[三季报]海达尔(836699):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 02:24:28 中财网

原标题:海达尔:2023年三季度报告

海达尔 证券代码 : 836699






无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2023年9月30日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计375,513,274.30254,376,274.5947.62%
归属于上市公司股东的净资产240,930,121.51105,825,841.65127.67%
资产负债率%（母公司）35.84%58.40%-
资产负债率%（合并）35.84%58.40%-


项目年初至报告期末 （2023年1-9月）上年同期 （2022年1-9月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入187,811,351.55204,068,584.58-7.97%
归属于上市公司股东的净利润23,865,957.2524,852,415.57-3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润18,431,040.7224,468,340.04-24.67%
经营活动产生的现金流量净额18,648,870.5010,704,483.9972.22%
基本每股收益（元/股）0.600.79-23.81%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）13.57%28.75%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）10.48%28.30%-


项目本报告期 （2023年7-9月）上年同期 （2022年7-9月）本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入84,771,074.1469,354,729.2422.23%
归属于上市公司股东的净利润11,532,203.377,169,661.6460.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润10,527,487.337,615,852.2338.23%
经营活动产生的现金流量净额9,022,268.69-5,614,731.66260.69%
基本每股收益（元/股）0.250.2213.64%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）4.90%7.41%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）4.48%7.87%-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目报告期末 （2023年 9月 30日）变动幅度变动说明
货币资金15,205,964.11135%本期公司公开发行上 市，收到募集资金，因 此货币资金增加
交易性金融资产97,043,068.49100%本期闲置募集资金购买 的结构性存款
应收票据20,780,508.95-40%本期有部分客户改变支 付方式，从支付商业承 兑汇票变成支付供应链 票据，导致应收票据减 少
应收账款126,467,317.2040%本期 3季度收入增长迅 速且未到账期，因此应 收账款增加
应收款项融资9,296,350.341,312%本期供应商付款方式以 供应链票据或商业承兑 汇票为主，取得的银行 承兑汇票留存增加。
预付款项5,271,294.38-51%期初大额材料预付款在 本年前三季度已逐步提 货，至本期末材料预付 款金额已恢复至常规水 平
其他应收款540,920.01745%本期新增客户保证金
其他流动资产--100%期初预付IPO中介机构 费用等费用已冲减资本 公积
在建工程--100%期初在建工程已验收转 为固定资产
短期借款23,019,246.58-44%本期偿还银行贷款1800 万元
交易性金融负债--100%报告期内，远期外汇合 约到期终止
应付账款78,262,218.4450%本期供应商付款方式中 供应链票据金额增加， 期末已转让未到期供应 链票据余额增加
应付职工薪酬1,879,685.00-49%期初应付职工薪酬余额 包含年终奖，本期末不 含年终奖
其他应付款--100%本期已全额还清关联方 借款
其他流动负债21,250,076.38-42%已转让未到期商业承兑
　　　汇票余额减少
递延收益767,594.7469%本期取得与资产相关政 府补贴35.5万元
股本45,625,300.0038%本期公司发行新股，取 得募集资金1.29亿元， 其中股本1262.53万元
资本公积114,581,492.32618%本期公司发行新股，取 得募集资金1.29亿元， 其中计入资本公积 9861.3万元
未分配利润72,709,575.0749%本期新增净利润2386.6 万元
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
销售费用2,098,952.4332%部分业务调整，因此费 用和仓库费用的增多
财务费用1,783,194.3972%因汇率浮动较大，上期 汇兑收益 127.58万元， 而本期汇兑损失 1.01万 元
利息收入38,219.89141%本期现金存量增加使得 利息收入增加
加：其他收益867,940.91168%本期收到政府补贴款增 加
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-1,217,161.59-323%本期内 3季度应收账款 增长迅速，致使应收账 款减值准备增加较多
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)1,052,268.49100%本期现金存量持续增加 使得利息收入增加
资产减值损失(损失以“-” 号填列)375,282.59128%本期存货跌价准备的增 加所致
加：营业外收入4,738,140.251,795%本期收到政府上市补贴 款
减：营业外支出264,148.57116%固定资产报废损失增 加，又有新增慈善捐款
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流 量净额18,648,870.5074%本期收到政府上市补贴 款，采购支付现金的比 例较去年同期下降
投资活动产生的现金流 量净额-99,742,294.21-1,078%公司使用闲置募集资金 9600万购买结构性存款
筹资活动产生的现金流 量净额89,771,861.111,629%本期公司发行新股，取 得募集资金净额 1.11亿 元

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助5,484,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,052,268.49
其他营业外收入和支出-142,067.41
非经常性损益合计6,394,201.08
所得税影响数959,284.55
少数股东权益影响额（税后）0
非经常性损益净额5,434,916.53

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数00%10,425,30010,425,30022.85%
　其中：控股股东、实际控制 人00%000%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工00%000%
有限售 条件股 份有限售股份总数33,000,000100.00%2,200,00035,200,00077.15%
　其中：控股股东、实际控制 人33,000,000100.00%033,000,00072.33%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工00%000%
总股本33,000,000-12,625,30045,625,300-　
普通股股东人数3,647　　　　　



单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股数持股变 动期末持股数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持 有无限 售股份 数量
1朱全海境内自然人13,200,000013,200,00028.93%13,200,0000
2朱光达境内自然人9,900,00009,900,00021.70%9,900,0000
3陆斌武境内自然人9,900,00009,900,00021.70%9,900,0000
4无锡惠开 正合投资 管理有限 公司－无 锡惠开正 泽创业投 资合伙企 业（有限 合伙）其他880,0000880,0001.93%880,0000
5绍兴市上 虞区财新 创业投资 合伙企业 （有限合 伙）境内非国有 法人660,0000660,0001.45%660,0000
6中国农业 银行股份 有限公司 －华夏北 交所创新 中小企业 精选两年 定期开放 混合型发 起式证券 投资基金其他220,0000220,0000.48%220,0000
7北京博雅 教服国际 教育科技 有限公司境内非国有 法人220,0000220,0000.48%220,0000
8无锡市兄 弟金属塑 料厂境内非国有 法人220,0000220,0000.48%220,0000
9周根财境内自然人31,000162,639193,6390.42%0193,639
10银公平境内自然人138,5910138,5910.30%0138,591
合计-35,369,591162,63935,532,23077.87%35,200,000332,230　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东朱全海是股东朱光达的父亲，是股东陆斌武的岳父。　　　　　　　　
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-012
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售 资产、对外投资事项或者本季度发 生的企业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况否不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1. 日常性关联交易 具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 22,000,000.00 20,010,423.49 2.销售产品、商品，提供劳务 0 0 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4.其他 63,520,000.00 37,308,816.81 注：其他主要为公司与关联方无锡市海达集装箱厂的关联交易，包含报告期内公司向无锡市海达集装箱 厂租赁厂房的费用227.06万元，及无锡市海达集装箱厂为公司担保3500万元。 2．公司已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项， 不存在违反承诺的情形。　　　
　具体事项类型预计金额发生金额
　1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务22,000,000.0020,010,423.49
　2.销售产品、商品，提供劳务00
　3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00
　4.其他63,520,000.0037,308,816.81
　　　　
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金15,205,964.116,483,248.23
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产97,043,068.49　
衍生金融资产　　
应收票据20,780,508.9534,776,149.66
应收账款126,467,317.2090,589,953.59
应收款项融资9,296,350.34658,487.87
预付款项5,271,294.3810,821,400.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款540,920.0164,030.01
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货44,217,382.1245,041,374.63
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　6,340,011.47
流动资产合计318,822,805.60194,774,656.44
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产33,561,780.3134,625,018.28
在建工程　718,176.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,358,413.398,033,899.23
无形资产1,341,363.141,195,098.62
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用11,501,778.3612,511,386.88
递延所得税资产1,564,343.351,367,378.81
其他非流动资产1,362,790.151,150,660.00
非流动资产合计56,690,468.7059,601,618.15
资产总计375,513,274.30254,376,274.59
流动负债：　　
短期借款23,019,246.5841,095,151.97
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　9,200.00
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款78,262,218.4452,304,222.96
预收款项　　
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,879,685.003,657,550.04
应交税费1,390,906.241,256,187.77
其他应付款　4,781,750.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,016,811.512,658,592.05
其他流动负债21,250,076.3836,340,066.48
流动负债合计128,818,944.15142,102,721.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,996,613.905,994,616.66
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益767,594.74453,094.74
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,764,208.646,447,711.40
负债合计134,583,152.79148,550,432.94
所有者权益（或股东权益）：　　
股本45,625,300.0033,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积114,581,492.3215,968,469.71
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积8,013,754.128,013,754.12
一般风险准备　　
未分配利润72,709,575.0748,843,617.82
归属于母公司所有者权益合计　　
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合 计240,930,121.51105,825,841.65
负债和所有者权益（或股东权 益）总计375,513,274.30254,376,274.59
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(二) 利润表
单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入187,811,351.55204,068,584.58
其中：营业收入187,811,351.55204,068,584.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本166,712,273.06175,668,398.45
其中：营业成本146,959,480.88158,682,869.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,076,050.971,008,299.22
销售费用2,098,952.431,585,571.99
管理费用8,018,646.136,395,657.97
研发费用6,775,948.266,957,502.61
财务费用1,783,194.391,038,497.35
其中：利息费用1,789,132.012,295,325.65
利息收入38,219.8915,877.48
加：其他收益867,940.91324,116.26
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）1,052,268.49　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,217,161.59545,090.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）375,282.59-1,327,333.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）22,177,408.8927,942,059.80
加：营业外收入4,738,140.25250,000.83
减：营业外支出264,148.57122,263.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26,651,400.5728,069,797.11
减：所得税费用2,785,443.323,217,381.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）23,865,957.2524,852,415.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）23,865,957.2524,852,415.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）23,865,957.2524,852,415.57
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额23,865,957.2524,852,415.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额　　
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.600.79
（二）稀释每股收益（元/股）0.600.79

法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(三) 现金流量表
单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金141,482,743.62184,540,730.45
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保险业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,393,445.131,141,441.29
收到其他与经营活动有关的现金5,838,939.381,056,589.31
经营活动现金流入小计148,715,128.13186,738,761.05
购买商品、接受劳务支付的现金91,251,949.49137,129,421.11
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
为交易目的而持有的金融资产净增加 额　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金23,924,689.1729,358,743.46
支付的各项税费9,977,629.975,556,523.24
支付其他与经营活动有关的现金4,911,989.003,989,589.25
经营活动现金流出小计130,066,257.63176,034,277.06
经营活动产生的现金流量净额18,648,870.5010,704,483.99
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额92,740.0022,155.22
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计92,740.0022,155.22
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金3,835,034.218,491,989.65
投资支付的现金96,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计99,835,034.218,491,989.65
投资活动产生的现金流量净额-99,742,294.21-8,469,834.43
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金119,609,325.0015,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到　　
的现金　　
取得借款收到的现金41,500,000.0045,999,793.30
发行债券收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　12,351,476.67
筹资活动现金流入小计161,109,325.0073,351,269.97
偿还债务支付的现金59,499,793.3037,718,059.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金1,012,551.1816,912,633.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,825,119.4113,527,959.17
筹资活动现金流出小计71,337,463.8968,158,652.07
筹资活动产生的现金流量净额89,771,861.115,192,617.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响44,278.48-30,760.81
五、现金及现金等价物净增加额8,722,715.887,396,506.65
加：期初现金及现金等价物余额6,483,248.233,628,546.91
六、期末现金及现金等价物余额15,205,964.1111,025,053.56
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦 （未完）
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