[三季报]广脉科技(838924):2023年三季度报告
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时间：2023年10月27日 23:28:14 中财网 |
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原标题: 广脉科技:2023年三季度报告
广脉科技股份有限公司
2023年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30
日） | 上年期末
（2022年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 558,542,646.89 | 518,553,347.46 | 7.71% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 268,355,339.56 | 252,947,428.63 | 6.09% | | 资产负债率%（母公司） | 51.77% | 50.29% | - | | 资产负债率%（合并） | 51.95% | 51.07% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9
月） | 上年同期
（2022年1-9
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 224,457,047.21 | 219,707,413.28 | 2.16% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,021,679.67 | 16,511,123.35 | 3.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 16,329,254.46 | 11,875,433.24 | 37.50% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -37,106,673.67 | -29,484,343.65 | -25.85% | | 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.20 | 5.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 6.52% | 6.47% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 6.25% | 4.65% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9
月） | 上年同期
（2022年7-9
月） | 本报告期比上年同
期增减比例% | | 营业收入 | 81,087,202.50 | 88,059,693.34 | -7.92% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,749,394.07 | 11,610,490.79 | -41.87% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 6,756,261.60 | 8,515,542.07 | -20.66% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -712,564.44 | 20,478,834.24 | -103.48% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.14 | -42.86% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 2.56% | 4.63% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 2.56% | 3.40% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 13,369,112.09 | -84.13% | 主要系：（1）报告期内公司开工额增加
导致设备采购和外采劳务支付增加；
（2）报告期内募投项目“信息通信服
务运营基地建设项目”建设持续推进，
募集资金支付大幅增加。 | | 应收票据 | 8,592,280.10 | - | 主要系报告期内部分客户采用承兑汇
票结算，相关汇票尚未到期所致。 | | 预付款项 | 2,265,047.96 | 115.03% | 主要系报告期内公司信息化建设购买
软件支付预付款及高铁智能视频控制
箱项目陆续投入尚未到达验收节点所
致。 | | 其他应收款 | 7,318,939.34 | 51.17% | 主要系报告期内公司支付的投标保证
金及押金增加所致。 | | 存货 | 77,791,441.02 | 72.65% | 主要系报告期内公司 ICT行业应用业
务开工额大幅增加，项目在实施过程
中尚未验收，相关设备材料及服务已
投入尚未结转所致。 | | 其他流动资产 | 1,594,228.06 | 294.90% | 主要系报告期内公司 ICT行业应用业
务开工额大幅增加，项目所需的设备
材料和服务已采购，可抵扣进项税额
增加，而相关项目尚未到达验收节点，
待抵扣进项税额增加所致。 | | 在建工程 | 70,885,149.04 | 190.42% | 主要系报告期内公司募投项目“信息
通信服务运营基地建设项目”持续投
入建设所致。 | | 其他非流动资产 | - | -100.00% | 主要系报告期内公司购买的专利已完
成转让登记所致。 | | 短期借款 | 31,030,451.40 | 195.14% | 主要系报告期内公司业务规模扩大，
增加部分银行借款以满足公司日常经
营需求所致。 | | 应付票据 | 19,114,799.26 | 88.83% | 主要系报告期内公司对部分供应商采
用承兑汇票方式进行结算所致。 | | 合同负债 | 7,074,447.87 | 90.74% | 主要系报告期内公司业务规模扩大，
部分项目收到客户进度款项但尚未到
达验收节点所致。 | | 应交税费 | 2,858,651.77 | -57.62% | 主要系本期采购支付增加使可抵扣进
项税增加，应交增值税减少所致。 | | 其他应付款 | 2,289,318.65 | 269.73% | 主要系报告期内募投项目“信息通信
服务运营基地建设项目”采购招标收 | | | | | 到供应商保证金及收到待退回款项。 | | 长期借款 | 14,390,827.58 | - | 主要系公司募投项目“信息通信服务
运营基地建设项目” 建设过程中申请
并收到了银行专项贷款所致。 | | 租赁负债 | 63,346,649.68 | 30.76% | 主要系报告期内公司新建通信站址,
场租增加所致。 | | 少数股东权益 | - | -100.00% | 主要系报告期内母公司收购广脉互联
子公司少数股东股权，广脉互联子公
司已成为全资子公司。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 403,670.77 | -38.43% | 主要系报告期内公司 ICT行业应用业
务开工额大幅增加，相应的采购支付
增加，可抵扣进项税额增加，应交增值
税及附加税费减少，导致税金及附加
下降。 | | 销售费用 | 4,637,237.84 | -78.41% | 主要系报告期内公司号卡营销业务已
停止新增业务的推广，渠道服务费投
入同比大幅度减少所致。 | | 其他收益 | 659,960.91 | -86.25% | 主要系上年同期收到上市补助等政府
补贴，而本期政府补贴下降所致。 | | 投资收益 | 258,450.67 | -69.96% | 主要系报告期内募集资金已大量投入
使用，购买理财产品同比减少，使得报
告期内到期的理财产品投资收益大幅
下降。 | | 信用减值损失 | -571,367.26 | -92.53% | 主要系报告期内应收账款较上年末增
加较多，坏账计提较上年同期增加，使
得信用减值损失上升。 | | 资产处置收益 | 83,669.92 | - | 主要系报告期内公司因业务所需更换
车辆，出售原有车辆（固定资产）所致。 | | 营业外收入 | 1,743.31 | -62.33% | 主要系报告期内收到党组织专项经费
金额下降。 | | 营业外支出 | 189,455.91 | 39.74% | 主要系报告期内公司向杭州市西湖区
红十字会捐赠西湖教育温暖基金5.00
万元，以及资产运营服务业务通信站
址因站址拆迁等问题导致项目撤项报
废所致。 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润 | 16,329,254.46 | 37.50% | 主要系报告期内公司经营质量有所提
升，虽然政府补助同比减少，但扣非后
净利润大幅度提升：（1）公司信息通信
系统集成和资产运营服务业务毛利率
有所提升；（2）报告期内公司数字内容
服务业务已停止新增业务的推广，存
续业务无需渠道服务费投入，销售费
用大幅度下降。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -57,454,414.33 | 43.12% | 主要系报告期内随着公司业务规模扩
大及募投项目“信息通信服务运营基
地建设项目”持续投入，公司利用自有
资金及募集资金购买理财产品同比减
少所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
冲销部分 | -12,677.12 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外） | 641,935.73 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 258,450.67 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -91,365.56 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,025.18 | | 非经常性损益合计 | 814,368.90 | | 所得税影响数 | 121,943.69 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 692,425.21 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 49,062,111 | 59.11% | - | 49,062,111 | 59.11% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 8,261,397 | 9.95% | - | 8,261,397 | 9.95% | | | 董事、监事、高管 | 3,051,229 | 3.68% | - | 3,051,229 | 3.68% | | | 核心员工 | 4,716,231 | 5.68% | -10,349 | 4,705,882 | 5.67% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 33,937,889 | 40.89% | - | 33,937,889 | 40.89% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 24,784,194 | 29.86% | - | 24,784,194 | 29.86% | | | 董事、监事、高管 | 9,153,695 | 11.03% | - | 9,153,695 | 11.03% | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 总股本 | 83,000,000 | - | 0 | 83,000,000 | - | | | 普通股股东人数 | 5,934 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比
例% | 期末持有限售
股份数量 | 期末持有无限
售股份数量 | | 1 | 赵国民 | 境内自然人 | 33,045,591 | - | 33,045,591 | 39.81% | 24,784,194 | 8,261,397 | | 2 | 赵淑飞 | 境内自然人 | 5,439,319 | - | 5,439,319 | 6.55% | 4,079,490 | 1,359,829 | | 3 | 浙江磐星投资有
限公司 | 境内非国有法
人 | 3,095,205 | - | 3,095,205 | 3.73% | - | 3,095,205 | | 4 | 李之璁 | 境内自然人 | 2,600,000 | - | 2,600,000 | 3.13% | 1,950,000 | 650,000 | | 5 | 王欢 | 境内自然人 | 2,022,631 | - | 2,022,631 | 2.44% | 1,516,974 | 505,657 | | 6 | 沈颖 | 境内自然人 | 1,912,081 | - | 1,912,081 | 2.30% | 1,434,061 | 478,020 | | 7 | 沈建中 | 境内自然人 | 1,846,335 | 18,500 | 1,864,835 | 2.25% | - | 1,864,835 | | 8 | 广脉科技股份有
限公司回购专用
证券账户 | 境内非国有法
人 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1.81% | - | 1,500,000 | | 9 | 姜登攀 | 境内自然人 | 1,282,594 | 27,437 | 1,310,031 | 1.58% | - | 1,310,031 | | 10 | 严晓飞 | 境内自然人 | 1,281,618 | - | 1,281,618 | 1.54% | - | 1,281,618 | | 合计 | - | 54,025,374 | 45,937 | 54,071,311 | 65.14% | 33,764,719 | 20,306,592 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2022-088 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2020-067、
2020-068、
2020-069、
2020-070、
2021-022、
《公开发行
说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、其他重大关联交易事项
公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担保及
保函担保，属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免予按照关
联交易的方式进行审议，报告期内总计担保金额为118,560,225.97元。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司于2022年 9月 30日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议以及 2022
年10月18日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>
的议案》；公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议审议
| 通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，以5.80元/股价格向12名核心员工合计授予81.00万
份股票期权；公司于2022年11月7日完成了股票期权的登记；公司于2023年7月6日召开的第三
届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2022年股权激励计划股票
期权行权价格的议案》，因公司2022年年度权益分派已于2023年7月5日实施完毕，根据相关规定
公司对股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由5.80元/股调整为5.775元/股。
报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况；截至报告期末，股票期权尚未达到行权时间，
不存在行使权益及失效的情形。
截至本报告披露日，公司股票期权第一个行权期行权条件已成就，具体内容详见公司于 2023年
10月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于2022
年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-078）。
3、已披露的承诺事项
报告期内，承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资产的比
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
例%
货币资金 货币资金 冻结 5,734,439.78 1.03% 票据保证金
土地使用权 无形资产 抵押 9,269,415.06 1.66% 抵押借款
房屋建筑物 在建工程 抵押 67,008,606.43 12.00% 抵押借款
总计 - - 82,012,461.27 14.69% -
上述冻结的货币资金为开具票据的保证金，为公司业务发展所需，占总资产的 1.03%，不会对公
司造成不利影响, 该事项在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东大会审议；公司将土地使用
权、房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”的专项贷款，为募投
项目提供资金保障，为公司经营发展所需，占总资产的13.66%，申请项目贷款并提供资产抵押风险处
于公司可控范围内，不会对公司的经营管理产生不利影响，该事项经2023年4月14日召开的第三届
董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月17日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告
编号：2023-021）。 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | | 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 5,734,439.78 | 1.03% | 票据保证金 | | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 9,269,415.06 | 1.66% | 抵押借款 | | | 房屋建筑物 | 在建工程 | 抵押 | 67,008,606.43 | 12.00% | 抵押借款 | | | 总计 | - | - | 82,012,461.27 | 14.69% | - | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 13,369,112.09 | 84,252,046.43 | | 结算备付金 | - | - | | 拆出资金 | - | - | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 8,592,280.10 | - | | 应收账款 | 242,107,989.09 | 229,413,569.53 | | 应收款项融资 | - | - | | 预付款项 | 2,265,047.96 | 1,053,342.21 | | 应收保费 | - | - | | 应收分保账款 | - | - | | 应收分保合同准备金 | - | - | | 其他应收款 | 7,318,939.34 | 4,841,437.02 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | | 存货 | 77,791,441.02 | 45,058,320.08 | | 合同资产 | - | - | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | 1,594,228.06 | 403,703.42 | | 流动资产合计 | 353,039,037.66 | 365,022,418.69 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | - | - | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | - | - | | 长期股权投资 | - | - | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | | 投资性房地产 | - | - | | 固定资产 | 46,963,406.09 | 55,487,391.60 | | 在建工程 | 70,885,149.04 | 24,407,731.52 | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | 73,749,508.78 | 59,479,831.76 | | 无形资产 | 10,086,408.57 | 10,376,036.87 | | 开发支出 | - | - | | 商誉 | - | - | | 长期待摊费用 | - | - | | 递延所得税资产 | 3,819,136.75 | 3,738,189.45 | | 其他非流动资产 | - | 41,747.57 | | 非流动资产合计 | 205,503,609.23 | 153,530,928.77 | | 资产总计 | 558,542,646.89 | 518,553,347.46 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 31,030,451.40 | 10,513,956.26 | | 向中央银行借款 | - | - | | 拆入资金 | - | - | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | 19,114,799.26 | 10,122,637.04 | | 应付账款 | 128,307,122.02 | 163,578,935.49 | | 预收款项 | - | - | | 合同负债 | 7,074,447.87 | 3,708,975.05 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | | 吸收存款及同业存放 | - | - | | 代理买卖证券款 | - | - | | 代理承销证券款 | - | - | | 应付职工薪酬 | 4,947,047.09 | 6,530,768.68 | | 应交税费 | 2,858,651.77 | 6,745,943.24 | | 其他应付款 | 2,289,318.65 | 619,178.56 | | 其中：应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 应付手续费及佣金 | - | - | | 应付分保账款 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 16,827,992.01 | 14,549,287.50 | | 其他流动负债 | - | - | | 流动负债合计 | 212,449,830.07 | 216,369,681.82 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | - | - | | 长期借款 | 14,390,827.58 | - | | 应付债券 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 租赁负债 | 63,346,649.68 | 48,445,762.04 | | 长期应付款 | - | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | - | - | | 递延所得税负债 | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 77,737,477.26 | 48,445,762.04 | | 负债合计 | 290,187,307.33 | 264,815,443.86 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 88,254,701.22 | 87,830,969.97 | | 减：库存股 | 9,903,049.19 | 9,903,049.19 | | 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 10,154,552.26 | 10,154,552.26 | | 一般风险准备 | - | - | | 未分配利润 | 97,699,135.27 | 82,714,955.59 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 268,355,339.56 | 252,947,428.63 | | 少数股东权益 | - | 790,474.97 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 268,355,339.56 | 253,737,903.60 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 558,542,646.89 | 518,553,347.46 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 11,406,769.68 | 78,287,773.75 | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 8,592,280.10 | - | | 应收账款 | 238,569,055.20 | 223,928,330.68 | | 应收款项融资 | - | - | | 预付款项 | 2,265,047.96 | 1,040,936.96 | | 其他应收款 | 10,600,582.44 | 8,372,074.01 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | | 存货 | 74,887,730.23 | 41,747,321.86 | | 合同资产 | - | - | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | 1,288,524.36 | 230,565.69 | | 流动资产合计 | 347,609,989.97 | 353,607,002.95 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | - | - | | 长期股权投资 | 10,590,474.97 | 9,800,000.00 | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | | 投资性房地产 | - | - | | 固定资产 | 46,936,340.53 | 55,444,510.62 | | 在建工程 | 70,885,149.04 | 24,407,731.52 | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | 73,749,508.78 | 59,479,831.76 | | 无形资产 | 9,819,112.84 | 10,080,439.29 | | 开发支出 | - | - | | 商誉 | - | - | | 长期待摊费用 | - | - | | 递延所得税资产 | 3,708,374.72 | 3,615,532.94 | | 其他非流动资产 | - | 41,747.57 | | 非流动资产合计 | 215,688,960.88 | 162,869,793.70 | | 资产总计 | 563,298,950.85 | 516,476,796.65 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 31,030,451.40 | 10,513,956.26 | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | 19,114,799.26 | 10,122,637.04 | | 应付账款 | 127,674,048.30 | 159,874,696.60 | | 预收款项 | - | - | | 合同负债 | 6,601,716.74 | 2,363,701.29 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | | 应付职工薪酬 | 4,947,047.09 | 6,489,175.65 | | 应交税费 | 2,858,521.50 | 6,739,509.65 | | 其他应付款 | 4,855,728.37 | 619,178.56 | | 其中：应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 16,827,992.01 | 14,549,287.50 | | 其他流动负债 | - | - | | 流动负债合计 | 213,910,304.67 | 211,272,142.55 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 14,390,827.58 | - | | 应付债券 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 租赁负债 | 63,346,649.68 | 48,445,762.04 | | 长期应付款 | - | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | - | - | | 递延所得税负债 | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 77,737,477.26 | 48,445,762.04 | | 负债合计 | 291,647,781.93 | 259,717,904.59 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 88,798,367.91 | 88,374,636.66 | | 减：库存股 | 9,903,049.19 | 9,903,049.19 | | 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 10,154,552.26 | 10,154,552.26 | | 一般风险准备 | - | - | | 未分配利润 | 100,451,297.94 | 85,982,752.33 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 271,651,168.92 | 256,758,892.06 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 563,298,950.85 | 516,476,796.65 |
（未完）
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