[三季报]丰光精密(430510):2023年三季度报告
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时间:2023年10月27日 23:40:00 中财网 |
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原标题: 丰光精密:2023年三季度报告
青岛 丰光精密机械股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李军、主管会计工作负责人王学良及会计机构负责人(会计主管人员)王学
良保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保
证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2023年9月30日) | 上年期末
(2022年12月31日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 507,495,599.79 | 503,116,333.45 | 0.87% | 归属于上市公司股东的净资产 | 409,321,558.45 | 393,089,797.30 | 4.13% | 资产负债率%(母公司) | 19.13% | 21.65% | - | 资产负债率%(合并) | 19.34% | 21.87% | - |
项目 | 年初至报告期末
(2023年1-9月) | 上年同期
(2022年1-9月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 153,523,046.39 | 189,458,087.66 | -18.97% | 归属于上市公司股东的净利润 | 16,193,164.50 | 27,530,874.06 | -41.18% | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 | 8,641,488.22 | 19,418,861.34 | -55.50% | 经营活动产生的现金流量净额 | 39,682,510.73 | 44,162,297.84 | -10.14% | 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 | -42.86% | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的净利润计算) | 4.04% | 8.25% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算) | 2.15% | 5.82% | - |
项目 | 本报告期
(2023年7-9月) | 上年同期
(2022年7-9月) | 本报告期比上年同期
增减比例% | 营业收入 | 57,920,940.40 | 62,009,144.28 | -6.59% | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,903,104.26 | 14,532,628.87 | -11.21% | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 | 6,813,148.08 | 7,206,181.41 | -5.45% | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,422,850.87 | 21,502,883.98 | -42.23% | 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.11 | -11.21% | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的净利润计算) | 3.20% | 4.27% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算) | 1.69% | 2.12% | - |
财务数据重大变动原因:
合并资产负债表项目 | 报告期末
(2023年9月
30日) | 变动幅度 | 变动说明 | 货币资金 | 12,494,291.26 | -76.42% | 本期支付上合工厂工程建设款及设备款和偿
还银行借款所致。 | 交易性金融资产 | 12,088,682.76 | - | 本期购入理财产品所致。 | 预付款项 | 2,793,262.99 | 32.75% | 本期预付模具款增加所致。 | 其他应收款 | 304,256.87 | -50.15% | 本期减少了燃气预充值金额。 | 在建工程 | 144,451,470.98 | 82.85% | (1)上合工厂工程建设持续投入,未竣工验
收。
(2)为满足生产需要,新投入设备,未达到
验收状态。 | 其他非流动资产 | 10,133,514.82 | -62.79% | 本期预付设备款减少所致。 | 短期借款 | - | -100.00% | 本期偿还银行短期借款及支付银行利息所致。 | 应付职工薪酬 | - | -100.00% | 上年公司享受养老、失业、工伤三项社会保险
缓缴政策和上年计提奖金本年初发放所致。 | 应交税费 | 372,126.39 | -47.29% | 本期应交城市维护建设税、教育费附加及地方
教育费附加减少所致。 | 一年内到期的非流动
负债 | 12,596,775.24 | 179.46% | 本期一年内需要偿还的银行长期借款和银行
利息增加所致。 | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 税金及附加 | 1,015,475.99 | -36.08% | 本期应交增值税的减少,相应的附加税随之减
少。 | 财务费用 | 209,673.62 | -72.51% | 本期偿还了银行短期借款,减少了利息支出。 | 其他收益 | 7,650,773.24 | 166.92% | 本期收到政府补助资金增加所致。 | 信用减值损失(损失
以“-”号填列) | 62,572.97 | -74.07% | 公司账龄 4-12个月的应收账款减少,因此坏
账准备计提减少。 | 资产减值损失(损失
以“-”号填列) | - | -100.00% | 公司存在减值迹象的存货没有明显变化,本期
未新增计提存货跌价准备。 | 营业外收入 | 61,530.84 | -99.15% | 上期收到政府补贴上市奖励金 720万元,本期
未发生。 | 利润总额(亏损总额
以“-”号填列) | 16,204,291.62 | -47.38% | (1)由于受全球经济下行导致的市场需求减
弱,客户订单减少,导致客户销售金额及营业
利润的减少。
(2)因销售订单减少,生产量同时减少,固
定费用无法得到有效分摊,造成公司整体毛利
率下降。
(3)管理费用和销售费用相对固定,没有随
着销售收入的减少同比例减少。
(4)政府补助较上年同期有所减少。 | 所得税费用 | 11,127.12 | -99.66% | 因公司享受上年第四季度设备加计扣除政策,
使 2022年度汇算清缴纳税调整后所得为亏损
额,可结转弥补本期的的应纳税所得额,导致
本期内无需计提应交企业所得税。 | 净利润(净亏损以"
-"号填列) | 16,193,164.50 | -41.18% | 利润总额减少所致。 | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -10,658,379.54 | -122.13% | 本期取得银行借款收到的现金较上年同期减
少所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益 | -72,878.38 | 计入当期损益的政府补助,(与企业业务密切相关,按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,640,133.00 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 645,666.33 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -661,244.67 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 非经常性损益合计 | 7,551,676.28 | 所得税影响数 | - | 少数股东权益影响额(税后) | - | 非经常性损益净额 | 7,551,676.28 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限
售条
件股
份 | 无限售股份总数 | 62,926,378 | 47.82% | 0 | 62,926,378 | 47.82% | | 其中:控股股东、实际
控制人 | 19,953,750 | 15.16% | -6,520,000 | 13,433,750 | 10.21% | | 董事、监事、高
管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 有限
售条 | 有限售股份总数 | 68,655,000 | 52.18% | 0 | 68,655,000 | 52.18% | | 其中:控股股东、实际 | 59,861,250 | 45.49% | 0 | 59,861,250 | 45.49% | 件股
份 | 控制人 | | | | | | | 董事、监事、高
管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 总股本 | 131,581,378 | - | 0 | 131,581,378 | - | | 普通股股东人数 | 4,022 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 1 | 青岛丰光投资管理有
限公司 | 境内非国有
法人 | 79,815,000 | -6,520,000 | 73,295,000 | 55.70% | 59,861,250 | 13,433,750 | 2 | 青岛鼎盛全投资企业
(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 11,725,000 | 0 | 11,725,000 | 8.91% | 8,793,750 | 2,931,250 | 3 | 深圳市达晨创联股权
投资基金合伙企业
(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 9,999,500 | -587,999 | 9,411,501 | 7.15% | 0 | 9,411,501 | 4 | 滦海啸阳红石榴九号
私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 6,520,000 | 6,520,000 | 4.96% | 0 | 6,520,000 | 5 | 光洋技研株式会社 | 境外法人 | 5,450,500 | 0 | 5,450,500 | 4.14% | 0 | 5,450,500 | 6 | 国信(青岛胶州)股
权投资基金合伙企业
(有限合伙) | 其他 | 6,488,999 | -1,370,923 | 5,118,076 | 3.89% | 0 | 5,118,076 | 7 | 青岛高创澳海创业投
资企业(有限合伙) | 其他 | 2,110,509 | -925,804 | 1,184,705 | 0.90% | 0 | 1,184,705 | 8 | 青岛华资盛通股权投
资基金合伙企业(有
限合伙) | 其他 | 667,705 | 0 | 667,705 | 0.51% | 0 | 667,705 | 9 | 林亚莉 | 境内自然人 | 408,753 | 232,440 | 641,193 | 0.49% | 0 | 641,193 | 10 | 李红杰 | 境内自然人 | 423,096 | 400 | 423,496 | 0.32% | 0 | 423,496 | 合计 | - | 117,089,062 | -2,651,886 | 114,437,176 | 86.97% | 68,655,000 | 45,782,176 | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
公司股东青岛丰光投资管理有限公司和青岛鼎盛全投资企业(有限合伙)受同一实际控制人李军控制;股东青
岛鼎盛全投资企业(有限合伙)的有限合伙人李伟系实际控制人李军之弟。此外,股东间无其他关联关系。 | | | | | | | | |
注:上述股东李红杰,截至 2023年 9月 30 日,通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过投资者信用证券账户持有公司股份 423,496 股;截至 2022 年 12 月 31 日,通过普通证券账户持有公司股份 423,096 股,通过投资者信用证券账户持有公司股份 0 股。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内
部审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询
索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股东及其关联方占用或转移
公司资金、资产及其他资源的
情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执
行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、
出售资产、对外投资事项或者
本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股权激励计划、员工持股计划
或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 《公开转
让说明书》、《公
开发行说明书》 | 资产被查封、扣押、冻结或者
被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2022-063 | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、已披露的承诺事项
(一)公司股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜
1、挂牌前,为避免同业竞争,公司控股股东丰光投资、实际控制人李军以及参股股东
光洋技研均作出了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内,该承诺正常履行,未有违背。
2、挂牌前,公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺包括:《关于切实履行董事
职责的承诺函》、《关于兼职及对外投资情况的声明》、《关于规范关联交易的承诺》以及《关
于诚信情况的声明》。报告期内,该承诺正常履行,未有违背。
(二)公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国 中小企业股份转让系统精选层挂
牌事宜
1、关于股份锁定的承诺
控股股东、实际控制人及一致行动人、董事均作出了《关于股份锁定的承诺》。报告期
内,该承诺正常履行,未有违背。
2、稳定股价的承诺
公司、控股股东、实际控制人、非独立董事、监事、高级管理人员均作出了《关于稳定
股价的承诺》,报告期内,该承诺正常履行,未有违背。
3、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均作出《关于填补被摊薄即期回报
的措施及承诺》。报告期内,该承诺正常履行,未有违背。
4、挂牌后三年股东分红回报规划的承诺
公司作出《挂牌后三年股东分红回报规划的承诺》。报告期内,该承诺正常履行,未有
违背。
5、关于未履行承诺事项的约束措施的承诺
公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人均作出
《关于未履行承诺事项的约束措施的承诺》。报告期内,该承诺正常履行,未有违背。
6、关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明与承诺
控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均作出《关于公开发行说明书
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明与承诺》。报告期内,该承诺正常履行,
未有违背。
7、关于避免和消除同业竞争的承诺
控股股东、实际控制人均作出《关于避免和消除同业竞争的承诺》。报告期内,该承诺
正常履行,未有违背。
8、关于减少和规范关联交易的承诺函
控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均作出
《关于减少和规范关联交易的承诺函》。报告期内,该承诺正常履行,未有违背。
9、关于无资金占用的声明与承诺
控股股东、实际控制人均作出《关于无资金占用的声明与承诺》。报告期内,该承诺正
常履行,未有违背。
10、关于欺诈发行的股份回购的承诺
公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员均作出《关于欺诈发行的股
份回购的承诺》。报告期内,该承诺正常履行,未有违背。
11、关于对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺
公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均作出《关于对发行申请文
件真实性、准确性、完整性的承诺》。报告期内,该承诺正常履行,未有违背。
12、申请电子文件与预留原件一致的承诺
公司均作出《申请电子文件与预留原件一致的承诺》。报告期内,该承诺正常履行,未
有违背。
公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等做出的重要声明和承
诺内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2023年
半年度报告》(公告编号:2023-036)。
二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
以下为截至 2023年 9月 30日,公司资产抵押情况:
占总资产的
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值(元) 发生原因
比例(%)
在建厂房 在建工程 抵押 120,290,232.78 23.70% 银行贷款抵押 | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值(元) | 占总资产的
比例(%) | 发生原因 | | 在建厂房 | 在建工程 | 抵押 | 120,290,232.78 | 23.70% | 银行贷款抵押 |
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 30,722,630.74 | 6.05% | 银行贷款抵押 | | | 货币资金 | 货币资金 | 保证金 | 100,128.52 | 0.02% | 保证金 | | | 总计 | - | - | 151,112,992.04 | 29.77% | - | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 12,494,291.26 | 52,992,963.97 | 结算备付金 | - | - | 拆出资金 | - | - | 交易性金融资产 | 12,088,682.76 | - | 衍生金融资产 | - | - | 应收票据 | - | - | 应收账款 | 67,561,694.03 | 66,546,170.33 | 应收款项融资 | - | 800,000.00 | 预付款项 | 2,793,262.99 | 2,104,108.69 | 应收保费 | - | - | 应收分保账款 | - | - | 应收分保合同准备金 | - | - | 其他应收款 | 304,256.87 | 610,291.08 | 其中:应收利息 | - | - | 应收股利 | - | - | 买入返售金融资产 | - | - | 存货 | 39,505,103.00 | 47,269,067.61 | 合同资产 | - | - | 持有待售资产 | - | - | 一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他流动资产 | 1,678,198.19 | 2,358,317.94 | 流动资产合计 | 136,425,489.10 | 172,680,919.62 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | - | - | 债权投资 | - | - | 其他债权投资 | - | - | 长期应收款 | - | - | 长期股权投资 | - | - | 其他权益工具投资 | - | - | 其他非流动金融资产 | - | - | 投资性房地产 | - | - | 固定资产 | 182,977,086.47 | 190,194,124.14 | 在建工程 | 144,451,470.98 | 79,001,256.03 | 生产性生物资产 | - | - | 油气资产 | - | - | 使用权资产 | - | - | 无形资产 | 33,100,578.55 | 33,588,587.91 | 开发支出 | - | - | 商誉 | - | - | 长期待摊费用 | - | - | 递延所得税资产 | 407,459.87 | 418,586.99 | 其他非流动资产 | 10,133,514.82 | 27,232,858.76 | 非流动资产合计 | 371,070,110.69 | 330,435,413.83 | 资产总计 | 507,495,599.79 | 503,116,333.45 | 流动负债: | | | 短期借款 | - | 23,025,861.11 | 向中央银行借款 | - | - | 拆入资金 | - | - | 交易性金融负债 | - | 11,607.86 | 衍生金融负债 | - | - | 应付票据 | - | - | 应付账款 | 21,436,998.98 | 21,071,489.32 | 预收款项 | - | - | 合同负债 | - | - | 卖出回购金融资产款 | - | - | 吸收存款及同业存放 | - | - | 代理买卖证券款 | - | - | 代理承销证券款 | - | - | 应付职工薪酬 | - | 3,301,937.68 | 应交税费 | 372,126.39 | 706,044.04 | 其他应付款 | 998,969.16 | 1,025,995.91 | 其中:应付利息 | - | - | 应付股利 | - | - | 应付手续费及佣金 | - | - | 应付分保账款 | - | - | 持有待售负债 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | 12,596,775.24 | 4,507,611.48 | 其他流动负债 | - | 406,817.18 | 流动负债合计 | 35,404,869.77 | 54,057,364.58 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | - | - | 长期借款 | 55,800,000.00 | 49,000,000.00 | 应付债券 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 租赁负债 | - | - | 长期应付款 | - | - | 长期应付职工薪酬 | - | - | 预计负债 | - | - | 递延收益 | - | - | 递延所得税负债 | 6,969,171.57 | 6,969,171.57 | 其他非流动负债 | - | - | 非流动负债合计 | 62,769,171.57 | 55,969,171.57 | 负债合计 | 98,174,041.34 | 110,026,536.15 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 131,581,378.00 | 131,581,378.00 | 其他权益工具 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 资本公积 | 82,634,162.73 | 82,634,162.73 | 减:库存股 | - | - | 其他综合收益 | 127,798.90 | 89,202.25 | 专项储备 | - | - | 盈余公积 | 29,333,147.85 | 29,333,147.85 | 一般风险准备 | - | - | 未分配利润 | 165,645,070.97 | 149,451,906.47 | 归属于母公司所有者权益合计 | 409,321,558.45 | 393,089,797.30 | 少数股东权益 | - | - | 所有者权益(或股东权益)合计 | 409,321,558.45 | 393,089,797.30 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,495,599.79 | 503,116,333.45 |
法定代表人:李军 主管会计工作负责人:王学良 会计机构负责人:王学良
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 9,041,275.65 | 50,627,636.07 | 交易性金融资产 | 12,088,682.76 | - | 衍生金融资产 | - | - | 应收票据 | - | - | 应收账款 | 69,861,988.44 | 67,269,405.94 | 应收款项融资 | - | 800,000.00 | 预付款项 | 2,793,262.99 | 2,104,108.69 | 其他应收款 | 304,256.87 | 610,291.08 | 其中:应收利息 | - | - | 应收股利 | - | - | 买入返售金融资产 | - | - | 存货 | 39,505,103.00 | 47,269,067.61 | 合同资产 | - | - | 持有待售资产 | - | - | 一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他流动资产 | 1,678,198.19 | 2,358,317.94 | 流动资产合计 | 135,272,767.90 | 171,038,827.33 | 非流动资产: | | | 债权投资 | - | - | 其他债权投资 | - | - | 长期应收款 | - | - | 长期股权投资 | 6,700,800.00 | 6,700,800.00 | 其他权益工具投资 | - | - | 其他非流动金融资产 | - | - | 投资性房地产 | - | - | 固定资产 | 182,949,431.75 | 190,167,298.31 | 在建工程 | 144,451,470.98 | 79,001,256.03 | 生产性生物资产 | - | - | 油气资产 | - | - | 使用权资产 | - | - | 无形资产 | 33,100,578.55 | 33,588,587.91 | 开发支出 | - | - | 商誉 | - | - | 长期待摊费用 | - | - | 递延所得税资产 | 407,459.87 | 418,586.99 | 其他非流动资产 | 10,133,514.82 | 27,232,858.76 | 非流动资产合计 | 377,743,255.97 | 337,109,388.00 | 资产总计 | 513,016,023.87 | 508,148,215.33 | 流动负债: | | | 短期借款 | - | 23,025,861.11 | 交易性金融负债 | - | 11,607.86 | 衍生金融负债 | - | - | 应付票据 | - | - | 应付账款 | 21,436,998.98 | 21,071,489.32 | 预收款项 | - | - | 合同负债 | - | - | 卖出回购金融资产款 | - | - | 应付职工薪酬 | - | 3,301,937.68 | 应交税费 | 372,126.39 | 706,044.04 | 其他应付款 | 984,276.06 | 995,276.10 | 其中:应付利息 | - | - | 应付股利 | - | - | 持有待售负债 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | 12,596,775.24 | 4,507,611.48 | 其他流动负债 | - | 406,817.18 | 流动负债合计 | 35,390,176.67 | 54,026,644.77 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 55,800,000.00 | 49,000,000.00 | 应付债券 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 租赁负债 | - | - | 长期应付款 | - | - | 长期应付职工薪酬 | - | - | 预计负债 | - | - | 递延收益 | - | - | 递延所得税负债 | 6,969,171.57 | 6,969,171.57 | 其他非流动负债 | - | - | 非流动负债合计 | 62,769,171.57 | 55,969,171.57 | 负债合计 | 98,159,348.24 | 109,995,816.34 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 131,581,378.00 | 131,581,378.00 | 其他权益工具 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 资本公积 | 82,634,162.73 | 82,634,162.73 | 减:库存股 | - | - | 其他综合收益 | - | - | 专项储备 | - | - | 盈余公积 | 29,333,147.85 | 29,333,147.85 | 一般风险准备 | - | - | 未分配利润 | 171,307,987.05 | 154,603,710.41 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 414,856,675.63 | 398,152,398.99 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,016,023.87 | 508,148,215.33 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 一、营业总收入 | 153,523,046.39 | 189,458,087.66 | 其中:营业收入 | 153,523,046.39 | 189,458,087.66 | 利息收入 | - | - | 已赚保费 | - | - | 手续费及佣金收入 | - | - | 二、营业总成本 | 144,943,644.26 | 168,210,644.51 | 其中:营业成本 | 110,034,083.91 | 130,876,752.86 | 利息支出 | - | - | 手续费及佣金支出 | - | - | 退保金 | - | - | 赔付支出净额 | - | - | 提取保险责任准备金净额 | - | - | 保单红利支出 | - | - | 分保费用 | - | - | 税金及附加 | 1,015,475.99 | 1,588,627.78 | 销售费用 | 5,397,463.37 | 6,167,886.18 | 管理费用 | 17,537,842.55 | 18,981,233.50 | 研发费用 | 10,749,104.82 | 9,833,527.32 | 财务费用 | 209,673.62 | 762,616.87 | 其中:利息费用 | 183,118.06 | 517,845.63 | 利息收入 | 90,372.83 | 48,192.54 | 加:其他收益 | 7,650,773.24 | 2,866,303.62 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 261,307.73 | - | 其中:对联营企业和合营企业的
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - | 以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益(损失以“-”号填
列) | - | - | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | - | - | 公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) | 384,358.60 | - | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | 62,572.97 | 241,332.96 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | - | -238,520.27 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | -34,296.54 | - | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,904,118.13 | 24,116,559.46 | 加:营业外收入 | 61,530.84 | 7,263,605.58 | 减:营业外支出 | 761,357.35 | 586,259.41 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 16,204,291.62 | 30,793,905.63 | 减:所得税费用 | 11,127.12 | 3,263,031.57 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,193,164.50 | 27,530,874.06 | 其中:被合并方在合并前实现的净利
润 | - | - | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 16,193,164.50 | 27,530,874.06 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | - | - | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) | - | - | 2.归属于母公司所有者的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 16,193,164.50 | 27,530,874.06 | 六、其他综合收益的税后净额 | 38,596.65 | 204,270.11 | (一)归属于母公司所有者的其他综
合收益的税后净额 | 38,596.65 | 204,270.11 | 1.不能重分类进损益的其他综合
收益 | - | - | (1)重新计量设定受益计划变动
额 | - | - | (2)权益法下不能转损益的其他
综合收益 | - | - | (3)其他权益工具投资公允价值
变动 | - | - | (4)企业自身信用风险公允价值
变动 | - | - | (5)其他 | - | - | 2.将重分类进损益的其他综合收
益 | 38,596.65 | 204,270.11 | (1)权益法下可转损益的其他综
合收益 | - | - | (2)其他债权投资公允价值变动 | - | - | (3)金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | - | - | (4)其他债权投资信用减值准备 | - | - | (5)现金流量套期储备 | - | - | (6)外币财务报表折算差额 | 38,596.65 | 204,270.11 | (7)其他 | - | - | (二)归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 | - | - | 七、综合收益总额 | 16,231,761.15 | 27,735,144.17 | (一)归属于母公司所有者的综合收
益总额 | 16,231,761.15 | 27,735,144.17 | (二)归属于少数股东的综合收益总
额 | - | - | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 |
法定代表人:李军 主管会计工作负责人:王学良 会计机构负责人:王学良 (未完)
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