[三季报]西上海(605151):西上海2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 23:30:15 中财网
原标题:西上海:西上海2023年第三季度报告

证券代码：605151 证券简称：西上海
西上海汽车服务股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入318,551,589.61-17.08882,753,107.53-5.98
归属于上市公司股东的 净利润38,067,713.501.0791,282,460.44-1.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润36,590,528.6836.8280,105,915.303.15
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-21,659,587.34-118.97
基本每股收益（元/股）0.293.570.68-2.86
稀释每股收益（元/股）0.28-0.68-2.86
加权平均净资产收益率 （%）2.92减少0.11 个百分点6.84减少0.65个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,029,045,943.651,987,738,801.932.08　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,352,736,887.601,287,741,762.135.05　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益87,986.98871,273.11　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外346,603.713,973,613.19　
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资 产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益　　　
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益　　　
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投 资收益1,683,706.447,046,102.10理财产品投资收益、理财 产品公允价值变动收益
单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值 准备转回　　　
对外委托贷款取得的损 益　　　
采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益　　　
根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响　　　
受托经营取得的托管费 收入　　　
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出89,098.403,381,038.54主要是合同违约金
其他符合非经常性损益 定义的损益项目　　　
减：所得税影响额687,780.473,755,367.49　
少数股东权益影响 额（税后）42,430.24340,114.31　
合计1,477,184.8211,176,545.14　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期36.82主要是上期公司有处置对联营企 业的长期股权投资，取得了投资收 益所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报 告期不适用主要是经营性往来款项增减变动 所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末-118.97主要是经营性往来款项增减变动 所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数9,204报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
曹抗美境内自然人25,142,59018.5825,142,590无0
上海汇嘉创业投资有 限公司境内非国有法人16,029,26511.850无0
上海安亭实业发展有 限公司境内非国有法人11,306,6108.360无0
吴建良境内自然人9,777,6507.239,777,650无0
朱燕阳境内自然人7,602,9105.627,602,910无0
江华境内自然人5,587,2804.135,587,280无0
戴华淼境内自然人5,587,2804.135,587,280无0
陈德兴境内自然人5,587,2804.135,587,280无0
卜晓明境内自然人5,587,2804.135,587,280无0
宋建明境内自然人2,793,6402.062,793,640无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海汇嘉创业投资有 限公司16,029,265人民币普通股16,029,265　　　
上海安亭实业发展有 限公司11,306,610人民币普通股11,306,610　　　
光大嘉宝股份有限公 司2,172,260人民币普通股2,172,260　　　
中国银行股份有限公 司－国金量化多因子 股票型证券投资基金888,100人民币普通股888,100　　　
中国民生银行股份有 限公司－国金量化精 选混合型证券投资基 金565,400人民币普通股565,400　　　
张金妹423,400人民币普通股423,400　　　
兴业银行股份有限公 司－广发百发大数据 策略成长灵活配置混 合型证券投资基金356,700人民币普通股356,700　　　
林纯英310,900人民币普通股310,900　　　
李振源310,000人民币普通股310,000　　　
国信证券股份有限公 司263,900人民币普通股263,900　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明截至本报告披露日，曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明、 宋建明共 7名自然人已签署一致行动人协议，为公司的实际控制人。除 此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）截至本报告期末，股东李振源通过信用证券账户持有公司股份 310,000 股。除上述情况外，公司未知其他股东参与转融通业务的情况。　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:西上海汽车服务股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金142,117,407.97340,975,617.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产613,775,890.18570,414,252.30
衍生金融资产　　
应收票据29,440,946.0128,630,321.12
应收账款445,154,880.51374,582,231.22
应收款项融资53,313,105.6730,388,186.39
预付款项19,060,060.9210,747,249.78
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,722,433.4613,845,294.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货71,167,411.1756,318,741.83
合同资产48,732,177.8130,401,486.63
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,302,913.744,228,338.86
流动资产合计1,447,787,227.441,460,531,720.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产238,822,815.96133,969,740.25
在建工程9,645,967.7055,288,826.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产37,357,131.9349,822,277.64
无形资产192,800,775.09196,520,372.22
开发支出　　
商誉72,366,141.3072,366,141.30
长期待摊费用18,570,168.139,363,056.23
递延所得税资产11,695,716.109,876,666.76
其他非流动资产　　
非流动资产合计581,258,716.21527,207,081.06
资产总计2,029,045,943.651,987,738,801.93
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据45,600,241.2130,429,244.87
应付账款384,623,325.12375,438,765.85
预收款项1,693,997.23350,000.02
合同负债　392,292.56
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬50,572,660.8265,160,999.15
应交税费18,340,286.4932,674,052.46
其他应付款53,401,877.7248,032,642.05
其中：应付利息　　
应付股利1,240,000.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债27,068,594.7124,932,984.95
其他流动负债4,281,088.489,947,237.72
流动负债合计585,582,071.78587,358,219.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,020,401.6719,847,443.96
长期应付款2,624,086.332,472,252.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,469,483.382,800,426.77
递延收益132,833.27531,333.29
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,246,804.6525,651,456.02
负债合计599,828,876.43613,009,675.65
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）135,319,111.00135,340,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积473,042,755.17464,836,449.37
减：库存股11,790,720.0016,600,000.00
其他综合收益　　
专项储备18,336,255.3818,375,744.96
盈余公积34,421,099.5634,421,099.56
一般风险准备　　
未分配利润703,408,386.49651,368,468.24
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,352,736,887.601,287,741,762.13
少数股东权益76,480,179.6286,987,364.15
所有者权益（或股东权益）合计1,429,217,067.221,374,729,126.28
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,029,045,943.651,987,738,801.93

公司负责人：朱燕阳 主管会计工作负责人：严飞 会计机构负责人：沈超
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：西上海汽车服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入882,753,107.53938,850,628.11
其中：营业收入882,753,107.53938,850,628.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本772,532,121.83823,319,236.19
其中：营业成本656,633,455.75721,703,696.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,232,867.575,743,338.97
销售费用5,653,340.314,616,883.89
管理费用68,120,084.4157,744,431.89
研发费用35,440,929.1532,675,001.91
财务费用451,444.64835,882.90
其中：利息费用1,539,991.903,221,860.55
利息收入1,220,991.762,443,481.06
加：其他收益1,101,775.691,538,537.68
投资收益（损失以“－” 号填列）6,431,476.8916,302,216.56
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）614,625.212,141,328.51
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-5,040,998.15-2,718,608.06
资产减值损失（损失以 “－”号填列）3,735,192.92-559,734.64
资产处置收益（损失以 “－”号填列）715,281.83403,953.88
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）117,778,340.09132,639,085.85
加：营业外收入6,592,108.071,230,832.83
减：营业外支出183,240.75220,939.67
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）124,187,207.41133,648,979.01
减：所得税费用20,858,242.3225,666,744.11
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）103,328,965.09107,982,234.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）103,328,965.09107,982,234.90
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）91,282,460.4493,092,964.28
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）12,046,504.6514,889,270.62
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额103,328,965.09107,982,234.90
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额91,282,460.4493,092,964.28
（二）归属于少数股东的综合 收益总额12,046,504.6514,889,270.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.680.70
（二）稀释每股收益(元/股)0.680.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：朱燕阳 主管会计工作负责人：严飞 会计机构负责人：沈超
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：西上海汽车服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金858,093,397.26965,041,363.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金17,824,736.919,521,179.32
经营活动现金流入小计875,918,134.17974,562,542.68
购买商品、接受劳务支付的现金613,617,268.00575,785,318.79
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金197,458,738.25181,300,941.76
支付的各项税费62,163,779.2850,542,128.67
支付其他与经营活动有关的现金24,337,935.9852,770,910.43
经营活动现金流出小计897,577,721.51860,399,299.65
经营活动产生的现金流量净额-21,659,587.34114,163,243.03
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,132,827,055.581,290,110,000.00
取得投资收益收到的现金11,357,408.6419,319,170.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,315,612.81508,440.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,147,500,077.031,309,937,611.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金67,146,219.4971,346,534.81
投资支付的现金1,180,500,000.001,418,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,247,646,219.491,489,346,534.81
投资活动产生的现金流量净额-100,146,142.46-179,408,923.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,525,000.0013,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金2,525,000.00　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,525,000.0013,280,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,378,303.1875,197,097.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润22,129,703.1836,528,497.94
支付其他与筹资活动有关的现金18,729,677.0230,276,959.57
筹资活动现金流出小计80,107,980.20105,474,057.51
筹资活动产生的现金流量净额-77,582,980.20-92,194,057.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-199,388,710.00-157,439,737.99
加：期初现金及现金等价物余额324,831,720.80400,997,099.37
六、期末现金及现金等价物余额125,443,010.80243,557,361.38

公司负责人：朱燕阳 主管会计工作负责人：严飞 会计机构负责人：沈超 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2023年10月27日

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