[三季报]齐鲁华信(830832):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 04:06:56 中财网

原标题:齐鲁华信:2023年三季度报告

山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人明曰信、主管会计工作负责人肖鹏程 及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2023年9月30日）	上年期末 （2022年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,065,736,680.28	1,060,552,556.67	0.49%
归属于上市公司股东的净资产	765,573,617.23	763,784,453.14	0.23%
资产负债率%（母公司）	22.31%	21.71%	-
资产负债率%（合并）	28.16%	27.98%	-

项目	年初至报告期末 （2023年1-9月）	上年同期 （2022年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	284,970,753.67	457,626,863.29	-37.73%
归属于上市公司股东的净利润	8,619,287.51	47,722,597.23	-81.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	7,721,255.45	48,033,484.21	-83.93%
经营活动产生的现金流量净额	-5,657,295.31	28,261,527.44	-120.02%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.34	-82.35%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.12%	6.33%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.00%	6.37%	-

项目	本报告期 （2023年7-9月）	上年同期 （2022年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	87,438,938.77	128,949,296.16	-32.19%
归属于上市公司股东的净利润	2,337,463.33	15,530,036.12	-84.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	2,246,277.89	14,882,300.97	-84.91%
经营活动产生的现金流量净额	-2,688,040.42	20,308,709.09	-113.24%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	0.31%	2.03%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.29%	1.95%	-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债 表项目	报告期末 （2023年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
应收款项融资	55,677,167.08	1,243.07%	期末增幅1,243.07%，主要原因是本期在手票据余 额增加6,198万元。
预付款项	16,173,380.91	164.81%	期末增幅164.81%，原因是采购设备的预付款项增 加。
其他应收款	2,348,176.82	48.05%	期末增幅 48.05%，原因是公司出口退税款余额增 加。
其他流动资产	5,608,257.12	93.59%	期末增幅 93.59%，主要原因是预交的所得税与待 抵扣进项税。
在建工程	142,520,184.24	61.03%	期末增幅61.03%，余额净增加5,401.64万元。其 中，催化新材料研究中心增加811.06万元，综合 MDX技术改造增加367.29万元，MDX前端吸附剂原 粉成型项目增加941.27万元，1000吨汽车尾气治 理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目 增加3,581.75万元。
短期借款	91,457,874.75	31.24%	期末增幅31.24%。原因是短期贷款增加。
应付票据	19,900,000.00	100.00%	期末增幅 100%。原因是公司因票据拆分增加应付 票据1,990.00万元。
合同负债	1,400,826.09	957.33%	期末增幅957.33%，主要原因是预收客户货款。
应付职工薪酬	1,036,189.56	85.31%	期末增幅85.31%，原因是部分薪酬尚未发放。
应交税费	1,277,263.88	-80.36%	期末降幅 80.36%，原因是期初账面因政策内缓缴 的税款本期缴纳。
其他应付款	3,775,328.77	32.57%	期末增幅 32.57%，主要原因是残保金计提尚未缴 纳。
一年内到期的 非流动负债	22,559,354.29	928.03%	期末增幅928.03%，原因是部分长期借款转为一年 内到期的非流动负债。
其他流动负债	10,458,339.96	-50.53%	期末降幅 50.53%，原因是背书未到期不终止确认 的应收票据减少。
租赁负债	0.00	-100.00%	期末降幅 100.00%，原因是房屋租金于一年内到 期，租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
合并利润表项 目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	284,970,753.67	-37.73%	同比降低37.73%，主要原因是由于出口订单减少， 本期外销收入较上年同期减少1.08亿元。
营业成本	235,531,479.85	-35.06%	同比降低35.06%，主要原因是由于营业收入减少， 联动营业成本相应减少。
销售费用	2,145,207.50	-34.42%	同比降低 34.42%，主要原因是本期中标服务费减 少。
财务费用	376,888.61	102.82%	同比增加102.82%，主要原因是本期汇兑收益较上 年同期减少1,346.55万元。
信用减值损失	2,059,256.63	4,434.17%	同比增加4,434.17%，主要原因期末应收款项余额 减少，对应坏账准备余额降低。
资产处置收益	2,000.00	100.00%	同比增加100.00%，主要原因是本期有小额资产处

			置。
营业利润	8,586,258.99	-84.46%	同比降低 84.46%，原因是订单减少导致营业利润 大幅降低。
营业外支出	75,000.00	-94.41%	同比降低 94.41%，主要原因是本期处置报废固定 资产减少及公益性捐赠减少。
所得税费用	733,162.48	-89.38%	本期较上年同期减少 89.38%，主要原因是营业利 润下降所致。
净利润	8,619,287.51	-81.94%	同比降低 81.94%，本期由于营业收入大幅减少， 毛利率下降，同时叠加规模效应减弱带动期间费用 率增高的因素，导致净利润大幅降低。
合并现金流量 表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生 的现金流量净 额	-5,657,295.31	-120.02%	报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -565.73万元，较上年减少 3,391.88万元，降幅 120.02%。变动原因是订单减少，生产经营规模降 低，经营性采购及回款减少。另外，公司期末持有 应收票据大幅增加，客观导致经营现金净流量减 少。
投资活动产生 的现金流量净 额	-67,943,923.91	42.83%	报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为净 流出6,794.39万元,同比增加2,037.57万元，增 幅 42.83%。主要变动原因是公司对募投项目的建 设投资增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分	118,366.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	300,119.46
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-75,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	724,824.63
非经常性损益合计	1,068,310.46
所得税影响数	170,278.40
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	898,032.06

补充财务指标：
□适用 √不适用


会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	124,853,604	89.98%	0	124,853,604	89.98%
	其中：控股股东、实际控制 人	6,875,522	4.95%	9,904	6,885,426	4.96%
	董事、监事、高管	445,280	0.32%	0	445,280	0.32%
	核心员工	5,672,838	4.09%	-96,655	5,576,183	4.02%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,910,261	10.02%	0	13,910,261	10.02%
	其中：控股股东、实际控制 人	12,597,519	9.08%	0	1,312,742	0.95%
	董事、监事、高管	1,312,742	0.95%	0	1,312,742	0.95%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	138,763,865	-	0	138,763,865	-
普通股股东人数	6,437

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性 质	期初持股数	持股 变动	期末持股数	期末 持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	明曰信	境内自 然人	12,569,110	7,000	12,576,110	9.06%	9,420,083	3,156,027
2	山东兴华建 设集团园林 绿化工程有 限公司	境内非 国有法 人	5,803,200	0	5,803,200	4.18%	0	5,803,200
3	马宁	境内自 然人	3,581,511	0	3,581,511	2.58%	0	3,581,511
4	薛熙景	境内自 然人	3,449,405	0	3,449,405	2.49%	0	3,449,405
5	李梅彦	境内自 然人	3,343,850	0	3,343,850	2.41%	0	3,343,850
6	杨晓蕾	境内自 然人	2,287,042	0	2,287,042	1.65%	0	2,287,042
7	苏州格外投 资管理有限 公司－格外	境内非 国有法 人	2,136,477	0	2,136,477	1.54%	0	2,136,477

	汇融 2号私 募证券投资 基金
8	淄博新旧动 能转换中晟 股权投资合 伙企业（有限 合伙）	境内非 国有法 人	2,000,000	0	2,000,000	1.44%	0	2,000,000
9	青岛易租国 际贸易有限 公司	境内非 国有法 人	1,722,351	0	1,722,351	1.24%	0	1,722,351
1 0	李晨光	境内自 然人	1,512,910	1,150	1,514,060	1.09%	1,127,940	386,120
合计	-	38,405,856	8,150	38,414,006	27.68%	10,548,023	27,865,983
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东明曰信，股东李晨光：为公司八名共同实际控制人中的两名，除此之外，不存在公司已知 的其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用



第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询索 引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	是	已事前及时 履行	是	《关于授权公司为 全资子公司提供担 保额度的公告》（公 告编号：2022-088）
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	是	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时 履行	是	《2022年年度报 告》（公告编号： 2023-006）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、其他重大关联交易事项 报告期内，关联方为公司提供无偿担保的事项如下： 单位：元
关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保期间		担保 类型	责任 类型
					起始日 期	终止日 期

李晨光、曹 翠娥、山东 齐鲁华信 高科有限 公司	关联方为公 司银行融资 担保	30,000,000.00	18,900,000.00	0.00	2022 年5月 27日	2028年 5月 26 日	保证	连带
陈文勇	关联方为子 公司华信高 科银行融资 担保	19,800,000.00	0.00	0.00	2022 年8月 6日	2023年 4月 28 日	保证	连带

二、截至报告期末，公司资产被抵押的情况如下：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收票据	应收票据	质押	19,900,000.00	1.87%	质押应收票据 开立应付票据
投资性房地 产	投资性房地产	抵押	314,942.92	0.03%	抵、质押借款
房屋建筑物	固定资产	抵押	18,625,545.07	1.75%	抵、质押借款
土地使用权	无形资产	抵押	10,668,807.76	1.00%	抵、质押借款
专利权	无形资产	质押	454,707.94	0.04%	抵、质押借款
总计	-	-	49,964,003.69	4.69%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	173,974,318.94	223,988,026.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	38,473,017.57	38,933,448.95
应收账款	120,623,003.95	167,202,012.64
应收款项融资	55,677,167.08	4,145,530.00
预付款项	16,173,380.91	6,107,533.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,348,176.82	1,586,064.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	197,077,450.53	194,363,895.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,608,257.12	2,896,915.15
流动资产合计	609,954,772.92	639,223,426.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	314,942.92	322,532.71

固定资产	224,955,775.71	242,594,971.72
在建工程	142,520,184.24	88,503,761.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	969,217.84	1,162,998.76
无形资产	83,250,162.42	84,759,027.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,771,624.23	3,985,838.07
其他非流动资产
非流动资产合计	455,781,907.36	421,329,129.92
资产总计	1,065,736,680.28	1,060,552,556.67
流动负债：
短期借款	91,457,874.75	69,690,087.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,900,000.00
应付账款	96,554,524.03	135,416,900.77
预收款项
合同负债	1,400,826.09	132,486.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,036,189.56	559,167.42
应交税费	1,277,263.88	6,503,171.82
其他应付款	3,775,328.77	2,847,708.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	22,559,354.29	2,194,424.68
其他流动负债	10,458,339.96	21,142,082.37
流动负债合计	248,419,701.33	238,486,030.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	41,520,479.01	47,242,881.75
应付债券
其中：优先股

永续债
租赁负债		191,549.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,736,920.28	2,888,591.70
递延所得税负债	7,485,962.43	7,959,049.63
其他非流动负债	-
非流动负债合计	51,743,361.72	58,282,072.87
负债合计	300,163,063.05	296,768,103.53
所有者权益（或股东权益）：
股本	138,763,865.00	138,763,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	261,285,171.46	261,285,171.46
减：库存股	1,893,228.26	1,893,228.26
其他综合收益
专项储备	16,836,463.86	15,360,546.51
盈余公积	16,831,527.68	16,831,527.68
一般风险准备
未分配利润	333,749,817.49	333,436,570.75
归属于母公司所有者权益合计	765,573,617.23	763,784,453.14
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	765,573,617.23	763,784,453.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,736,680.28	1,060,552,556.67

法定代表人：明曰信 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	35,313,525.08	32,561,952.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	35,350,481.57	33,098,148.95
应收账款	73,018,886.93	106,635,039.78
应收款项融资	34,100,000.00	4,095,530.00
预付款项	1,539,650.00	496,147.69
其他应收款	1,349,595.01	1,134,381.69
其中：应收利息

应收股利
买入返售金融资产
存货	63,396,309.06	54,342,313.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	38,532.68	474,064.61
流动资产合计	244,106,980.33	232,837,577.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	370,555,652.39	370,555,652.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	314,942.92	322,532.71
固定资产	43,618,407.39	47,646,236.66
在建工程	663,352.20	1,994,415.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,337,069.32	8,509,449.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	835,429.84	1,085,186.20
其他非流动资产
非流动资产合计	424,324,854.06	430,113,473.24
资产总计	668,431,834.39	662,951,051.08
流动负债：
短期借款	15,000,000.00	15,018,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,900,000.00
应付账款	63,134,321.06	70,104,600.17
预收款项
合同负债	237,845.50
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬		559,167.42
应交税费	277,089.40	5,184,189.57
其他应付款	3,316,527.22	2,087,965.46
其中：应付利息
应付股利

持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,970,000.00	1,020,000.00
其他流动负债	8,604,416.49	16,548,059.09
流动负债合计	131,440,199.67	110,522,731.71
非流动负债：
长期借款	17,500,000.00	33,213,345.83
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	168,909.21	183,443.68
其他非流动负债
非流动负债合计	17,668,909.21	33,396,789.51
负债合计	149,109,108.88	143,919,521.22
所有者权益（或股东权益）：
股本	138,763,865.00	138,763,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	269,692,320.18	269,692,320.18
减：库存股	1,893,228.26	1,893,228.26
其他综合收益
专项储备	9,453,527.17	8,251,154.38
盈余公积	16,831,527.68	16,831,527.68
一般风险准备
未分配利润	86,474,713.74	87,385,890.88
所有者权益（或股东权益）合计	519,322,725.51	519,031,529.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	668,431,834.39	662,951,051.08

（未完）