[三季报]ST易购(002024):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 23:31:41 中财网

原标题:ST易购:2023年三季度报告

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2023-054
苏宁易购集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人任峻先生、主管会计工作负责人周斌先生及会计机构负责人(会计主管人员)华志松先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：千元

　本报告期本报告期比上 年同期增减年初至报告 期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入14,615,863-20.25%48,656,872-12.39%
归属于上市公司股东的净利润-677,76462.44%-2,607,30842.64%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-1,109,61254.95%-3,078,61641.02%
经营活动产生的现金流量净额——2,636,203955.57%
基本每股收益（元/股）-0.074362.44%-0.285742.64%
稀释每股收益（元/股）-0.074362.42%-0.285742.62%
加权平均净资产收益率-4.98%1.11%-17.81%-2.98%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产130,719,025139,922,403-6.58%　
归属于上市公司股东的所有者 权益13,206,36916,113,926-18.04%　
（二） 非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）313,195807,888
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）52,792132,651
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益23,250-286,199
处置子公司产生的投资收益95,246112,022
处置联营公司产生的投资收益2920
应收款项单项计提坏账准备转回-83,772
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,687-139,368
　-　
减：所得税影响额28,709176,299
少数股东权益影响额（税后）34,64263,179
合计431,848471,308
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、经营结果及原因分析
单位：千元

项目2023年 1-9月2022年 1-9月同比变动
营业收入48,656,87255,537,738-12.39%
营业成本39,039,53946,395,747-15.86%
销售费用6,834,9629,070,189-24.64%
管理费用1,985,5102,350,492-15.53%
研发费用330,626713,377-53.65%
财务费用2,426,9863,367,436-27.93%
项目2023年 1-9月2022年 1-9月同比变动
投资收益349,710248,50240.73%
公允价值变动收益-282,880-26,340-973.96%
信用减值损失-352,330-215,210-63.71%
资产减值损失-1,143,732-117,758-871.26%
资产处置收益807,888493,69963.64%
营业利润-2,786,877-6,116,06354.43%
利润总额-2,926,245-6,166,99052.55%
所得税费用-72,360-1,214,12394.04%
净利润-2,853,885-4,952,86742.38%
归属于母公司股东的净利润-2,607,308-4,545,35142.64%
（1）企业经营概况
报告期内公司坚定地贯彻零售服务商发展战略，聚焦家电 3C核心业务发展，在江苏省、南京市政府的大力支持下，供应商、合作伙伴的全力支持之下，持续聚焦增收、降本、提效工作，实现企业稳定发展。

1）核心家电 3C业务，从外部环境来看，三季度家用电器受消费市场较弱的影响，需求不足，行业增速同比下降，公司家电 3C业务增速也受到影响，三季度营业收入同比下滑 6.28%。据奥维云网全渠道推总数据显示，前三季度家用电器行业零售额增速仅为 1.7%，公司前三季度核心家电 3C业务营业收入同比增长 5.58%。

三季度，公司加快店面网络拓展，新开 103家家电 3C家居生活专业店，前三季度合计新开 158家，聚焦大店和城市社区密集的新兴区域进行店面布局；升级改造店面，截至 9月 30日共有 37家“苏宁易家”店面的落地及推广。苏宁易购零售云继续保持较快发展，三季度开店加速，新开 722店面，前三季度合计新开 1,584家，截至 9月 30日苏宁易购零售云加盟店总数 10,692家；零售云探索推进多业态零售布局有一定成效，目前已开设超 1,100家家居融合店、超 200家快修店以及超 110家厨房店，多业态、多区域的零售格局浮现，前三季度零售云渠道商品销售总规模同比增长 28.12%。

公司始终坚持定制专供产品的推广，三季度家电 3C家居生活专业店专供产品销售占比持续提升，占比达到 20.3%，整体来看公司核心家电 3C毛利率水平稳中有升。持续加强各项费用管控，提高人效，总费用持续环比下降。随着一系列举措的推进实施，公司核心家电 3C业务利润持续改善，三季度核心家电 3C业务经营实现盈利。

2）公司按照既定的家乐福中国业务瘦身调整计划推进实施，推进店面关闭调整，带来销售收入同比大幅下降，闭店相关的一次性赔偿支出金额增加，同时公司对家乐福中国业务账面包括商誉在内进行了减值测试，将家乐福业务相关资产或资产组组合的账面价值与其可收回金额进行比较，按照可收回金额低于账面价值的差额计提商誉减值准备，带来家乐福中国归母净利润亏损。

综上所述，前三季度公司实现营业收入 486.57亿元，归属于母公司股东净利润亏损 26.07亿元，同比减亏 42.64%，不考虑汇率波动带来的公允价值变动损失及汇兑损失影响，以及家乐福中国闭店带来的一次性相关赔偿等费用支出及计提的商誉减值准备等，前三季度公司业务经营相关的利润仅亏损 6.74亿元，同比减亏 76.57%。前三季度公司实现经营活动产生的现金流量净额 26.36亿元。

另经公司统计，在不考虑非经营性现金流相关的因素影响下，公司 1-9月 EBITDA 为 12.26亿元，其中核心家电 3C业务 EBITDA 为 21.16亿元。

（2）其他主要财务指标发生变动的情况
1）投资收益同比增长主要由于报告期内处置子公司带来收益以及联营子公司盈利改善带来的影响。

2）公允价值变动损失同比增加，主要由于报告期内受人民币汇率变动幅度较大的影响，交易性金融资产的公允价值有所变动。

3）信用减值损失同比增加主要由于应收账款计提减值增加。

4）资产减值损失同比增加主要由于计提商誉减值、存货跌价损失、使用权资产减值损失带来的影响。

5）资产处置收益同比增长主要由于使用权资产处置收益增加。

6）所得税费用可抵扣金额减少主要由于报告期内公司亏损减少。

2、资产、负债及权益类分析
单位：千元

项 目2023年 9月 30日2022年 12月 31日变动比例重大变动原因
应收票据63,320136,234-53.52%主要由于报告期末应收银行承兑 汇票减少。
一年内到期的非 流动资产190,182145,46830.74%主要由于公司开展招商转租业 务，一年内应收转租款增加。
商誉1,711,4312,606,717-34.35%主要由于报告期内计提家乐福中 国的商誉减值。
长期待摊费用140,050283,373-50.58%主要由于报告期内闭店带来的影 响。
应付票据5,914,51111,120,652-46.82%报告期内公司应付票据到期承 兑。
其他流动负债1,243,332877,72841.65%主要由于报告期内闭店违约金带 来的影响。


3、现金流量分析
单位：千元

项目2023年 1-9月2022年 1-9月同比变动
经营活动现金流入小计54,643,25361,573,852-11.26%
经营活动现金流出小计52,007,05061,324,110-15.19%
经营活动产生的现金流量净额2,636,203249,742955.57%
投资活动现金流入小计1,017,7013,477,443-70.73%
投资活动现金流出小计337,1881,232,370-72.64%
投资活动产生的现金流量净额680,5132,245,073-69.69%
筹资活动现金流入小计55,717,82658,742,125-5.15%
筹资活动现金流出小计58,014,70660,044,078-3.38%
筹资活动产生的现金流量净额-2,296,880-1,301,953-76.42%
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入，一方面核心家电 3C 业务销售恢复，另一方面公司继续严控各项经营开支，提高运营资金效率。

2、投资活动产生的现金流量净额较同期有所增加，主要由于报告期内公司收回投资及处置资产带来的现金流入。

3、筹资活动产生的现金流量净额净流出，主要由于报告期公司偿还中票和银团贷款等带来的影响。


? 截至 2023年 9月 30日公司门店变动情况如下：
单位：家，万平方米

　2022年 12月 31 日　2023年 1-9月 新开　2023年 1-9月 关闭　2023年 9月 30 日　
　数量面积数量面积数量面积数量面积
家电 3C家居生活专业店1,435338.5315842.5030947.531,284337.32
家乐福超市14789.84--13784.19105.56
苏宁易购广场（百货业 态）3799.15----3799.15
香港地区门店220.5110.0210.02220.50
自营店面合计1,641528.0315942.52447131.741,353442.53
苏宁易购零售云加盟店9,947-1,584-839-10,692-
注：店面面积为可使用面积。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数231,788报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
淘宝（中国） 软件有限公司境内非国有法 人19.99%1,861,076,927　　　
张近东境内自然人17.62%1,640,181,431　冻结540,181,430
　　　　　质押1,100,000,000
江苏新新零售 创新基金二期 （有限合伙）境内非国有法 人16.96%1,578,696,146　　　
江苏新新零售 创新基金（有 限合伙）境内非国有法 人5.59%520,000,000　　　
李松强境内自然人3.24%302,009,896　　　
苏宁控股集团 有限公司境内非国有法 人2.73%254,411,429　质押254,411,429
苏宁电器集团 有限公司境内非国有法 人1.39%129,448,134　冻结129,448,134
　　　　　质押129,448,134
金明境内自然人1.34%125,001,165　质押120,000,000
苏宁易购集团 股份有限公司 －第五期员工 持股计划其他0.90%84,006,415　　　
陈金凤境内自然人0.78%73,039,097　质押65,649,996
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
淘宝（中国）软件有限公司1,861,076,927人民币普通股1,861,076,927　　　
张近东1,640,181,431人民币普通股1,640,181,431　　　
江苏新新零售创新基金二期（有限合 伙）1,578,696,146人民币普通股1,578,696,146　　　
江苏新新零售创新基金（有限合伙）520,000,000人民币普通股520,000,000　　　
李松强302,009,896人民币普通股302,009,896　　　
苏宁控股集团有限公司254,411,429人民币普通股254,411,429　　　
苏宁电器集团有限公司129,448,134人民币普通股129,448,134　　　
金明125,001,165人民币普通股125,001,165　　　
苏宁易购集团股份有限公司－第五期员 工持股计划84,006,415人民币普通股84,006,415　　　
陈金凤73,039,097人民币普通股73,039,097　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明张近东先生与苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关 系，张近东先生持有苏宁电器集团有限公司 50%股权。 除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东、前十名 无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是 否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 的情况。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说股东李松强通过普通证券账户持有公司股份数量　　　　　

明（如有）59,126,583股，通过信用证券账户持有公司股份数量 242,883,313股。
注：上述股东持股情况未列式公司回购证券账户持股数量，截至 2023年 9月 30日公司回购证券账户持有股份数量为 101,482,037股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ? 不适用
三、其他重要事项
（一）公司及子公司对外担保情况
1、截至2023年9月30日扣除已解除的担保，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币 26.74亿元，占公司 2022年度经审计归母净资产的比例为 16.59%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币 13.43亿元，占公司 2022年度经审计归母净资产的比例为 7.65%。

2、公司子公司对子公司的实际担保余额为人民币 3.61亿元，占公司 2022年度经审计归母净资产的比例为 2.24%。

3、为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，截至 2023年 9月 30日公司下属子公司对公司提供的担保余额为人民币 145.03亿元，主要为日照苏宁易购销售有限公司、岳阳九龙苏宁易购销售有限公司、泰安苏宁易购商贸有限公司、常州苏宁云易仓储管理有限公司、宜兴市苏宁易购销售有限公司、天津渤海苏宁易购商贸有限公司、金湖苏宁商业管理有限公司、包头苏宁易购销售有限公司等子公司为公司的商品采购业务提供履约担保合计 87.95亿元，部分子公司为公司向银行等金融机构融资业务提供担保余额 57.08亿元。

（二）截止 10月 27日公司累计未披露诉讼、仲裁事项
1、公司及公司控股子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为186.09万元。公司目前正在积极推动诉讼以及调解的各项程序。

2、公司及公司控股子公司作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为 15.62亿元，其中已结案金额 0.02亿元，已结案件中涉及支付义务的已全部履行完毕。公司目前正与相关方积极协商和解履约的各项事宜。

（三）报告期内公司积极推动与供应商、合作伙伴的合作恢复及应付款项的解决。公司积极沟通供应商及其他债权人对应付款项的偿付安排，采取包括与核心品牌商开展创新合作模式，提出分期还款安排并达成协商一致等多项措施，在维护和相关方良好持续合作关系及业务稳健运营的基础上，平稳解决应付款项的支付安排，减轻对公司运营资金及流动性的压力。考虑到公司与供应商及其他债权人后续达成的偿付安排，包括与核心品牌商开展创新合作模式，提出新的还款安排并达成和解等多项措施的实施，截至 2023年 9月 30日应付票据累计到期未能偿还的金额 37.18亿元，公司将通过运营资金、资产盘活等多种方式并举实现票据承兑。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
单位：千元

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金15,129,41715,986,574
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产15,611,03113,934,181
衍生金融资产　　
应收票据63,320136,234
应收账款3,715,4503,273,924
应收款项融资　　
预付款项10,315,02712,099,145
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,637,6072,554,356
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货7,687,1699,200,734
合同资产9146
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产190,182145,468
其他流动资产2,222,1712,350,734
流动资产合计57,571,46559,681,396
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,392,5281,507,965
长期股权投资13,907,16713,815,302
其他权益工具投资2,904,9363,660,649
其他非流动金融资产688,231671,155
投资性房地产7,989,6867,911,936
项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
固定资产9,427,09510,537,929
在建工程3,557,3033,764,738
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,867,55714,352,158
无形资产7,599,0458,145,764
开发支出--
商誉1,711,4312,606,717
长期待摊费用140,050283,373
递延所得税资产12,632,43112,593,548
其他非流动资产330,100389,773
非流动资产合计73,147,56080,241,007
资产总计130,719,025139,922,403
流动负债：　　
短期借款31,530,90428,437,627
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,914,51111,120,652
应付账款17,333,55218,364,753
预收款项320,477364,987
合同负债8,488,1978,509,497
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,091,6511,201,326
应交税费1,478,2121,398,481
其他应付款23,192,93620,514,004
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,569,82113,377,006
其他流动负债1,243,332877,728
流动负债合计102,163,593104,166,061
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款160,582-
应付债券--
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,740,10616,604,445
长期应付款920,504917,654
长期应付职工薪酬　　
项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
预计负债--
递延收益588,239620,293
递延所得税负债1,521,0651,798,681
其他非流动负债703,684727,011
非流动负债合计16,634,18020,668,084
负债合计118,797,773124,834,145
所有者权益：　　
股本9,310,0409,310,040
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积32,466,40432,466,404
减：库存股2,009,5682,009,568
其他综合收益-2,395,935-2,095,686
专项储备　　
盈余公积1,809,7571,809,757
一般风险准备385,195432,643
未分配利润-26,359,524-23,799,664
归属于母公司所有者权益合计13,206,36916,113,926
少数股东权益-1,285,117-1,025,668
所有者权益合计11,921,25215,088,258
负债和所有者权益总计130,719,025139,922,403
法定代表人：任峻 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：华志松
2、合并年初到报告期末利润表
单位：千元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入48,656,87255,537,738
其中：营业收入48,656,87255,537,738
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本50,955,05662,187,577
其中：营业成本39,039,53946,395,747
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加337,433290,336
销售费用6,834,9629,070,189
管理费用1,985,5102,350,492
研发费用330,626713,377
项目本期发生额上期发生额
财务费用2,426,9863,367,436
其中：利息费用2,520,3332,724,414
利息收入240,832202,929
加：其他收益132,651150,883
投资收益（损失以“－”号填列）349,710248,502
其中：对联营企业和合营企业的投资收益212,901-33,036
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-282,880-26,340
信用减值损失（损失以“-”号填列）-352,330-215,210
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,143,732-117,758
资产处置收益（损失以“-”号填列）807,888493,699
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-2,786,877-6,116,063
加：营业外收入296,098286,611
减：营业外支出435,466337,538
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2,926,245-6,166,990
减：所得税费用-72,360-1,214,123
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2,853,885-4,952,867
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2,853,885-4,952,867
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-2,607,308-4,545,351
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-246,577-407,516
六、其他综合收益的税后净额-300,2601,555,651
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-300,2491,555,723
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-574,597-302,068
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-574,597-302,068
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益274,3481,857,791
1.权益法下可转损益的其他综合收益-24,725-5,697
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额299,0731,863,488
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-11-72
七、综合收益总额-3,154,145-3,397,216
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-2,907,557-2,989,628
（二）归属于少数股东的综合收益总额-246,588-407,588
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.2857-0.4981
项目本期发生额上期发生额
（二）稀释每股收益（元/股）-0.2857-0.4979
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：任峻 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：华志松
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金54,185,82961,089,241
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金457,424484,611
经营活动现金流入小计54,643,25361,573,852
购买商品、接受劳务支付的现金44,943,04051,327,478
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金3,609,6714,576,465
支付的各项税费653,451807,075
支付其他与经营活动有关的现金2,800,8884,613,092
经营活动现金流出小计52,007,05061,324,110
经营活动产生的现金流量净额2,636,203249,742
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金533,9701,804,227
取得投资收益收到的现金51,106166,913
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140,2221,506,303
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额285,325-
收到其他与投资活动有关的现金7,078-
投资活动现金流入小计1,017,7013,477,443
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金298,188333,470
项目本期发生额上期发生额
投资支付的现金39,000898,900
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计337,1881,232,370
投资活动产生的现金流量净额680,5132,245,073
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金52,042,90453,844,298
收到其他与筹资活动有关的现金3,674,9224,897,827
筹资活动现金流入小计55,717,82658,742,125
偿还债务支付的现金39,012,20345,493,352
分配股利、利润或偿付利息支付的现金982,6191,128,961
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,85316,648
支付其他与筹资活动有关的现金18,019,88413,421,765
筹资活动现金流出小计58,014,70660,044,078
筹资活动产生的现金流量净额-2,296,880-1,301,953
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40,87965,643
五、现金及现金等价物净增加额1,060,7151,258,505
加：期初现金及现金等价物余额3,866,6534,162,258
六、期末现金及现金等价物余额4,927,3685,420,763
（未完）
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