[三季报]雅达股份(430556):2023年三季度报告
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时间:2023年10月27日 04:07:51 中财网 |
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原标题: 雅达股份:2023年三季度报告
雅达股份
证券代码 : 430556广东雅达电子股份有限公司
2023年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王煌英、主管会计工作负责人刘华浩及会计机构负责人(会计主管人员)郭兰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2023年9月30
日) | 上年期末
(2022年12月31
日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 609,566,395.33 | 498,731,069.40 | 22.22% | 归属于上市公司股东的净资产 | 506,110,460.21 | 381,482,091.73 | 32.67% | 资产负债率%(母公司) | 13.13% | 19.33% | - | 资产负债率%(合并) | 16.93% | 23.18% | - |
项目 | 年初至报告期末
(2023年1-9月) | 上年同期
(2022年1-9月) | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | 营业收入 | 233,546,006.43 | 224,465,397.25 | 4.05% | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,733,136.29 | 27,661,705.94 | 3.87% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 26,584,808.00 | 25,699,510.21 | 3.44% | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,868,407.35 | 9,328,631.32 | 48.66% | 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.22 | -13.64% | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的净利润计算) | 6.19% | 7.52% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算) | 5.73% | 6.98% | - |
项目 | 本报告期
(2023年7-9月) | 上年同期
(2022年7-9月) | 本报告期比上年同
期增减比例% | 营业收入 | 83,991,540.70 | 79,117,069.86 | 6.16% | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,419,279.79 | 8,851,809.41 | 40.30% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 11,700,752.89 | 8,525,177.25 | 37.25% | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,068,159.17 | 7,587,214.76 | 190.86% | 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 14.29% | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的净利润计算) | 2.48% | 2.45% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算) | 2.34% | 2.36% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末
(2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 | 货币资金 | 107,721,488.78 | 43.40% | 主要是本期是收到发行股票募集资金
所致 | 交易性金融资产 | 51,716,346.01 | 100.00% | 主要是公司购买的理财产品期末未到
期所致 | 其他应收款 | 2,847,637.41 | 198.19% | 主要是公司项目履约保证金增加所致 | 合同资产 | 280,690.80 | -80.30% | 主要是本期部分项目质保期到期,合
同资产转回至应收账款所致 | 其他流动资产 | 1,169,123.61 | -76.80% | 主要是公司申请北交所股票上市工作
结束,将相关上市费用予以结转所致 | 投资性房地产 | 8,541,917.73 | 74.24% | 主要是本期公司将部分办公楼对外出
租,该部分固定资产转换为投资性房
地产所致 | 在建工程 | 27,695,694.56 | 83.62% | 主要是本期综合楼建设工程项目投入
增加所致 | 使用权资产 | 585,846.83 | -77.93% | 主要是本期使用权资产累计折旧增加
所致 | 无形资产 | 3,396,665.34 | 55.67% | 主要是本期软件采购额增加所致 | 其他非流动资产 | 6,720,062.35 | 45.65% | 本期预付长期资产购置款增加所致 | 应付职工薪酬 | 4,656,049.65 | -48.71% | 主要是本期期初数包括了计提的年度
奖金及提成,本期末无此事项 | 其他应付款 | 2,717,499.73 | -36.99% | 主要是上期末需计提应付中介机构的
费用,本期末无此事项所致 | 一年内到期的非流动负
债 | 959,504.79 | -69.10% | 主要是部分短期租赁合同到期未续
签,一年内到期的租赁付款额减少所
致 | 其他流动负债 | 12,300,262.82 | -50.75% | 主要是已背书的应收票据期末未终止确
认金额减少所致 | 租赁负债 | 0 | -100.00% | 主要是租赁合同到期未续签所致 | 资本公积 | 149,670,446.22 | 110.12% | 主要是公司本期发行股份,超过股票面
值的溢价额结转至此科目所致 | 少数股东权益 | 282,066.74 | -82.64% | 主要是子公司中鹏新本期持续亏损所致 | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 财务费用 | -662,851.62 | -667.70% | 主要是本期收到股票发行的募集资
金,银行存款增加,导致利息收入增
加所致 | 投资收益(损失以
“-”号填列) | 778,084.37 | 37.10% | 主要是本期收到募集资金,用于理财的
货币资金增加,理财产品收益增加所致 | 信用减值损失(损失以
“-”号填列) | -2,548,262.31 | 883.16% | 主要原因是:1、本期末应收账款额较
去年同期末增加,账龄超过1年的应收 | | | | 账款增加,导致应收账款坏账准备计提
额增加;2、本期公司项目履约保证金
增加,导致其他应收款坏账准备计提额
增加;3、本期客户采用商业承兑汇票
结算货款额增加,期末持有的商业承兑
汇票增加,导致商业承兑汇票坏账准备
计提额增加。 | 资产减值损失(损失以
“-”号填列) | -5,350,031.59 | 34.48% | 主要是本期经检测评估无使用价值的长
库龄原材料和自制半成品增加,导致原
材料和自制半成品的跌价准备计提额增
加所致 | 资产处置收益(损失以
“-”号填列) | 0 | -100.00% | 主要是本期无对外销售固定资产事项所
致 | 营业外收入 | 850,649.33 | 494.09% | 主要是本期对供应商的质量扣款增加所
致 | 营业外支出 | 159,359.95 | 192.33% | 主要是本期公司产品质量罚款增加所致 | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 经营活动产生的现金流
量净额 | 13,868,407.35 | 48.66% | 主要是本期与供应商采用票据结算货款
额增加,导致购买商品、接受劳务支付
的现金额减少所致 | 投资活动产生的现金流
量净额 | -80,157,061.52 | -62.27% | 主要是本期综合楼建设工程项目投入及
理财产品购买增加所致 | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 98,639,728.75 | 757.29% | 主要是本期收到发行股票募集资金所致 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -17,737.30 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,060,265.28 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 778,084.37 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 711,489.07 | 非经常性损益合计 | 2,532,101.42 | 所得税影响数 | 258,343.13 | 少数股东权益影响额(税后) | 125,430.00 | 非经常性损益净额 | 2,148,328.29 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 71,991,854 | 44.63% | 7,200,000 | 79,191,854 | 49.09% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | - | - | - | - | - | | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | | 核心员工 | 2,679,525 | 1.67% | -527,021 | 2,152,504 | 1.33% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 89,323,346 | 55.37% | -7,200,000 | 82,123,346 | 50.91% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 42,453,000 | 26.32% | 0 | 42,453,000 | 26.32% | | 董事、监事、高管 | 15,079,346 | 9.35% | 0 | 15,079,346 | 9.35% | | 核心员工 | 500,000 | 0.31% | 0 | 500,000 | 0.31% | 总股本 | 161,315,200 | - | 0 | 161,315,200 | - | | 普通股股东人数 | 8,396 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 1 | 王煌英 | 境内自然人 | 42,453,000 | 0 | 42,453,000 | 26.32% | 42,453,000 | 0 | 2 | 汤晓宇 | 境内自然人 | 22,168,200 | 0 | 22,168,200 | 13.74% | 22,168,200 | 0 | 3 | 叶德华 | 境内自然人 | 5,551,102 | 0 | 5,551,102 | 3.44% | 5,551,102 | 0 | 4 | 崔百海 | 境内自然人 | 3,210,000 | 0 | 3,210,000 | 1.99% | 0 | 3,210,000 | 5 | 李桂友 | 境内自然人 | 3,092,800 | 0 | 3,092,800 | 1.92% | 3,092,800 | 0 | 6 | 邓大智 | 境内自然人 | 2,966,200 | 0 | 2,966,200 | 1.84% | 2,966,200 | 0 | 7 | 开源证券股份有限
公司 | 国有法人 | 2,322,900 | 0 | 2,322,900 | 1.44% | 0 | 2,322,900 | 8 | 黄国生 | 境内自然人 | 2,269,100 | -76200 | 2,192,900 | 1.36% | 0 | 2,192,900 | 9 | 王兴辉 | 境内自然人 | 2,177,062 | 0 | 2,177,062 | 1.35% | 0 | 2,177,062 | 10 | 广州中海达卫星导
航技术股份有限公
司 | 境内非国有
法人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.24% | 0 | 2,000,000 | 合计 | - | 88,210,364 | -76,200 | 88,134,164 | 54.64% | 76,231,302 | 11,902,862 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询
索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-082 | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司向不特定
合格投资者公
开发行股票并
在北京证券交
易所上市招股
说明书 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-005
2023-058
2023-060 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 股份回购事项
公司本次股份回购期限自2023年5月17日开始至2023年8月17日结束,详细情况见公司在北
交所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司回购股份结果公告》(公告编号:2023-
082)。
2、公司已披露的承诺事项
报告期内,公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,
不存在违反承诺的情形。
3、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位:元
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 的比例%
保函保证金 货币资金 冻结 2,695,848.57 0.44% 履约保证金
银行承兑汇票保证 银行承兑汇票保
货币资金 冻结 599,553.81 0.10%
金 证金
财政监管政府补助 货币资金 监管使用 2,366,246.39 0.39% 财政监管
买卖合同纠纷对
司法冻结资金 货币资金 冻结 389,273.65 0.06%
方申请诉前保全
总计 - - 6,050,922.42 0.99% -
4、公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项(以下简称“本次发行”):
2022年2月18日,公司召开第四届董事第二十一次会议,审议通过《关于公司申请公开发行股
票并在北交所上市的议案》。具体情况见公司于2022年2月21日披露的《广东雅达电子股份有限公
司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》(公告编号:2022-005)
2023年1月9日,公司公开发行股票取得中国证监会同意注册批文;
2023年3月6日,公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票3600万股;
2023年3月17日,公司公开发行股票顺利在北交所上市挂牌交易。
5、公司关于实施稳定股价方案事项:
2023年4月10日,公司股价连续10个交易日的收盘价低于发行价格3.70元/股,已触发公司上
市之日起第一个月内稳定股价措施的启动条件。
2023年4月26日,公司发布了《广东雅达电子股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》(公
告编号:2023-052)同时披露了《广东雅达电子股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号:2023-
051),上述实施稳定股价方案股份回购方案经2023年5月17日召开的股东大会审议通过。
截至2023年5月24日,公司股票价格已满足稳定股价预案的终止条件,公司稳定股价措施实施
完毕。具体情况见公司在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司稳定股价
措施实施结果公告》(公告编号:2023-060)。
6、关于延长公司股东股份锁定期事项:
本次发行前公司实际控制人王煌英及其亲属王金标、王秋云、龚占勇,董事、高级管理人员就所
持股份的限售安排承诺:公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,
或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人
直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
截止2023年4月24日收市,公司股价已连续20个交易日收盘价低于公司首次公开发行股票价
格3.70元/股,本公司相关股东触发上述承诺的履行条件。其持有本公司股票的锁定期在原锁定期基
础上自动延长6个月。详细情况见公司于2023年5月22日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《广
东雅达电子股份有限公司关于延长公司股东股份锁定期的公告》(公告编号:2023-058)。 | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产
的比例% | 发生原因 | | 保函保证金 | 货币资金 | 冻结 | 2,695,848.57 | 0.44% | 履约保证金 | | 银行承兑汇票保证
金 | 货币资金 | 冻结 | 599,553.81 | 0.10% | 银行承兑汇票保
证金 | | 财政监管政府补助 | 货币资金 | 监管使用 | 2,366,246.39 | 0.39% | 财政监管 | | 司法冻结资金 | 货币资金 | 冻结 | 389,273.65 | 0.06% | 买卖合同纠纷对
方申请诉前保全 | | 总计 | - | - | 6,050,922.42 | 0.99% | - | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 107,721,488.78 | 75,121,859.68 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 51,716,346.01 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 35,311,569.04 | 41,480,590.57 | 应收账款 | 167,974,254.62 | 144,586,196.96 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 9,522,525.21 | 7,688,802.03 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,847,637.41 | 954,985.89 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 121,625,427.93 | 128,081,430.81 | 合同资产 | 280,690.80 | 1,425,181.09 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,169,123.61 | 5,039,437.27 | 流动资产合计 | 498,169,063.41 | 404,378,484.30 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 8,541,917.73 | 4,902,482.14 | 固定资产 | 58,798,538.72 | 59,248,535.73 | 在建工程 | 27,695,694.56 | 15,083,026.71 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 585,846.83 | 2,654,359.56 | 无形资产 | 3,396,665.34 | 2,181,979.19 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,358,529.37 | 1,893,387.73 | 递延所得税资产 | 4,300,077.02 | 3,774,939.57 | 其他非流动资产 | 6,720,062.35 | 4,613,874.47 | 非流动资产合计 | 111,397,331.92 | 94,352,585.10 | 资产总计 | 609,566,395.33 | 498,731,069.40 | 流动负债: | | | 短期借款 | 5,500,000.00 | 5,637,175.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 2,997,769.01 | | 应付账款 | 51,313,255.18 | 47,186,731.69 | 预收款项 | | | 合同负债 | 10,380,511.21 | 9,158,739.73 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 4,656,049.65 | 9,077,998.69 | 应交税费 | 5,337,283.63 | 5,096,590.31 | 其他应付款 | 2,717,499.73 | 4,312,851.10 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 959,504.79 | 3,105,507.89 | 其他流动负债 | 12,300,262.82 | 24,973,048.37 | 流动负债合计 | 96,162,136.02 | 108,548,642.78 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | 30,068.10 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,283,549.99 | 2,998,017.86 | 递延所得税负债 | 4,728,182.37 | 4,047,411.10 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 7,011,732.36 | 7,075,497.06 | 负债合计 | 103,173,868.38 | 115,624,139.84 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 161,315,200 | 125,315,200 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 149,670,446.22 | 71,231,616.03 | 减:库存股 | 2,412,078.00 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 51,985,151.23 | 51,985,151.23 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 145,551,740.76 | 132,950,124.47 | 归属于母公司所有者权益合计 | 506,110,460.21 | 381,482,091.73 | 少数股东权益 | 282,066.74 | 1,624,837.83 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 506,392,526.95 | 383,106,929.56 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 609,566,395.33 | 498,731,069.40 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:郭兰
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 104,151,965.67 | 64,212,432.58 | 交易性金融资产 | 50,211,346.01 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 34,748,971.84 | 37,426,220.98 | 应收账款 | 141,205,075.85 | 126,280,346.93 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 7,351,740.23 | 6,592,086.73 | 其他应收款 | 15,819,107.48 | 16,256,894.54 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 112,224,551.90 | 117,532,439.27 | 合同资产 | 204,841.85 | 428,225.82 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 153.73 | 3,928,253.98 | 流动资产合计 | 465,917,754.56 | 372,656,900.83 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 35,500,002.00 | 35,500,002.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 8,541,917.73 | 4,902,482.14 | 固定资产 | 57,307,868.50 | 57,543,826.78 | 在建工程 | 27,520,158.28 | 15,083,026.71 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 2,965,943.02 | 1,715,983.47 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,104,324.55 | 1,384,978.07 | 递延所得税资产 | 3,627,000.13 | 3,386,152.39 | 其他非流动资产 | 6,235,262.53 | 4,115,971.93 | 非流动资产合计 | 142,802,476.74 | 123,632,423.49 | 资产总计 | 608,720,231.30 | 496,289,324.32 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 2,997,769.01 | | 应付账款 | 41,776,571.43 | 45,072,177.08 | 预收款项 | | | 合同负债 | 5,290,183.54 | 4,064,162.60 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 4,132,716.78 | 7,603,732.11 | 应交税费 | 5,181,857.23 | 4,315,400.25 | 其他应付款 | 2,471,329.81 | 4,060,657.58 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 11,084,308.12 | 23,803,037.24 | 流动负债合计 | 72,934,735.92 | 88,919,166.86 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,283,549.99 | 2,998,017.86 | 递延所得税负债 | 4,712,634.64 | 4,018,866.08 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 6,996,184.63 | 7,016,883.94 | 负债合计 | 79,930,920.55 | 95,936,050.80 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 161,315,200 | 125,315,200 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 149,670,446.22 | 71,231,616.03 | 减:库存股 | 2,412,078.00 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 51,985,151.23 | 51,985,151.23 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 168,230,591.30 | 151,821,306.26 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 528,789,310.75 | 400,353,273.52 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 608,720,231.30 | 496,289,324.32 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 一、营业总收入 | 233,546,006.43 | 224,465,397.25 | 其中:营业收入 | 233,546,006.43 | 224,465,397.25 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 202,956,468.93 | 198,385,818.51 | 其中:营业成本 | 152,038,629.55 | 152,054,379.96 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,987,990.62 | 1,573,459.67 | 销售费用 | 15,173,899.03 | 12,946,919.47 | 管理费用 | 14,816,955.14 | 13,251,735.79 | 研发费用 | 19,601,846.21 | 18,645,665.85 | 财务费用 | -662,851.62 | -86,342.23 | 其中:利息费用 | 198,056.31 | 159,377.59 | 利息收入 | 893,525.57 | 296,373.05 | 加:其他收益 | 7,241,753.92 | 7,287,527.67 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 778,084.37 | 567,551.03 | 其中:对联营企业和合营企业的投
资收益(损失以“-”号填列) | | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,548,262.31 | 325,380.17 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,350,031.59 | -3,978,376.86 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 9,633.31 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,711,081.89 | 30,291,294.06 | 加:营业外收入 | 850,649.33 | 143,184.79 | 减:营业外支出 | 159,359.95 | 54,514.05 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,402,371.27 | 30,379,964.80 | 减:所得税费用 | 4,012,006.07 | 3,996,805.29 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,390,365.20 | 26,383,159.51 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | 27,390,365.20 | 26,383,159.51 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 | -1,342,771.09 | -1,278,546.43 | 列) | | | 2.归属于母公司所有者的净利润(净
亏损以“-”号填列) | 28,733,136.29 | 27,661,705.94 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | (5)其他 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 27,390,365.20 | 26,383,159.51 | (一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 28,733,136.29 | 27,661,705.94 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,342,771.09 | -1,278,546.43 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.22 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.22 |
(未完)
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