[三季报]颖泰生物(833819):2023年三季度报告
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时间:2023年10月27日 03:39:16 中财网 |
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原标题: 颖泰生物:2023年三季度报告
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2023年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王榕、主管会计工作负责人杨玉松及会计机构负责人(会计主管人员)杨玉松保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2023年9月30日) | 上年期末
(2022年12月31日) | 报告期末比上
年期末增减比
例% | 资产总计 | 12,705,778,025.62 | 12,546,601,755.66 | 1.27% | 归属于上市公司股东的净资产 | 5,892,113,359.56 | 5,919,270,453.69 | -0.46% | 资产负债率%(母公司) | 39.54% | 36.56% | - | 资产负债率%(合并) | 53.58% | 52.72% | - |
项目 | 年初至报告期末
(2023年1-9月) | 上年同期
(2022年1-9月) | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | 营业收入 | 4,395,196,061.07 | 6,341,279,914.26 | -30.69% | 归属于上市公司股东的净利润 | 153,501,845.12 | 920,126,712.44 | -83.32% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 148,404,855.89 | 948,207,206.69 | -84.35% | 经营活动产生的现金流量净额 | -64,208,298.91 | 1,317,190,376.09 | -104.87% | 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.75 | -82.67% | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的净利润计算) | 2.58% | 18.17% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算) | 2.49% | 18.72% | - |
项目 | 本报告期
(2023年7-9月) | 上年同期
(2022年7-9月) | 本报告期比上年
同期增减比例% | 营业收入 | 1,440,366,874.99 | 2,063,171,582.21 | -30.19% | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,370,210.53 | 223,028,941.21 | -98.49% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -5,434,036.18 | 235,909,566.95 | -102.30% | 经营活动产生的现金流量净额 | 225,211,045.05 | 859,261,700.54 | -73.79% | 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.18 | -94.44% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 0.08% | 4.84% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | -0.07% | 5.12% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末
(2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 | 其他应收款 | 65,358,615.45 | -47.39% | 报告期内,公司收回子公司相关资产
处置款项,致与上年期末变动较大。 | 其他流动资产 | 153,639,134.68 | -47.64% | 报告期内,公司赎回购买的银行理财
产品,致与上年期末变动较大。 | 在建工程 | 1,026,821,317.47 | 60.39% | 报告期内,公司增加对子公司生产项
目建设投入,致与上年期末变动较
大。 | 其他非流动资产 | 369,399,970.94 | 186.33% | 报告期内,公司增加对子公司生产项
目建设投入,预付工程款、设备款增
加,致与上年期末变动较大。 | 其他应付款 | 363,991,345.89 | 60.65% | 报告期内,公司计提 2023年半年度
股利,且尚未进行分派,致与上年期
末变动较大。 | 一年内到期的非流动 | 201,232,935.60 | -52.34% | 报告期内,公司偿付到期借款,致与 | 负债 | | | 上年期末变动较大。 | 长期借款 | 688,510,036.12 | 262.17% | 报告期内,公司为了满足项目建设需
求,增加银行长期融资,致与上年期
末变动较大。 | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 营业收入 | 4,395,196,061.07 | -30.69% | 报告期内,受农化行业整体需求不
足,产品供大于求的竞争态势影响,
公司产品销量、售价同比下降,致销
售规模与上年同期变动较大。 | 归属于上市公司股东
的净利润 | 153,501,845.12 | -83.32% | 报告期内,受农化行业周期性波动及
市场供需变化的影响,公司销售规
模、产品盈利能力下降,加之联营企
业盈利水平下降,归属于公司的投资
收益较上年同期大幅下降,致盈利水
平与上年同期变动较大。 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润 | 148,404,855.89 | -84.35% | 报告期内,受农化行业周期性波动及
市场供需变化的影响,公司销售规
模、产品盈利能力下降,加之联营企
业盈利水平下降,归属于公司的投资
收益较上年同期大幅下降, 致盈利
水平与上年同期变动较大。 | 基本每股收益
(元/股) | 0.13 | -82.67% | 报告期内,受农化行业周期性波动及
市场供需变化的影响,公司销售规
模、产品盈利能力下降,加之联营企
业盈利水平下降,归属于公司的投资
收益较上年同期大幅下降, 致盈利
水平与上年同期变动较大。 | 财务费用 | 87,837,820.98 | 1,669.86% | 报告期内,受汇率波动影响,致与上
年同期变动较大。 | 投资收益 | 6,599,904.69 | -98.33% | 报告期内,公司主要联营单位受行业
低迷的影响,盈利水平下降,归属于
公司的投资收益减少,致与上年同期
变动较大。 | 公允价值变动收益 | -343,144.57 | -99.10% | 报告期内,受美元兑人民币汇率变动
影响,相应估值大幅波动,致与上年
同期变动较大。 | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 经营活动产生的现金
流量净额 | -64,208,298.91 | -104.87% | 报告期内,公司生产工作基本如常,
但受市场需求影响,库存消化不及预
期,销售规模及回款下降,加之盈利
能力下降等因素影响,致与上年同期
变动较大。 | 投资活动产生的现金
流量净额 | -79,799,013.96 | 48.22% | 报告期内,公司赎回购买的银行理财
产品,致与上年同期变动较大。 | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 199,549,590.49 | 196.09% | 报告期内,公司增加借款规模,以保
证公司生产运营及项目建设等,致与
上年同期变动较大。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲
销部分 | 3,324,264.82 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 11,274,064.00 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | -4,997,722.77 | 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,058,928.02 | 非经常性损益合计 | 6,541,678.03 | 所得税影响数 | 1,366,578.11 | 少数股东权益影响额(税后) | 78,110.69 | 非经常性损益净额 | 5,096,989.23 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限
售条
件股
份 | 无限售股份总数 | 1,208,070,750 | 98.55% | 0 | 1,208,070,750 | 98.55% | | 其中:控股股东、实际
控制人 | 567,308,354 | 46.28% | 2,130,104 | 569,438,458 | 46.45% | | 董事、监事、高管 | 5,909,750 | 0.48% | 0 | 5,909,750 | 0.48% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 有限
售条
件股
份 | 有限售股份总数 | 17,729,250 | 1.45% | 0 | 17,729,250 | 1.45% | | 其中:控股股东、实际
控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 董事、监事、高管 | 17,729,250 | 1.45% | 0 | 17,729,250 | 1.45% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 总股本 | 1,225,800,000 | - | 0 | 1,225,800,000 | - | | 普通股股东人数 | 26,202 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售
股份数量 | 期末持有无限售
股份数量 | 1 | 华邦生命健康股份
有限公司 | 境内非国有
法人 | 561,683,154 | 7,755,304 | 569,438,458 | 46.45% | 0 | 569,438,458 | 2 | 浙江新安化工集团
股份有限公司 | 境内非国有
法人 | 150,950,000 | 0 | 150,950,000 | 12.31% | 0 | 150,950,000 | 3 | 浙农合泰(杭州)
企业管理合伙企业
(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 3.26% | 0 | 40,000,000 | 4 | 于洁 | 境内自然人 | 30,745,176 | -3,663,805 | 27,081,371 | 2.21% | 0 | 27,081,371 | 5 | 王榕 | 境内自然人 | 23,639,000 | 0 | 23,639,000 | 1.93% | 17,729,250 | 5,909,750 | 6 | 卓远汇医投资有限
公司 | 境内非国有
法人 | 15,242,500 | 0 | 15,242,500 | 1.24% | 0 | 15,242,500 | 7 | 周庆雷 | 境内自然人 | 14,951,000 | -120,000 | 14,831,000 | 1.21% | 0 | 14,831,000 | 8 | 嘉兴煜联投资合伙
企业(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 12,621,340 | -178,760 | 12,442,580 | 1.02% | 0 | 12,442,580 | 9 | 周晓乐 | 境内自然人 | 9,001,000 | 0 | 9,001,000 | 0.73% | 0 | 9,001,000 | 10 | 蔡爱国 | 境内自然人 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0.73% | 0 | 9,000,000 | 合计 | - | 858,833,170 | 12,792,739 | 871,625,909 | 71.11% | 17,729,250 | 853,896,659 | | 注:本报告表格中若出现总数与表格所列示数值总和不符,均为采用四舍五入所致。
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
报告期内,卓远汇医投资有限公司为华邦生命健康股份有限公司全资子公司;
公司股东王榕先生为华邦生命健康股份有限公司董事;
公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 1 | 华邦生命健康股份有限公司 | 500,000,000 | 0 | 合计 | 500,000,000 | 0 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审议
程序 | 是否及时履行
披露义务 | 临时公告
查询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-069 | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股东及其关联方占用或转移公司资
金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-067 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、出售
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股权激励计划、员工持股计划或其
他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.已披露的承诺事项
报告期内,公司严格履行相关承诺,相关承诺事项及履行情况请见北交所信息披露平台“承诺事
项及履行情况”专题页面(https://www.bse.cn/disclosure/commitments.html)。
2.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资
权利受
资产 账面价值 产的比 发生原因
限类型
例
银行承兑汇票保证金、信用证出票保
货币资金 抵押 705,845,564.11 5.56%
证金、保函保证金及其他保证金等
应收款项融资 质押 200,000.00 0.00% 质押出票
投资性房地产 抵押 7,121,368.50 0.06% 用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
固定资产 抵押 425,304,389.09 3.35% 用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
无形资产 抵押 206,983,604.30 1.63% 用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
总计 - 1,345,454,926.00 10.60% -
公司受限资产用于公司日常性经营借款的保证,对公司日常经营活动未产生影响。 | | | | | | | 资产 | 权利受
限类型 | 账面价值 | 占总资
产的比
例 | 发生原因 | | 货币资金 | 抵押 | 705,845,564.11 | 5.56% | 银行承兑汇票保证金、信用证出票保
证金、保函保证金及其他保证金等 | | 应收款项融资 | 质押 | 200,000.00 | 0.00% | 质押出票 | | 投资性房地产 | 抵押 | 7,121,368.50 | 0.06% | 用于抵押贷款、取得银行承兑汇票 | | 固定资产 | 抵押 | 425,304,389.09 | 3.35% | 用于抵押贷款、取得银行承兑汇票 | | 无形资产 | 抵押 | 206,983,604.30 | 1.63% | 用于抵押贷款、取得银行承兑汇票 | | 总计 | - | 1,345,454,926.00 | 10.60% | - | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,951,421,608.45 | 2,036,173,917.35 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | 1,378,094.18 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 892,991,708.37 | 1,240,778,551.67 | 应收款项融资 | 66,374,483.19 | 106,186,730.88 | 预付款项 | 81,344,332.73 | 101,693,742.62 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 65,358,615.45 | 124,221,302.92 | 其中:应收利息 | 33,916.67 | 4,404,437.51 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 2,005,659,405.11 | 1,806,837,702.50 | 合同资产 | 10,225,304.02 | 7,730,942.40 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 153,639,134.68 | 293,412,912.14 | 流动资产合计 | 5,227,014,592.00 | 5,718,413,896.66 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,143,082,509.67 | 2,078,801,638.84 | 其他权益工具投资 | 840,605.16 | 840,605.16 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 117,170,593.00 | 119,615,771.02 | 固定资产 | 2,486,012,794.71 | 2,501,505,584.09 | 在建工程 | 1,026,821,317.47 | 640,208,264.57 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 30,466,495.97 | 32,474,264.21 | 无形资产 | 766,180,706.15 | 791,323,142.34 | 开发支出 | | | 商誉 | 463,154,133.20 | 463,154,133.20 | 长期待摊费用 | 24,645,021.40 | 25,673,976.08 | 递延所得税资产 | 50,989,285.95 | 45,577,886.06 | 其他非流动资产 | 369,399,970.94 | 129,012,593.43 | 非流动资产合计 | 7,478,763,433.62 | 6,828,187,859.00 | 资产总计 | 12,705,778,025.62 | 12,546,601,755.66 | 流动负债: | | | 短期借款 | 3,368,590,970.63 | 3,160,934,286.64 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 343,144.57 | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,070,252,621.71 | 1,165,862,096.57 | 应付账款 | 601,524,557.62 | 576,400,145.33 | 预收款项 | 24,280,000.00 | 22,580,000.00 | 合同负债 | 77,258,103.44 | 233,446,491.92 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 176,524,692.19 | 278,815,061.92 | 应交税费 | 61,254,787.95 | 188,182,371.39 | 其他应付款 | 363,991,345.89 | 226,572,591.50 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 122,580,000.00 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 201,232,935.60 | 422,208,063.83 | 其他流动负债 | 7,256,467.63 | 17,551,095.06 | 流动负债合计 | 5,952,509,627.23 | 6,292,552,204.16 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 688,510,036.12 | 190,106,049.44 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 23,559,746.31 | 19,410,020.57 | 长期应付款 | 5,524,732.31 | 5,572,654.45 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 95,026,738.17 | 60,689,499.64 | 递延所得税负债 | 43,149,949.91 | 46,214,963.91 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 855,771,202.82 | 321,993,188.01 | 负债合计 | 6,808,280,830.05 | 6,614,545,392.17 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 1,225,800,000.00 | 1,225,800,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,013,245,753.25 | 3,013,245,753.25 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -23,379,839.44 | -83,275,787.58 | 专项储备 | 13,108,695.18 | 8,503,582.57 | 盈余公积 | 205,969,797.63 | 205,969,797.63 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,457,368,952.94 | 1,549,027,107.82 | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,892,113,359.56 | 5,919,270,453.69 | 少数股东权益 | 5,383,836.01 | 12,785,909.80 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,897,497,195.57 | 5,932,056,363.49 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,705,778,025.62 | 12,546,601,755.66 |
法定代表人:王榕 主管会计工作负责人:杨玉松 会计机构负责人:杨玉松
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 574,491,997.22 | 775,817,181.64 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 396,689,020.80 | 518,435,166.20 | 应收款项融资 | 11,593,467.19 | | 预付款项 | 10,804,900.36 | 9,260,208.06 | 其他应收款 | 1,390,684,289.51 | 1,452,930,707.50 | 其中:应收利息 | 33,916.67 | 4,404,437.51 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 101,048,357.08 | 136,437,742.16 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 12,082,648.56 | 168,638,271.41 | 流动资产合计 | 2,497,394,680.72 | 3,061,519,276.97 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 4,943,612,287.54 | 4,374,698,773.13 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 103,606,973.63 | 105,531,471.35 | 固定资产 | 211,288,395.55 | 219,044,497.20 | 在建工程 | 2,927,749.77 | 254,716.98 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 56,196,406.23 | 58,304,307.15 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | 1,206,809.50 | 非流动资产合计 | 5,317,631,812.72 | 4,759,040,575.31 | 资产总计 | 7,815,026,493.44 | 7,820,559,852.28 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,799,171,052.05 | 1,905,871,719.94 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 424,750,251.06 | 287,130,000.00 | 应付账款 | 288,075,807.90 | 242,670,036.72 | 预收款项 | | | 合同负债 | 763,026.85 | 1,546,897.57 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 76,369,819.87 | 100,823,600.85 | 应交税费 | 3,809,665.60 | 1,628,871.70 | 其他应付款 | 129,037,233.41 | 29,141,866.46 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 122,580,000.00 | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 11,000,000.00 | 245,000,000.00 | 其他流动负债 | 243.58 | 8,061.34 | 流动负债合计 | 2,732,977,100.32 | 2,813,821,054.58 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 356,774,687.50 | 45,478,041.67 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 356,774,687.50 | 45,478,041.67 | 负债合计 | 3,089,751,787.82 | 2,859,299,096.25 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 1,225,800,000.00 | 1,225,800,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,215,910,572.60 | 3,215,910,572.60 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 205,969,797.63 | 205,969,797.63 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 77,594,335.39 | 313,580,385.80 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,725,274,705.62 | 4,961,260,756.03 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,815,026,493.44 | 7,820,559,852.28 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 一、营业总收入 | 4,395,196,061.07 | 6,341,279,914.26 | 其中:营业收入 | 4,395,196,061.07 | 6,341,279,914.26 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 4,223,675,945.88 | 5,443,772,197.56 | 其中:营业成本 | 3,610,512,551.91 | 4,770,354,209.50 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 24,422,724.66 | 28,426,859.34 | 销售费用 | 74,643,354.75 | 84,641,847.49 | 管理费用 | 285,961,846.71 | 399,481,429.71 | 研发费用 | 140,297,646.87 | 166,463,104.14 | 财务费用 | 87,837,820.98 | -5,595,252.62 | 其中:利息费用 | 133,099,420.95 | 167,955,492.12 | 利息收入 | 20,967,734.44 | 20,120,494.08 | 加:其他收益 | 29,201,837.01 | 46,342,074.44 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 6,599,904.69 | 395,515,198.37 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损
失以“-”号填列) | 11,254,482.89 | 414,552,502.13 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -343,144.57 | -38,125,558.44 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,273,735.60 | -5,799,656.13 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,033,648.36 | -35,257,400.90 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,845,901.86 | 256,646.11 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 215,064,701.42 | 1,260,439,020.15 | 加:营业外收入 | 5,042,828.16 | 4,737,520.02 | 减:营业外支出 | 7,618,393.22 | 7,639,465.07 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 212,489,136.36 | 1,257,537,075.10 | 减:所得税费用 | 66,389,365.03 | 334,805,642.20 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 146,099,771.33 | 922,731,432.90 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 146,099,771.33 | 922,731,432.90 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -7,402,073.79 | 2,604,720.46 | 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”
号填列) | 153,501,845.12 | 920,126,712.44 | 六、其他综合收益的税后净额 | 59,895,948.14 | 172,907,346.53 | (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 | 59,895,948.14 | 172,907,346.53 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -79,440.66 | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | -79,440.66 | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | (5)其他 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 59,895,948.14 | 172,986,787.19 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 18,052,426.53 | -14,783,770.18 | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | 41,843,521.61 | 187,770,557.37 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 205,995,719.47 | 1,095,638,779.43 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 213,397,793.26 | 1,093,034,058.97 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -7,402,073.79 | 2,604,720.46 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.75 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.75 |
法定代表人:王榕 主管会计工作负责人:杨玉松 会计机构负责人:杨玉松 (未完)
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