要为提高资金使用效率,进行现金管理购买理 财产品,理财收益增加所致。
信用减值损失-704,502.04112.85%主要为合同资产到期转应收账款减值增加。
资产减值损失527,671.1414,836.55%主要为:1、因合同资产收回或到期转应收账款 而转回的合同资产减值减少所致;2、报告期末 经减值测试,存货跌价准备转回所致。
营业外收入9,649,002.132,020.65%主要为本期收到的上市补贴增加所致。
营业外支出19,727.71-93.36%主要为2022年同期疫情捐赠及定向捐赠较多所 致。
所得税费用2,098,591.82-68.70%主要为报告期收入减少所得税费用相应减少。
合并现金流量表 项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的 现金流量净额741,087.45-97.14%主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的 现金减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额-219,271,019.62515.03%主要系报告期内公司为提高资金合理利用率,购 买理财产品增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额-36,940,535.60-113.59%主要原因系上年同期内公司公开发行股票,收到 募集资金 31,720.00万元。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)10,200,780.16
债务重组损益-100,170.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益2,512,479.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出27,274.42
非经常性损益合计12,640,363.84
所得税影响数1,896,054.58
少数股东权益影响额(税后)0
非经常性损益净额10,744,309.26

补充财务指标:
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股

普通股股本结构      
股份性质期初 本期变动期末  
 数量 比例%     
    数量比例% 
无限售 条件股 份无限售股份总数37,327,60027.856428,675,30066,002,90049.2560
 其中:控股股东、实际控 制人--22,487,20022,487,20016.7815
 董事、监事、高管--178,500178,5000.1332
 核心员工-----
有限售 条件股 份有限售股份总数96,672,40072.1436-28,675,30067,997,10050.7440
 其中:控股股东、实际控 制人89,948,80067.1260-22,487,20067,461,60050.3445
 董事、监事、高管714,0000.5328-178,500535,5000.3996
 核心员工-----
总股本134,000,000-0134,000,000- 
普通股股东人数11,674     

单位:股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况        
序 号股东名称股东 性质期初持股数持股变 动期末持股数期末持股 比例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量
1周祥成境内 自然 人46,731,200046,731,20034.874035,048,40011,682,800
2万美华境内 自然 人43,217,600043,217,60032.251932,413,20010,804,400
3十堰合泰 创业管理 中心(有 限合伙)境内 非国 有法 人6,009,60006,009,6004.484806,009,600
4北京金长1,500,00001,500,0001.119401,500,000
 川资本管 理有限公 司-嘉兴 重信金长 川股权投 资合伙企 业(有限 合伙)金、 理财 产品      
5秦建华境内 自然 人1,045,65411,7421,057,3960.789101,057,396
6深圳市丹 桂顺资产 管理有限 公司-丹 桂顺之实 事求是伍 号私募证 券投资基 金基 金、 理财 产品1,000,00001,000,0000.746301,000,000
7开源证券 股份有限 公司国有 法人880,3160880,3160.65700880,316
8武汉万象 春天企业 管理合伙 企业(有 限合伙)境内 非国 有法 人864,5720864,5720.64520864,572
9上海晨鸣 私募基金 管理有限 公司-晨 鸣 10号私 募证券投 资基金基 金、 理财 产品0835,227835,2270.62330835,227
10杭州兼济 投资管理 有限公司 -兼济精 选 2号私 募证券投 资基金基 金、 理财 产品800,0000800,0000.59700800,000
合计-102,048,942846,969102,895,91176.788067,461,60035,434,311 
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:        
股东周祥成与万美华系夫妻关系; 股东十堰合泰创业管理中心(有限合伙)系万美华控制的企业; 除上述关联关系外,公司前十名股东间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用不适用
对外担保事项不适用不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况不适用不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用不适用
其他重大关联交易事项不适用不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项不适用不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施不适用不适用不适用
股份回购事项不适用不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履 行2023-058
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况已事前及时履 行2023-062
被调查处罚的事项不适用不适用不适用
失信情况不适用不适用不适用
其他重大事项不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、已披露的承诺事项(公告编号:2023-058):已披露的承诺事项均不存在超期未能履行完毕的 情形,报告期内,各承诺主体均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况(公告编号:2023-062):2023年8月26日, 公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》, 公司拟向银行申请总额不超过 8,000万元整的综合授信额度,授信有效期为一年,自公司 2023年第三 次临时股东大会审议通过之日起计算。上述拟申请授信额度不等于公司实际融资额,具体融资金额以公 司与相关银行实际签署的相关协议约定为准。在取得相关银行的综合授信额度后,公司视实际经营需要 将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等有 关业务。在办理授信过程中,公司经营管理层可以根据实际情况决定是否以公司信用、资产等提供抵押、 质押,同时根据相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。2023年9月16日,公司召开2023年第 三次临时股东大会,审议通过了上述事项。截至报告期末,公司为办理上述授信业务提供的相关资产抵 押/质押情况如下: 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产比例(%) 发生原因     
 资产类别权利受限类型账面价值占总资产比例(%)发生原因

 货币资金保证5,641,438.511.16银行承兑汇票保证金、保函 
 应收票据质押6,615,000.001.36银行承兑汇票保证金质押 
 总计12,256,438.512.52-  
       



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金46,740,384.83305,555,243.72
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产285,981,000.0065,507,689.61
衍生金融资产  
应收票据2,179,577.801,710,000.00
应收账款22,009,378.1526,983,136.16
应收款项融资26,849,715.2016,028,005.38
预付款项1,104,334.223,725,688.28
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,255,355.091,154,717.11
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货59,621,643.0439,004,666.67
合同资产10,783,905.0015,898,834.00
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,949,429.40836,090.84
流动资产合计459,474,722.73476,404,071.77
非流动资产:  
发放贷款及垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产17,820,625.4118,383,081.70
在建工程152,300.87627,736.30
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产2,582,458.202,607,698.05
开发支出  
商誉  
长期待摊费用5,480,797.715,095,393.94
递延所得税资产1,548,169.861,418,182.59
其他非流动资产1,092,436.34829,242.29
非流动资产合计28,676,788.3928,961,334.87
资产总计488,151,511.12505,365,406.64
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据10,580,180.699,851,706.62
应付账款5,413,198.354,363,807.08
预收款项  
合同负债27,644,519.5521,525,827.57
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,864,593.342,729,202.63
应交税费660,072.896,255,001.16
其他应付款109,877.8783,425.35
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债1,903,735.361,674,606.35
流动负债合计48,176,178.0546,483,576.76
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益73,033.71123,595.51
递延所得税负债547,668.49446,068.21
其他非流动负债  
非流动负债合计620,702.20569,663.72
负债合计48,796,880.2547,053,240.48
所有者权益(或股东权益):  
股本134,000,000.0067,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积244,497,824.79311,497,824.79
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积19,888,950.3619,888,950.36
一般风险准备  
未分配利润40,967,855.7259,925,391.01
归属于母公司所有者权益合计439,354,630.87458,312,166.16
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计439,354,630.87458,312,166.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计488,151,511.12505,365,406.64
法定代表人:周祥成主管会计工作负责人:万美华会计机构负责人:周小燕

(二) 母公司资产负债表
单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金41,812,956.01297,777,676.41
交易性金融资产281,478,000.0063,507,689.61
衍生金融资产  
应收票据2,179,577.801,710,000.00
应收账款22,302,032.3834,323,993.39
应收款项融资26,849,715.2010,203,220.00
预付款项1,049,356.613,661,760.59
其他应收款15,989,295.0910,642,937.11
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货59,684,157.8038,920,236.61
合同资产10,488,645.0015,228,134.00
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产953,046.203,940.25
流动资产合计462,786,782.09475,979,587.97
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资10,000,000.0010,000,000.00
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产8,500,188.9710,298,236.07
在建工程149,999.99 
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产2,394,391.102,539,250.33
开发支出  
商誉  
长期待摊费用297,750.15 
递延所得税资产1,454,078.081,380,552.21
其他非流动资产16,892.00 
非流动资产合计22,813,300.2924,218,038.61
资产总计485,600,082.38500,197,626.58
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据10,467,680.697,691,485.35
应付账款4,486,461.615,531,842.86
预收款项  
合同负债26,943,112.4718,622,385.10
卖出回购金融资产款  
应付职工薪酬1,717,060.272,551,121.98
应交税费660,072.896,228,580.19
其他应付款109,877.8783,425.35
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债1,901,424.121,470,104.84
流动负债合计46,285,689.9242,178,945.67
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益73,033.71123,595.51
递延所得税负债549,641.00425,773.04
其他非流动负债  
非流动负债合计622,674.71549,368.55
负债合计46,908,364.6342,728,314.22
所有者权益(或股东权益):  
股本134,000,000.0067,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积244,497,824.79311,497,824.79
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积19,888,950.3619,888,950.36
一般风险准备  
未分配利润40,304,942.6059,082,537.21
所有者权益(或股东权益)合计438,691,717.75457,469,312.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计485,600,082.38500,197,626.58


(三) 合并利润表
单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入44,042,714.13107,430,114.10
其中:营业收入44,042,714.13107,430,114.10
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本39,818,029.2264,056,772.22
其中:营业成本24,852,429.7151,326,936.46
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加373,016.42808,117.52
销售费用3,290,713.462,713,703.02
管理费用6,453,019.115,604,916.50
研发费用6,933,677.984,834,131.98
财务费用-2,084,827.46-1,231,033.26
其中:利息费用  
利息收入2,111,343.471,246,364.00
加:其他收益3,901,618.842,718,688.37
投资收益(损失以“-”号填列)2,412,309.26798,415.82
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益(损失以“-”号填列)  
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益(损失以“-”号填列)  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-704,502.04-330,987.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)527,671.143,532.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,361,782.1146,562,991.78
加:营业外收入9,649,002.13455,001.20
减:营业外支出19,727.71297,134.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,991,056.5346,720,858.80
减:所得税费用2,098,591.826,705,482.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)17,892,464.7140,015,376.41
其中:被合并方在合并前实现的净利润  
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)17,892,464.7140,015,376.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)  
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏 损以“-”号填列)17,892,464.7140,015,376.41
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
(5)其他  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额  
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额17,892,464.7140,015,376.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.130.72
(二)稀释每股收益(元/股)0.130.72
(未完)
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